52股獲買入評(píng)級(jí) 最新:臺(tái)華新材
7月9日給予臺(tái)華新材(603055)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：本次股權(quán)激勵(lì)有望充分綁定核心團(tuán)隊(duì)，鼓舞公司士氣，并彰顯了管理對(duì)于公司的信心。短期看，上半年受益于防曬服需求高景氣，公司Q2 有望延續(xù)靚麗業(yè)績表現(xiàn)；同時(shí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)化學(xué)法再生項(xiàng)目將于近期投產(chǎn)，進(jìn)一步增厚下半年盈利。中長期看，公司差異化產(chǎn)品占比持續(xù)提升，新增產(chǎn)能充裕，中長期成長路徑清晰。維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為6.70、7.70、10.00 億元，對(duì)應(yīng)PE13、11、9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:30 隆平高科(000998)：24半年報(bào)業(yè)績預(yù)盈 轉(zhuǎn)基因玉米種子布局領(lǐng)先】 7月9日給予隆平高科(000998)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年?duì)I業(yè)收入為107.5、126.3、146.2 億元；歸母凈利潤為5.40、7.99、11.87 億元。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司種業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，轉(zhuǎn)基因品種布局領(lǐng)先，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害和病蟲害風(fēng)險(xiǎn)；新品種研發(fā)和推廣風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的《2024 年半年度報(bào)告》為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:45 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：24H1業(yè)績預(yù)告超預(yù)期 資源與公共事業(yè)/海外業(yè)務(wù)快速增長】 7月9日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:34 快克智能(603203)：精密焊接領(lǐng)軍企業(yè) 半導(dǎo)體封裝設(shè)備國產(chǎn)替代先行者】 7月9日給予快克智能(603203)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:29 威勝信息(688100)：注銷1.66%股份彰顯誠意 布局墨西哥產(chǎn)能加速拓展海外】 7月9日給予威勝信息(688100)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：假設(shè)股份注銷完成，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為1.33、1.64、2.04 元，PE 分別為26、21、17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:29 科達(dá)利(002850)：結(jié)構(gòu)件行業(yè)翹楚 未來成長可期】 7月9日給予科達(dá)利(002850)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期;政策變化風(fēng)險(xiǎn);新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:39 國泰君安(601211)：多輪驅(qū)動(dòng) 進(jìn)軍海外】 7月9日給予國泰君安(601211)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【17:39 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：擬收購粵豐環(huán)保 或?qū)⒊蔀锳股規(guī)模最大的垃圾焚燒上市公司】 7月9日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次收購尚處于籌劃階段，現(xiàn)階段盈利預(yù)測(cè)暫不將其納入考量。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.1/17.2/18.8 億元， 對(duì)應(yīng)每股收益為1.97/2.11/2.31 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.45/10.66/9.76 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:29 南山鋁業(yè)(600219)：上半年業(yè)績大增表現(xiàn)亮眼 低成本氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張打開彈性】 7月9日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著公司新建20 萬噸/年汽車板產(chǎn)能建成投產(chǎn)，公司將成為國內(nèi)最主要的汽車板供應(yīng)商，并且航空板產(chǎn)能穩(wěn)步放量，公司高附加值產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升。印尼氧化鋁項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，擬新建200 萬噸/年產(chǎn)能將進(jìn)一步提升公司盈利能力。預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年歸母凈利分別為46.0/47.8/56.4 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為10.2/9.8/8.3 倍，考慮到公司在鋁加工行業(yè)地位及低成本優(yōu)勢(shì)，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司業(yè)績?cè)鲩L依賴汽車板新建產(chǎn)能投產(chǎn)，航空板穩(wěn)步放量，印尼氧化鋁項(xiàng)目及電解鋁項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，若項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，公司業(yè)績將受影響；2、公司鋁加工材定價(jià)模式為“鋁價(jià)+加工費(fèi)”，公司出售33.6 萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)之后，原鋁供應(yīng)缺口將由市場(chǎng)化采購和再生鋁彌補(bǔ)，價(jià)格波動(dòng)或影響公司盈利能力；3、我國鋁加工行業(yè)多年來快速發(fā)展，進(jìn)入行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)不斷增多，雖然公司加工材定位高端，但若行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司盈利能力也將受影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:39 中國船舶(600150)：2024H1業(yè)績預(yù)告利潤同比高增】 7月9日給予中國船舶(600150)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:34 乖寶寵物(301498)：發(fā)布3年激勵(lì)計(jì)劃 看好國貨龍頭份額持續(xù)提升】 7月9日給予乖寶寵物(301498)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)寵物食品賽道龍頭，有望借助完善的產(chǎn)品矩陣享受行業(yè)高成長紅利完成國產(chǎn)替代，延續(xù)高增趨勢(shì)，麥富迪持續(xù)擴(kuò)展品牌力，第二品牌弗列加特大促排名持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收為53.13/64.48/77.44 億，歸母凈利潤為5.59/7.00/8.75 億， 同增30.3%/25.3%/25.0% ， 對(duì)應(yīng)PE 分別為36.2X/28.9X/23.1X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：寵物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，品牌發(fā)展不及預(yù)期，外貿(mào)摩擦加劇，匯率大幅波動(dòng)，原料價(jià)格大幅波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:34 盛美上海(688082)：國產(chǎn)清洗設(shè)備龍頭 塑造半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)化藍(lán)圖】 7月9日給予盛美上海(688082)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、清洗設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:34 鼎龍股份(300054)：拋光液加速驗(yàn)證與放量 業(yè)績新增長極逐步成型】 7月9日給予鼎龍股份(300054)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布公告稱，控股子公司鼎澤新材料位于仙桃園區(qū)年產(chǎn)1 萬噸CMP 拋光液（一期）及年產(chǎn)1 萬噸CMP 拋光液用配套納米研磨粒子產(chǎn)線目前已具備大批量穩(wěn)定規(guī)模量產(chǎn)能力。