84公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
4月27日給予江蘇國信(002608)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 開立醫(yī)療(300633)：高基數(shù)下增速承壓 全年有望逐季好轉(zhuǎn)】 4月27日給予開立醫(yī)療(300633)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，新品商業(yè)化受阻等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:37 百潤股份(002568)點(diǎn)評(píng)：強(qiáng)爽承壓拖累收入表現(xiàn)費(fèi)用率提升影響利潤增長】 4月27日給予百潤股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于外部需求短期承壓，強(qiáng)爽勢能減弱，下調(diào)2024~2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)測2024~2026 年凈利潤分別為8.45、9.95、11.18 億（前次2024~2025 年為9.47、11.2 億），分別同比增長4.4%、17.7%、12.5%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24~26 年的PE 分別為25x、21x、19x，維持增持評(píng)級(jí)。百潤在預(yù)調(diào)酒行業(yè)品牌先發(fā)優(yōu)勢明顯，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，高管團(tuán)隊(duì)在預(yù)調(diào)酒領(lǐng)域耕耘二十年，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，公司香精和基酒業(yè)務(wù)與預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同，而產(chǎn)品端自22 年以來，公司“358”產(chǎn)品矩陣實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，二、三級(jí)引擎逐漸成形，未來伴隨新品上市迭代，消費(fèi)場景拓展，公司依然具備成長性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。 【17:37 福耀玻璃(600660)：ASP提升加速驅(qū)動(dòng)增收超預(yù)期】 4月27日給予福耀玻璃(600660)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外車市修復(fù)低于預(yù)期，原材料價(jià)格上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:33 斯瑞新材(688102)：業(yè)績穩(wěn)健增長 多領(lǐng)域持續(xù)突破】 4月27日給予斯瑞新材(688102)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)未能形成產(chǎn)品或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:33 中國廣核(003816)：業(yè)績符合預(yù)期 穩(wěn)健成長兼具】 4月27日給予中國廣核(003816)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核電項(xiàng)目進(jìn)度慢于預(yù)期，核電電價(jià)低于預(yù)期，利用小時(shí)數(shù)不及預(yù)期，核燃料成本超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:33 興發(fā)集團(tuán)(600141)：Q1盈利承壓 擬實(shí)施員工持股計(jì)劃】 4月27日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:33 皖維高新(600063)：Q1盈利承壓 PVA景氣漸復(fù)蘇】 4月27日給予皖維高新(600063)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品放量進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【17:27 圣泉集團(tuán)(605589)：Q1凈利同比增加 在建項(xiàng)目有序推進(jìn)】 4月27日給予圣泉集團(tuán)(605589)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:27 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)：15萬片新產(chǎn)能轉(zhuǎn)固拖累1Q24毛利率】 4月27日給予滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。由于2024 年售價(jià)調(diào)整以及固定成本提升，將2024-25 年歸母凈利潤預(yù)測從4.1/6.2 億元下調(diào)至1.4/2.7 億元，新增2026 年凈利潤預(yù)測4.3 億元。滬硅產(chǎn)業(yè)PS（TTM）11.2 倍，可比公司（天岳先進(jìn)、有研硅、上海合晶）平均PS 12.7 倍，上升空間14%，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體景氣周期下行，良率爬坡不及預(yù)期，海外新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:22 皇馬科技(603181)：Q1凈利同比增加 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月27日給予皇馬科技(603181)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:22 貴研鉑業(yè)(600459)：貴金屬材料龍頭 24Q1業(yè)績亮眼】 4月27日給予貴研鉑業(yè)(600459)增持評(píng)級(jí)。 公司24Q1實(shí)現(xiàn)營收104.4億元（yoy+3.6%、qoq+4.4%），歸母凈利1.9億元（yoy+23.5%、qoq+190.6%）。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年EPS為0.79/1.07/1.34元。采用分部估值，參考貴金屬材料加工制造業(yè)務(wù)可比公司2024PE均值22.9X，按照2024年EPS0.59（元）給予22.9XPE，貴金屬貿(mào)易與回收可比公司2024PE均值26.6，按照24年EPS0.19（元）給予26.6XPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)18.72元（前值18.54元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬材料國產(chǎn)替代需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【17:17 概倫電子(688206)：24Q1毛利率環(huán)比顯著提升 EDA客戶新訂單放量】 4月27日給予概倫電子(688206)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。