95股獲買入評(píng)級(jí) 最新:百奧泰
4月15日給予百奧泰(688177)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司獲批新品有望繼續(xù)放量，多款生物類似藥出海貢獻(xiàn)收入彈性，未來(lái)收入將快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為14.20 億元/20.59 億元/31.37 億元，同比增速分別為101.47%/45.01%/52.36%，歸母凈利潤(rùn)分別為-0.39 億元/1.38 億元/5.35 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外授權(quán)及獲批進(jìn)度不及預(yù)期，海外合作方銷售能力不及預(yù)期，新藥臨床試驗(yàn)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【22:48 鼎龍股份(300054)：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)高增長(zhǎng) 各產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破】 4月15日給予鼎龍股份(300054)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:43 晶盛機(jī)電(300316)：業(yè)績(jī)高增 期待2024年半導(dǎo)體、碳化硅業(yè)務(wù)提速】 4月15日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：看好公司在光伏、半導(dǎo)體、碳化硅、藍(lán)寶石領(lǐng)域未來(lái)業(yè)績(jī)接力放量預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)57/67.7/78.3 億元，同比增長(zhǎng)25%/19%/16%，對(duì)應(yīng)PE為7/6/5 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)進(jìn)展低于預(yù)期；光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:43 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：固廢穩(wěn)健增長(zhǎng)&燃?xì)庥迯?fù) 自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正提分紅】 4月15日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司憑借優(yōu)秀的橫向擴(kuò)張&整合能力，在固廢領(lǐng)域持續(xù)拓展提升盈利規(guī)模，燃?xì)膺M(jìn)銷價(jià)改善后續(xù)有望保持穩(wěn)定。隨著資本開支下降，應(yīng)收回款加快，自由現(xiàn)金流將持續(xù)增厚保障分紅。考慮減值計(jì)提及所得稅優(yōu)惠期限，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從16.83/18.07 億元下調(diào)至15.71/17.14 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)18.62億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為9/8/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:38 李子園(605337)：分紅亮眼 關(guān)注品牌煥新與渠道發(fā)力】 4月15日給予李子園(605337)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【22:28 新點(diǎn)軟件(688232)：業(yè)績(jī)整體承壓 AI&數(shù)據(jù)要素賦能有望打開24年新格局】 4月15日給予新點(diǎn)軟件(688232)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:23 北方華創(chuàng)(002371)：24Q1營(yíng)收持續(xù)高增 凈利潤(rùn)增速超預(yù)期】 4月15日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到下游晶圓廠建設(shè)進(jìn)度加快，該機(jī)構(gòu)上修公司2023-2024 年歸母凈利潤(rùn)為38.99 和55.46 億元（上修19.31%和23.71%），新增2025 年歸母凈利潤(rùn)為76.28 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 分別為28/20 倍。該機(jī)構(gòu)看好國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備需求，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣恢復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:18 華明裝備(002270)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善&海外收入高增 盈利能力持續(xù)增強(qiáng)】 4月15日給予華明裝備(002270)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于海外需求的加速以及國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資穩(wěn)健增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為23.56/28.07/33.22 億元，同比+20.14%/+19.12%/+18.35%；歸母凈利分別為6.71/8.27/9.91 億元，同比+23.65%/+23.37%/+19.82%；EPS 分別為0.75/0.92/1.11 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為26/21/18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:18 康緣藥業(yè)(600557)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 口服液劑型表現(xiàn)亮眼】 4月15日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)為6.5/7.8/9.4 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為19/16/13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策發(fā)生重大變更風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【22:08 華利集團(tuán)(300979)：23Q4重回增長(zhǎng)區(qū)間 看好24年拐點(diǎn)向上確定性】 4月15日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司在行業(yè)去庫(kù)過程中的展現(xiàn)出強(qiáng)韌性，需求端新品牌客戶量產(chǎn)出貨、老客訂單恢復(fù)、供應(yīng)鏈訂單向頭部轉(zhuǎn)移下，公司的份額有望持續(xù)提升，同時(shí)公司新工廠爬坡與新產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)為37.48/43.53/49.89 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/17/15X?？紤]到公司作為鞋履制造龍頭企業(yè)，憑借不斷強(qiáng)化在規(guī)模/客戶/管理的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將持續(xù)兌現(xiàn)穩(wěn)健的成長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)給予公司25 倍PE，對(duì)應(yīng)24 年目標(biāo)價(jià)在80.3 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張、海外消費(fèi)不及預(yù)期，外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:04 德業(yè)股份(605117)：產(chǎn)品差異化+高效的營(yíng)銷能力 德業(yè)正完成新一輪蛻變】 4月15日給予德業(yè)股份(605117)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光儲(chǔ)行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、元器件成本持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:04 海大集團(tuán)(002311)首次覆蓋報(bào)告：主業(yè)優(yōu)勢(shì)不改 成長(zhǎng)潛能猶在】 4月15日給予海大集團(tuán)(002311)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料需求下降風(fēng)險(xiǎn)、生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)需求下滑超預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:58 華利集團(tuán)(300979)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：23Q4訂單明顯改善 24年業(yè)績(jī)可期】 4月15日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為36.55 億元/41.17 億元/45.89 億元，分別同比+14.2%/+12.7%/+11.5%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張及投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)能分布單一；勞動(dòng)力成本上升；匯率波動(dòng)；國(guó)際政治摩擦。