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【19:33 諾泰生物(688076)：2024年一季度歸母凈利潤增長216% 持續(xù)加大研發(fā)投入】 5月6日給予諾泰生物(688076)增持評級。 投資建議：在GLP-1 藥物大單品帶動下，多肽產(chǎn)業(yè)鏈有望維持高景氣度，隨著公司加大矩陣式銷售模式拓展力度，有望在訂單和業(yè)績端持續(xù)取得突破。 維持盈利預測，預計公司2024-2026 年營收14.1/18.7/23.8 億元，同比增速36%/33%/27%，歸母凈利潤2.2/3.1/4.1 億元，同比增速35%/40%/33%，當前股價對應(yīng)PE=54/39/29x，維持“增持”評級。 風險提示：藥物研發(fā)失敗風險；監(jiān)管政策風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【19:33 大參林(603233)2023年及2024年Q1業(yè)績點評：收入較快增長 利潤短期承壓】 5月6日給予大參林(603233)增持評級。 風險提示：市場競爭加劇風險，處方外流不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:33 水井坊(600779)：結(jié)構(gòu)性增長延續(xù)】 5月6日給予水井坊(600779)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級，下調(diào)目標價至 55.4元（前值 78.5 元）。 考慮到白酒需求環(huán)境及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，下修2024-2025 年盈利預測并增加2026 年盈利預測，預計2024-26 年EPS 分別為2.93 元（-0.64元）、3.23 元（-1.23 元）、3.56 元。參考酒鬼酒、今世緣等標的，并結(jié)合公司業(yè)績中樞，給與2024 年19X PE，下調(diào)目標價至55.4 元。 風險因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次增持評級、12次買入評級、4次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【19:33 青島啤酒(600600)1Q24業(yè)績點評：業(yè)績超預期 結(jié)構(gòu)升級延續(xù)】 5月6日給予青島啤酒(600600)增持評級。 投資建議：業(yè)績超 預期，預計 2024年股息率 2.9%，維持 2024/25/26年盈利EPS 預測3.66/4.16/ 4.71 元，維持目標價120.5 元，目前股價對應(yīng)2024年P(guān)E22X，維持“增持”評級。 結(jié)合目前原材料采購情況，該機構(gòu)預計2024 年噸成本有望下降。1Q24 年銷售費用率略微下降-1.02pct 至12.83%，凈利率1Q24 提升2.3pct 達到14.9%。該機構(gòu)維持2024 年盈利預測，預計對應(yīng)利潤增速17%。 風險提示：成本波動，天氣因素。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【19:28 口子窖(603589)：改革邏輯延續(xù)】 5月6日給予口子窖(603589)增持評級。 維持“增持”評級，下調(diào)目標價至51.9元?？紤]到外部需求環(huán)境及公司處于改革階段，下修2024-2025 年盈利預測，并增加2026 年盈利預測，預計2024-26 年EPS 分別為3.24 元（-0.24 元）、3.53 元（-0.12元）、3.77 元。參考板塊2024 年估值，考慮到公司業(yè)績增長中樞，給予2024 年16X PE，下修目標價至51.9 元（前值62 元）。 風險因素：管理團隊更替、食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【19:28 今世緣(603369)：實現(xiàn)百億 蓄力新目標】 5月6日給予今世緣(603369)增持評級。 維持“增持” 評級，維持目標價 79.8元。根據(jù)公司 2024Q1 業(yè)績表現(xiàn)及后續(xù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，下修2024-2025 年盈利預測，并增加2026 年盈利預測，預計期內(nèi)EPS 分別為3.04 元（-0.15 元）、3.67 元（-0.14 元）、4.26 元。 風險因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、管理層更替等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、10次增持評級、5次“買入”投資評級、4次強推評級、4次推薦評級、4次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持”評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【19:23 立高食品(300973)：業(yè)績超預期 困境反轉(zhuǎn)可期】 5月6日給予立高食品(300973)增持評級。 風險提示：成本異常上漲；冷凍烘焙滲透率提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、4次強推評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次”增持”評級、1次推薦評級、1次增持”評級。 