62公司獲得增持評級-更新中
5月5日給予三全食品(002216)增持評級。 投資評級與估值：考慮到需求弱復(fù)蘇，下調(diào)2024-25 年盈利預(yù)測，新增2026 年，預(yù)測2024-26 年歸母凈利潤分別為7.6 億、8.2 億、8.9 億（前次2024-25 年為8.8 億、9.9 億），分別同比增長2%、8%、8%。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為14x、13x、12x，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【20:48 萊斯信息(688631)：國內(nèi)民航空管系統(tǒng)龍頭廠商 低空經(jīng)濟有望助推業(yè)務(wù)騰飛】 5月5日給予萊斯信息(688631)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:48 百隆東方(601339)：收入如期改善 關(guān)注棉價走勢】 5月5日給予百隆東方(601339)增持評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為78.2、85.3、92.3 億元，同比增長13.1%、9.1%、8.2%；歸母凈利潤分別為4.67、5.82、7.11 億元，同比增長-7.3%、24.6%、22.2%；對應(yīng)P/E 為18.5x、14.8x、12.1x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）需求波動風(fēng)險：紡織行業(yè)與宏觀經(jīng)濟環(huán)境和國家相關(guān)政策密切相關(guān)。公司所在行業(yè)的下游紡織品服裝市場需求受國家宏觀經(jīng)濟、國內(nèi)紡織品進出口政策等多重影響。同時，海外通脹壓力、歐美客戶去庫存等因素也會對公司制造業(yè)務(wù)帶來不確定性。2）原材料價格波動風(fēng)險：公司生產(chǎn)成本主要包括棉花、能源和人工等，其中棉花成本約占生產(chǎn)成本的70%左右，近年來，由于世界氣候情況改變、國家政策變化以及大宗商品價格震蕩，棉花價格出現(xiàn)了大幅波動，對公司原材料成本管理提出了挑戰(zhàn)。3）境外經(jīng)營風(fēng)險：公司海外業(yè)務(wù)不斷推進，海外資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。由于境外子公司所在國家和地區(qū)在法律環(huán)境、經(jīng)濟政策、市場形勢以及文化、語言、習(xí)俗等方面與中國的差異，如上述境外國家和地區(qū)經(jīng)濟形勢變化及相關(guān)經(jīng)濟政策發(fā)生變動，可能對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 【20:48 青島啤酒(600600)：高基數(shù)下銷量承壓 盈利能力持續(xù)提升】 5月5日給予青島啤酒(600600)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入 359.3/383.1/406.6 億元，同比 +5.9%/6.6%/6.1% ， 實現(xiàn)歸母凈利潤51.1/59.5/68.1 億元， 同比+19.7%/16.4%/14.5%，對應(yīng)PE 為22/19/16x，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇，消費力表現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【20:43 智翔金泰(688443)：在研管線有序推進 賽立奇單抗獲批在即】 5月5日給予智翔金泰-U(688443)增持評級。 投資建議：公司核心品種GR1501/賽立奇單抗是首個報產(chǎn)的國產(chǎn)IL-17A 單抗，中/重度斑塊銀屑病、中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎適應(yīng)癥預(yù)計分別于2024H1 及2025Q3 獲批上市，國內(nèi)進度領(lǐng)先；GR1801 是國內(nèi)首家進入臨床階段的抗狂犬病病毒G 蛋白雙抗產(chǎn)品，預(yù)計2025Q4 實現(xiàn)國內(nèi)商業(yè)化，貢獻業(yè)績增量；GR1802 已完成Ph3 臨床首例受試者入組，進度緊跟第一梯隊。該機構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年，公司歸母凈利潤分別為-7.09/-6.00億元，新增2026 年凈利潤預(yù)測值為-2.10 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：估值的風(fēng)險、盈利預(yù)測的風(fēng)險、在研產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險、產(chǎn)品商業(yè)化不達預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:43 奧浦邁(688293)：培養(yǎng)基業(yè)務(wù)海外市場拓展取得成效】 5月5日給予奧浦邁(688293)增持評級。 投資建議：公司培養(yǎng)基業(yè)務(wù)服務(wù)客戶管線數(shù)量快速增長，其中多個管線處于工藝變更及申報上市階段，2024Q1 海外市場營收大幅增長，海外市場拓展取得成效；公司CDMO 募投項目已建設(shè)完畢并開始試運行，未來公司項目服務(wù)能力將進一步擴大至Ph3 臨床~商業(yè)化生產(chǎn)階段，CDMO 業(yè)務(wù)競爭力有望提升。