近期，經(jīng)過國內(nèi)某主流晶圓廠客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量審核，仙桃園區(qū)生產(chǎn)的多晶硅(Poly-Si)拋光液及氮化硅(SiN)拋光液產(chǎn)品（搭載仙桃自產(chǎn)研磨粒子）首次取得千萬元級(jí)批量訂單。此外，公司上述拋光液產(chǎn)品在國內(nèi)其他主流晶圓廠客戶同步驗(yàn)證中，目前進(jìn)展順利，銅及阻擋層拋光液、介電層氧化鈰拋光液等產(chǎn)品的開發(fā)驗(yàn)證預(yù)計(jì)將在今年下半年取得進(jìn)一步突破。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為4.42/6.22/8.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為47.0/33.4/23.4 倍?？春霉景雽?dǎo)體材料的長期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:24 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 公司長期成長空間廣闊】 7月9日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為10.03億元、12.53 億元、15.28 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為1.19 元、1.48元、1.81 元，2024-2026 年市盈率分別為17.15 倍、13.73 倍、11.26 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)影響；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；并購整合不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【16:19 新易盛(300502)：光模塊領(lǐng)軍企業(yè) 800G、1.6T開啟成長新時(shí)代】 7月9日給予新易盛(300502)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光模塊發(fā)展不及預(yù)期、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)、存在貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:19 科德教育(300192)：教育主業(yè)延續(xù)景氣回升 中昊芯英盈利值得重視】 7月9日給予科德教育(300192)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年1.72、2.27 億元的歸母凈利潤預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)2.83 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.52、0.69、0.86 元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為20、15、12 倍，考慮中昊芯英后續(xù)業(yè)績?cè)鲩L對(duì)公司的邊際貢獻(xiàn)將快速提升，以及該股權(quán)的潛在重估價(jià)值及稀缺性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中昊芯英發(fā)展不及預(yù)期，教育政策進(jìn)一步收緊 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:24 伊利股份(600887)：獲多項(xiàng)世界乳品創(chuàng)新獎(jiǎng) 國際化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)】 7月9日給予伊利股份(600887)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司未來兩三年收入規(guī)模的主要驅(qū)動(dòng)力來自于液態(tài)奶穩(wěn)健增長、奶粉更快增長提升市占率，冷飲等其他乳制品持續(xù)創(chuàng)新性增長。伴隨收入規(guī)模的穩(wěn)步提升，公司盈利能力增強(qiáng)也具備支撐。同時(shí)公司前瞻布局健康食品新賽道及國際化，中長期看非乳業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)更多業(yè)績。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26年公司歸母凈利潤分別為131.3 億元、124.0 億元、135.6 億元，EPS 分別為2.06 元、1.95 元、2.13 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年估值分別為12 倍、13 倍、12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期、原奶價(jià)格波動(dòng)、盈利提升不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:19 TCL科技(000100)：顯示面板周期上行 光伏業(yè)務(wù)靜待回暖】 7月9日給予TCL科技(000100)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為1921/2160/2364 億元，同比增長10.1%/12.4%/9.5%。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為47.2/66.9/88.4 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)P/E 分別為16.8/11.9/9.0 倍，對(duì)應(yīng)P/B分別為1.38/1.24/1.09 倍，公司作為半導(dǎo)體顯示器件的領(lǐng)先企業(yè)，疊加工藝優(yōu)化和行情景氣度提升，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:19 平高電氣(600312)：業(yè)績超預(yù)期 特高壓與主網(wǎng)訂單持續(xù)兌現(xiàn)】 7月9日給予平高電氣(600312)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為12.58/15.39/17.83 億元，同比+54.2%/+22.4%/+15.8%，對(duì)應(yīng)PE 為21.5/17.6/15.2，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：特高壓發(fā)展不及預(yù)期；配網(wǎng)業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:19 中國巨石(600176)：玻纖復(fù)價(jià)順利 期待需求修復(fù)】 7月9日給予中國巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：公司業(yè)績基本符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為24.29、30.77、35.89 億元，對(duì)應(yīng)7 月8 日收盤價(jià)每股市盈率分別為17、14、12 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)供給節(jié)奏超預(yù)期加快，新興領(lǐng)域開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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