概倫電子是國內(nèi)領(lǐng)先的EDA 廠商，在器件建模和電路仿真驗(yàn)證等領(lǐng)域具備深厚積累，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司營收為4.12/5.07/6.12 億元，考慮到24-26 年股份支付費(fèi)用影響持續(xù)， 預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)表觀歸母凈利潤為0.03/0.25/0.56 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.01/0.06/0.13 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品競爭力降低的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:17 伊力特(600197)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績符合預(yù)期 24年期待改革成效顯現(xiàn)】 4月27日給予伊力特(600197)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于公司23 年收入業(yè)績超出該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，上調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為3.96 億、4.53 億、5.05 億（24-25年前次為3.5 億、4.22 億），同比增長17%、14%、12%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為24x、21x、19x，維持增持評(píng)級(jí)。中長期看，隨著新疆白酒需求復(fù)蘇，公司營銷改革逐步推進(jìn)，疆外布局逐漸生效，公司改善仍然可期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 中國太保(601601)：業(yè)績?nèi)娉A(yù)期 公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善】 4月27日給予中國太保(601601)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管更為嚴(yán)苛；壽險(xiǎn)改革不及預(yù)期，資本市場波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【16:17 中熔電氣(301031)：費(fèi)用率上升影響短期盈利 新產(chǎn)品有望開拓細(xì)分市場】 4月27日給予中熔電氣(301031)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮原材料價(jià)格波動(dòng)以及行業(yè)競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤至1.59/2.39/4.17 億元（原預(yù)測24/25 年分別為2.57/4.10 億元），同比+35.6%/+50.5%/+74.6%，對(duì)應(yīng)EPS 為2.39/3.60/6.29 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:17 英杰電氣(300820)：24Q1保持較高增速 看好泛半導(dǎo)體射頻電源放量】 4月27日給予英杰電氣(300820)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024 歸母凈利潤為6.0 億元，考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來盈利能力不確定性，出于謹(jǐn)慎性考慮，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025 年公司歸母凈利潤至7.1（原值8.2）億元，預(yù)計(jì)2026 年公司歸母凈利潤為8.4 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為18/15/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品驗(yàn)證不及預(yù)期，下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，充電樁產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:12 孩子王(301078)：線下銷售有所承壓 樂友并表增厚業(yè)績】 4月27日給予孩子王(301078)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在全渠道融合、數(shù)字化賦能、會(huì)員運(yùn)營等方面已經(jīng)建立起較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，受益于行業(yè)供給側(cè)的出清，公司市占率有望進(jìn)一步提升。目前公司逐步發(fā)力母嬰本地生活平臺(tái)，打造兒童生活館新業(yè)態(tài)，有望拓寬業(yè)務(wù)邊界，帶來利潤增量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.80/3.58/4.13 億元，對(duì)應(yīng)PE24.9/19.5/16.9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：人口出生率下降；經(jīng)濟(jì)增速下降；門店擴(kuò)張及培育效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【16:12 天準(zhǔn)科技(688003)：業(yè)績符合預(yù)期 產(chǎn)品矩陣平臺(tái)化逐步完善】 4月27日給予天準(zhǔn)科技(688003)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.54/25.24/30.10 億元，歸母凈利潤2.74/3.45/4.07 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為25.75/20.45/17.32 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:12 匯川技術(shù)(300124)：工控業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 新能源汽車業(yè)務(wù)快速放量】 4月27日給予匯川技術(shù)(300124)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健，市場份額持續(xù)提升，龍頭α屬性凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為54.65/68.22/82.65 億元，對(duì)應(yīng)PE分別為29.04/23.27/19.20 倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期、下游需求持續(xù)疲軟、市場競爭加劇、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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