28公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
9月3日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：自有資源進(jìn)入集中放量期，產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)成本優(yōu)勢(shì)凸顯，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利為1.4、12.4 和21.0 億元，對(duì)應(yīng)9 月2 日收盤(pán)價(jià)的PE 為371、42 和25 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰價(jià)超預(yù)期下跌，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:46 普門(mén)科技(688389)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：IVD業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng) 利潤(rùn)端超預(yù)期】 9月3日給予普門(mén)科技(688389)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合2024H1 業(yè)績(jī)（治療康復(fù)業(yè)務(wù)受到同期高基數(shù)和醫(yī)療合規(guī)化的影響），該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為4.2、5.1、6.4 億元（24-26 年原預(yù)測(cè)值為4.2、5.3、6.6 億元），增長(zhǎng)26.5%、23.1%和24.5%，EPS 分別為0.97、1.19、1.49 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13、11 和9 倍。該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年22 倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)約21 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、康復(fù)產(chǎn)品相關(guān)的利好政策落地不及預(yù)期；2、光電醫(yī)美產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；3、IVD 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 【19:36 中國(guó)中鐵(601390)：海外業(yè)務(wù)亮眼 資源利用和新興業(yè)務(wù)增速快】 9月3日給予中國(guó)中鐵(601390)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為335.93、356.58、388.61 億元，分別同比+0.33%/+6.15%/+8.98%，對(duì)應(yīng)P/E分別為4.24/4.00/3.67x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:36 中鋼國(guó)際(000928)：海外業(yè)務(wù)增速快 低碳與“一帶一路”助成長(zhǎng)】 9月3日給予中鋼國(guó)際(000928)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為8.10、8.86、10.07億元，分別同比+6.33%/+9.48%/+13.61%，對(duì)應(yīng)P/E分別為9.60/8.77/7.72x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)：新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:46 晶澳科技(002459)：業(yè)績(jī)階段性承壓 出貨量同比高增】 9月3日給予晶澳科技(002459)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)。 【17:36 中國(guó)交建(601800)：盈利能力提升 新興業(yè)務(wù)和海外合同高增長(zhǎng)】 9月3日給予中國(guó)交建(601800)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為245.60、263.16、285.65 億元，分別同比+3.14%/+7.15%/+8.55%，對(duì)應(yīng)P/E分別為5.57/5.20/4.79x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:26 上海沿浦(605128)系列點(diǎn)評(píng)四：新定點(diǎn)持續(xù)突破客戶(hù)產(chǎn)品雙維拓展】 9月3日給予上海沿浦(605128)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為汽車(chē)座椅骨架龍頭，在電動(dòng)智能重塑整零關(guān)系的大趨勢(shì)下，有望憑借性?xún)r(jià)比和快速響應(yīng)能力加速搶占份額；同時(shí)公司積極拓展新客戶(hù)及新品類(lèi)，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間?？春霉疚磥?lái)在座椅骨架及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域加速突破，并在降本增效驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為24.82/32.78/41.91 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.73/2.37/3.30億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.46/2.00/2.79 元，對(duì)應(yīng)2024 年9 月2 日24.57 元/股的收盤(pán)價(jià)，PE 分別為17/12/9 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期、座椅骨架市占率提升不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、定增進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:21 長(zhǎng)江電力(600900)：來(lái)水偏豐驅(qū)動(dòng)主業(yè)增長(zhǎng) 投資收益穩(wěn)中向好】 9月3日給予長(zhǎng)江電力(600900)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年將分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)343.14、361.09、374.35億元，對(duì)應(yīng)PE20.95X、19.91X、19.20X，維持推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來(lái)水波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；電價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:06 東航物流(601156)：24H1受益跨境電商高景氣 實(shí)現(xiàn)中期分紅】 9月3日給予東航物流(601156)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)該機(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測(cè)結(jié)果，預(yù)計(jì)公司2024/25/26年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益1.89/2.17/2.40元，對(duì)應(yīng)PE為8.17X/7.11X/6.43X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，空運(yùn)海運(yùn)價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，跨境物流需求釋放不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，原油價(jià)格、人民幣匯率價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【16:51 珠海港(000507)：集裝箱需求走弱導(dǎo)致碼頭業(yè)務(wù)毛利率略降 能源板塊表現(xiàn)穩(wěn)健】 9月3日給予珠海港(000507)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司24-26 年凈利潤(rùn)分別為3.0、3.4 和3.8億元，EPS 分別為0.27、0.30 與0.35 元。公司圍繞西江布局的港航供應(yīng)鏈物流體系逐步完善，形成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游多方聯(lián)動(dòng)發(fā)展的格局；清潔能源板塊作為公司的第二主業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)突破，光伏與風(fēng)電業(yè)務(wù)有望持續(xù)帶來(lái)盈利增量。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期向好，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；航運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅波動(dòng)；參股公司業(yè)績(jī)波動(dòng)，政策變化；大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:51 萬(wàn)科A(000002)：各業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 多舉措兌付債務(wù)】 9月3日給予萬(wàn)科A(000002)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司結(jié)算規(guī)模、盈利能力承壓，減值及資產(chǎn)處置等也可能對(duì)利潤(rùn)表現(xiàn)形成擾動(dòng)，下調(diào)公司2024-2026年EPS預(yù)測(cè)至-0.85元（原為1.06元）、0.10元（原為0.98元）、0.14元（原為1.01元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為-7.6倍、64.3倍、46.4倍。公司積極化解債務(wù)，總負(fù)債規(guī)模降低，堅(jiān)定圍繞“保交房，保兌付，轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展”開(kāi)展工作，全面化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，仍具備持續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ捌诠蓛r(jià)調(diào)整一定程度反映悲觀(guān)預(yù)期，當(dāng)前凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)PB 0.32倍，明顯低于可比公司均值（0.53倍），同時(shí)公司骨干管理人員增持彰顯發(fā)展信心，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）資金壓力進(jìn)一步加劇、流動(dòng)性承壓風(fēng)險(xiǎn)；2）結(jié)算規(guī)模收窄、盈利能力進(jìn)一步下探、持續(xù)減值等風(fēng)險(xiǎn)；3）樓市修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：若后續(xù)購(gòu)房者信心不足、樓市修復(fù)低于預(yù)期，將對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響；4）核心城市地塊獲取概率降低、持續(xù)發(fā)展受阻風(fēng)險(xiǎn)：房企拿地策略趨同之下，核心城市核心地塊競(jìng)爭(zhēng)激烈，獲地難度提升或?qū)е鹿緝?yōu)質(zhì)土儲(chǔ)獲取不足、持續(xù)開(kāi)工銷(xiāo)售受損風(fēng)險(xiǎn)；5）經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次增持評(píng)級(jí)、13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:16 明陽(yáng)智能(601615)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：歐洲海風(fēng)有所突破 多元布局穩(wěn)步推進(jìn)】 9月3日給予明陽(yáng)智能(601615)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為311.9、416.6、446.2億元，增速為12%/34%/7%；歸母凈利潤(rùn)分別為22.9、32.3、37.5 億元，增速為514%/41%/16%，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為9x/6x/5x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期；資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:16 愛(ài)旭股份(600732)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：ABC組件開(kāi)始放量 差異化競(jìng)爭(zhēng)引領(lǐng)技術(shù)變革】 9月3日給予愛(ài)旭股份(600732)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為178.18/333.51/395.43 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-26.62/13.87/23.16 億元，25-26 年對(duì)應(yīng)PE 分別為10x/6x。公司BC 組件產(chǎn)品即將迎來(lái)放量，看好后續(xù)規(guī)模效應(yīng)提升改善公司盈利，電池片技改后有望為公司業(yè)績(jī)提供有力支撐，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期、資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:06 鴻合科技(002955)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：扣非凈利潤(rùn)穩(wěn)增 AI+自習(xí)室業(yè)務(wù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 9月3日給予鴻合科技(002955)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)有望迎來(lái)復(fù)蘇拐點(diǎn)，同時(shí)公司內(nèi)生和外延布局教育AI、拓展海外市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.0/5.1/6.2 億元，對(duì)應(yīng)PE為13/10/8 倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:46 天目湖(603136)：短期承壓 關(guān)注中期儲(chǔ)備項(xiàng)目落地進(jìn)展】 9月3日給予天目湖(603136)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)異，未來(lái)伴隨新項(xiàng)目逐步完成爬坡，仍有可觀(guān)成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26年歸母凈利各為1.4、1.5、 1.9億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE各為19×、18×、14×，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目爬坡不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:11 晶科能源(688223)：銷(xiāo)售規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先 前瞻性布局海外產(chǎn)能】 9月3日給予晶科能源(688223)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收954.71/1099.14/1261.67 億元；歸母凈利潤(rùn)分別為16.54/58.54/74.00 億元；對(duì)應(yīng)9 月2 日收盤(pán)價(jià)，PE 為43x/12x/10x。公司為T(mén)OPCon 領(lǐng)先企業(yè)，海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓有望增厚公司業(yè)績(jī)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、下游裝機(jī)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期、市場(chǎng)擴(kuò)張不及預(yù)期、資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次公司"增持"評(píng)級(jí)。 【15:06 開(kāi)立醫(yī)療(300633)：內(nèi)鏡維持增長(zhǎng) 整體業(yè)績(jī)承壓】 9月3日給予開(kāi)立醫(yī)療(300633)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合24H1 業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)下半年隨著設(shè)備更新政策的落地和基數(shù)改善，公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為5.9、7.5、9.6 億元，同比增加29.8%、27.3%和27.2%，EPS 分別為1.36、1.73、2.21 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22、17 和13 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、產(chǎn)品線(xiàn)增速不達(dá)預(yù)期；2、新產(chǎn)品上市進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:01 家聯(lián)科技(301193)：營(yíng)收規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng) 內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 9月3日給予家聯(lián)科技(301193)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為傳統(tǒng)塑料制品龍頭，內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)拓實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，外銷(xiāo)需求底部向好，并全方位布局可降解材料領(lǐng)域，未來(lái)業(yè)績(jī)有望維持快速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024/25/26年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益 0.81/0.92/1.18 元，對(duì)應(yīng) PE 為 17X/15X/12X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:01 健友股份(603707)2024中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 海外非肝素制劑快速放量】 9月3日給予健友股份(603707)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：作為海外制劑出口的優(yōu)秀平臺(tái)型企業(yè)，隨著利拉魯肽、白蛋白紫杉醇、格拉替雷等產(chǎn)品獲批，公司大分子企業(yè)形象逐步建立，未來(lái)增長(zhǎng)前景廣闊，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為9.08/13.98/18.74 億元，同比增長(zhǎng)579%/54%/34%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 為20/13/10 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：肝素價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、藥品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)藥銷(xiāo)售合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:01 喜臨門(mén)(603008)：業(yè)績(jī)短期承壓 代工、工程、跨境電商業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)】 9月3日給予喜臨門(mén)(603008)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：喜臨門(mén)在國(guó)內(nèi)床墊行業(yè)份額第一，品牌影響力與產(chǎn)品力兼具。短期需求承壓，該機(jī)構(gòu)看好喜臨門(mén)份額穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為4.6、5.0、5.5 億元人民幣，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12.0、11.2、10.2 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷(xiāo)售不及預(yù)期；拓店速度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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