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【09:53 西典新能(603312)：復(fù)合母排老牌企業(yè) 電池連接系統(tǒng)驅(qū)動新增長】 5月1日給予西典新能(603312)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為22.7 億元、27.4 億元、32.8 億元，歸母凈利潤同比增速分別為26.9%/36.5%/27.9%。公司為國內(nèi)電池連接系統(tǒng)頭部企業(yè)，具備獨特的熱壓合工藝以及自研設(shè)備競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品充分滿足下游大尺寸化、降本需求，給予公司2024 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價39.00 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：電池連接系統(tǒng)新產(chǎn)品滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險；產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險；產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品降價幅度過大的風(fēng)險；新客戶拓展不及預(yù)期的風(fēng)險；匯率波動影響公司海外業(yè)務(wù)的風(fēng)險；主要業(yè)務(wù)單一大客戶占比較高風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【09:53 中國人保(601319)：財產(chǎn)險COR優(yōu)于同業(yè) 人身險NBV同比高增】 5月1日給予中國人保(601319)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司作為綜合性保險金融集團(tuán)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)根植城鄉(xiāng)、遍布全國，客戶基礎(chǔ)廣泛且深厚，其中財產(chǎn)險業(yè)務(wù)踐行“保險+風(fēng)險減量服務(wù)+科技”新商業(yè)模式，24Q1 財險市場份額達(dá)35.5%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位；人身險業(yè)務(wù)堅持回歸保障本源，并加快推進(jìn)大健康、大養(yǎng)老生態(tài)建設(shè)，通過“保險+服務(wù)”賦能主業(yè)。 風(fēng)險提示：保費收入不及預(yù)期；資本市場大幅波動；利率超預(yù)期下行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【09:53 青島銀行(002948)2024年一季報點評：營收盈利雙升 信貸維持高增】 5月1日給予青島銀行(002948)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。2024 年是青島銀行新三年（2023-2025 年）戰(zhàn)略規(guī)劃的第二年，后續(xù)經(jīng)營將聚焦“調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)客基、優(yōu)協(xié)同、提能力”四大戰(zhàn)略主題，全力打造“質(zhì)效領(lǐng)先、特色鮮明、機(jī)制靈活”的價值領(lǐng)先銀行。青島銀行2024年信貸投放實現(xiàn)“開門紅”，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，營收及盈利均維持較快增長，實現(xiàn)良好開局。同時，青島銀行在城商行中較早布局理財子公司，青銀理財管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000 億，理財業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)提升潛力。維持公司2024-2026年EPS 預(yù)測為0.68/0.74/0.79 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.57/0.52/0.48倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，寬信用力度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:53 林洋能源(601222)：營收利潤穩(wěn)健增長 持續(xù)分紅彰顯價值】 5月1日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤復(fù)合增速為15.0%。 風(fēng)險提示：電站銷售或不及預(yù)期；儲能訂單或不及預(yù)期；光伏電池銷售或不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【09:53 瑞普生物(300119)：Q1盈利正增長 利潤質(zhì)量提升】 5月1日給予瑞普生物(300119)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024~2026 年公司EPS 為1.1、1.35、1.61 元，對應(yīng)動態(tài)PE14、11、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：養(yǎng)殖端突發(fā)疫病、下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:53 農(nóng)業(yè)銀行(601288)2024年一季報點評：縣域業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健向好】 5月1日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。農(nóng)業(yè)銀行縣域金融業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，具有穩(wěn)定低成本存款拓展優(yōu)勢，后伴隨線上+線下渠道整合協(xié)同，縣域業(yè)務(wù)發(fā)展有望帶動公司貸款增戶擴(kuò)面。