40公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:27 數(shù)據(jù)港(603881)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力保持穩(wěn)定】 9月10日給予數(shù)據(jù)港(603881)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:27 益豐藥房(603939)：利潤(rùn)正增長(zhǎng) 全年更穩(wěn)健】 9月10日給予益豐藥房(603939)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 綜合考慮行業(yè)出清趨勢(shì)以及比價(jià)影響，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)總收入分別為259.53/318.42/376.82 億元，分別增長(zhǎng)14.90%、22.69%、18.34%；歸母凈利潤(rùn)分別為16.16/19.99/24.03 億元，分別同比增長(zhǎng)14.47%、23.68%、20.21%；對(duì)應(yīng)EPS為1.33/1.65/1.98元，對(duì)應(yīng)2024年14 倍PE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:22 星環(huán)科技(688031)：收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善 靜待AI商業(yè)化落地】 9月10日給予星環(huán)科技-U(688031)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持” 評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至49.57 元。根據(jù)最新業(yè)績(jī)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)并新增盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為5.99(-0.86)、7.33(-2.29)、8.81 億元，基于下調(diào)后的盈利預(yù)測(cè)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至49.57 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 倍PS，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品迭代失敗的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:12 探路者(300005)：24Q2戶外淡季經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 芯片業(yè)務(wù)盈利改善】 9月10日給予探路者(300005)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為17.1、20.1、23.3 億元，同比增長(zhǎng)23.5%、17. 7%、15.8%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.89、2.22、2.63 億元，同比增長(zhǎng)162.8%、17.6%、18.4%；對(duì)應(yīng)P/E 為23.7x、20. 2x、17.1x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）流行趨勢(shì)把控風(fēng)險(xiǎn)：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)、信息技術(shù)的發(fā)展演變，公司目標(biāo)消費(fèi)群體的年齡段及其情感體驗(yàn)的注重點(diǎn)、個(gè)性表達(dá)方式也在不斷變化。如果主要目標(biāo)消費(fèi)群體的產(chǎn)品消費(fèi)偏好因上述原因發(fā)生較大變化，而公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷方式等如未能及時(shí)有效調(diào)整，將導(dǎo)致與目標(biāo)消費(fèi)群體的消費(fèi)偏好產(chǎn)生偏差，則可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。2）技術(shù)升級(jí)迭代及創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)：芯片業(yè)務(wù)屬于高科技行業(yè)，升級(jí)換代速度快，公司必須準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)相關(guān)芯片的技術(shù)發(fā)展方向及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，并根據(jù)預(yù)測(cè)進(jìn)行包括對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行升級(jí)換代在內(nèi)的研發(fā)投入。若公司未來(lái)不能準(zhǔn)確把握相關(guān)芯片技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，技術(shù)升級(jí)迭代進(jìn)度和成果未達(dá)預(yù)期，或者新技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，將影響公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力并錯(cuò)失市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，對(duì)公司的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力和未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【16:12 國(guó)網(wǎng)英大(600517)：“金融+制造”特色鮮明 產(chǎn)融結(jié)合優(yōu)勢(shì)突出】 9月10日給予國(guó)網(wǎng)英大(600517)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為16.79/17.68/18.19 億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為23.09% /5.29% /2.89%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.29 /0.31 /0.32 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為14.40x/13.68x/13.30x。該機(jī)構(gòu)選擇4 家多元金融板塊上市公司作為可比公司，截至2024 年9 月6 日，其平均PE（TTM）估值為14.02x，平均PE（2024E）估值為13.08x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不及預(yù)期。2）信托業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)。3）碳資產(chǎn)盈利能力不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【15:17 方大特鋼(600507)：持續(xù)降本增效 保持成本優(yōu)勢(shì)】 9月10日給予方大特鋼(600507)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：螺紋鋼價(jià)格大幅下跌，鐵精粉產(chǎn)銷量回升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【14:47 白云電器(603861)：電容持續(xù)領(lǐng)先 成套開關(guān)、變壓器開拓奮進(jìn)】 9月10日給予白云電器(603861)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為54.42 億元、61.55億元、66.90 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.85 億元、2.57 億元、3.2 億元，同比增長(zhǎng)68.4%、38.9%、24.7%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.42、0.59、0.73，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為17.7/12.7/10.2 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下方面：1）公司積極開展降本增效脫離“費(fèi)用泥潭”，高壓GIS、特高壓電容等產(chǎn)品積極改善盈利能力，EPS 彈性空間可期；2）能源轉(zhuǎn)型浪潮下電網(wǎng)設(shè)備需求景氣度高漲，公司深耕電力行業(yè)多年具有深厚的技術(shù)、產(chǎn)品沉淀，“電容領(lǐng)先、本部穩(wěn)進(jìn)、變壓器改善”的趨勢(shì)有望延續(xù)，打開后續(xù)成長(zhǎng)空間，予以“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；海外局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)及匯兌風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【14:17 龍大美食(002726)：豬價(jià)回暖業(yè)績(jī)扭虧 食品板塊持續(xù)布局】 9月10日給予龍大美食(002726)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司堅(jiān)持“一體兩翼”總體發(fā)展戰(zhàn)略，具有多年從事食品行業(yè)的專業(yè)積累，該機(jī)構(gòu)看好公司的戰(zhàn)略定力以及深耕行業(yè)形成的產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈整合和大客戶先發(fā)優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為121/131/142 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.02/2.01/2.49 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.09/0.19/0.23 元，2024-2026年P(guān)E 分別為69/35/28 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）食品安全問題；2）豬瘟等疫病風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)開拓不及預(yù)期；4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；5）材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；6）豬肉價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:17 江淮汽車(600418)：24Q2業(yè)績(jī)同比高增長(zhǎng) 智能網(wǎng)聯(lián)進(jìn)展順利】 9月10日給予江淮汽車(600418)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.16/6.50/8.36 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為95.79/76.05/59.15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品推出進(jìn)度不及預(yù)期；海外競(jìng)爭(zhēng)加??