45股獲買入評(píng)級(jí) 最新:片仔癀
7月29日給予片仔癀(600436)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為32.9 億元、38.4億元、45億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為38、33和28 倍?？紤]到片仔癀產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局較好，以及成本下行預(yù)期下，未來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，因此予以片仔癀一定估值溢價(jià)，給予2025 年40 倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格254.8 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：費(fèi)用管控不及預(yù)期、核心品種銷售不及預(yù)期、成本上漲等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:10 海油工程(600583)：國(guó)內(nèi)海工行業(yè)EPCI龍頭 國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)】 7月29日給予海油工程(600583)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:35 寧德時(shí)代(300750)：降本推動(dòng)24Q2單位盈利穩(wěn)健 看好全球份額提升】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是全球動(dòng)力儲(chǔ)能電池龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)屢超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為476 億、538 億和582 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為10.83、12.23、13.23 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為18、16、14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期；產(chǎn)能消化不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:25 英聯(lián)股份(002846)深度報(bào)告：傳統(tǒng)主業(yè)穩(wěn)建 復(fù)合箔材打造新增長(zhǎng)極】 7月29日給予英聯(lián)股份(002846)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：在未來幾年，公司將形成易開蓋和復(fù)合箔材雙主業(yè)運(yùn)營(yíng)。考慮到當(dāng)前復(fù)合箔材產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)取得明顯進(jìn)步，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為復(fù)合鋁箔將率先批量出貨，公司作為行業(yè)內(nèi)少有的同時(shí)布局復(fù)合銅箔和復(fù)合鋁箔的公司，將率先受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，復(fù)合箔材業(yè)務(wù)將快速擴(kuò)張，成為第二增長(zhǎng)曲線。預(yù)測(cè)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為0.32、0.39、0.48億元，對(duì)應(yīng)的PE分別為89.1、74.4、60.3，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：復(fù)合箔材進(jìn)展不及預(yù)期；快消品市場(chǎng)需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:20 寧德時(shí)代(300750)：24年H1利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 市占率保持領(lǐng)先】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4183、5111、5956 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為456、556、685 億元，同比增長(zhǎng)3.4%、22%、23%。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新能源車需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；鋰電池技術(shù)迭代變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)74次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:00 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：投資玖誼源 核醫(yī)學(xué)綜合診療能力提升】 7月29日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司總營(yíng)收分別為138.24/167.98/206.00 億元，增速分別為21.15%/21.51%/22.63% ； 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為23.81/28.83/35.23 億元，增速分別為20.62%/21.08%/22.18%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為40x、33x、27x。選取澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療作為可比公司，可比公司2024 年平均PE 為38 倍，基于公司影像設(shè)備種類持續(xù)豐富，高端產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。并購(gòu)整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)政策風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:00 孚日股份(002083)：國(guó)內(nèi)最大家紡出口商 新材料業(yè)務(wù)打造全新成長(zhǎng)曲線】 7月29日給予孚日股份(002083)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年每股收益分別為0.54/0.63/0.71 元，參考可比公司估值，給予公司2024 年12 倍PE，合理價(jià)值6.53 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。渠道管理的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)控人所持股份被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:15 中國(guó)廣核(003816)：穩(wěn)定成長(zhǎng)的核電龍頭 紅利資產(chǎn)屬性漸顯】 7月29日給予中國(guó)廣核(003816)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:15 招商蛇口(001979)：收入規(guī)模同比微降 扣非凈利潤(rùn)基本持平】 7月29日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 收入規(guī)模同比微降，扣非凈利潤(rùn)基本持平，維持“買入”評(píng)級(jí)招商蛇口發(fā)布2024 年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，受結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降影響，公司結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)不及預(yù)期。公司拿地聚焦核心城市，可售貨源較充足，融資渠道暢通，擬發(fā)行租賃住房REITs 盤活資產(chǎn)，看好未來市占率持續(xù)提升。