163股獲買入評級 最新:寧德時代
【14:38 松原股份(300893)：新產(chǎn)品放量 品類拓展加速自主崛起】 4月18日給予松原股份(300893)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)測公司2024-2026年歸母凈利潤2.70/3.58/4.55 億元（原2024-2025 年為2.52/3.43 億元），同比增長36.3%/32.7%/27.1%，每股收益分別為1.20/1.59/2.02 元，對應(yīng)PE 分別為24/18/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，原材料上漲的風(fēng)險，估值的風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險，政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【14:38 湖北宜化(000422)：主營產(chǎn)品毛利率逐步修復(fù) 新產(chǎn)能投產(chǎn)打開成長空間】 4月18日給予湖北宜化(000422)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:33 晨光生物(300138)：棉籽業(yè)務(wù)承壓 總體經(jīng)營較穩(wěn)健】 4月18日給予晨光生物(300138)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計一季度表觀業(yè)績?yōu)槿甑撞浚罄m(xù)逐步好轉(zhuǎn)；公司植提主業(yè)布局穩(wěn)健、產(chǎn)品具備核心競爭力，海外原料基地有序布局進(jìn)一步拉大原材料優(yōu)勢，同 時依靠多品類發(fā)展對沖農(nóng)產(chǎn)品固有的周期性，該機(jī)構(gòu)看好其作為行業(yè)龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。建議長期重點關(guān)注。該機(jī)構(gòu)根據(jù)年報業(yè)績調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司 2024-2026年對應(yīng) PE 分別為14.8x/9.4x/7.1x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料供應(yīng)量及價格波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、產(chǎn)品擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險、境外經(jīng)營風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:33 小商品城(600415)：24Q1主業(yè)利潤強(qiáng)勁增長 完善外貿(mào)服務(wù)生態(tài)】 4月18日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入138.3/162.6/189.2 億元，同比變化22.4%/17.6%/16.3%；歸母凈利潤分別為28.6/32.2/38.8 億元， 2024-2026 年同比變化7.1%/12.2%/20.8%。參考可比公司估值，給予公司2024 年20x PE 估值，合理價值為10.45 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險；人才儲備不足風(fēng)險，公司可能面臨專業(yè)人才、復(fù)合型人才儲備不足的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、12次增持評級、2次持有評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【14:08 新大正(002968)：收入穩(wěn)健增長 多重因素致利潤下行】 4月18日給予新大正(002968)買入評級。 投資建議：公司作為第三方非住宅物業(yè)的頭部物業(yè)公司，2023 年收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長，利潤下滑恰逢宏觀環(huán)境與行業(yè)因素，同時也與公司自身經(jīng)營的拐點有關(guān)。公司面臨基本面變化及股價壓力及時推出調(diào)整股權(quán)激勵方案及回購計劃，也體現(xiàn)了管理層的應(yīng)變及對股東的負(fù)責(zé)?？紤]到宏觀環(huán)境變化及行業(yè)面臨的下行壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年EPS 預(yù)測至0.88、1.01 元/股（前值1.13、1.44 元/股），引入2026 年EPS 預(yù)測1.15 元/股，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目外拓不及預(yù)期、新承接項目利潤較低、成本上升壓力持續(xù)增大、數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次中性評級、1次中性行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【14:08 陜鼓動力(601369)2023年年報點評：盈利能力持續(xù)提升 氣體運營業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 4月18日給予陜鼓動力(601369)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司下游客戶部分項目延期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24~25年公司歸母凈利潤預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤分別為11.12（下調(diào)1%）/13.69（下調(diào)4%）/15.63 億元。公司積極拓展新業(yè)務(wù)有望對未來業(yè)績形成支撐，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求放緩；訂單執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期；氣體投資增速放緩。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【14:03 容百科技(688005)2023年年報點評：三元材料龍頭 持續(xù)推進(jìn)全球化進(jìn)程 深耕技術(shù)研發(fā)】 4月18日給予容百科技(688005)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司在三元材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域龍頭地位穩(wěn)固，磷酸錳鐵鋰、鈉電正極行業(yè)領(lǐng)先?？