機構強烈推薦21只個股-更新中
4月26日給予凱萊英(002821)強烈推薦評級。 維持“強烈推薦”評級。保持2024-2026年歸母凈利潤為12.55、16.72、21.40億元的盈利預測。2024年公司因上年大訂單高基數(shù)因素，預期Q1-Q3表觀業(yè)績表現(xiàn)均會較差，這種偶發(fā)因素導致的業(yè)績下滑并不影響公司本身質(zhì)地及盈利能力，剔除大訂單口徑下，預計公司能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)健增長。估值角度上，大訂單的一次性收益并未體現(xiàn)在市值中，且預期2025年行業(yè)、公司完成調(diào)整重回較快增長，估值上具有較高性價比，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）全球藥物創(chuàng)新投入和外包比例不及預期；2）藥品研發(fā)失敗將導致項目終止，CDMO丟失對應訂單；藥品上市銷售不及預期，CDMO訂單無法順利放量；3）出現(xiàn)生產(chǎn)事故、監(jiān)管機構警告信或其他不能滿足客戶需求的情況，企業(yè)可能丟失訂單乃至客戶；4）匯率波動可能造成匯兌損益。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:12 中興通訊(000063)：加速布局連接算力 營收凈利實現(xiàn)雙增長】 4月26日給予中興通訊(000063)強烈推薦評級。 風險提示：下游資本開支波動風險、宏觀經(jīng)濟周期風險、國際環(huán)境變化風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:52 中科飛測-U(688361)2023年報及2024年一季報點評：業(yè)績保持高增長 產(chǎn)品平臺化布局進展順利】 4月26日給予中科飛測-U(688361)強推評級。 投資建議：需求復蘇疊加科技創(chuàng)新有望帶動下游晶圓廠積極擴產(chǎn)，量檢測設備國產(chǎn)替代空間廣闊，公司作為國內(nèi)量檢測設備領軍廠商有望深度受益。該機構維持公司2024-2025 年營業(yè)收入預測為13.20/18.09 億元，新增2026 年營業(yè)收入預測23.38 億元。參考可比公司估值及公司業(yè)績的成長性，給予公司2024 年0.55 倍PSG，對應目標價為84.1 元，維持“強推”評級。 風險提示：國際貿(mào)易形勢變化；下游晶圓廠擴產(chǎn)不及預期；技術迭代或新產(chǎn)品開發(fā)不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、6次買入評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級。 【15:37 山東藥玻(600529)：產(chǎn)品結(jié)構持續(xù)優(yōu)化 市場競爭力進一步增強】 4月26日給予山東藥玻(600529)強烈推薦評級。 盈利預測和投資評級：預計公司2024-2026 年凈利潤分別為10.21、12.57 和15.55 億元，對應EPS 分為1.54、1.89 和2.34 元，對應PE 值分別為18.52、15.03 和12.16 倍。公司通過規(guī)模、新品研發(fā)和生產(chǎn)智能化逐步降低生產(chǎn)成本，增強客戶粘性，作為藥玻龍頭市場競爭力不斷提升，維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：原材料價格變化影響不及預期、中硼硅產(chǎn)能投放速度不及預期和模制瓶市場格局變化超出預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:27 天味食品(603317)：底料增速放緩 盈利能力提升】 4月26日給予天味食品(603317)強烈推薦評級。 投資建議：期待底料復蘇，盈利能力再提升，維持“強烈推薦”評級。公司Q1 收入/歸母凈利潤同比+11.3%/+37.2%，收入比預期略慢，利潤增速超預期。Q1 看公司底料業(yè)務增長承壓，主要來自于大單品增長放緩以及大紅袍增長不及預期，23 年公司外延收購的食萃的增長依然穩(wěn)健，渠道繼續(xù)優(yōu)化。當前行業(yè)大單品仍以手工牛油底料、酸菜魚調(diào)料、小龍蝦料等為主，整體動銷有所放緩，渠道競爭也相對較激烈，期待行業(yè)層面出現(xiàn)新的大單品釋放需求，該機構認為公司收入端具備單品優(yōu)勢+多渠道發(fā)展?jié)摿Γ磥碓鲩L中樞或有放緩，但生產(chǎn)效率提升，以及渠道改革帶來的高費效比則有望釋放更高的利潤彈性。建議關注利潤彈性+高分紅帶來的收益，底部可加大布局。該機構給予24-25 年EPS 分別為0.55、0.62 元，對應24 年估值25X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、成本大幅上漲、競爭再度惡化 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-A的投評級、2次買入-B評級、1次增持”評級。 