40公司獲得增持評級-更新中
9月10日給予錦江酒店(600754)增持評級。 投資建議：公司以品牌、會員、運營三方面為抓手推進組織改革，中長期拓店“質(zhì)”“量”均領跑同業(yè)，疊加內(nèi)部治理改革，經(jīng)營效率有望提升。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.49/16.63/20.26 億元，對應PE 為16.58/15.44/12.67 倍，調(diào)整至“增持”評級。 風險提示：需求恢復不及預期、拓店不及預期、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、21次增持評級、8次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:42 金陵飯店(601007)：主業(yè)相對穩(wěn)健 聚焦效率提升】 9月10日給予金陵飯店(601007)增持評級。 投資建議：公司為民族飯店品牌，在中高端全服務酒店領域運營優(yōu)勢突出，以品牌運營和資本擴張雙輪驅(qū)動，連鎖酒店持續(xù)擴張，疊加商品貿(mào)易板塊高速增長，國改深化背景下成長潛力可見。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司歸母凈利分別為0.74/0.87/0.94 億元，對應PE 為32.32/27.67/25.42X，調(diào)整至“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；預制菜業(yè)務不及預期；拓店不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級、1次增持評級。 【19:32 森馬服飾(002563)：發(fā)布股權(quán)激勵 彰顯公司發(fā)展信心】 9月10日給予森馬服飾(002563)增持評級。 投資建議：考慮到公司股權(quán)激勵考核目標積極，維持2024-2025年、上調(diào)2026 年EPS 預測至0.50/0.57/0.66 元（調(diào)整前為0.50/0.57/0.65元），考慮到公司的大眾服飾龍頭地位穩(wěn)固，給予2024 年高于行業(yè)平均的14 倍PE，維持目標價7.16 元，維持“增持”評級。 風險提示：拓店進展不及預期，終端消費需求不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、3次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:27 力量鉆石(301071)：上半年業(yè)績短期承壓 關(guān)注下游需求周期拐點】 9月10日給予力量鉆石(301071)增持評級。 盈利能力與投資建議：短期來看，受培育鉆石銷售價格下降，以及建筑石材、光伏等工業(yè)金剛石下游市場需求疲軟影響，公司業(yè)績承壓。長期來看，公司在培育鉆石和金剛石微粉等細分領域具備領先優(yōu)勢，隨著公司在培育鉆石下游終端深入布局以及未來下游金剛線等領域需求出現(xiàn)拐點，公司業(yè)績有望復蘇。該機構(gòu)預計公司2024-2026年營業(yè)收入為8.10/9.51/11.85 億元，凈利潤為2.85/3.39/4.14 億元，對應的EPS 為1.10/1.30/1.59 元，對應的PE 為21.94/18.44/15.11 倍，給予公司“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，下游需求不及預期，銷售價格下滑 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【19:27 伊戈爾(002922)：新能源業(yè)務快速增長 海外市場拓展成效顯著】 9月10日給予伊戈爾(002922)增持評級。 投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)健經(jīng)營，目前在加碼國內(nèi)外的能源產(chǎn)品投入，而這些業(yè)務目前市場需求強勁，預計后續(xù)公司經(jīng)營規(guī)模有望上臺階，維持“增持”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資不及預期、海外貿(mào)易風險、原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:27 特變電工(600089)：硅料業(yè)務調(diào)整 輸變電設備持續(xù)增長】 9月10日給予特變電工(600089)增持評級。 投資建議：公司過去圍繞能源領域進行了10 多年的布局和投入，資本消耗巨大，目前公司煤炭（含配套鐵路）、清潔能源、火電規(guī)模都已經(jīng)很大。從長期來看，公司的能源優(yōu)勢是比較稀缺和難以復制的，可能是比較寶貴的資源和資產(chǎn)?？紤]硅料價格大幅調(diào)整，預測2024 年公司實現(xiàn)歸上凈利潤62 億，維持增持評級。 風險提示：電網(wǎng)投資低迷、新能源裝機不及預期、產(chǎn)品價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:22 天力復合(873576)：入選陜西省制造業(yè)單項冠軍 2024H1鈦金屬復合材料營收+24.11%】 9月10日給予天力復合(873576)增持評級。 2024H1 歸母凈利潤3933.65 萬元，鈦金屬復合材料營收2.78 億元+24.11%天力復合發(fā)布半年報。2024H1 天力復合實現(xiàn)營業(yè)收入3.61 億元，同比增加0.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3933.65 萬元，同比增加3.40%。其中，鈦金屬復合材料營收2.78 億元同比增長24.11%。鑒于現(xiàn)階段下游PTA 產(chǎn)能增長放緩，該機構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年預測并增加2026 年盈利預測，預計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.91/0.94/1.06 億元（原值2024-2025 年0.96/1.04 億元），EPS 為0.84/0.86/0.97 元（ 原值2024-2025 年0.88/0.95 元）， 當前股價對應PE17.5/17.0/15.1X，下調(diào)至“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、技術(shù)創(chuàng)新風險、市場發(fā)展空間風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:22 科華數(shù)據(jù)(002335)：收入穩(wěn)健增長 在手訂單飽滿 持續(xù)降本增效】 9月10日給予科華數(shù)據(jù)(002335)增持評級。 投資建議及盈利預測 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:22 寶信軟件(600845)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長 積極布局大模型、機器人】 9月10日給予寶信軟件(600845)增持評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:17 華豐科技(688629)：業(yè)績短期承壓 加速拓展通訊新業(yè)務 未來有望恢復增長】 9月10日給予華豐科技(688629)增持評級。 盈利預測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【19:17 君亭酒店(301073)：新店爬坡拖累業(yè)績 期待后續(xù)利潤釋放】 9月10日給予君亭酒店(301073)增持評級。 投資建議：公司為小而美的中高端酒店集團，該機構(gòu)看好中長期單店模型持續(xù)驗證帶來的業(yè)績彈性。