紤]到2023 年銷量同比增長近12%，但是營收和利潤的同比下滑較多。主要原因是受原材料價格嚴(yán)重下跌，公司產(chǎn)品售價隨原材料價格一同下降，大幅影響營收規(guī)模和利潤。 風(fēng)險提示：新能源車需求不及預(yù)期；儲能需求不及預(yù)期；高鎳產(chǎn)品需求不及預(yù)期；原材料價格大幅上漲；行業(yè)競爭加??；客戶拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:53 行動教育(605098)：合同負(fù)債新高 業(yè)績增長可持續(xù)性增強(qiáng)】 4月18日給予行動教育(605098)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為2.8、3.6、4.4億元，對應(yīng)的PE 分別為19 倍、15 倍、12 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司在管理培訓(xùn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展能力，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）校長、濃縮、在線EMBA 等課程招生人數(shù)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；2）公司銷售人員創(chuàng)收不及預(yù)期的風(fēng)險；3）報到率不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦投資評級、1次”買入“評級。 【13:43 常熟汽飾(603035)：2023Q4業(yè)績符合預(yù)期 公司長期成長空間廣闊】 4月18日給予常熟汽飾(603035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司新項目的量產(chǎn)進(jìn)度以及下游配套客戶的銷量情況，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為6.77 億元、8.03 億元（前值為7.91 億元、9.99 億元），新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測值9.35 億元。對應(yīng)EPS 分別為1.78 元、2.11 元、2.46 元，市盈率分別為8.41 倍、7.09 倍、6.09 倍，公司作為自主優(yōu)質(zhì)汽車飾件供應(yīng)商，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價格上漲超出預(yù)期；新客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【13:43 九陽股份(002242)季報點評：收入穩(wěn)健增長 盈利能力穩(wěn)健】 4月18日給予九陽股份(002242)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議?？紤]到行業(yè)競爭相對加劇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.10/4.56/5.07 元，同增5.4%/11.3%/11.1%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評級、13次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【13:43 金開新能(600821)：2023年公司業(yè)績平穩(wěn)增長 新能源裝機(jī)穩(wěn)步增加】 4月18日給予金開新能(600821)買入評級。 投資建議：考慮公司2023 年上網(wǎng)電價有所下行，及2023 年3-4 季度歸母凈利潤同比下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測；同時考慮電價波動對公司項目盈利的影響逐步弱化，且新能源項目裝機(jī)容量持續(xù)增長，預(yù)計未來業(yè)績有望穩(wěn)步提升。 風(fēng)險提示：裝機(jī)增長不及預(yù)期；用電量下滑；電價下調(diào)；行業(yè)政策變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級。 【13:38 繼峰股份(603997)：乘用車座椅龍頭破局者 座椅全球替代&規(guī)?；拯c已至】 4月18日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計23-25 年公司歸母凈利潤分別為2、4.3、11.4 億元，24-25 年增速分別為109%、169%，對應(yīng)24-25 年P(guān)E 分別為33X、12X，公司作為自主座椅龍頭破局者，座椅全球替代&規(guī)?；拯c已至，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利爬坡不及預(yù)期、海外不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:38 建發(fā)股份(600153)年報點評報告：供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)保持平穩(wěn) 股息率具備吸引力】 4月18日給予建發(fā)股份(600153)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級?？紤]到公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)土儲布局優(yōu)質(zhì)，銷售拿地表現(xiàn)積極，聯(lián)發(fā)集團(tuán)減值等拖累有望減輕；供應(yīng)鏈板塊保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時加快國際化布局，開發(fā)海內(nèi)外業(yè)務(wù)機(jī)會。預(yù)計2024/2025/2026年公司營收8134/8527/8890 億元；歸母凈利潤54/60/65 億元；對應(yīng)EPS為1.81/1.98/2.15 元；對應(yīng)PE 為5.7/5.2/4.8 倍。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)政策放松不及預(yù)期，開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率改善不及預(yù)期，大宗商品價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【13:33 天健集團(tuán)(000090)2023年業(yè)績點評：城建板塊平穩(wěn)增長 開發(fā)業(yè)務(wù)利潤率承壓】 4月18日給予天健集團(tuán)(000090)買入評級。 投資建議：公司在手項目資源充裕，背靠深圳國資，全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力加持下有望充分受益于城中村改造推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.69 元/0.75元/0.88 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為6.6 倍/6.1 倍/5.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：開發(fā)業(yè)務(wù)銷售不及預(yù)期；南嶺村項目推進(jìn)不及預(yù)期；政策調(diào)控超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:38 天安新材(603725)：高分子飾面材料高增 瓷磚防火板需求承壓】 4月18日給予天安新材(603725)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年EPS 分別0.75、0.93、1.15元/股，按最新收盤價對應(yīng)PE 分別為12.67、10.25、8.30 倍。維持24年15x PE 的判斷，對應(yīng)合理價值11.32 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。渠道建設(shè)和拓展不及預(yù)期，原燃料價格波動超預(yù)期，汽車內(nèi)飾飾面材料客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級。 【12:38 華凱易佰(300592)：跨境泛品標(biāo)桿 科技驅(qū)動多元布局】 4月18日給予華凱易佰(300592)買入評級。 投資建議：主打泛品+精品+億邁平臺戰(zhàn)略，長期發(fā)展空間寬廣綜上所述，公司作為跨境電商泛品公司標(biāo)桿企業(yè)，以信息化驅(qū)動為核，零售效率領(lǐng)先，橫向拓展跨境SaaS 業(yè)務(wù)，縱向延伸更高價格帶的產(chǎn)品矩陣，構(gòu)筑了泛品+精品+億邁的生態(tài)服務(wù)平臺戰(zhàn)略，未來增長具備較強(qiáng)確定性。當(dāng)前時點，公司大力拓展處于電商紅利階段的拉美市場，布局新興電商平臺美客多，億邁業(yè)務(wù)推出半托管模式，新區(qū)域、新平臺、新模式不乏增長看點，疊加近期公司推出股權(quán)激勵調(diào)動核心骨干積極性，高管增持看好公司發(fā)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.38、4.79、6.18 億元，對應(yīng)2023-2025 年估值為15X、11X、8X，首次覆蓋并給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 跨境新平臺快速增長，電商格局加劇對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響；2、海外政策監(jiān)管擾動；3、海外需求放緩；4、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級。 【12:33 愛瑪科技(603529)公司信息更新報告：2023業(yè)績穩(wěn)增 2024看好產(chǎn)品量價持續(xù)提升】 4月18日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 公司2023 全年實現(xiàn)營業(yè)收入210.4 億元（同比+1.1%，下同），歸母凈利潤18.81億元（+0.4%），扣非凈利潤17.64 億元（-1.8%），公司營收業(yè)績保持平穩(wěn)其中2023Q4 公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.8 億元（+0.2%），歸母凈利潤3.2 億元（-34.9%），扣非凈利潤3.2 億元（-26.7%）?？紤]到行業(yè)增長仍有不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為22.78/33.60/39.50 億元（2024-2025 年原值為23.23/28.26 億），對應(yīng)EPS 為2.64/3.90/4.58 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.7/8.6/7.3 倍，看好公司在主力價格帶上移帶動業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭惡化，公司產(chǎn)品調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:33 中信銀行(601998)跟蹤更新：基本面穩(wěn)中向好 業(yè)務(wù)支撐更趨多元】 4月18日給予中信銀行(601998)買入評級。 從基本面來看，中信銀行近年依托集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢、重視客戶分層經(jīng)營，在資產(chǎn)擴(kuò)張、成本壓降和改善資產(chǎn)質(zhì)量方面亮點較多。2023 年歸母凈利潤為670 億元（YoY+7.91%），增速為已披露年報的上市股份行第二高，顯示了較好的增長韌性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計其Q1 經(jīng)營業(yè)績保持平穩(wěn)，維持中信銀行2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計其歸母凈利潤分別為721/793/829 億元，YoY+7.5%/10.0%/4.6%；當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 分別為0.5/0.4/0.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:28 青達(dá)環(huán)保(688501)2023年年報點評：公司業(yè)績符合預(yù)期 火電靈活性改造需求有望釋放】 4月18日給予青達(dá)環(huán)保(688501)買入評級。 投資建議：預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為1.36/1.78/2.07 億元，同比+57.1%/+30.6%/+16.6%，EPS 分別為1.11/1.44/1.68 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：火電靈活性改造需求不及預(yù)期、原材料價格波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級。 【12:28 紫光國微(002049)：產(chǎn)品譜系持續(xù)豐富 發(fā)展前景光明】 4月18日給予紫光國微(002049)買入評級。 風(fēng)險提示：訂單不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)品價格下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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