；終端消費(fèi)需求不足。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:47 華泰證券(601688)：收益預(yù)計(jì)于三季度計(jì)提 預(yù)計(jì)增厚單季稅前利潤(rùn)175%】 9月10日給予華泰證券(601688)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：本次交易預(yù)計(jì)將在2024 年三季度一次性計(jì)提收益，大幅增厚公司業(yè)績(jī)，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)167.01、150.92、174.04 億元，同比分別+31.0%、-9.6%、+15.3%。當(dāng)前收盤對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)B 為0.59 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)成交規(guī)模大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【12:37 奧迪威(832491)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 明星產(chǎn)品滲透&新品落地雙重驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 9月10日給予奧迪威(832491)增持評(píng)級(jí)。 公司24H1 收入利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)、Q2 單季度表現(xiàn)亮眼，業(yè)績(jī)整體符合預(yù)期。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主驅(qū)力來(lái)自優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)車載傳感器&執(zhí)行器的出貨量提升和出貨結(jié)構(gòu)優(yōu)化，另一方面也有以消費(fèi)電子端為代表的新業(yè)務(wù)起量助推。展望未來(lái)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司毛利率修復(fù)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步放量、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓加速三條趨勢(shì)進(jìn)一步印證明確，因此維持前期盈利預(yù)測(cè)和“增持”評(píng)級(jí)不變。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 綜合上述分析及公司披露的H1 業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)維持前期盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為5.79 億元、6.84 億元、8.15 億元，同比增長(zhǎng)24.03%、17.98%、19.22%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.94 億元、1. 18 億元、1.48 億元，同比增長(zhǎng)22.35%、24.98%、26.06%。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為18.03X、14.42X、11.44X。維持“增持”評(píng)級(jí)不變。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:37 家家悅(603708)：持續(xù)進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、門店優(yōu)化】 9月10日給予家家悅(603708)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 24/25/26 年?duì)I收分別為185.6/193.5/201.8 億元，同比+4.5%/+4.3%/+4.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.24/2.68/2.81 億元，同比+64.6%/+19.3%/+5.1%，對(duì)應(yīng) 2024 年 9 月9 日收盤價(jià)PE 分別為 24/20/19X。公司積極拓展零食、折扣新業(yè)態(tài)，開放加盟，有望持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：折扣店等新業(yè)態(tài)推進(jìn)不及預(yù)期，終端消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 華能水電(600025)：短期彈性可觀 長(zhǎng)期動(dòng)能充足】 9月10日給予華能水電(600025)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 投資建議：公司為水電龍頭企業(yè)，擁有瀾滄江干流水能和新能源資源開發(fā)權(quán)。短期來(lái)看，托巴、硬梁包水電站以及光伏項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)放量有望給公司帶來(lái)短期業(yè)績(jī)彈性；長(zhǎng)期來(lái)看，瀾上水電站持續(xù)開發(fā)疊加風(fēng)光水儲(chǔ)一體化發(fā)展戰(zhàn)略有望打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。水電業(yè)務(wù)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流有望持續(xù)支持公司大額資本開支。預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年歸母凈利潤(rùn)為92.1/99.0/107.8億元，同比增速為20.6%/7.5%/8.9%；截止9月6日收盤，公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為21.3/19.8/18.2倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:52 江蘇銀行(600919)：利潤(rùn)增速企穩(wěn) 規(guī)模增長(zhǎng)領(lǐng)先】 9月10日給予江蘇銀行(600919)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【11:52 奧瑞金(002701)：金屬包裝龍頭地位穩(wěn)固 “包裝+”戰(zhàn)略啟新程】 9月10日給予奧瑞金(002701)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【11:47 瀾起科技(688008)：DDR5滲透率提升+高性能“運(yùn)力芯片”進(jìn)入高速增長(zhǎng)期 助推公司業(yè)績(jī)上行】 9月10日給予瀾起科技(688008)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:47 三諾生物(300298)：H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) CGM有望開啟第二增長(zhǎng)曲線】 9月10日給予三諾生物(300298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【10:47 晶澳科技(002459)：現(xiàn)金充裕度明顯提升 看好公司憑借優(yōu)異管理能力穿越周期】 9月10日給予晶澳科技(002459)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為-12.0、22.1、32.4 億元，2025-2026 年對(duì)應(yīng)2024 年9 月6 日PE 估值為15.1/10.3 倍。由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格中樞下移，2024 年公司業(yè)績(jī)承壓。預(yù)計(jì)2025 年行業(yè)可能逐步出清，公司經(jīng)營(yíng)能力領(lǐng)先市場(chǎng)，有望穿越周期，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:47 中國(guó)衛(wèi)星(600118)：衛(wèi)星制造核心央企 受益商業(yè)航天快速發(fā)展】 9月10日給予中國(guó)衛(wèi)星(600118)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及客戶集中、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:12 隆基綠能(601012)：存貨減值及產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)中樞壓縮拖累公司業(yè)績(jī) 后續(xù)關(guān)注HPBC2.0量產(chǎn)進(jìn)展】 9月10日給予隆基綠能(601012)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)-60.0/31.9/44.9 億元，2025-2026 年對(duì)應(yīng)2024 年9 月9 日PE估值為31.6/22.5 倍。2024 年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，公司業(yè)績(jī)承壓。預(yù)計(jì)2025 年行業(yè)可能逐步出清，公司作為BC 技術(shù)領(lǐng)先的一體化龍頭，盈利有望修復(fù)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |