63股獲買入評(píng)級(jí) 最新:甘源食品
8月6日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司目前老三樣發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)健，不斷嘗試推新并打造爆款。公司渠道方面建設(shè)優(yōu)秀，堅(jiān)持全渠道發(fā)展戰(zhàn)略。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026年歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為3.93億元、4.96億元及6.16億元（前值3.99/5.04/6.26億元），同比+19.52%/26.09%/24.29%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前P/E分別為13X/10X/8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不力風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:21 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 商業(yè)化產(chǎn)品持續(xù)放量】 8月6日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:16 國(guó)瓷材料(300285)：1H24業(yè)績(jī)符合預(yù)期 各業(yè)務(wù)板塊多點(diǎn)開花 關(guān)注公司成長(zhǎng)性】 8月6日給予國(guó)瓷材料(300285)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為46.23/55.97/61.18億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為7.55/9.37/11.62 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.75/0.93/1.16 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為25.2X、20.3X、16.4X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；兼并重組風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:26 華銳精密(688059)：費(fèi)用管控良好 中報(bào)利潤(rùn)恢復(fù)增長(zhǎng)】 8月6日給予華銳精密(688059)買入評(píng)級(jí)。 華銳精密發(fā)布2024 中報(bào)，24H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.1 億元（yoy+15%），歸母凈利7194 萬(wàn)元（yoy+15%），扣非凈利7086 萬(wàn)元（yoy+19.5%）。其中24Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.4 億元（yoy+16%，qoq+41%），歸母凈利5475 萬(wàn)元（yoy+43%，qoq+219%）。考慮到年內(nèi)下游需求恢復(fù)進(jìn)度不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024~25年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.1、2.8 和3.3 億元（較前值2024-2025 年2.6、3.2 億元下調(diào)22%和12%）?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為35 倍，謹(jǐn)慎原則下給予公司24 年25 倍PE，目標(biāo)價(jià)83.25 元（前值108 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期；2）刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局超預(yù)期惡化；3）費(fèi)用率控制情況不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:26 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI服務(wù)器產(chǎn)品營(yíng)收倍增 1H24業(yè)績(jī)創(chuàng)新高】 8月6日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀下行風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新產(chǎn)品滲透不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:21 周大生(002867)：品牌運(yùn)營(yíng)靈活 行業(yè)企穩(wěn)下業(yè)績(jī)修復(fù)可期】 8月6日給予周大生(002867)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；存貨管理風(fēng)險(xiǎn)；連鎖經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；加盟管理風(fēng)險(xiǎn)；委外生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:21 天士力(600535)：簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 攜手華潤(rùn)三九開啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合新局面】 8月6日給予天士力(600535)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為11.89億元、13.09 億元、14.35 億元，同比增速分別為11.0%、10.1%、9.7%，對(duì)應(yīng) PE 分別為19X/17X/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)品放量低于預(yù)期；產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:21 鹽湖股份(000792)：國(guó)內(nèi)鹽湖產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè) 鉀鋰業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)】 8月6日給予鹽湖股份(000792)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)口鉀肥擠兌風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:21 長(zhǎng)安汽車(000625)7月銷量點(diǎn)評(píng)：7月銷量承壓 關(guān)注后續(xù)新車型上市】 8月6日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新車型銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外相關(guān)國(guó)家貿(mào)易壁壘提升風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:16 塔牌集團(tuán)(002233)：盈利或已跌至相對(duì)底部 分紅彰顯投資價(jià)值】 8月6日給予塔牌集團(tuán)(002233)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司水泥價(jià)格推漲不及預(yù)期、水泥需求不及預(yù)期、煤炭成本上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:25 華利集團(tuán)(300979)：量?jī)r(jià)齊升驅(qū)動(dòng)營(yíng)收超預(yù)期 凈利率延續(xù)強(qiáng)勁】 8月6日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 公司是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋專業(yè)制造商，24H1 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速、成長(zhǎng)性顯現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量再度提升，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性可期，維持“買入”評(píng)級(jí)。短期看，24 年進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，訂單快速增長(zhǎng)；中長(zhǎng)期看，公司在老客戶供應(yīng)鏈份額逐步提升，積極推進(jìn)新客戶拓展，同時(shí)產(chǎn)能擴(kuò)張儲(chǔ)備充足，24H1 已開始投建新工廠，中長(zhǎng)期具備成長(zhǎng)基礎(chǔ)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤(rùn)為39.1/45.2/52.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17/14/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游核心客戶訂單需求收縮；新建產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大幅擴(kuò)產(chǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:25 南方傳媒(601900)公司深度研究：廣東龍頭出版企業(yè) 積極推進(jìn)AI+教育新業(yè)態(tài)】 8月6日給予南方傳媒(601900)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：從營(yíng)業(yè)收入來看，基于學(xué)生人數(shù)的穩(wěn)定增加，公司業(yè)務(wù)拓展和整合力度的加大，公司粵版教輔穩(wěn)中有進(jìn)，目錄教輔完成全面修訂，發(fā)行碼洋同比顯著增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為96.65 億元、100.13 億元、103.63 億元。從營(yíng)業(yè)成本來看，公司現(xiàn)今具有較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有利于本公司降低單位成本、提高盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年成本為68.43 億元、70.39 億元、71.51 億元。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年毛利率分別為29.2%、29.7%、31%。歸母凈利潤(rùn)2024-2026 年分別為9.53 億元、10.37億元、11.62 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：教育政策變化；出生率下滑；成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；新技術(shù)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:20 甘源食品(002991)：Q2收入增速下滑 盈利能力保持較高水平】 8月6日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.0 億元、5.0億元、5.9億元，EPS 分別為4.30元、5.31 元、6.34 元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為13 倍、10 倍、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:20 興業(yè)科技(002674)：聚勢(shì)而強(qiáng) 成長(zhǎng)啟航】 8月6日給予興業(yè)科技(002674)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；2、原材料價(jià)格波動(dòng)；3、聯(lián)華皮革產(chǎn)能投建和訂單轉(zhuǎn)化進(jìn)度不及預(yù)期；4、新能源內(nèi)飾競(jìng)爭(zhēng)格局加?。?、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【19:15 均勝電子(600699)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 汽車安全海外板塊全面盈利 汽車電子多點(diǎn)開花】 8月6日給予均勝電子(600699)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司汽車安全業(yè)務(wù)已回盈利軌道，汽車電子業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，新能源業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間有望打開，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為613、662、715 億元，同比增長(zhǎng)10%、8%、8%，歸母凈利潤(rùn)為14.1、19.2、23.0 億元，同比增長(zhǎng)30.5%、35.6%、20.2%，對(duì)應(yīng)PE 分別為14、11、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、芯片供給受限、主要客戶銷量波動(dòng)、汽車電子新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【19:15 新希望(000876)：定增取得推進(jìn) 經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好】 8月6日給予新希望(000876)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：公司上半年經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，豬價(jià)回暖、成本改善助力業(yè)績(jī)扭虧，定增推進(jìn)有望進(jìn)一步護(hù)航主業(yè)發(fā)展。由于23 年進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)時(shí)，24 年豬價(jià)實(shí)際表現(xiàn)仍不夠明朗，目前24 全年豬價(jià)趨勢(shì)清晰，該機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，下調(diào)2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至14.95 億元（較上次預(yù)測(cè)下降66.01%），且由于能繁母豬再度回升，25 年以后全國(guó)生豬出欄量又將逐步放寬，下調(diào)25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至32.68 億元（較上次預(yù)測(cè)下降52.53%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為30.95億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.33/0.72/0.68 元?？紤]到公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，且本次定增實(shí)現(xiàn)后資金流大幅改善，將有效帶動(dòng)估值修復(fù)，因此維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)不及預(yù)期，生豬出欄量不及預(yù)期，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疫病。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:10 甘源食品(002991)：重新調(diào)整 靜待成效】 8月6日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到毛利率較低的新品放量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)利潤(rùn)端的影響。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至3.70/4.49/5.22 億元（較前次下調(diào)8.77%/13.13%/16.83%）；對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 為3.97/4.82/5.60元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為14/11/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)；渠道拓展不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:30 牧原股份(002714)：二季度業(yè)績(jī)大增 龍頭優(yōu)勢(shì)盡顯】 8月6日給予牧原股份(002714)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)不及預(yù)期，生豬出欄量不及預(yù)期，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疫病。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【17:25 信捷電氣(603416)：業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期 核心產(chǎn)品份額穩(wěn)步提升】 8月6日給予信捷電氣(603416)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.45/2.99/3.62 億元，同比+23%/+22%/+21%，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別為18 倍、15 倍、12 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:25 牧原股份(002714)：7月出欄放量 肥豬頭均或盈超550元】 8月6日給予牧原股份(002714)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |