63公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
4月17日給予愛瑪科技(603529)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；核心技術(shù)或設(shè)計(jì)遭同行模仿。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:13 寧德時(shí)代(300750)：2024Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 報(bào)表質(zhì)量高】 4月17日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司注重技術(shù)研發(fā)，布局差異化產(chǎn)品矩陣，不斷提高全球市場(chǎng)占有率，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持較好的盈利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4280.25/5276.45/5866.30 億元，歸母凈利潤(rùn)471.84/560.96/623.22 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.38/15.46/13.92 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:28 三只松鼠(300783)2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)?cè)?1% 高端性價(jià)比持續(xù)引領(lǐng)】 4月17日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次增持評(píng)級(jí)、17次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【20:23 華密新材(836247)：橡膠業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升 深耕細(xì)作華北市場(chǎng)】 4月17日給予華密新材(836247)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值評(píng)級(jí)。受益于市場(chǎng)需求擴(kuò)張，公司新園區(qū)正著積極擴(kuò)大特種工程塑料產(chǎn)線，，該機(jī)構(gòu)預(yù)估24~25 年歸母凈利潤(rùn)為0.77/1.01 億元，對(duì)應(yīng)24~25 年EPS 分別為0.71/1.00元，對(duì)應(yīng)P/E 為0.59/0.40 倍，考慮到公司在抗生素領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，核心品種有望于24年放量且后續(xù)管線梯隊(duì)有序，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【20:23 中國(guó)西電(601179)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放期】 4月17日給予中國(guó)西電(601179)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司處于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理提升期，盈利有望顯著改善。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239/272/306 億元，歸母凈利潤(rùn)為15/20/24 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為25X、19X、16X，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)，原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【20:18 中閩能源(600163)：受地區(qū)風(fēng)況較差影響 一季度發(fā)電量下滑】 4月17日給予中閩能源(600163)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮福建省通常一、四季度為大風(fēng)季，疊加1-2 月省內(nèi)風(fēng)況不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)對(duì)2024 年盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行微調(diào)，在不考慮三期海風(fēng)注入的情況下，預(yù)計(jì)公司2023-2025 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.49、18.55、18.89 億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.38、8.01、8.52 億元，同比增長(zhǎng)1.2%、8.6%、6.3%。對(duì)應(yīng)EPS為0.39、0.42、0.45，對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)為11.2、10.3、9.7X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來(lái)風(fēng)不及預(yù)期，自然災(zāi)害，項(xiàng)目注入時(shí)間不確定風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【20:18 甘肅能化(000552)：煤電化多元發(fā)展 看好公司未來(lái)增長(zhǎng)】 4月17日給予甘肅能化(000552)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦甘肅能化基于以下三個(gè)方面：1）公司煤炭生產(chǎn)地處甘肅省靖遠(yuǎn)礦區(qū)、景泰礦區(qū)等，區(qū)域市場(chǎng)占有率較高。2）公司煤礦核增和電廠建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，增長(zhǎng)空間可期。3）公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，形成煤、電、化產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展格局，抗周期波動(dòng)能力增強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、下游需求不及預(yù)期、煤炭?jī)r(jià)格系統(tǒng)性下跌、安全環(huán)保政策趨嚴(yán) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A投資評(píng)級(jí)。 【19:43 三只松鼠(300783)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 反轉(zhuǎn)勢(shì)能顯著】 4月17日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次增持評(píng)級(jí)、16次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【19:43 承德露露(000848)2023年年報(bào)及24年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入、分紅雙超預(yù)期】 4月17日給予承德露露(000848)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、天氣因素影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:38 金禾實(shí)業(yè)(002597)：2023年盈利承壓 主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑵蠓€(wěn)回升】 4月17日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：甜味劑需求低迷的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；供給側(cè)產(chǎn)能調(diào)整無(wú)法持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：： 該機(jī)構(gòu)在2022 年10 月針對(duì)公司2022 年三季報(bào)的點(diǎn)評(píng)報(bào)告中，對(duì)于公司2022-2024 年給出了歸母凈利潤(rùn)為17.95/21.90/25.08 億元的預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況，下調(diào)了公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為：7.9/9.1/9.9 億元，下調(diào)評(píng)級(jí)為“增持”評(píng)級(jí)。 