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.76/1.22/1.69 億元，對應PE 分別為40.41/25.31/18.26 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新店爬坡不及預期；解禁風險；關(guān)注募投項目進展 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【19:12 金雷股份(300443)：短期業(yè)績承壓 未來前景廣闊】 9月10日給予金雷股份(300443)增持評級。 投資建議：公司堅持“鑄造主軸+鍛造主軸”雙線發(fā)展，積極拓展海內(nèi)外客戶，預計隨著國外海風景氣度增長疊加公司產(chǎn)能利用率提升，盈利能力或?qū)⒂兴嘏?。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為21.91/29.31/37.82億元，同比增長12.58%/33.79%/29.03%；歸母凈利潤3.63/5.64/7.31 億元，同比增速為-11.97%/55.58%/29.59%，EPS 分別為1.13/1.76/2.28 元，對應PE 為13/9/7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：風電裝機不及預期、原材料價格波動、擴產(chǎn)計劃進展不及預期、匯率波動及外匯政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:57 招商港口(001872)：央企港口投資運營平臺 海內(nèi)外布局協(xié)同并進】 9月10日給予招商港口(001872)增持評級。 盈利預測與投資評級：招商港口布局國內(nèi)外重點港口，國內(nèi)外利潤有望穩(wěn)健上行，且持續(xù)分紅賦予投資價值，該機構(gòu)預計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入174.45、185.58、194.71 億元，同比增長10.76%、6.38%、4.92%，實現(xiàn)歸母凈利潤40.26、41.59、44.00 億元，同比增長12.73%、3.30%、5.80%，對應EPS 為1.61、1.66、1.76 元，2024 年9 月9 日收盤價對應PE 為12.5 倍、12.1 倍、11.5 倍。該機構(gòu)認為公司當前價值低估，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：投資收益不及預期；港口網(wǎng)絡協(xié)同不及預期；國內(nèi)出口熱度不及預期；“紅海事件”影響不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次強推評級、3次增持評級、2次買入評級。 【18:52 旭升集團(603305)：在手訂單充沛 海外產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進】 9月10日給予旭升集團(603305)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤6.27/7.64/8.77 億元。 風險提示：新能源汽車銷量同比增速不及預期，市場競爭加劇風險；宏觀經(jīng)濟下行風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【18:47 科達自控(831832)：北交所智慧礦山第一股 充換電業(yè)務擴展成長空間】 9月10日給予科達自控(831832)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級：根據(jù)業(yè)務拆分及盈利預測模型，該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為5.63/7.15/9.23 億元，歸母凈利潤分別為0.75/0.82/0.94 億元，當前股價對應PE 分別為10.7x/9.7x/8.5x，給予“增持”評級。 風險提示：高水平技術(shù)人員短缺風險；市場競爭加劇風險；研報使用的信息更新不及時的風險；行業(yè)規(guī)模測算不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【18:47 上汽集團(600104)：強化技術(shù)賦能 發(fā)力海外市場】 9月10日給予上汽集團(600104)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤109.76/119.97/120.81億元，對應PE 分別為12.43/11.38/11.30 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新產(chǎn)品推出進度不及預期；行業(yè)競爭加劇；智駕技術(shù)落地進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【17:37 富創(chuàng)精密(688409)：營收端實現(xiàn)高增 扣非盈利水平提升明顯】 9月10日給予富創(chuàng)精密(688409)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 萬科A(000002)：行業(yè)排名保持領先 融資支持力度充分】 9月10日給予萬科A(000002)增持評級。 行業(yè)排名保持領先，融資支持力度充分，維持“增持”評級萬科發(fā)布2024 年1-8 月經(jīng)營數(shù)據(jù)。公司2024 年1-8 月銷售規(guī)模同比收縮，銷售單價有所下滑，銷售規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第三位，拿地強度有所收縮，土儲相對充足，貸款擔保動作頻繁，融資端獲支持力度充分，負債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。該機構(gòu)維持盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-60.5、0.75、27.55 億元，EPS分別為-0.51、0.01、0.23 元，當前股價對應PE 估值分別為-12.6、1007.5、27.6倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)恢復不及預期、政策放松不及預期、公司銷售恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次增持評級、12次買入評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級、1次持有評級。 【16:57 登康口腔(001328)：業(yè)績穩(wěn)健增長 冷酸靈強大品牌資產(chǎn)積極推動產(chǎn)品升級】 9月10日給予登康口腔(001328)增持評級。 風險提示：終端需求疲軟，電商渠道競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【16:27 明陽智能(601615)：電站轉(zhuǎn)讓增厚營收 海風確收有望提速】 9月10日給予明陽智能(601615)增持評級。 盈利預測及估值： 下調(diào)盈利預測，維持“增持”評級。公司是國內(nèi)海上風電整機龍頭，穩(wěn)步推進新能源電站建設。考慮到海上風電開工不及預期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為22.37、28.93、31.43 億元（下調(diào)之前2024-2026 年歸母凈利潤為26.46、32.11、37.25 億元），對應EPS 分別為0.98、1.27、1.38 元/股，對應PE 分別為9、7、6 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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