163股獲買入評級 最新:寧德時代
【09:08 蘭石重裝(603169)：核電訂單高增長 完成新材料領(lǐng)域布局】 4月18日給予蘭石重裝(603169)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:48 東華測試(300354)：業(yè)績短期承壓 看好傳感器等新業(yè)務(wù)放量】 4月18日給予東華測試(300354)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：因下游客戶項目驗收節(jié)奏放緩影響短期業(yè)績承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為2.01（原值3.32）/2.58（原值4.54），新增2026年歸母凈利潤預(yù)測為3.28 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為29/22/18 倍，公司作為力控領(lǐng)域龍頭，該機(jī)構(gòu)看好其長期成長性，且其在力傳感器領(lǐng)域的拓展有望增厚遠(yuǎn)期業(yè)績，仍維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【08:48 長安汽車(000625)：Q4業(yè)績符合預(yù)期 自主盈利穩(wěn)健 智電加速轉(zhuǎn)型】 4月18日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)基本維持公司2024~2025 年歸母凈利潤預(yù)期，分別93/116 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤為136 億元，同比分別-18%/+25%/+18%，對應(yīng)EPS 分別為0.94/1.17/1.37 元，對應(yīng)PE 分別為18/15/12 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：乘用車行業(yè)價格戰(zhàn)超預(yù)期；華為合作相關(guān)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【08:43 乖寶寵物(301498)：自有品牌高速增長 盈利能力繼續(xù)提升】 4月18日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司自有品牌“麥富迪”已初具品牌力及消費(fèi)者粘性，報告期內(nèi)依然維持了較高的營銷費(fèi)用投放，2023 年銷售費(fèi)用為7.21 億元，同比+32%，銷售費(fèi)用率為16.7%，同比+0.61pct。預(yù)計公司自有品牌營收未來三年仍有望保持30%以上的復(fù)合增速。同時，公司后續(xù)產(chǎn)能儲備充足，IPO 募投項目聚焦高端主糧，將帶動公司毛利率上行。公司自有品牌營收及凈利率增長超過此前預(yù)期，故該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入53.2/64.1/77.2 億元，同比+23%/+20%/+21%，實現(xiàn)歸母凈利潤6.2/7.5/9.0 億元（原24-25 年盈利預(yù)測為5.0/6.1 億元），同比+43%/+22%/+20%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為35X/29X/24X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【08:43 中控技術(shù)(688777)：業(yè)績穩(wěn)健增長 深化“AI+工業(yè)”布局】 4月18日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入109.47/137.35/169.17 億元，同比增長27.00%/25.47%/23.17%；實現(xiàn)歸母凈利潤12.44/14.22/17.10 億元，同比增長12.92%/14.33%/20.18%。 風(fēng)險提示：下游資本開支不及預(yù)期，海外市場拓展不及預(yù)期，AI+工業(yè)落地不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【08:43 聯(lián)瑞新材(688300)：高端產(chǎn)品份額繼續(xù)提升 不斷完善產(chǎn)品布局】 4月18日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司是國內(nèi)電子級硅微粉龍頭公司，產(chǎn)品 打破海外壟斷，不斷拓寬品類，持續(xù)建設(shè)產(chǎn)能，隨著項目逐步落地，公司龍頭地位進(jìn)一步鞏固。并且隨著半導(dǎo)體行業(yè)修復(fù)，AI、5G、先進(jìn)封裝等發(fā)展拉動高新材料需求，公司業(yè)績有望進(jìn)一步增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.38 億、2.92 億、3.41 億，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為31 倍、26 倍、22 倍，予以“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、3次買入-B評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:43 迪普科技(300768)：逆勢擴(kuò)張成效初現(xiàn) 24Q1增勢延續(xù)】 4月18日給予迪普科技(300768)買入評級。 盈利預(yù)測與估值分析 考慮到公司的有序擴(kuò)張戰(zhàn)略已初現(xiàn)成效，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司2024 年收入增長有望維持，但同時考慮到公司2024 年仍將堅持有序擴(kuò)張戰(zhàn)略，費(fèi)用側(cè)投入相應(yīng)增大，短期可能對利潤造成一定影響?；谝陨?，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入為12.27、14.37、16.52 億元，歸母凈利潤1.59、1.92、2.39億元。