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【09:12 北方華創(chuàng)(002371)：半導(dǎo)體設(shè)備平臺化布局優(yōu)勢突出 推動業(yè)績持續(xù)高速成長】 5月1日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。全球半導(dǎo)體設(shè)備市場有望迎來新一輪成長期，中國大陸晶圓廠未來幾年或?qū)⒗^續(xù)保持高額設(shè)備支出，在外部環(huán)境日益趨嚴(yán)的背景下，公司是國內(nèi)平臺型半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，多種品類持續(xù)提升市場占有率，有望暢享半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化浪潮，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為302.39/401.65/506.81 億元，24-26 年歸母凈利潤為56.38/76.43/99.07 億元，對應(yīng)的EPS為10.63/14.41/18.68 元，對應(yīng)PE 為30.38/22.41/17.29 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體周期波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，國產(chǎn)替代不及預(yù)期風(fēng)險，國際貿(mào)易沖突加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:38 永新光學(xué)(603297)點評：激光雷達(dá)+醫(yī)療光學(xué)高增 中高端持續(xù)拓展】 5月1日給予永新光學(xué)(603297)買入評級。 下調(diào)2024 年盈利預(yù)測，新增2025-2026 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司2022-2023年受到疫情等外部環(huán)境影響導(dǎo)致光學(xué)元件組件系列產(chǎn)品增長緩滯（疫情導(dǎo)致頭部條碼設(shè)備客戶積壓的庫存）， 22/23 年該板塊收入增速為-7.1%/-6.6% ， 此前預(yù)測值為45.2%/46.1%，2024 年預(yù)計進(jìn)入業(yè)績恢復(fù)期，由于2022-2023 年公司業(yè)績低于該機(jī)構(gòu)此前報告預(yù)期（此前利潤預(yù)測值為2.66/3.53 億元），該機(jī)構(gòu)整體下調(diào)2024 年盈利預(yù)測（前值為4.81 億元），此外新增2025-2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.13/4.07/5.10 億元，對應(yīng)2024-2026 年的PE 分別為26/20/16 倍，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的光學(xué)廠商，車載及醫(yī)療光學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)計貢獻(xiàn)明顯增量，光學(xué)顯微鏡、條碼掃描儀等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，選取藍(lán)特光學(xué)、炬光科技、瑞可達(dá)作為可比公司，結(jié)合公司的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢及可比公司估值，給予公司24 年35x PE（可比公司平均），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、新客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次“買入“評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:38 瑞豐高材(300243)：主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定 業(yè)績增長空間大】 5月1日給予瑞豐高材(300243)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.98 元、1.52 元、2.05元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為11 倍、7 倍、5 倍。公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，新產(chǎn)能布局增強(qiáng)公司競爭力。給予公司2024年20 倍PE，目標(biāo)價19.60 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價格大幅上漲、產(chǎn)能投放不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【08:38 比亞迪(002594)：2024Q1盈利繼續(xù)提升 銷量結(jié)構(gòu)改善明顯】 5月1日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)67次買入評級、15次增持評級、10次推薦評級、8次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【08:38 深度*公司*華發(fā)股份(600325)：營收規(guī)模穩(wěn)步增長；經(jīng)營性現(xiàn)金流明顯優(yōu)化】 5月1日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測： 作為典型的成長性地方國企，大股東實力雄厚，流動性較好，融資成本進(jìn)一步下降。公司2023 年銷售與回款均實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)增長，近兩年大量補(bǔ)充核心城市優(yōu)質(zhì)土儲，布局重心轉(zhuǎn)向基本面較好的華東，未來項目去化速度、結(jié)算質(zhì)量均有望實現(xiàn)進(jìn)一步提升?？紤]到當(dāng)前行業(yè)銷售持續(xù)低迷，且結(jié)合年報最新情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為775 / 844 / 939 億元，同比增速分別為7%/ 9% / 11%；歸母凈利潤分別為18 / 19 / 20 億元，同比增速分別為1% / 3% / 8%；對應(yīng)EPS 分別為0.67 / 0.69/ 0.74 元。當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為9.3X / 9.1X /8.4X。不過考慮到公司銷售投資都具備一定韌性，已售未結(jié)算資源豐富，未來業(yè)績保障程度較高，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【08:32 寶立食品(603170)：B端Q1延續(xù)亮眼表現(xiàn) C端靜待改善】 5月1日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：多品類布局，B 端空間大，肩腰部客戶放量可期。 根據(jù)公司最新業(yè)績，考慮大B 端競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為27.3/31.5/36.3 億元，（前次2024-2025 預(yù)計為28.3/33.6 億元），分別同比+15.1%/15.5%/15.4%；歸母凈利潤分別為2.8/3.3/3.8 億元（前次2024-2025 年預(yù)計為3.09/3.68 億元），同比-7.5%/+16.7%/17.6%，EPS 分別為0.7/0.81/0.96 元，對應(yīng)當(dāng)前PE 為21x、18x、16x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，新客戶開發(fā)不及預(yù)期，原材料價格大幅波動，食品安全風(fēng)險，大股東減持風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:32 北方華創(chuàng)(002371)：Q1業(yè)績超預(yù)期 平臺化布局進(jìn)入收獲期】 5月1日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司訂單情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤預(yù)測分別為56（原值51）/73（原值66）億元，預(yù)計2026年歸母凈利潤為92 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)動態(tài)PE 分別為31/23/19 倍。 風(fēng)險提示：晶圓廠資本開支不及預(yù)期、新品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:32 太陽紙業(yè)(002078)：盈利能力持續(xù)提升 產(chǎn)能規(guī)模有序擴(kuò)張】 5月1日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【08:32 深度*公司*巨化股份(600160)：24Q1歸母凈利潤大幅增長 看好制冷劑景氣度提升】 5月1日給予巨化股份(600160)買入評級。 因制冷劑價格上漲、行業(yè)景氣度改善，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司每股收益分別為0.96 元、1.31 元、1.60 元，對應(yīng)PE 分別為24.7 倍、18.0 倍、14.8 倍?？春弥评鋭┬袠I(yè)景氣度提升、公司氟化工產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化帶來的業(yè)績增長，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【08:32 重慶啤酒(600132)：成本下降超預(yù)期】 5月1日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 投資建議：高端化領(lǐng)先，維持“買入” 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入158/ 166/ 176 億元，同比+6.4%/ +5.3%/ +5.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤14.8/ 16.3/ 17.6 億元，同比+11.0%/ +10.1%/ +7.5%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為22/20/19 倍，24 年分紅率100%假設(shè)下股息率4.5%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【08:23 山西汾酒(600809)：改革紅利穩(wěn)步釋放】 5月1日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資建議：改革紅利穩(wěn)步釋放，維持“買入”? 該機(jī)構(gòu)的觀點： 盈利預(yù)測：考慮到公司改革紅利穩(wěn)步釋放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，該機(jī)構(gòu)新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入389.12/466.69/551.19 億元，同比增長21.9%/+19.9%/+18.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤131.72/163.22/197.65 億元，同比增長26.2%/ 23.9%/21.1%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為23.90/19.29/15.93 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級。 【08:18 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：業(yè)績高增 豐富游戲儲備驅(qū)動未來增長】 5月1日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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