68股獲買入評(píng)級(jí) 最新:菜百股份
9月11日給予菜百股份(605599)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為京津冀地區(qū)珠寶龍頭企業(yè)，無(wú)論是強(qiáng)品控、性價(jià)比、優(yōu)服務(wù)的品牌優(yōu)勢(shì)，還是全直營(yíng)、全渠道、金條金飾并舉的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，在當(dāng)下行業(yè)弱景氣時(shí)期均未改變，長(zhǎng)期視角看，公司通過(guò)跨區(qū)域直營(yíng)店擴(kuò)張、電商業(yè)務(wù)快速培育、以及黃金飾品產(chǎn)品力不斷提升，品牌聲量和市占率仍有較大提升空間。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 有望實(shí)現(xiàn)0.93、1.05、1.16 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:22 周大生(002867)：毛利額平穩(wěn)費(fèi)用增加 中期分紅增強(qiáng)股東回報(bào)】 9月11日給予周大生(002867)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)黃金出貨量承壓的背景下，公司憑借自營(yíng)和電商的韌性表現(xiàn)，以及金價(jià)上行帶來(lái)的加盟素金批發(fā)業(yè)務(wù)毛利率提升，緩和了加盟業(yè)務(wù)的毛利額降幅；但基于產(chǎn)品和品牌力提升的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，公司增加了銷售費(fèi)用投放，考慮行業(yè)集中度提升的背景下，品牌影響力的擴(kuò)大，或?yàn)楣臼姓悸蔬M(jìn)一步提升奠定基礎(chǔ)。此外，中報(bào)公司每股分紅0.3 元，與去年同期持平，2024 自然年已實(shí)現(xiàn)每股0.95 元的累計(jì)分紅，對(duì)應(yīng)9 月10 日股價(jià)的股息率為9.0%，PE（TTM）回落至歷史極低水平，高股息+低估值屬性凸顯，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 有望實(shí)現(xiàn)1.20、1.35、1.52 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【21:17 江蘇雷利(300660)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：H1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健 產(chǎn)能有序擴(kuò)張】 9月11日給予江蘇雷利(300660)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 均勝電子(600699)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 汽車安全業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯】 9月11日給予均勝電子(600699)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:12 康辰藥業(yè)(603590)：業(yè)績(jī)短期承壓 創(chuàng)新藥研發(fā)持續(xù)推進(jìn)】 9月11日給予康辰藥業(yè)(603590)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 根據(jù)公司 2024年上半年業(yè)績(jī)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司 20242026年攤薄后EPS分別為0.79元、1.02元和 1.30元（原預(yù)測(cè)為1.02元、1.26 元和 1.48 元），對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率分別為 27.71 倍、21.45 倍和 16.85倍。康辰藥業(yè)作為我國(guó)血凝酶制劑行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)品引入豐富產(chǎn)品管線，目前各項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目順利推進(jìn)，未來(lái)公司有望迎來(lái)創(chuàng)新成果的多樣化兌現(xiàn)，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:12 國(guó)?？萍?/a>(600562)：雷達(dá)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) H1業(yè)績(jī)及利潤(rùn)率創(chuàng)下新高】 9月11日給予國(guó)睿科技(600562)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司雷達(dá)裝備及相關(guān)系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，為國(guó)內(nèi)外客戶提供全譜系預(yù)警探測(cè)裝備，同時(shí)公司立足雷達(dá)主責(zé)主業(yè)拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，布局工業(yè)軟件、智能制造及智慧軌交領(lǐng)域，賦能公司長(zhǎng)期發(fā)展，具體建議如下： 公司各型雷達(dá)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展順利，同時(shí)公司拓展相控陣技術(shù)民品應(yīng)用，提升高端雷達(dá)產(chǎn)品的出貨占比，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)量利雙升；2、公司穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)軟件及智能控制、智慧軌交業(yè)務(wù)訂單落地，將進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)；3、公司背靠電科14所，有望充分享受股東技術(shù)及產(chǎn)業(yè)實(shí)力帶來(lái)的利益；該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年的營(yíng)業(yè)收入分別為35.99億元、39.74億元和43.74 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.64億元、7.36億元和8.17億元，EPS分別為 0.53 元、0.59 元和 0.66 元，該機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià) 18.00元，對(duì)應(yīng)2024-2026年預(yù)測(cè)EPS的34倍、30倍及27倍PE風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，下游需求波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:22 鉑力特(688333)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：在手訂單充足 上半年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)】 9月11日給予鉑力特(688333)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【20:17 天奈科技(688116)：Q2出貨環(huán)比高增 預(yù)計(jì)Q3盈利修復(fù)】 9月11日給予天奈科技(688116)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:17 中國(guó)海防(600764)：合同負(fù)債前瞻下半年需求 降本增效提升盈利能力】 9月11日給予中國(guó)海防(600764)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單下降風(fēng)險(xiǎn)；訂單推遲下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；軍品毛利率下降風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【20:12 居然之家(000785)：家居主業(yè)積極求變 數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)】 9月11日給予居然之家(000785)買入評(píng)級(jí)。 家居賣場(chǎng)行業(yè)空間廣闊，全國(guó)性連鎖企業(yè)提市占邏輯順暢。公司通過(guò)區(qū)域擴(kuò)張、渠道下沉貢獻(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，此外公司從賣場(chǎng)主業(yè)，逐漸向包含設(shè)計(jì)、家裝、智能家居、智能物流、后家裝服務(wù)在內(nèi)的泛家居產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并通過(guò)數(shù)字化新零售提升運(yùn)營(yíng)效率，服務(wù)商戶、消費(fèi)者和品牌商能力不斷增強(qiáng)，拉動(dòng)單店增長(zhǎng)?？