132公司獲得增持評級-更新中
【15:42 深度*公司*德邦科技(688035)：新品研發(fā)及客戶拓展持續(xù)進(jìn)行】 4月25日給予德邦科技(688035)增持評級。 因下游半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇緩慢、消費(fèi)電子行業(yè)景氣度低迷，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司每股收益分別為0.97 元、1.26 元、1.79 元，對應(yīng)PE 分別為33.3 倍、25.6 倍、18.1倍?？春霉拘缕费邪l(fā)及客戶拓展持續(xù)進(jìn)行，維持增持評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【15:42 中煤能源(601898)：業(yè)績符合預(yù)期 壓力最大時(shí)刻已過】 4月25日給予中煤能源(601898)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；煤價(jià)超預(yù)期下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:37 家家悅(603708)：狠抓高質(zhì)量發(fā)展 新業(yè)態(tài)持續(xù)擴(kuò)張】 4月25日給予家家悅(603708)增持評級。 投資建議：公司為山東商超龍頭，依托于強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力和生鮮特色，省內(nèi)地位持續(xù)鞏固，當(dāng)前除深耕優(yōu)勢區(qū)域、不斷加密門店覆蓋外，通過并購、加盟等形式積極覆蓋煙威以外區(qū)域以及河北、安徽等省外區(qū)域，并取得一定進(jìn)展，Q1 可比店有所增長，但參考當(dāng)前競爭情況及公司近期恢復(fù)，調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤至2.23/2.37/2.53 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)估值分別為30 倍/28 倍/26 倍PE，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)營集中度較高風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)張、同店改善不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評級、8次買入評級。 【15:32 怡合達(dá)(301029)：優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu) FB業(yè)務(wù)開啟新增長】 4月25日給予怡合達(dá)(301029)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇；新品開發(fā)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【15:17 江山歐派(603208)：產(chǎn)品渠道多元發(fā)力 全年穩(wěn)健增長可期】 4月25日給予江山歐派(603208)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求修復(fù)緩慢；新品類市場拓展成效較弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:52 國軒高科(002074)：全球化布局卓有成效 國內(nèi)客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予國軒高科(002074)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:37 申通快遞(002468)：2023年歸母凈利潤同比+18.4% 產(chǎn)能再上新臺階】 4月25日給予申通快遞(002468)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:27 昱能科技(688348)：海外庫存致23年微逆交付同降 工商儲23Q4發(fā)力實(shí)現(xiàn)0-1】 4月25日給予昱能科技(688348)增持評級。 投資評級：考慮24 年微逆仍處于去庫階段，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利3.0/4.1/5.1 億元（ 24-25 年前值為3.39/4.76 億元）， 同比+38%/+34%/+27%，對應(yīng)PE 24x/18x/14x，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求和公司出貨不及預(yù)期、競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:27 卡倍億(300863)公司點(diǎn)評：內(nèi)卷當(dāng)前聚焦高質(zhì)量 出海潮頭開拓新空間】 4月25日給予卡倍億(300863)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【14:12 美迪西(688202)2023年年報(bào)點(diǎn)評：行業(yè)競爭加劇業(yè)績承壓 臨床前業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 4月25日給予美迪西(688202)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為14.53/15.98/18.06 億元，同比增長6.4%/10.0%/13.0%；歸母凈利潤分別為0.55/1.42 /1.90 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，國際環(huán)境不確定性加劇，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“買入“評級。 【14:12 歐派家居(603833)：業(yè)績符合預(yù)期 大家居戰(zhàn)略深化】 4月25日給予歐派家居(603833)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，地產(chǎn)銷售大幅下滑，原料價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 【13:42 科德數(shù)控(688305)：短期承壓不改長期趨勢】 4月25日給予科德數(shù)控(688305)增持評級。 24Q1 實(shí)現(xiàn)營收1.01 億元/yoy+18.63%，歸母凈利潤0.15 億元/yoy-43.97%科德數(shù)控發(fā)布年報(bào)與一季報(bào)，2023 年實(shí)現(xiàn)營收4.52 億元（yoy+43.37%），歸母凈利1.02 億元（yoy+69.01%，追溯調(diào)整），扣非凈利0.77 億元（yoy+102.19%）；2024Q1 實(shí)現(xiàn)營收1.01 億元（yoy+18.63%），歸母凈利0.15 億元（yoy-43.97%），扣非凈利0.11 億元（yoy-13.36%）。公司新品前期盈利能力不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)公司2024-2025 年EPS至1.39/2.17 元（前值1.72/2.63 元），新增2026 年EPS 預(yù)測為3.43 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭格局超預(yù)期惡化；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:37 上海電影(601595)：影業(yè)為基IP為翼 集團(tuán)賦能發(fā)展可期】 4月25日給予上海電影(601595)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：IP 商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)絡(luò)媒體競爭的風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給不足的風(fēng)險(xiǎn)；IP 授權(quán)游戲的流水分成比例不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；23年業(yè)績預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的23 年年報(bào)為準(zhǔn)；測算具有一定主觀性，僅供參考。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次中性評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:32 能輝科技(301046)：收入大幅增長 新業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予能輝科技(301046)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目進(jìn)度受阻；項(xiàng)目拓展不及預(yù)期；競爭加劇毛利率下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【13:27 倍加潔(603059)2023年及2024年一季報(bào)年報(bào)點(diǎn)評：24Q1利潤增速亮眼 外延布局再下一城】 4月25日給予倍加潔(603059)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:27 燕京啤酒(000729)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：利潤顯著改善 實(shí)現(xiàn)開門紅】 4月25日給予燕京啤酒(000729)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.19/11.83/14.22 億元，折合2024-2026 年EPS 分別為0.33/0.42/0.50 元，對應(yīng)PE 分別為30x/23x/19x，燕京啤酒是國內(nèi)頭部啤酒品牌之一，借助大單品U8的快速放量有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)增長，且公司降本增效的空間較大，利潤具有一定的彈性空間。該機(jī)構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上漲快于預(yù)期；區(qū)域競爭加劇；大單品拓展低于預(yù)期；疫情出現(xiàn)反復(fù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、19次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【13:27 云鼎科技(000409)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績增長超預(yù)期 積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)】 4月25日給予云鼎科技(000409)增持評級。 投資建議： 給予“增持”評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入14.8/18.1/21.7 億元，同比增長29.3%/22.3%/20.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.08/1.49/1.85 億元，同比增長74.6%/38.2%/24.1%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭智能化訂單增長不及預(yù)期；下游招標(biāo)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【13:12 應(yīng)流股份(603308)：“兩機(jī)+核電”持續(xù)突破 整機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)入新階段】 4月25日給予應(yīng)流股份(603308)增持評級。 投資建議：公司兩機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)景氣，核電業(yè)務(wù)在手訂單充足且具備增量，發(fā)動機(jī)整機(jī)及無人機(jī)產(chǎn)品將陸續(xù)放量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為26.52/30.82/35.50 億元，歸母凈利潤分別為4.37/6.08/7.34 億元，對應(yīng)PE 分別為21.28/15.30/12.67 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑風(fēng)險(xiǎn)，出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:02 數(shù)字政通(300075)：業(yè)績短期承壓 低空經(jīng)濟(jì)受益】 4月25日給予數(shù)字政通(300075)增持評級。 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至 19.20 元，維持“增持”評級?；谠摍C(jī)構(gòu)對未來下游客戶IT 投資節(jié)奏的預(yù)判，以及最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下調(diào)2024、2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.41（-0.36）、0.55（-0.47）、0.73 元，參考可比公司2024 年47 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至19.20 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；回款風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【12:57 當(dāng)升科技(300073)：客戶結(jié)構(gòu)變化拖累盈利能力】 4月25日給予當(dāng)升科技(300073)增持評級。 公司24Q1 實(shí)現(xiàn)營收15.17 億元，同比-67.67%，歸母凈利潤1.10 億元，同比-74.36%，扣非歸母凈利潤1.04 億元，同比-75.49%，估計(jì)系海外客戶占比下降拖累盈利能力。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利9.75/11.00/14.21 億元，參考可比公司24 年Wind 一致預(yù)期下平均PE 17倍，考慮公司固態(tài)電池正極材料等新產(chǎn)品技術(shù)布局領(lǐng)先，給予公司24 年目標(biāo)PE 27 倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)51.96 元（前值46.18 元），維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球新能源車銷量不及預(yù)期；公司客戶開拓進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致公司盈利能力低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、12次增持評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 中財(cái)網(wǎng)
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