63公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:38 新鄉(xiāng)化纖(000949)：全球粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)龍頭 國(guó)潮風(fēng)催生市場(chǎng)新需求】 4月17日給予新鄉(xiāng)化纖(000949)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、原材料價(jià)格波動(dòng)、下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【16:28 科思股份(300856)：2023年&2024Q1業(yè)績(jī)高增 量?jī)r(jià)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)彰顯】 4月17日給予科思股份(300856)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：全球配方升級(jí)下新型防曬劑需求旺盛，新品類產(chǎn)能釋放有望進(jìn)一步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽浚摍C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.83/44.03/50.65億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.55/11.56/13.19 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，新品銷售不及預(yù)期，新增產(chǎn)能無(wú)法消化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【16:28 完美世界(002624)：游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收微降 新品有望拉動(dòng)恢復(fù)】 4月17日給予完美世界(002624)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品上線成績(jī)不及預(yù)期，AI 技術(shù)落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:28 回天新材(300041)點(diǎn)評(píng)：光伏硅膠銷量維持增長(zhǎng)勢(shì)頭 但原料下跌致使產(chǎn)品價(jià)格和盈利下滑 新領(lǐng)域用膠持續(xù)推進(jìn)】 4月17日給予回天新材(300041)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，毛利率下滑；2.下游需求放緩，高端產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域放量不及預(yù)期；3. 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:28 冀中能源(000937)：穩(wěn)經(jīng)營(yíng)提供業(yè)績(jī)支撐 高分紅強(qiáng)化股東回饋】 4月17日給予冀中能源(000937)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦冀中能源基于以下三個(gè)方面：1）公司煤炭資源豐富、煤質(zhì)優(yōu)良，特別是河北省所產(chǎn)煉焦用煤，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2）公司區(qū)域內(nèi)焦化、鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，具有明顯的經(jīng)濟(jì)區(qū)域優(yōu)勢(shì)。3）公司剝離低效資產(chǎn)后輕裝上陣，公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和分紅回報(bào)有望進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收257.22 億元、271.86 億元、286.51 億元，歸母凈利潤(rùn)為33.74 億元、36.95 億元、39.25 億元，EPS（攤?。?.95 元、1.05 元、1.11 元，以2024 年4 月12 日收盤價(jià)7.93 元/股計(jì)算PE 為8.3x/7.6x/7.1x，首次覆蓋給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、下游需求不及預(yù)期、煤炭?jī)r(jià)格系統(tǒng)性下跌、安全環(huán)保政策趨嚴(yán) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:23 行動(dòng)教育(605098)：2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.19億元 提升分紅比例至97%】 4月17日給予行動(dòng)教育(605098)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：招生人數(shù)不達(dá)預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流失等投資建議：2023 年公司課程收款在弱勢(shì)環(huán)境下仍展現(xiàn)出強(qiáng)韌性，2024 年配合銷售團(tuán)隊(duì)擴(kuò)容及課程提價(jià)，該機(jī)構(gòu)分析收入端仍具有較強(qiáng)確定性，且規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)下利潤(rùn)率仍有小幅上行空間。此外公司2021 年上市以來(lái)分紅率持續(xù)提升，4%的股息率也增強(qiáng)現(xiàn)有環(huán)境下投資偏好度。綜上，該機(jī)構(gòu)維持2024-2025年預(yù)測(cè)，新增2026 年預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為2.88/3.61/4.43 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為19/15/12x，看好公司增長(zhǎng)確定性和相對(duì)高股息率，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【16:18 福然德(605050)：開拓新客戶 拓展主業(yè)增量】 4月17日給予福然德(605050)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求大幅下行，原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【16:18 東華測(cè)試(300354)：業(yè)績(jī)短期承壓 加速布局力傳感器】 4月17日給予東華測(cè)試(300354)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；人形機(jī)器人研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:13 五洲特紙(605007)：四季度紙價(jià)環(huán)比提升 盈利水平明顯改善】 4月17日給予五洲特紙(605007)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:13 安達(dá)維爾(300719)：營(yíng)收利潤(rùn)新高 布局低空經(jīng)濟(jì)搶抓新藍(lán)?！?/strong> 4月17日給予安達(dá)維爾(300719)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：作為航空航天與防務(wù)工業(yè)領(lǐng)域的高端裝備制造企業(yè)，安達(dá)維爾持續(xù)為航空航天與防務(wù)工業(yè)領(lǐng)域的客戶提供系統(tǒng)與設(shè)備級(jí)的研發(fā)生產(chǎn)、試驗(yàn)驗(yàn)證、解決方案與持續(xù)服務(wù)，領(lǐng)先地位明顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年收入9.83/11.21/12.70億元，同比增長(zhǎng)15.5% /14.0% /13.3% ，歸母凈利潤(rùn)分別為1.39/1.59/1.80 億元，同比增長(zhǎng)22.1%/14.4%/13.6% ， 對(duì)應(yīng)EPS 為0.54/0.62/0.71 元， PE 為21.9/19.2/16.9，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，項(xiàng)目交付及驗(yàn)收不及預(yù)期，新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:23 行動(dòng)教育(605098)：年度業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高分紅回饋股東】 4月17日給予行動(dòng)教育(605098)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：行動(dòng)教育專注實(shí)效管理教育，管理培訓(xùn)課程體系完備。