受銷售規(guī)模下降及結(jié)轉(zhuǎn)毛利率承壓影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為63.9、70.3、74.4 億元（原值為80.4、94.8、108.3 億元），EPS 為0.71、0.78、0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.6、10.6、10.0 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司低價(jià)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束后業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:20 奧泰生物(688606)：深耕全球POCT市場(chǎng) 創(chuàng)新引領(lǐng)毒檢領(lǐng)域】 7月29日給予奧泰生物(688606)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 公司新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【17:20 顧家家居(603816)：發(fā)布高管增持計(jì)劃 彰顯發(fā)展信心】 7月29日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，地產(chǎn)銷售下行，貿(mào)易合作風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:20 愛科科技(688092)：發(fā)布員工持股計(jì)劃 公司優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固】 7月29日給予愛科科技(688092)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.01/1.36/1.81 億元，分別同比+34.2%/+34.3%/+33.3%，對(duì)應(yīng)2024年7 月26 日收盤價(jià)的PE 分別為15.4/11.5/8.6 倍，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)滲透不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:20 匯川技術(shù)(300124)：利潤(rùn)短期承壓 核心受非經(jīng)因素影響】 7月29日給予匯川技術(shù)(300124)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。隨著24 年補(bǔ)庫(kù)拐點(diǎn)漸行漸近，通用自動(dòng)化行業(yè)的潛在復(fù)蘇彈性不可忽視。放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，公司的出海+數(shù)字化戰(zhàn)略+新品拓展持續(xù)培育星辰大海的增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.01/63.03/71.51 億元，給予公司2024 年30xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值61.62 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并購(gòu)項(xiàng)目整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:15 寧德時(shí)代(300750)：麒麟神行雙輪驅(qū)動(dòng) 盈利穩(wěn)健份額提升】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)73次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:15 寧德時(shí)代(300750)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好長(zhǎng)期盈利領(lǐng)先】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：考慮公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)以及海外出貨保持增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為495.0/586.7/704.4 億元(原24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為466.3/570.9/703.7 億元)，對(duì)應(yīng)PE 為17/14/12 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能及商用等領(lǐng)域鋰電需求旺盛，公司電池出貨有望持續(xù)提升。因此，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)73次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:25 諾泰生物(688076)：深耕多肽行業(yè)多年迎來收獲期 GLP-1催化下加速發(fā)展】 7月29日給予諾泰生物(688076)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：新藥研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能利用不及預(yù)期；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:20 國(guó)邦醫(yī)藥(605507)：回購(gòu)股份開展員工持股計(jì)劃 主要產(chǎn)品價(jià)格見底】 7月29日給予國(guó)邦醫(yī)藥(605507)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 61.82/70.85/80.98 億元，同比增長(zhǎng) 15.6%/14.6%/14.3%；歸母凈利潤(rùn)7.28/8.95/10.63 億元，同比增長(zhǎng)18.9%/22.9%/18.8%。基于公司盈利能力逐步改善、原料藥及中間體產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【15:00 康緣藥業(yè)(600557)公司信息更新報(bào)告：營(yíng)收利潤(rùn)小幅承壓 合規(guī)建設(shè)賦能長(zhǎng)期發(fā)展】 7月29日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:40 嘉益股份(301004)：盈利再超預(yù)期 保溫杯行業(yè)景氣度猶在】 7月29日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司 24-26 年歸母凈利潤(rùn)為 7.0/8.7/10.5億元，對(duì)應(yīng)PE 為11/9/8 倍。嘉益跟隨大客戶共生成長(zhǎng)，目前仍在快速增長(zhǎng)階段，參考可比公司，給予公司24 年合理估值13xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值87.01 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。地緣政治波動(dòng)；客戶訂單轉(zhuǎn)移；海外終端需求下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:40 寧德時(shí)代(300750)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng) 盈利能力保持穩(wěn)定】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持買入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為11.35元、13.67元、15.71元，對(duì)應(yīng)PE分別為17倍、14倍、12倍。動(dòng)儲(chǔ)電池需求增長(zhǎng)確定性高，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和多元化產(chǎn)品布局，全球市占率穩(wěn)步提升，全產(chǎn)業(yè)鏈布局凸顯成本優(yōu)勢(shì)，盈利能力保持穩(wěn)健，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |