132公司獲得增持評級-更新中
【19:37 上海家化(600315)2024年一季報點評：組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型效果初顯 聚焦三高重塑增長】 4月25日給予上海家化(600315)增持評級。 投資建議：組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型效果初顯，高效的閉環(huán)管理模式協(xié)同聚焦三高品類的經(jīng)營戰(zhàn)略激發(fā)公司經(jīng)營活力，后續(xù)可期待產(chǎn)品、管理、經(jīng)營高質(zhì)量的提升。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；新品推廣不及預(yù)期；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、24次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【19:32 比依股份(603215)：Q1業(yè)績承壓 布局新品類打開增長空間】 4月25日給予比依股份(603215)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)至“增持”評級。該機構(gòu)下調(diào)此前對于公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025年可分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.22、2.45 億元（前值為2.72、3.50 億元）新增2026 年盈利預(yù)測為2.78 億元，同比分別增長9.8%、10.7%、13.4%。該機構(gòu)以蘇泊爾、九陽股份、新寶股份、小熊電器可比公司，可比公司24 年平均PE 為17 倍，公司24 年P(guān)E 為14 倍，對應(yīng)當(dāng)前市值有19.9%上漲空間，考慮到公司體量較小，給予一定估值折價，下調(diào)至“增持”投資評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次持有評級、1次買入評級。 【19:23 京儀裝備(688652)2023年報及2024年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 持續(xù)受益國產(chǎn)化機遇】 4月25日給予京儀裝備(688652)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)測公司24-26 年營收分別為10.17、12.62、14.83 億元，歸母凈利潤為1.81、2.30、2.69 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游資本開支波動風(fēng)險；客戶集中的風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:23 亞光科技(300123)：歸母凈利潤同比增長76.41% 業(yè)務(wù)增長持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予亞光科技(300123)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，且公司卡位軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈核心位置，但考慮到軍工電子行業(yè)訂單周期波動，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至0.21/0.71 億元（前值0.68/0.85 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值1.12 億元，對應(yīng)PE 分別為265/78/49倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）政策及市場風(fēng)險；2）應(yīng)收賬款較高的風(fēng)險；3）核心技術(shù)人員流失和技術(shù)泄密的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【19:23 格林美(002340)：前驅(qū)體行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 受益以舊換新政策回收業(yè)務(wù)未來可期】 4月25日給予格林美(002340)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：首次覆蓋，給予“增持”評級。該機構(gòu)預(yù)計公司2023-2025年實現(xiàn)歸母凈利潤6.41/12.25/16.35 億元，同比-51%/+91%/+34%；EPS 分別為0.12/0.24/0.32 元，動態(tài)PE 分別為48/25/19 倍。綜合絕對估值與相對估值，該機構(gòu)認(rèn)為公司股票合理價值在6.3-6.8 元之間，相對于公司目前股價有6%-14%溢價空間。 風(fēng)險提示：金屬價格大幅波動的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；新能源車銷量不及預(yù)期；回收行業(yè)政策變化的風(fēng)險；海外政策變化的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:23 兔寶寶(002043)：全渠道穩(wěn)步開拓 經(jīng)營韌性彰顯】 4月25日給予兔寶寶(002043)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是裝飾板材行業(yè)龍頭，公司在鞏固C 端經(jīng)銷渠道優(yōu)勢的同時，應(yīng)對行業(yè)趨勢變化公司積極拓展小B 家具廠、裝修公司等渠道，積極進(jìn)行渠道下沉、異地擴張并進(jìn)行分公司管理優(yōu)化管理模式。成品家居業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司積極落實“零售+工程”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，全屋定制等快速發(fā)展，工程市場短期承壓優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，未來經(jīng)營更加穩(wěn)健。考慮到裕豐漢唐信用減值計提風(fēng)險，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值為7.77/9.21 億元（前值為8.63/10.04 億元），新增2026年預(yù)測值為10.46 億元，對應(yīng)PE 為11X/9X/8X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游房地產(chǎn)竣工不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、應(yīng)收賬款回款風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:17 盤江股份(600395)：煤價下行、銷量下滑拖累業(yè)績 煤電新一體化發(fā)展改善可期】 4月25日給予盤江股份(600395)增持評級。