紤]目前終端需求仍處于緩慢恢復(fù)過(guò)程中，且公司為幫扶場(chǎng)內(nèi)經(jīng)銷商，提供一定租金減免， 因此下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)至11.94/12.75/13.53 億元（前值為14.38/16.07/17.92 億元），分別同比變動(dòng)-8.2%/+6.8%/+6.1%，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為12/12/11X，公司在家居賣場(chǎng)主業(yè)以外，將購(gòu)物中心業(yè)態(tài)作為公司發(fā)展的第二增長(zhǎng)曲線，因此該機(jī)構(gòu)選擇家居賣場(chǎng)行業(yè)的富森美，以及大型連鎖百貨王府井，作為公司的可比公司，參照可比公司2024 年P(guān)E 為14.9X，居然之家仍有20.1%的向上空間，因此仍維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)下滑，終端消費(fèi)需求復(fù)蘇緩慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:47 科博達(dá)(603786)：燈控主業(yè)立足全球 域控、EFUSE新產(chǎn)品布局下一代EEA】 9月11日給予科博達(dá)(603786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司燈控主業(yè)市場(chǎng)地位穩(wěn)固、在手訂單充裕，域控、底盤控制器、Efuse等高價(jià)值量新產(chǎn)品拓展順利，維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.44億元、10.76億元、13.46億元，對(duì)應(yīng)EPS為2.09元、2.66元、3.33元，按照2024年9月10日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE為23X、18X、15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:32 石頭科技(688169)：全球掃地機(jī)龍頭 有望在更積極策略下迎來(lái)再起航】 9月11日給予石頭科技(688169)買入評(píng)級(jí)。 全球掃地機(jī)龍頭，有望在更積極的策略下迎來(lái)再起航，維持“買入”評(píng)級(jí)憑借高效運(yùn)營(yíng)下的產(chǎn)品力、渠道力以及成本費(fèi)用管控能力，公司掃地機(jī)品類份額實(shí)現(xiàn)全球第一，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為25.8/30.0/36.1億，對(duì)應(yīng)EPS 為13.98/16.26/19.56 元，對(duì)應(yīng)PE 為16.3/14.0/11.6 倍。公司內(nèi)銷新品產(chǎn)品力保持引領(lǐng)，外銷屬國(guó)化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)下渠道拓展順利，該機(jī)構(gòu)看好組織架構(gòu)調(diào)整后，在更積極的產(chǎn)品和銷售策略下迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期、海外需求不振、新品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次”買入“投資評(píng)級(jí)。 【19:32 百隆東方(601339)：銷量及毛利率環(huán)比修復(fù) 期待棉價(jià)拐點(diǎn)】 9月11日給予百隆東方(601339)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:32 龍佰集團(tuán)(002601)：鈦白粉量?jī)r(jià)齊升推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 看好公司上游鈦礦布局及鈧釩新材料項(xiàng)目】 9月11日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)龍佰集團(tuán)2024-2026 年收入分別為299.13/338.56/375.58 億元，同比增長(zhǎng)11.8%/13.2%/10.9%，歸母凈利潤(rùn)分別為34.83/43.26/51.41 億元，同比增長(zhǎng)8.0%/24.2%/18.8%，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.46/1.81/2.15 元。結(jié)合公司9 月10 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為11/9/7倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個(gè)方面：1）在全球鈦礦資源供應(yīng)偏緊的背景下，該機(jī)構(gòu)看好公司在上游鈦礦資源的前瞻性布局，預(yù)計(jì)鈦白粉一體化產(chǎn)業(yè)鏈的形成將鞏固公司產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)；2）該機(jī)構(gòu)看好公司項(xiàng)目的實(shí)施，其有望為公司開(kāi)辟新收入增長(zhǎng)曲線，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:32 銀輪股份(002126)：降本增效及組織架構(gòu)調(diào)整并進(jìn) 北美TDI扭虧貢獻(xiàn)增量】 9月11日給予銀輪股份(002126)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：依托成本及規(guī)模優(yōu)勢(shì)、優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型客戶拓展及全球化產(chǎn)能布局，公司已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)熱交換產(chǎn)品龍頭。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不達(dá)預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新客戶拓展及產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:27 德業(yè)股份(605117)：阿爾法與貝塔共振 單季度業(yè)績(jī)創(chuàng)新高】 9月11日給予德業(yè)股份(605117)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:27 福斯特(603806)：Q2毛利率同環(huán)比提升 龍頭優(yōu)勢(shì)再得驗(yàn)證】 9月11日給予福斯特(603806)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:22 中科飛測(cè)(688361)：盈利暫時(shí)承壓 訂單放量+下游拓寬驅(qū)動(dòng)24年成長(zhǎng)】 9月11日給予中科飛測(cè)(688361)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、13次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:22 陽(yáng)光電源(300274)：盈利水平同比提升 儲(chǔ)能大單值得期待】 9月11日給予陽(yáng)光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【19:17 鳳凰傳媒(601928)公司動(dòng)態(tài)研究：核心主業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)健 出版分部毛利率提升】 9月11日給予鳳凰傳媒(601928)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：所得稅政策影響下，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓，但公司出版發(fā)行主業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，毛利率逐步提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為138.30/145.75/154.30 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為18.65/19.61/20.72 億元，EPS 分別為0.73/0.77/0.81 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.83/15.06/14.25x，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、圖書發(fā)行不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)生人口數(shù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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