【15:07 傳音控股(688036)2023年報及2024一季報點評：手機市場份額穩(wěn)步提升 新興業(yè)態(tài)動能十足】 4月26日給予傳音控股(688036)強推評級。 投資建議：鑒于公司成本和費用管控能力逐步提升，該機構上調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為63.98/75.92/90.89 億（2024/2025 年原值為60.66/75.24 億），對應EPS 為7.93/9.41/11.27 元（2024/2025 年原值為7.52/9.33元）。該機構對公司新興市場開拓和手機以外業(yè)務增長持樂觀的態(tài)度，給予2024年23 倍PE，對應目標價182.5 元/股，維持“強推”評級。 風險提示。下游需求不及預期，市場開拓不及預期，移動互聯(lián)拓展不及預期 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:02 新乳業(yè)(002946)2023年報及2024一季報點評：邏輯兌現(xiàn)超預期 盈利提升看全年】 4月26日給予新乳業(yè)(002946)強推評級。 投資建議：盈利提升有望加速，估值性價比較優(yōu)，重申“強推”評級。公司錨定23-27 年凈利率翻倍的中期目標，穩(wěn)步推進品類、渠道結(jié)構優(yōu)化，疊加受益成本紅利，年內(nèi)盈利加速提升確定性較高。結(jié)合24 年子公司出表拖累營收，該機構給予24-26 年EPS 預測0.61/0.75/0.91 元（前期24-25 年預測為0.69/0.87 元），考慮今明年業(yè)績均有望實現(xiàn)20%+增長，而24 年PE 僅16 倍，估值性價比較優(yōu)，給予24 年PE 23 倍，對應目標價14 元，重申“強推”評級。 風險提示：奶價超預期上漲、行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品/渠道結(jié)構提升不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:57 申通快遞(002468)：產(chǎn)能加速釋放 Q1單票成本持續(xù)優(yōu)化】 4月26日給予申通快遞(002468)強烈推薦評級。 投資建議。行業(yè)方面，一季度行業(yè)件量增長超預期，預計全年件量增速向好，行業(yè)價格競爭有所緩和。2024 年申通將繼續(xù)進行產(chǎn)能建設，預計年內(nèi)公司常態(tài)吞吐產(chǎn)能有望提升至日均7500 萬單以上，預計市場份額有望進一步提升。 風險提示：宏觀經(jīng)濟低于預期、市場競爭超預期、加盟網(wǎng)絡不穩(wěn)定、核心成本大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級、2次強烈推薦評級。 【14:52 金宏氣體(688106)：綜合氣體供應商 新產(chǎn)能穩(wěn)步推進】 4月26日給予金宏氣體(688106)強烈推薦評級。 風險提示：主要原材料價格上漲、產(chǎn)品價格波動、行業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【14:47 寶立食品(603170)2023年報及2024年一季報點評：B端景氣延續(xù) C端逐步恢復】 4月26日給予寶立食品(603170)強推評級。 投資建議：B 端景氣延續(xù)，C 端逐步恢復，維持“強推”評級。公司B 端復調(diào)景氣延續(xù)，烘焙有望貢獻增量，而C 端在高基數(shù)消退后有望恢復，24 全年營收雙位數(shù)增長確定性較強。中長期維度下，公司調(diào)味品賽道壁壘更高，近期又通過合資綁定百勝，同時繼續(xù)補齊產(chǎn)能短板、豐富品類矩陣，遠期成長置信度進一步增強，且不乏烘焙、C 端等潛在超預期催化?；谝患緢笄闆r，該機構調(diào)整24-25 年EPS 預測為0.72/0.83 元（原預測為0.83/1.02 元），并引入26 年EPS預測0.96 元，對應PE 為21/19/16 倍，其中24 年扣非歸母凈利潤為2.5 億（同比約+14%），給予目標價18 元，對應24 年25 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求低迷；市場競爭加劇；費用投放加大；食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【14:22 錫業(yè)股份(000960)2024一季報點評：業(yè)績符合預期 錫銅價格上行帶動業(yè)績增長】 4月26日給予錫業(yè)股份(000960)強推評級。 投資建議：當前，錫礦供給緊缺狀態(tài)延續(xù)，錫礦緊張正在向冶煉傳導，國內(nèi)冶煉原料偏緊，看好供給趨緊、需求復蘇預期強的錫價，錫業(yè)股份作為全球錫行業(yè)龍頭有望受益錫價上漲。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.85億元、24.44 億元、27.01 億元，分別同比增長48.0%、17.1%、10.7%?？紤]同行業(yè)可比公司估值情況，給予公司2024 年16 倍市盈率，對應目標價為20.27元，維持“強推”評級。 風險提示：（1）國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不及預期；（2）半導體、消費電子需求復蘇不及預期；（3）美聯(lián)儲超預期加息。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:12 百普賽斯(301080)：全球市占率繼續(xù)提升 深化臨床端布局承接機遇】 4月26日給予百普賽斯(301080)強烈推薦評級。 投資建議與盈利預測。該機構認為看好公司作為國內(nèi)重組蛋白試劑龍頭，全球競爭力逐步提升，考慮到公司尚處成長期、在收入增速略有下降背景下費用投入一定程度會影響短期利潤，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.62/2.01/2.50 億元，對應PE 分別為28/22/18 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求恢復不及預期、費用率波動、競爭加劇、匯率等風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:07 太極股份(002368)2023年報點評：業(yè)績基本穩(wěn)定 云與數(shù)據(jù)業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 4月26日給予太極股份(002368)強推評級。 投資建議：公司高度重視信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構建，有望充分受益于信創(chuàng)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展浪潮。考慮到宏觀經(jīng)濟變化，該機構下調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026年營收分別為99.14 億元、121.15 億元、155.13 億元（2024、2025 年前值為123.28 億元、133.06 億元），歸母凈利潤分別為4.78 億元、7.08 億元、10.25 億元（2024、2025 年前值為6.63 億元、8.32 億元）。估值方面，選擇同為央企集團旗下且布局泛G 端信息化的企業(yè)作為可比公司，參考可比公司估值中位數(shù)，考慮公司行業(yè)地位領先，信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素業(yè)務有望保持快速增長，給予公司2024 年40 倍PE，對應目標價30.8 元，維持“強推”評級。 風險提示：信創(chuàng)推進不及預期；產(chǎn)品迭代不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 浙江鼎力(603338)：五期工廠高端臂式放量 北美高景氣公司前瞻性布局充分受益】 4月26日給予浙江鼎力(603338)強推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)高空作業(yè)平臺龍頭，臂式產(chǎn)品放量規(guī)模效應推動公司盈利能力大幅提升，產(chǎn)品廣受歐美高端市場青睞，看好自動化程度較高的智能工廠投產(chǎn)帶來經(jīng)營規(guī)模和盈利能力的雙重提升。結(jié)合公司2023 年經(jīng)營情況，調(diào)整盈利預測。該機構預計公司2024~2026 年收入分別為76.43、86.14、94.86 億元（原預測2024~2025 年分別為83.46、95.48 億元），分別同比增長21.09%、12.71%、10.12%，歸母凈利潤分別為21.33、24.95、28.06 億元（原預測2024~2025年分別為21.23、24.04 億元），分別同比增長14.25%、16.97%、12.46%；EPS分別為4.21、4.93、5.54 元，參考可比公司估值，給予2024 年18 倍PE，對應目標價為75.81 元，股價較當前有約20%的空間，維持“強推”評級。 風險提示：市場競爭加??；貿(mào)易摩擦；海外宏觀經(jīng)濟波動；原材料價格和匯率波動；公司推進相關事項存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次"買入"評級、3次強推評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【13:32 山西汾酒(600809)：高質(zhì)兌現(xiàn) 管理進階】 4月26日給予山西汾酒(600809)強推評級。 