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:53 芯朋微(688508)：2023年收入同比增長(zhǎng)8% 光儲(chǔ)充產(chǎn)品翻倍增長(zhǎng)】 4月15日給予芯朋微(688508)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司新能源領(lǐng)域拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，公司毛利率短期仍承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)至1.51/2.30 億元（前值1.79/2.58 億元），預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.79 億元，對(duì)應(yīng)2024 年4 月12 日股價(jià)的PE分別為26/17/14x。公司新能源領(lǐng)域拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；客戶驗(yàn)證不及預(yù)期；需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:53 當(dāng)升科技(300073)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：?jiǎn)螄嵱袠I(yè)領(lǐng)先 固態(tài)正極出貨數(shù)百噸】 4月15日給予當(dāng)升科技(300073)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司海外市場(chǎng)份額有所下滑，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為12.0/12.6/12.9 億元（24-25 年原預(yù)測(cè)為24.0/28.5 億元），同比增長(zhǎng)-37.8%/5.6%/2.1%，對(duì)應(yīng)PE 為17.8x/16.9x/16.5x，考慮公司盈利水平和固態(tài)鋰電正極出貨均領(lǐng)先同行，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 海外新能源汽車銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:48 錫業(yè)股份(000960)：產(chǎn)量穩(wěn)中有增 有望受益于錫價(jià)上漲】 4月15日給予錫業(yè)股份(000960)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外政治與安全風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:38 天岳先進(jìn)(688234)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：產(chǎn)能擴(kuò)張+大客戶開拓順利 盈利水平持續(xù)改善】 4月15日給予天岳先進(jìn)(688234)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)作為國(guó)內(nèi)碳化硅襯底領(lǐng)軍企業(yè)，公司有望憑借技術(shù)、產(chǎn)能及客戶端的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著第三代半導(dǎo)體行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的逐步增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒚媾R加劇風(fēng)險(xiǎn)，因此該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為24.61/34.39/44.14 億元，2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別1.73/3.24/5.05 億元。2024-2026 年P(guān)S 分別為8/6/4 倍。公司作為國(guó)內(nèi)碳化硅領(lǐng)先企業(yè)，在高端產(chǎn)品持續(xù)保持領(lǐng)先地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示1）新能源行業(yè)需求不及預(yù)期2）SiC 襯底行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇3）大尺寸碳化硅襯底國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不確定性風(fēng)險(xiǎn)4）公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期5）公司技術(shù)突破不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:38 吉祥航空(603885)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2023年扭虧為盈 運(yùn)力高增助推盈利充分釋放】 4月15日給予吉祥航空(603885)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)基于公司未來(lái)業(yè)務(wù)恢復(fù)進(jìn)度該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為241.76 億元、267.50億元、296.62 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為21.88 億元、29.45 億元、35.56 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12 倍、9 倍、7 倍。機(jī)隊(duì)利用率改善疊加機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張，助推公司盈利充分釋放，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示（1）永久性虧損風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)金流斷裂導(dǎo)致破產(chǎn)、大規(guī)模增發(fā)導(dǎo)致股份被動(dòng)大幅稀釋；（2）階段性沖擊風(fēng)險(xiǎn)：宏觀層面，經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)，重大自然災(zāi)害；行業(yè)層面，重大政策變動(dòng)，航空事故，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等；公司層面，運(yùn)力引進(jìn)不及預(yù)期，成本控制不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:33 東鵬飲料(605499)：全國(guó)化擴(kuò)張順利 第二曲線蓄勢(shì)待發(fā)】 4月15日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 考慮到公司新品起量超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)5%/11%。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:33 新產(chǎn)業(yè)(300832)：海外試劑高增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)大型機(jī)提占比】 4月15日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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