參考2024 年4 月17 日收盤價，對應(yīng)PE 為44、37、30 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【08:43 森馬服飾(002563)：盈利&營運(yùn)能力提升 期待24年恢復(fù)規(guī)模增長】 4月18日給予森馬服飾(002563)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司積極推進(jìn)全域新零售，伴隨渠道調(diào)整和經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)化，看好公司24 年恢復(fù)規(guī)模性增長，海外布局助力公司中長期的持續(xù)發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為12.7/14.9/17.5 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為13/11/9 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，渠道拓展不及預(yù)期，庫存風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【08:38 中熔電氣(301031)：國內(nèi)電力熔斷器龍頭 海外+800V打開增長空間】 4月18日給予中熔電氣(301031)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到23-25 年股權(quán)激勵費(fèi)用0.75/0.61/0.39 億元，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司23-25 年歸母凈利潤為1.32/2.17/4.18 億元，同增-14%/64%/93%，對應(yīng)PE 45/28/14 倍，考慮到公司為國內(nèi)電力熔斷器龍頭，新產(chǎn)品開啟快速放量，該機(jī)構(gòu)給予公司25 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價158 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)迭代風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，下游景氣度波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【08:38 新大正(002968)2023年度業(yè)績點評：核心優(yōu)勢持續(xù)夯實 利潤率有待企穩(wěn)】 4月18日給予新大正(002968)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是第三方公建物管龍頭，深耕重慶，并將經(jīng)營范圍擴(kuò)大至長三角、大灣區(qū)等國家戰(zhàn)略區(qū)域，公司90%項目以招投標(biāo)方式獲取，并在公建領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗和良好的口碑，在當(dāng)前的招投標(biāo)拓展環(huán)境中，具有一定的競爭優(yōu)勢；考慮公司毛利率下滑，調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測至1.9 億/2.1 億元，新增2026 年預(yù)測為2.4 億元，對應(yīng)2024-2026 年EPS為0.82（原1.07）/0.93（原1.35）/1.03 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10/9/8倍，公司是A 股稀缺非住宅物管標(biāo)的，估值具備吸引力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：外拓競爭加劇導(dǎo)致利潤率下滑，全國化推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次中性評級、1次中性行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【08:38 燕京啤酒(000729)：組織改革卓有成效 23年業(yè)績超預(yù)期】 4月18日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計 2024-2026 年收入分別為156.39、169.92、181.77 億元，同比增長10.04%、8.65%、6.97%，預(yù)計歸母凈利潤9.14、11.44、13.81 億元，同比增長41.79%、25.15%、20.72%，對應(yīng) EPS 分別0.32、0.41、0.49 元，對應(yīng)PE 估值29.9、23.9、19.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、17次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持-A的投評級。 【08:33 龍迅股份(688486)：單季度收入再創(chuàng)新高 汽車電子新品持續(xù)拓展】 4月18日給予龍迅股份(688486)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、4次“增持”投資評級、3次增持-A評級、1次增持評級。 【08:33 長海股份(300196)：23年業(yè)績承壓 新產(chǎn)能或投產(chǎn)在即 關(guān)注小而美彈性】 4月18日給予長海股份(300196)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本輪粗紗及電子紗價格提漲或標(biāo)志著行業(yè)底部建立，價格能否持續(xù)上漲、走出底部區(qū)間仍依賴于終端需求的持續(xù)修復(fù)，但行業(yè)至暗時刻已過，龍頭企業(yè)不管是估值還是經(jīng)營底部安全邊際或已建立。公司作為玻纖及制品一體布局的細(xì)分行業(yè)龍頭，24 年公司產(chǎn)能跨越式增長有望驅(qū)動公司進(jìn)入內(nèi)生成長階段，同時規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動噸成本降低，帶來更高的業(yè)績彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為3.78、5.00 和6.70 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為10.94、8.28 和6.18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、海外需求不及預(yù)期或匯率大幅波動、在建項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、原材料成本超預(yù)期上行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【08:33 回天新材(300041)2023年年報點評：23年有機(jī)硅膠、聚氨酯膠量增價減業(yè)績同比略增 布局優(yōu)化國內(nèi)外產(chǎn)能】 4月18日給予回天新材(300041)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司有機(jī)硅膠、聚氨酯膠等產(chǎn)品價格下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年的盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為3.53（下調(diào)30.6%）/4.07（下調(diào)35.4%）/5.01 億元。