投資建議：經(jīng)營慣性確保較快增長持續(xù)性，全國化品牌張力仍足，維持“強推”評級。公司目前營銷體系戰(zhàn)略清晰、執(zhí)行落地高效，實際經(jīng)營優(yōu)質(zhì)，汾享禮遇模式推進順利，渠道勢能有望維持，全國化品牌張力仍足，全年彈性有望延續(xù)。公司目前估值對應24 年23 倍。結(jié)合最新運營情況，該機構略調(diào)整公司盈利預測，預計24-26 年EPS 為10.71/13.17/16.11 元（原24-25 年預測值為11.13/14.12 元），維持目標價350 元，維持“強推”評級。 風險提示：消費復蘇進度不及預期，全國化進程及高端產(chǎn)品培育不及預期。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級。 【13:22 中航高科(600862)：24Q1業(yè)績保持增長 盈利能力有所提升】 4月26日給予中航高科(600862)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為11.47/13.14/15.04 億元，對應估值23/20/17 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品訂單低于預期，改革進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次"買入"評級。 【13:17 洽洽食品(002557)2023年報點評：盈利修復在途 提高分紅回報】 4月26日給予洽洽食品(002557)強推評級。 投資建議：成本紅利兌現(xiàn)中，價值布局整當時，維持“強推”評級?？紤]年內(nèi)需求有望重回穩(wěn)增，且24Q1 起毛利率有望開啟上行，疊加報表基數(shù)逐步降低，盈利彈性將加速釋放。該機構給予24-26 年EPS 預測分別為2.10/2.47/2.84 元（原24-25 年預測為2.23/2.51 元），對應PE 估值16/14/12 倍，已至價值布局區(qū)間，且考慮公司賬面資金充足、現(xiàn)金流狀況良好，分紅仍有提升空間。維持目標價45 元，對應24 年PE 約21 倍，維持“強推”評級。 風險提示：需求回暖不及預期、行業(yè)競爭加劇、成本回落不及預期等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A投資評級。 【13:02 三旺通信(688618)：Q1毛利率提升明顯 積極向好態(tài)勢顯現(xiàn)】 4月26日給予三旺通信(688618)強烈推薦評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新風險、市場拓展不及預期風險、成本費用增加風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【12:57 匯中股份(300371)：業(yè)績短期承壓 有望受益于熱計量改革及海外市場開拓】 4月26日給予匯中股份(300371)強烈推薦評級。 維持“強烈推薦”評級。該機構認為，公司整體基本面趨勢向上，短期業(yè)績承壓不改長期發(fā)展趨勢?？紤]公司23 年實際經(jīng)營情況不及預期，該機構下調(diào)24-26 年盈利預測，預計24/25/26 年公司將分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.99、7.12、8.45 億元，凈利潤1.27、1.49、1.77 億元，對應PE14.6/12.4/10.5倍。 風險提示：宏觀環(huán)境惡化、行業(yè)競爭激烈化、海外拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【12:07 中寵股份(002891)：海外業(yè)務盈利高增 國內(nèi)市場關注品牌調(diào)整】 4月26日給予中寵股份(002891)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：該機構看好公司海外市場業(yè)務重回穩(wěn)健增長，看好公司在國內(nèi)市場品牌調(diào)整思路和后續(xù)成果。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.88、3.47 和4.19 億元，EPS 為0.98、1.18 和1.42 元，PE 為26、21和18 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：國內(nèi)市場拓展不及預期，原材料價格波動風險，匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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