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。綜合考慮煤炭銷量下降、成本上升等對業(yè)績的影響，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸屬母公司凈利潤9.4/10.1/10.6 億元（2024-2025 年前值為12.8/15.4 億元），每股收益分別為0.44/0.47/0.50 元?？紤]公司煤炭產(chǎn)能仍有增長，未來火電“風(fēng)光火儲”項目推動新舊能源互補，具備較好的成長性，煤電一體平抑波動，電力業(yè)務(wù)有望在2024 年貢獻(xiàn)較大業(yè)績增量，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：區(qū)域經(jīng)濟放緩導(dǎo)致煤炭需求下降、區(qū)域新能源快速發(fā)展替代煤電需求、安全生產(chǎn)事故影響、公司在建產(chǎn)能不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:27 華凱易佰(300592)：Q1收入穩(wěn)健增長 數(shù)字化賦能提質(zhì)增效】 4月25日給予華凱易佰(300592)增持評級。 投資建議： 展望未來，海外性價比消費趨勢依然延續(xù)，公司通過易佰云信息化系統(tǒng)的精細(xì)化運作，有望繼續(xù)實現(xiàn)降本增效，公司于 2023 年發(fā)布股權(quán)激勵計劃提振市場對公司經(jīng)營的信心。該機構(gòu)調(diào)整 24-25 年的盈利預(yù)測，新增 2026年的盈利預(yù)測。預(yù)計公司 2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入 84.9/101.5/111.9 億元，（24-25 原預(yù)測為 85.0、102.0億元），同比增加 30%、20%、10%，實現(xiàn)歸母凈利潤 4.4/5.3/5.9 億元（24-25 年原預(yù)測為 5.4、6.1 億元），同比增加 31%、21%、12%，EPS 分別為 1.51、1.82、2.05 元（24-25 年原預(yù)測為 1.88、2.11 元），按照 2024 年 4月 24 日收盤價 18.49 元計算，對應(yīng)的 PE 分別為 12/10/9 倍，維持 “增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級。 【17:47 廈門象嶼(600057)2023年報點評：大宗供應(yīng)鏈短期承壓 造船業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展】 4月25日給予廈門象嶼(600057)增持評級。 投資建議：大宗供應(yīng)鏈行業(yè)市場波動或?qū)⒊掷m(xù)，公司短期盈利承壓；公司擬在24 年三季度報告披露后增加分紅（不低于24 年前三季度歸母凈利潤的10%）。 風(fēng)險提示：商品價格波動風(fēng)險，導(dǎo)致客戶違約；經(jīng)營風(fēng)險，如合作方違約、貨物損失等；資金風(fēng)險，如評級下降導(dǎo)致的資金成本上升等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:42 科達(dá)自控(831832)北交所信息更新：布局取得成效維持收入高增 AI賦能智慧礦山+充換電業(yè)務(wù)驅(qū)動長期增量】 4月25日給予科達(dá)自控(831832)增持評級。 2023 年公司收入增長27.05%至4.4 億元，盈利及毛利率水平持續(xù)提升2023 年公司實現(xiàn)營收4.4 億元，歸母凈利潤5515 萬元，毛利率增長1.17pcts 至42.91%。2024Q1 公司實現(xiàn)營收0.74 億元（+19%），歸母凈利潤641 萬元（+21%），延續(xù)增長趨勢。2023 年增長主要由于多項業(yè)務(wù)齊發(fā)力，穩(wěn)定山西市場的同時積極布局安徽、河南、新疆等省外市場，同時立體式新能源充換電管理系統(tǒng)加快增長等。由于公司投入力度較大，該機構(gòu)小幅下調(diào)公司 2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 0.71/0.89(原0.85/1.09)/1.14億元，對應(yīng) EPS 分別為0.92/1.16/1.47 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的 PE 分別為13.7/10.8/8.5 倍，看好智慧礦山及新能源充電系統(tǒng)布局，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)度受阻風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:42 易成新能(300080)：新能源、新材料多點布局 業(yè)績有望恢復(fù)】 4月25日給予易成新能(300080)增持評級。 【投資建議】： 該機構(gòu)調(diào)整了對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為114.72/124.60/134.61 億元，同比增長分別為16.1%/8.6%/8.0%；對應(yīng)歸母凈利潤分別為2.16/3.18/4.18 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.10/0.15/0.19元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為38/26/20 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【17:42 得利斯(002330)公司信息更新報告：預(yù)制菜業(yè)務(wù)增長可期 BC端渠道拓展較快】 4月25日給予得利斯(002330)增持評級。 公司利潤低于預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年凈利潤分別為0.2（-0.5）、0.5（-0.6）、0.7 億元，EPS 分別為0.04（-0.07）、0.07（-0.09）、0.11 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為107.9、54.4、35.8倍，公司正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和多元渠道拓展階段，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、成本變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次“買入”投資評級、1次增持評級。 