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性升高、信貸有效需求尚待提振背景下，公司資產(chǎn)端穩(wěn)步擴(kuò)張，重點領(lǐng)域信貸投放維持較高景氣度，縣域“三農(nóng)”業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，營收貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-26 年 EPS 預(yù)測為0.78、0.81、0.84 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.59、0.55、0.51 倍，對應(yīng)PE估值分別為5.61、5.43、5.23 倍。往后看，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度回暖，有效融資需求持續(xù)修復(fù)，疊加資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)優(yōu)，公司量、價、險有望再平衡，營收盈利仍有較強(qiáng)增長空間，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇景氣度不及預(yù)期，貸款利率下行壓力加大；存量按揭重定價和城投化債等因素影響下，NIM 或持續(xù)承壓。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:53 億緯鋰能(300014)：動儲市場份額穩(wěn)步提升 儲能電池成為重要增量】 5月1日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價格下降等，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別至48.10 億和59.78 億元(下調(diào)前分別為75.19 億和89.28 億元)，新增2026 年預(yù)測為70.70 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.35、2.92 和3.46 元/股，對應(yīng)PE 分別為16、13、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期，市場競爭加劇，產(chǎn)品驗證和放量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-B評級。 【09:53 寶武鎂業(yè)(002182)：鎂合金下游持續(xù)拓展 新項目穩(wěn)步推進(jìn)】 5月1日給予寶武鎂業(yè)(002182)買入評級。 盈利預(yù)測： 由于鎂錠和鎂合金價格下降較多，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026公司歸母凈利潤分別達(dá)4.4/7.9/10.6 億元，同比+43.3%/+79.5%/+34.9%。公司作為鎂行業(yè)龍頭，未來多個項目穩(wěn)步推進(jìn)，成長性明顯，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:53 伊利股份(600887)：回購計劃提振信心 毛利率持續(xù)提升】 5月1日給予伊利股份(600887)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:48 首藥控股(688197)：三代ALK三期臨床已開始入組 RET抑制劑將于ASCO披露關(guān)鍵II期數(shù)據(jù)】 5月1日給予首藥控股-U(688197)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為0.05、1.4、2.4億元。考慮首藥控股早研實力強(qiáng)勁，臨床能力不斷提升，三款新藥SY-707、SY-3505 和SY-5007 蓄勢待發(fā)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)或?qū)徳u審批進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【09:48 偉思醫(yī)療(688580)：23年業(yè)績符合預(yù)期 24Q1短期承壓】 5月1日給予偉思醫(yī)療(688580)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.6 億元（+18.1%）、2.2 億元（+35%）、2.6 億元（+20.2%），EPS 分別為2.35 元、3.17 元、3.81 元。考慮到公司在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道、品牌和服務(wù)五方面的競爭優(yōu)勢，未來成長性突出，給予2024 年23 倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價54.05 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗風(fēng)險、新品放量不及預(yù)期風(fēng)險、政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:48 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績符合預(yù)期 海外市場加速】 5月1日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到23 年高基數(shù)，該機(jī)構(gòu)將公司24-25 年盈利預(yù)測由140.1/171.9 億元調(diào)整至139.6/168.1 億元，預(yù)計 26 年公司歸母凈利潤為200.7 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為26/22/18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，海外市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:48 仙鶴股份(603733)2024年一季報點評：毛利率同比大幅提升 一季度利潤表現(xiàn)超預(yù)期】 5月1日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 風(fēng)險提示：人民幣繼續(xù)貶值，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【09:48 夢百合(603313)2024年一季報點評：國內(nèi)、歐洲實現(xiàn)快速增長 北美區(qū)域仍然需要等待上行的信號】 5月1日給予夢百合(603313)買入評級。 風(fēng)險提示：美國工廠開工率不及預(yù)期，原材料價格波動超預(yù)期的風(fēng)險，匯率波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:48 金雷股份(300443)：23Q4盈利短期承壓 產(chǎn)能擴(kuò)張深化競爭力】 5月1日給予金雷股份(300443)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為24.5 億元、32.2 億元、39.1 億元，未來三年歸母凈利潤同比增速分別為20.6%/32.9%/25.6%。