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【19:53 新澳股份(603889)：業(yè)績符合預期 銷量增長穩(wěn)健 羊絨盈利能力提升】 4月18日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議：短期公司盈利能力主要受羊毛價格下跌擾動，隨著羊毛價格企穩(wěn)回升，盈利能力有望進入改善通道。中長期看，公司作為全球毛精紡紗龍頭，毛紡業(yè)務穩(wěn)健增長，羊絨第二成長曲線盈利持續(xù)優(yōu)化，隨著寬帶戰(zhàn)略深化及產能順利投放，業(yè)績有望迎來快速增長。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為4.77、5.53、6.32 億元（24-25 年前值為4.97、5.82 億元，據23 年業(yè)績有所調整），CAGR 為15%， 對應PE 分別為10、9、8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：羊毛及羊絨價格波動、產能投放不及預期、匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【19:53 海信家電(000921)：業(yè)績符合預告 主營業(yè)務盈利全面改善】 4月18日給予海信家電(000921)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-26 年歸母凈利潤32.7、37.0、42.1億元，參考可比公司估值，給予24 年PE 15x，合理價值35.36 元/股，給予“買入”評級。按照A/H 溢價，給予H 股合理價值28.36 港元/股，給予“買入”評級。 風險提示：地產竣工不及預期、行業(yè)競爭加劇、原材料成本上行 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、14次增持評級、4次買入-A的投評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:48 五洲特紙(605007)：23Q4盈利持續(xù)修復 漿紙一體布局成長】 4月18日給予五洲特紙(605007)買入評級。 盈利預測與投資建議。江西基地30 萬噸化機漿預計24Q1 可投入使用，公司步入漿紙一體發(fā)展新階段：節(jié)約成本、原料保障強化核心競爭力。 風險提示。宏觀經濟下行、需求低于預期，原材料價格波動，行業(yè)競爭加劇，產能投放不及預期，項目投資等風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:48 中集集團(000039)：業(yè)績超預告上限 海工業(yè)務底部反轉開啟】 4月18日給予中集集團(000039)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司23-27 年戰(zhàn)略規(guī)劃強調“量”的合理增長、“質”的有效提升，注重“高質量”發(fā)展的思路明確，公司有望進入盈利能力持續(xù)提升的新階段。繼續(xù)看好公司集裝箱、清潔能源、海工三大業(yè)務板塊的共振向上，預計24-26 年歸母凈利潤25.7/36.4/49.5億元，參考可比公司估值和公司歷史估值中樞，給予公司A 股2024年PB 估值1.2x，對應A 股合理價值11.2 元/股；考慮AH 股溢價因素，對應H 股合理價值6.7 港幣/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟及地緣政治風險，油價波動風險，鋼價波動風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。 【19:43 淳中科技(603516)公司信息更新報告：牽手AI計算領導者 布局三大芯片】 4月18日給予淳中科技(603516)買入評級。 風險提示：原材料采購成本增加風險；行業(yè)競爭格局加??；人才流失風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:43 深南電路(002916)：2024Q1業(yè)績大幅增長 產能持續(xù)爬坡推動業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展】 4月18日給予深南電路(002916)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.48/19.08/24.31 億元，當前股價對應PE 分別為30/25/19 倍。隨著公司產能的逐步釋放，客戶項目的持續(xù)推進，該機構看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：產能擴張后爬坡不及預期風險；市場競爭加劇風險；原材料價格波動風險；新產品開發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次"持有"評級。 【19:43 杭叉集團(603298)：2023年業(yè)績高質量大增74% 電動化+國際化持續(xù)驅動】 4月18日給予杭叉集團(603298)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為21 億、26 億、31 億元，同比增長22%、24%、20%，對應PE 為15 倍、12 倍、10 倍。維持買入評級。 風險提示：制造業(yè)恢復不及預期，原材料價格波動，出口不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【19:28 深度*公司*恒瑞醫(yī)藥(600276)：業(yè)績端穩(wěn)定增長 快速推進創(chuàng)新成果落地】 4月18日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 由于公司受到醫(yī)療反腐、產品降價等因素的影響高于該機構預期，所以該機構調整了盈利預測。預期公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為53.18 億元、64.53 億元、78.60 億元，EPS 分別為0.83 元、1.01 元和1.23 元，PE 分別為53.2 倍、43.9 倍、36.0 倍，公司核心產品持續(xù)放量，創(chuàng)新管線進入關鍵環(huán)節(jié)，所以該機構看好公司長期發(fā)展，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:23 三利譜(002876)點評：下游景氣度持續(xù)回升 新項目釋放驅動下一輪增長】 4月18日給予三利譜(002876)買入評級。 調整盈利預測，增加2026 年預測，維持“買入”評級。根據公司年報信息，因整體行業(yè)價格壓力較大，該機構調整24/25 年歸母凈利潤至1.67/2.3 億（原4.27/5.32 億），同時新增26 年歸母凈利潤預測3.02 億，對應24-26 年PE 為23/17/13X。三家偏光片可比公司杉杉股份、深紡織A、緯達光電的平均PE（TTM）為37X，維持“買入”評級。 風險提示：新產品訂單不及預期；下游行業(yè)景氣度不及預期；原材料供應鏈風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次“增持”投資評級。 【19:23 完美世界(002624)：業(yè)績符合預期 新游戲上線有望推動業(yè)績改善】 4月18日給予完美世界(002624)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【19:23 大華股份(002236)：24Q1業(yè)績穩(wěn)定增長 多模態(tài)+中移動協(xié)同賦能長期成長空間】 4月18日給予大華股份(002236)買入評級。 考慮到下游需求的不確定性，該機構下調盈利預測，預計2024-2026 年公司將實現39/47/55 億凈利潤（先前24-25 年凈利潤預測為42/52 億），對應PE 估值分別為15/13/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣不及預期；下游進展的不確定性；新品迭代不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:13 美好醫(yī)療(301363)：庫存影響有望逐步恢復 股權激勵彰顯長期信心】 4月18日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預測： 公司是醫(yī)療器械合約制造商，是全球醫(yī)療器械制造創(chuàng)新產業(yè)鏈的重要一環(huán)，目前已在家用呼吸機和人工植入耳蝸取得與下游客戶的穩(wěn)固合作關系。同時公司持續(xù)拓展新客戶、開發(fā)新項目，拓寬市場空間。考慮到睡眠呼吸機訂單的變化，該機構對公司盈利預測調整為2024-2026 年公司收入為17.23、21.56、26.72 億元，實現歸屬于母公司凈利潤為3.92、4.97、6.24 億元，EPS 分別為0.96、1.22、1.53 元，對應PE 為25.0、19.8、15.7 倍。該機構看好美好醫(yī)療在全球醫(yī)療創(chuàng)新產業(yè)鏈中的制造實力，持續(xù)拓展新客戶和獲得新訂單的能力，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次“買入”投資評級。 【19:13 報喜鳥(002154)23年年報點評：多品牌發(fā)力全面成長 營運&盈利能力持續(xù)向好】 4月18日給予報喜鳥(002154)買入評級。 營運指標：1）存貨周轉天數同比-35 天至226 天；2）應收賬款周轉天數同比-6 天至43 天；3）經營活動凈現金流同比+123.9%至11.5 億元盈利預測與投資建議：公司堅持服裝主業(yè)，成功實現多品牌發(fā)展戰(zhàn) 略，已有3 個品牌進入10 億梯隊。23 年把握出行場景修復下男裝需求的快速增長，展現出優(yōu)越的渠道管理、產品創(chuàng)新和品牌運營能力，管理層多品牌運營能力得以驗證。其中報喜鳥優(yōu)化系列結構，推出運動西服拓寬消費場景和人群；哈吉斯優(yōu)化渠道結構和加大三四線城市布局，打開成長空間；其他品牌規(guī)模有望穩(wěn)健增長。該機構預計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為8.1/9.4 /10.8 億元，當前股價對應的PE 分別為11/9/8 倍，給予“買入”評級。 風險提示：消費復蘇不及預期，渠道拓展不及預期，庫存風險，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、1次“買入”的投評級。 【19:09 完美世界(002624)：產品周期逐步開啟 關注新游上線表現】 4月18日給予完美世界(002624)買入評級。 