在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下，隨著三氯蔗糖產(chǎn)品出口量同比持續(xù)增長(zhǎng)，且該機(jī)構(gòu)判斷三氯蔗糖主要廠家或?qū)⒅鲃?dòng)調(diào)整供給產(chǎn)能，在此前提下，公司主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑵蠓€(wěn)回升，進(jìn)而帶動(dòng)公司盈利同比上行。相比于2022 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2026 年的營(yíng)業(yè)收入至55.5/58.7/62.7 億元，公司歸母凈利潤(rùn)為7.9/9.1/9.9 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15/13/12X，給予“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:28 長(zhǎng)齡液壓(605389)：“工程機(jī)械+光伏”零部件供應(yīng)商 回轉(zhuǎn)減速器業(yè)務(wù)打造第二成長(zhǎng)曲線】 4月17日給予長(zhǎng)齡液壓(605389)增持評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【19:23 大華股份(002236)：TOB穩(wěn)中向好 創(chuàng)新和軟件業(yè)務(wù)高增】 4月17日給予大華股份(002236)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：管理能否繼續(xù)優(yōu)化，繼續(xù)碎片化下沉/2B 業(yè)務(wù)拓展時(shí)，面臨復(fù)雜局勢(shì)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:13 飛龍股份(002536)2023年年報(bào)及2024年Q1季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：2024年Q1歸母凈利潤(rùn)同環(huán)比大增 非車端業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間】 4月17日給予飛龍股份(002536)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到公司目前新能源和節(jié)能減排業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)，未來(lái)非車端業(yè)務(wù)有望打造第三增長(zhǎng)曲線，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入52.52、60.09、65.45 億元，同比增速為28%、14%、9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.84、4.65、5.29 億元，同比增速為47%、21%、14%；EPS 為0.67、0.81、0.92 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為16、13、12 倍，考慮到公司各業(yè)務(wù)邊際改善，新能源業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:23 華緯科技(001380)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 產(chǎn)能釋放帶動(dòng)發(fā)展】 4月17日給予華緯科技(001380)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:18 瑞芯微(603893)：23H2盈利能力修復(fù) 加速汽車SOC和邊端側(cè)AI落地】 4月17日給予瑞芯微(603893)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 因此，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)，新增2025-2026 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入為26.21/32.18/39.54 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.17/4.79/6.86 億元，EPS 分別為0.76/1.15 /1.64 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為70/47/33 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:18 深圳機(jī)場(chǎng)(000089)：24Q1扭虧為盈 歸母凈利中樞9772萬(wàn)元】 4月17日給予深圳機(jī)場(chǎng)(000089)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示：客流量不及預(yù)期，商業(yè)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:13 乖寶寵物(301498)：自有品牌加速發(fā)力 盈利能力顯著提升】 4月17日給予乖寶寵物(301498)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:43 行動(dòng)教育(605098)23年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：邏輯持續(xù)驗(yàn)證 多維度提升品牌力】 4月17日給予行動(dòng)教育(605098)增持評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司23 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.72 億元，同比增49.08%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.19 億元，同比增97.95%，兩項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)上市以來(lái)新高?？紤]到公司的邏輯持續(xù)驗(yàn)證，以及期末合同負(fù)債環(huán)比提升，略上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24—26 年公司歸母凈利潤(rùn)2.79/3.40/3.99 億元（此前預(yù)測(cè)24/25 年歸母凈利潤(rùn)為2.75/3.28 億元），對(duì)應(yīng)PE19.3/15.9/13.5，維持 “增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）核心管理團(tuán)隊(duì)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）講師更迭的風(fēng)險(xiǎn)；（3）新訂單金額不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【16:43 中大力德(002896)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 持續(xù)加大研發(fā)投入】 4月17日給予中大力德(002896)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司是精密減速器頭部企業(yè)，考慮到宏觀環(huán)境因素，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.87/1/1.2 億元（2024-2025 年前值分別為1.1/1.4 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為51、43、36 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；公司精密減速器業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:38 科思股份(300856)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外擴(kuò)充深化防曬優(yōu)勢(shì)、積極布局個(gè)護(hù)】 4月17日給予科思股份(300856)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：科思股份為防曬劑領(lǐng)域龍頭企業(yè)，考慮防曬劑市場(chǎng)需求高景氣度+產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺+高毛利率的新品逐步放量，預(yù)計(jì)仍能維持較高盈利能力，未來(lái)個(gè)護(hù)項(xiàng)目產(chǎn)能釋放貢獻(xiàn)新增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I業(yè)收入為31.92/42.51/54.34 億，同比增速+33.0%/+33.2%/+27.8%，歸母凈利潤(rùn)9.04 億/11.69 億/14.45 億，同比增速為+23.3%/+29.2%/+23.6%，對(duì)應(yīng)PE 為16.5X/12.8X/10.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)；客戶依賴；匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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