根據(jù)公司2023 年報及2024 年一季報，該機構(gòu)對盈利預(yù)測進行調(diào)整，預(yù)計2024-2025 年凈利潤分別為0.80/1.38 億元（前值為1.03/1.78 億元），新增2026年凈利潤預(yù)測值為2.05億元，目前股價對應(yīng)PE分別為54/32/21x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：估值的風(fēng)險、盈利預(yù)測的風(fēng)險、產(chǎn)品研發(fā)不達預(yù)期的風(fēng)險、下游客戶產(chǎn)品推進不達預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:33 巨星農(nóng)牧(603477)：德昌項目投產(chǎn)推升24Q1成本 看好公司量增本降】 5月5日給予巨星農(nóng)牧(603477)增持評級。 維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入63.83/119.60/141.60 億元，同比+58.0%/+87.4%/+18.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.66/10.48/14.42 億元。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能擴張進度不及預(yù)期；養(yǎng)殖效率下降致使成本上升；原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【20:33 新勁剛(300629)：業(yè)績穩(wěn)健增長 受益國防信息化+衛(wèi)星景氣度提升】 5月5日給予新勁剛(300629)增持評級。 投資建議：公司長期聚焦于“特殊應(yīng)用領(lǐng)域電子業(yè)務(wù)”和“特殊應(yīng)用領(lǐng)域材料業(yè)務(wù)”的布局和發(fā)展，是通信數(shù)據(jù)鏈射頻端領(lǐng)先企業(yè)，看好公司長期價值。考慮到公司新業(yè)務(wù)布局變化，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入6.40/7.87/9.59 億元（ 24-25 年預(yù)測前值為6.53/8.03 億元） ， 同比增長25.3%/22.9%/21.9%，歸母凈利潤分別為1.92/2.43/3.02 億元（24-25 年預(yù)測前值為1.98/2.47 億元），同比增長37.8%/26.7%/24.5%，對應(yīng)EPS 為0.77/0.97/1.21元，PE 為25.8/20.4/16.4，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：募投資金收益不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，項目交付、驗收及回款進度不及預(yù)期，合同落地及執(zhí)行的不確定性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級。 【20:33 盛路通信(002446)：外部因素和商譽減值致23年業(yè)績承壓 Q1經(jīng)營數(shù)據(jù)環(huán)比改善】 5月5日給予盛路通信(002446)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【20:28 瑞爾特(002790)：業(yè)績增長靚麗 自主品牌高速成長】 5月5日給予瑞爾特(002790)增持評級。 風(fēng)險提示：海外客戶拓展不及預(yù)期；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【20:03 盈峰環(huán)境(000967)點評：減值影響當(dāng)期利潤 環(huán)衛(wèi)服務(wù)及新能源環(huán)衛(wèi)表現(xiàn)穩(wěn)健】 5月5日給予盈峰環(huán)境(000967)增持評級。 投資分析意見：考慮減值風(fēng)險，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-25 年歸母凈利潤預(yù)測為7.49/8.45 億元（下調(diào)前為8.76/10.04 億元），新增2026 年盈利預(yù)測為9.38 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)24-26PE 分別為21/19/18 倍。鑒于公司在環(huán)衛(wèi)裝備及環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域新增訂單第一，市場地位穩(wěn)固，協(xié)同效益明顯，該機構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：環(huán)衛(wèi)裝備銷售不及預(yù)期；環(huán)衛(wèi)服務(wù)拓展不及預(yù)期；商譽減值及信用減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 【19:58 君亭酒店(301073)：一季度營收高增 期待后續(xù)利潤釋放】 5月5日給予君亭酒店(301073)增持評級。 投資建議：公司為小而美的中高端酒店集團，該機構(gòu)看好中長期單店模型持續(xù)驗證帶來的業(yè)績彈性。