【投資建議】： 基于業(yè)績、游戲上線時間與游戲流水等預期，該機構下調2024-25 年盈利預測并新增2026 年盈利預測。該機構預計2024-26 年公司分別實現營收89.39/97.06/106.45 億元，實現歸母凈利潤9.75/11.13/12.31 億元，EPS分別為0.50/0.57/0.63 元/每股，對應PE20/17/16 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【19:09 完美世界(002624)23年年報點評：23年分紅超預期 24年重磅產品周期將至】 4月18日給予完美世界(002624)買入評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司實現營收89.91/102.28/113.98 億元；歸母凈利潤10.65/11.92/14.03 億元；對應PE 分別為18.2/16.2/13.8 倍。公司24 年重磅周期將至，管理效率持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風險提示：產品流水不及預期；上線進度不及預期；經濟復蘇不及預期；行業(yè)政策變動。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【18:18 同飛股份(300990)：費用提升業(yè)績短期承壓 儲能及數控有望高增】 4月18日給予同飛股份(300990)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：行業(yè)競爭加劇；原材料價格大幅波動；海外政策風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【17:28 錦波生物(832982)：24Q1歸母凈利潤0.85-1.05億元 看好公司未來發(fā)展】 4月18日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：重組膠原蛋白技術的突破帶動行業(yè)整體增長，國內頭部廠商均加速布局，國內供給及需求側空間均有望提升，預計今年延續(xù)高景氣。錦波生物為膠原蛋白領軍企業(yè)，納入北證50 流動性改善，同時商業(yè)化加速，業(yè)務多點開花，①醫(yī)美：強強聯(lián)合修麗可格局優(yōu)化，錨定高端，強心智，穩(wěn)價盤，預計24 年持續(xù)增長；此外在研產品儲備豐富，十七型產品上市打造薇旖美矩陣化產品線，近期加大品牌建設攜手分眾有望卡位C 端膠原再生心智。②原料：攜手歐萊雅，原料獲大廠認證合作，預計持續(xù)放量?？紤]公司積極加強營銷及產品研發(fā)，預計高盈利延續(xù)，因此該機構預計24-26歸母凈利潤由4.6/6.5/8.5 億元上調至4.9/6.8/8.9 億元，對應PE29/21/16X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險、經營不及預期風險、市場競爭加劇風險、行業(yè)政策風險、業(yè)績預告僅為初步核算結果，請以季報為準 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【17:28 中科曙光(603019)2023年年報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)受益AI+信創(chuàng)浪潮】 4月18日給予中科曙光(603019)買入評級。 盈利預測：該機構預測，2024-2026 年中科曙光歸母凈利潤增速分別為20.14%、17.32%、15.15%，給予“買入”評級。 風險提示：大國博弈；產品迭代不及預期；盈利預測估值模型下修。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【17:28 北方導航(600435)：業(yè)績符合預期 靜待下游需求放量】 4月18日給予北方導航(600435)買入評級。 盈利預測與投資建議：北方導航作為兵器集團旗下制導控制領先企業(yè)，具備精準卡位優(yōu)勢，數智化能力不斷提升，受益下游需求高景氣，有望實現業(yè)績快速增長。預計公司2024-2026 年實現營收41.35/49.93/61.19 億元，實現歸母凈利潤3.26/4.20/5.25 億元，對應EPS 0.22/0.28/0.35 元，維持“買入”評級。 風險提示：產品交付節(jié)奏風險、軍方采購政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【17:28 小商品城(600415)2023年年報&2024年一季報點評：綜合貿易服務商轉型步入收獲期 租金上漲逐步落地】 4月18日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預測：該機構預測2024-2026 年歸母凈利潤分別增長6.66%、13.36%、15.12%，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：新業(yè)務發(fā)展不及預期；大國博弈；盈利預測下修。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次增持評級、2次持有評級、2次強推評級、2次推薦評級。 中財網
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