受益于政策支持，光伏、鋰電等新能源下游需求仍舊旺盛，伴隨著公司產(chǎn)能的持續(xù)放量，公司經(jīng)營情況仍將向好發(fā)展，該機(jī)構(gòu)仍維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原料價格波動，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，產(chǎn)品驗證風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【08:28 亞輝龍(688575)：差異化競爭打造化學(xué)發(fā)光小巨人 未來成長可期】 4月18日給予亞輝龍(688575)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2023-2025 年營業(yè)收入分別為20.43/22.18/27.83 億元，歸母凈利潤分別為3.58/4.99/6.67 億元。亞輝龍作為國內(nèi)化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在技術(shù)上有較強(qiáng)優(yōu)勢，該機(jī)構(gòu)看好公司在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γo予公司2024 年36 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價31.61 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變化風(fēng)險、新產(chǎn)品研發(fā)注冊風(fēng)險、經(jīng)銷商銷售模式的風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)替代風(fēng)險、報告中所提及的業(yè)績快報部分僅為初步核算結(jié)果，具體請以風(fēng)險提示為準(zhǔn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:28 傳智教育(003032)年報點評報告：鴻蒙課程需求強(qiáng)勁 靜待行業(yè)整體需求恢復(fù)】 4月18日給予傳智教育(003032)買入評級。 投資建議。根據(jù)2023 年報，由于全年宏觀就業(yè)環(huán)境呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢，企業(yè)招聘需求未呈現(xiàn)爆發(fā)式恢復(fù)，導(dǎo)致業(yè)績表現(xiàn)仍疲軟，且招生受損或進(jìn)一步導(dǎo)致業(yè)績承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至1.1/1.5/1.9 億元，同比變動+593.5%/+37.0%/+28.3%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：數(shù)字化人才市場需求下降、行業(yè)競爭加劇、拓展過程中公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次持有評級。 【08:28 三只松鼠(300783)：高端性價比戰(zhàn)略有效性持續(xù)驗證 營收重回百億可期】 4月18日給予三只松鼠(300783)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計，隨著公司堅持實施“高端性價比”的主旨戰(zhàn)略，通過“一品一鏈”策略強(qiáng)化核心大單品，同時以“抖+N”的協(xié)同為核心，做強(qiáng)全渠道，公司各品類產(chǎn)品銷售有望保持24Q1 的高增長勢頭，推動公司營收24 年重回百億水平?？紤]到公司超預(yù)期表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤至3.7/5.0/6.5 億元（前值為3.7/4.7/5.6 億元），yoy+69.5%/34.2%/30.1%，對應(yīng)目前PE 分別為25X/18X/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、渠道改革進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次增持評級、18次買入評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【08:23 甬金股份(603995)：主業(yè)小幅承壓 電池殼、鈦合金項目預(yù)計2024年內(nèi)投產(chǎn) 有望帶來業(yè)績新驅(qū)動】 4月18日給予甬金股份(603995)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)測公司24-26 年營收分別為457.77/540.35/625.35 億元，歸母凈利潤分別為5.48/7.15/8.55 億元，PE 分別為11.64/8.92/ 7.46。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： （1）公司產(chǎn)線建設(shè)不及預(yù)期；（2）電池殼行業(yè)競爭加??；（3）公司鈦合金業(yè)務(wù)銷售端出現(xiàn)問題 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【08:23 雙環(huán)傳動(002472)：2023年凈利潤同比增長40% 品類拓展及全球化布局持續(xù)推進(jìn)】 4月18日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 風(fēng)險提示：汽車銷量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 投資建議：國內(nèi)高精齒輪專家，維持“買入”評級?？春秒p環(huán)出海打開長期成長空間及產(chǎn)品線開拓帶來的業(yè)績增量，維持24-25 年盈利預(yù)測，預(yù)計24/25/26 年雙環(huán)傳動歸母凈利潤10.45/13.53/ 億元， 對應(yīng)EPS 為1.22/1.59/1.90 元，對應(yīng)PE 為18/14/11x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入"評級。 【08:18 匯川技術(shù)(300124)：Q1業(yè)績增速亮眼 通用+汽車逆勢擴(kuò)張】 4月18日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。隨著24 年補(bǔ)庫拐點漸行漸近，通用自動化行業(yè)的潛在復(fù)蘇彈性不可忽視。放眼長遠(yuǎn)，公司的出海+數(shù)字化戰(zhàn)略+新品拓展持續(xù)培育星辰大海的增長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-25 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤58.35/68.92 億元，給予公司2024 年30xPE，對應(yīng)合理價值65.40 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，并購項目整合不及預(yù)期風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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