公司是風(fēng)電主軸龍頭，擁有深厚的技術(shù)積累和客戶優(yōu)勢，并繼續(xù)深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望隨下游風(fēng)電行業(yè)復(fù)蘇提升公司盈利能力，給予公司2024 年15 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價22.95 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：風(fēng)電新增不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；國家外匯政策變動及外匯匯率波動影響公司海外營業(yè)收入風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:48 青島啤酒(600600)：高基數(shù)但成本下降兌現(xiàn)】 5月1日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議：逐季改善，維持“買入” 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入361/386/410 億元，同比+6.5%/+6.7%/+6.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤52/62/73 億元，同比+21.8%/ +18.5%/ +18.4%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為21/18/15 倍，估值處近5 年較低水平，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【09:48 山西焦煤(000983)點評：煤價下行使業(yè)績承壓 看好焦煤價格回升帶來業(yè)績修復(fù) 高股息凸顯投資價值】 5月1日給予山西焦煤(000983)買入評級。 投資分析意見：由于近期下游地產(chǎn)需求偏弱，疊加供給端進(jìn)口煤沖擊較大，焦煤價格有所回落，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測由104.7 億元、108.65 億元至69.72億元、72.03 億元，并新增2026 年盈利預(yù)測74.79 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為8.6X、8.4X 和8.0X?？紤]到近年煤炭行業(yè)歷史投資不足、供給仍然偏緊下預(yù)計后續(xù)煤價仍將高位運(yùn)行，行業(yè)景氣度有望維持。該機(jī)構(gòu)選取了行業(yè)中潞安環(huán)能、華陽股份、淮北礦業(yè)、冀中能源、山西焦化、平煤股份、盤江股份7 家焦煤公司作為可比公司，7 家公司24 年平均PE 估值為9.1 倍，由于公司焦煤產(chǎn)量及毛利率均為國內(nèi)上市焦煤企業(yè)之首，且公司兼具高股息屬性，因此該機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為公司較行業(yè)平均應(yīng)有15%估值溢價，即目標(biāo)PE估 ?值應(yīng)為10.4 倍，當(dāng)前公司仍有21%的估值折價，故維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，致使下游需求不及預(yù)期；焦煤進(jìn)口量超預(yù)期，價格超預(yù)期下跌。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【09:43 慕思股份(001323)：Q1業(yè)績高增 員工持股計劃奠定發(fā)展信心】 5月1日給予慕思股份(001323)買入評級。 投資建議：： 公司是國內(nèi)床墊行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，處于內(nèi)資品牌第一梯隊，發(fā)展全面且穩(wěn)定。隨著健康睡眠理念深入人心， 國內(nèi)消費者對中、高端軟床產(chǎn)品的接受程度越來越高，公司依托行業(yè)集中度加速提升，看好公司多品牌品牌力領(lǐng)先多品類戰(zhàn)略持續(xù)下沉市場并通過技術(shù)升級、品牌塑造、渠道下沉、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來發(fā)展可期?？紤]到歐派直供業(yè)務(wù)影響及公司不斷加大營銷及研發(fā)投入，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測，24、25 年收入分別由71.38、82.53 億元調(diào)整至64.47、74.42 億元，新增26 年營收預(yù)測為85.06 億元；24、25 年 EPS 分別由2.41、2.81元調(diào)整至2.22、2.45 元，新增預(yù)測26 EPS 為2.70 元。參照 2024 年 4 月 29 日收盤價 34.05 元/股，對應(yīng)PE 分別為 15 倍、14 倍、13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:43 南微醫(yī)學(xué)(688029)：23年業(yè)績符合預(yù)期 24Q1利潤端符合預(yù)期】 5月1日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤分別為6.2、7.5、9.1 億元。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗風(fēng)險、政策控費風(fēng)險、匯率風(fēng)險、新品放量不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:43 賽力斯(601127)：1Q24業(yè)績扭虧高增 強(qiáng)產(chǎn)品+品牌引領(lǐng)增長】 5月1日給予賽力斯(601127)買入評級。 風(fēng)險提示：汽車行業(yè)競爭加劇、華為對汽車相關(guān)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變、華為對汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型效果有限、華為系車型相互蠶食市場份額。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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