公司重視課程產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)推出精品課程，并加大線下課程排課力度，業(yè)績(jī)顯著提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，到課率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【15:18 菜百股份(605599)：直營(yíng)模式下業(yè)績(jī)彈性高 全渠道拓展促增長(zhǎng)】 4月17日給予菜百股份(605599)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【15:18 三只松鼠(300783)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 多渠道持續(xù)布局】 4月17日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司改革成效逐步落地，盈利能力有望恢復(fù)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至3.20/4.21/5.20 億元（較前次分別上調(diào)6.89%/4.84%/2.44%），2024-2026 年對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.80/1.05/1.30 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為29X/22X/18X，公司戰(zhàn)略布局利好長(zhǎng)期發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：流量入口增加，獲客成本增加超預(yù)期，線下業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次增持評(píng)級(jí)、15次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:18 太平鳥(603877)：渠道調(diào)整仍在持續(xù) 短期流水略有承壓】 4月17日給予太平鳥(603877)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：公司身為我國(guó)頭部時(shí)尚服飾品牌，歷久彌堅(jiān)，厲行改革，有望重回高質(zhì)量發(fā)展。女裝及男裝業(yè)務(wù)持續(xù)推陳出新，進(jìn)一步鞏固自身在女裝市場(chǎng)的地位；童裝和電商業(yè)務(wù)方興未艾，未來(lái)有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為84.0 億元/92.8 億元/101.8 億元，同比+7.9%/+10.5%/+9.6%；歸母凈利潤(rùn)分別為5.2 億元/5.6 億元/6.3 億元，同比+23.0%/+7.9%/+12.1%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：改革進(jìn)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)者偏好變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:18 小商品城(600415)：Q1主業(yè)大幅增長(zhǎng) 邁入量?jī)r(jià)齊升新階段】 4月17日給予小商品城(600415)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司義烏商貿(mào)城線下市場(chǎng)基本盤穩(wěn)固，全球數(shù)貿(mào)中心投用后市場(chǎng)將進(jìn)一步大幅擴(kuò)容，同時(shí)CG 平臺(tái)、跨境人民幣業(yè)務(wù)具備天然的客群基礎(chǔ)，與人民網(wǎng)達(dá)成戰(zhàn)略合作挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值，成長(zhǎng)空間巨大。同時(shí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)基于公司自身未來(lái)投資發(fā)展需求，未來(lái)公司或聚焦存量市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-25 年的盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24-26 實(shí)現(xiàn)收入分別為137.4/152.0/184.5 億元 ?。?4-25 年原預(yù)測(cè)為145.7/172.9 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為28.5/31.1/41.1 億元（24-25 年原預(yù)測(cè)為28.4/31.7 億元），EPS 分別為0.52/0.57/0.75 元（24-25 年原預(yù)測(cè)為0.52/0.58 元）。參考2024 年4 月16 日收盤價(jià)8.41 元/股，對(duì)應(yīng)最新PE 分別為16x/15x/11x，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 特寶生物(688278)：核心產(chǎn)品派格賓銷售同比增長(zhǎng)54% 慢乙肝臨床治愈適應(yīng)癥申請(qǐng)獲受理】 4月17日給予特寶生物(688278)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司核心品種派格賓是目前國(guó)內(nèi)唯一長(zhǎng)效干擾素產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)慢性乙肝患者群體龐大，隨著乙肝臨床治愈理念的不斷普及、科學(xué)證據(jù)的積累，以長(zhǎng)效干擾素為基石的組合療法滲透率有望持續(xù)提升；珮金是新一代長(zhǎng)效升白藥，有望貢獻(xiàn)銷售增量；長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素已提交NDA，國(guó)內(nèi)進(jìn)度領(lǐng)先。預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營(yíng)收分別為28.09/36.72/46.99 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.50/10.70/14.77 億元。綜合相對(duì)估值法和絕對(duì)估值法，得出公司價(jià)格區(qū)間為70.27~73.37 元，較目前股價(jià)有7%~12%上漲空間。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：估值的風(fēng)險(xiǎn)、盈利預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品商業(yè)化不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:38 紅旗連鎖(002697)：主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 川投入主帶來(lái)協(xié)同發(fā)展】 4月17日給予紅旗連鎖(002697)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，拓店不及預(yù)期；投資收益的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:28 東鵬飲料(605499)公司信息更新報(bào)告：2023年高速增長(zhǎng) 2024年勢(shì)頭良好】 4月17日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:28 太平鳥(603877)：2024第一季度收入下降13% 存貨減少27%】 4月17日給予太平鳥(603877)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)、組織改革不及預(yù)期、品牌形象受損、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：關(guān)注組織和商品優(yōu)化后效益回升的機(jī)遇。由于門店調(diào)整關(guān)閉較多且去年基數(shù)較高，第一季度收入及凈利潤(rùn)同比下滑，后續(xù)隨著關(guān)店勢(shì)頭放緩，公司組織和商品改革的效益逐步釋放，收入有望恢復(fù)成長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.1/5.8/6.5 億元，同比增長(zhǎng)20.6%/13.1%/12.3%，維持目標(biāo)價(jià)19.3-20.4 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:18 威孚高科(000581)：2023年報(bào)點(diǎn)評(píng) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期 分紅恢復(fù)高水平】 4月17日給予威孚高科(000581)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期看好公司“節(jié)能減排+綠色氫能+智能電動(dòng)+其他核心零部件”的發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)為公司具備低估值高股息的投資價(jià)值，預(yù)計(jì)公司2024 年歸母凈利潤(rùn)為21.7 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為8.2x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期、新業(yè)務(wù)利潤(rùn)釋放低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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