【17:37 凱因科技(688687)：凱力唯銷售收入同比增長超過200% 派益生乙肝適應(yīng)癥有序推進(jìn)】 4月25日給予凱因科技(688687)增持評級。 投資建議：公司核心品種凱力唯23 年醫(yī)保續(xù)約適應(yīng)癥擴大至全部國內(nèi)主要基因型，國內(nèi)丙肝患者基數(shù)較大，滲透率仍有較大提升空間；金舒喜是國內(nèi)唯一干擾素泡騰片劑型，23 年省際干擾素集采降價溫和；派益生乙肝適應(yīng)癥Ph3 臨床有序推進(jìn)中，有望年內(nèi)申報NDA。預(yù)計2024-2026 年，公司營收分別為17.13/22.13/26.80 億元，歸母凈利潤分別為1.39/2.00/2.59 億元。 風(fēng)險提示：估值的風(fēng)險、盈利預(yù)測的風(fēng)險、在研產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險、產(chǎn)品商業(yè)化不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【17:37 奧迪威(832491)北交所信息更新：智能汽車及工控、儀表帶動業(yè)績高增 加速機器人、消費電子等應(yīng)用布局】 4月25日給予奧迪威(832491)增持評級。 2023 年公司收入增長24%至4.67 億元，盈利及毛利率水平持續(xù)提升2023 年公司實現(xiàn)營收4.67 億元（+24%），扣非歸母凈利潤7262 萬元（+53%），毛利率增長至38%，2024Q1 公司實現(xiàn)營收1.24 億元（+23%），歸母凈利潤2038萬元（+13%），業(yè)績增長一方面受益于行業(yè)景氣，另一方面公司產(chǎn)品升級、技術(shù)升級，需求訂單增加，并開拓海外業(yè)務(wù)。該機構(gòu)維持公司2024-2025 年、新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.91/1.11/1.38 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.64/0.78/0.98 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為23.6/19.4/15.6 倍，看好公司行業(yè)地位，并受益汽車智駕、機器人等賽道增量，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：汽車自動駕駛滲透不及預(yù)期、機器人應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 興業(yè)科技(002674)：汽車內(nèi)飾用皮革快速增長 積極開拓海外市場】 4月25日給予興業(yè)科技(002674)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級、1次“買入“評級、1次“買入”的投評級。 【17:32 金山辦公(688111)：一季度利潤增長超預(yù)期 AI商用落地前景可期】 4月25日給予金山辦公(688111)增持評級。 維持“增持” 評級，維持目標(biāo)價351.90 元。根據(jù)公司財報數(shù)據(jù)微調(diào)并新增盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司EPS 為3.72(-0.07)/4.90(-0.09)/6.13 元，維持目標(biāo)價351.90 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：AI 產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險，市場競爭加劇的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)57次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【17:32 水羊股份(300740)：伊菲丹抖音高速增長 關(guān)注高奢品牌運營進(jìn)展】 4月25日給予水羊股份(300740)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【17:27 華夏航空(002928)2023年報及2024年一季報點評：生產(chǎn)經(jīng)營快速恢復(fù) 補貼力度或有提升】 4月25日給予華夏航空(002928)增持評級。 投資建議：受支線航空市場恢復(fù)較慢及其他客觀因素影響，公司運營數(shù)據(jù)及盈利能力恢復(fù)相對較慢。隨著支線航空市場繼續(xù)恢復(fù)/增長、其他不利因素逐步消除以及補貼政策落地，公司盈利有望重回增長軌道?；谝陨侠貌粩鄡冬F(xiàn)，該機構(gòu)上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測分別為3.4 億元、8.6 億元（原為0.68 億元、7.2 億元），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測12.9 億元；維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行影響航空需求下行；人民幣匯率出現(xiàn)巨幅波動；原油價格大幅上漲；海外航線供需恢復(fù)節(jié)奏低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【17:17 藥石科技(300725)：收入平穩(wěn)增長 盈利能力有望改善】 4月25日給予藥石科技(300725)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，地緣政治風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:17 恒力石化(600346)：業(yè)績略超市場預(yù)期 擬與沙特阿美合作】 4月25日給予恒力石化(600346)增持評級。 維持增持評級，維持盈利預(yù)測及目標(biāo)價：該機構(gòu)維持公司 2024-2026年EPS 為1.21/1.46/1.91 元，參考可比公司給予2024 年16XPE 估值，維持目標(biāo)價為19.36 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原油價格大幅波動風(fēng)險，項目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次"買入"評級、1次“增持”的投評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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