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.22/1.76/2.24 億元，對應(yīng)PE 分別為40/27/22 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品牌培育不及預(yù)期；新店爬坡不及預(yù)期；商旅恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【19:58 重慶啤酒(600132)：高檔貢獻量增 結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 5月5日給予重慶啤酒(600132)增持評級。 投資建議：公司6+6 產(chǎn)品矩陣打造品牌合力，渠道調(diào)整持續(xù)深化賦能長期發(fā)展。公司加大基地市場耕耘，夯實利潤基礎(chǔ)，大城市計劃有條不紊推進，烏蘇及1664 打造高端形象，樂堡、重慶、嘉士伯等主流價格帶承接量增。24 年成本壓力預(yù)期改善，結(jié)構(gòu)提升+費效優(yōu)化持續(xù)改善盈利能力。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收156.8/166.5/177.1 億元， 同比增5.8%/6.2%/6.4% ； 實現(xiàn)歸母凈利潤14.6/16.3/18.1 億元， 同比增9.3%/11.4%/11.3%，對應(yīng)PE 為23/21/19x，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇，消費力表現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【19:48 恒為科技(603496)：智算可視化+訓(xùn)推一體機 AI業(yè)務(wù)揚帆起航】 5月5日給予恒為科技(603496)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到AI 發(fā)展為公司帶來的業(yè)務(wù)機遇以及24 年Q1 業(yè)績情況，上調(diào)24/25 年歸母凈利潤預(yù)測由1.34 億/1.74 億元至1.69 億/2.24 億元，調(diào)整幅度+26%/+29%，并新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為3.01 億元，對應(yīng)24-26年P(guān)E 分別為55/42/31X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：AI 相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，運營商項目需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【19:48 科達制造(600499)：海外建材短期承壓 陶機訂單大幅增長】 5月5日給予科達制造(600499)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司陶機訂單高增有望支撐業(yè)績增長，海外建材增產(chǎn)提價可期，該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為19.2/22.0/23.9 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：碳酸鋰價格持續(xù)下探，環(huán)保要求提高提升提鋰成本；非洲建材需求增速不及預(yù)期；國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇及碳改推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級。 【19:48 模塑科技(000700)：業(yè)績基本符合預(yù)期 新能源客戶持續(xù)放量】 5月5日給予模塑科技(000700)增持評級。 風(fēng)險提示：部分客戶銷量不及預(yù)期，下游價格戰(zhàn)傳導(dǎo)影響盈利 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:38 移遠通信(603236)：24Q1同比扭虧為盈 關(guān)注衛(wèi)星和AI彈性】 5月5日給予移遠通信(603236)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:38 齊心集團(002301)點評：B2B業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 云視頻調(diào)整改善】 5月5日給予齊心集團(002301)增持評級。 風(fēng)險提示：大客戶拓展不及預(yù)期，云視頻行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:33 萬達電影(002739)：電影旺季漸至 重點項目望陸續(xù)上映】 5月5日給予萬達電影(002739)增持評級。 風(fēng)險提示：電影票房不及預(yù)期，電影定檔時間不確定等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【19:33 飛亞達(000026)點評：自主品牌穩(wěn)步增長 名表業(yè)務(wù)靜待復(fù)蘇】 5月5日給予飛亞達(000026)增持評級。 風(fēng)險提示：高端購買力受限、自主品牌業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級。 中財網(wǎng)
 |