【19:23 歐普康視(300595)：多品類共同發(fā)力 業(yè)績穩(wěn)健增長】 5月6日給予歐普康視(300595)增持評級。 風險提示：競爭加劇風險，新品商業(yè)化不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、3次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:23 洽洽食品(002557)：期待改善趨勢延續(xù)】 5月6日給予洽洽食品(002557)增持評級。 維持“增持”評級，維持目標價47.3 元。維持盈利預測，預計2024-26年EPS 分別為2.09 元、2.45 元、2.77 元。 風險因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、管理團隊更替等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:08 鼎勝新材(603876)：食品包裝箔板塊拖累業(yè)績 電池箔加工費趨穩(wěn)】 5月6日給予鼎勝新材(603876)增持評級。 風險提示：需求不及預期；行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)能過剩導致加工費下滑。 投資建議：下調(diào)盈利預測，維持“增持”評級。由于電池鋁箔加工費進一步降低，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年營業(yè)收入至210.81/215.49/221.75 億元（2024/2025 年前值為223.48/242.97 億元），同比增速10.58%/2.22%/2.90%；歸母凈利潤至5.30/6.42/7.69 億元（2024/2025 年前值為12.31/15.05億元），同比增速-0.93%/ +21.20%/+19.75%；攤薄EPS分別為0.60/0.72/0.86，當前股價對應(yīng)PE 分別為17.5/14.5/12.1x，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【19:08 深度*公司*創(chuàng)世紀(300083)：公司業(yè)績持續(xù)承壓 3C復蘇+設(shè)備更新有望助力業(yè)績拐點】 5月6日給予創(chuàng)世紀(300083)增持評級。 根據(jù)行業(yè)景氣度及公司一季度業(yè)績情況，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預測，預計2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入42.45/50.84/55.55 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.02/4.07/5.05 億元，EPS為0.18/0.24/0.30 元，當前股價對應(yīng)PE 為32.4/24.0/19.4 倍，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控機床企業(yè)，未來隨著3C 行業(yè)復蘇以及通用領(lǐng)域的不斷突破，有望迎來業(yè)績拐點，繼續(xù)維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次"推薦"評級、1次持有評級。 【18:58 石頭科技(688169)：外銷延續(xù)高增長 盈利能力持續(xù)提升】 5月6日給予石頭科技(688169)增持評級。 盈利預測、估值與評級：公司為智能掃地機器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，公司研發(fā)實力強勁，產(chǎn)品力領(lǐng)先+推新迭代快速支撐盈利能力長期上行，上調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤預測為25.1/29.7/35.0 億元（較前次預測分別上調(diào)6%/9%/10%），現(xiàn)價對應(yīng)PE 為22、19、16 倍。伴隨著消費復蘇需求回暖，業(yè)績有望實現(xiàn)持續(xù)增長，維持“增持”評級。 風險提示：原材料明顯漲價，市場競爭加劇，海運通路不暢。 該股最近6個月獲得機構(gòu)55次買入評級、12次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【18:03 吉祥航空(603885)：業(yè)務(wù)恢復領(lǐng)先 期待盈利彈性顯現(xiàn)】 5月6日給予吉祥航空(603885)增持評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤為22、30、34 億元，參考公司15-19 年估值中樞及同業(yè)公司水平，維持公司合理價值16.66 元/股不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 17X，維持“增持”評級。 風險提示：現(xiàn)金流斷裂；經(jīng)濟波動；重大自然災害；行業(yè)政策變動；行業(yè)競爭加??；成本控制不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“增持“評級。 【18:03 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 產(chǎn)品儲備豐富】 5月6日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)增持評級。 風險提示：新游戲不及預期；政策監(jiān)管風險等。 投資建議：該機構(gòu)維持2024/25 年盈利預測為19.84/23.64 億元，新增26 年盈利預測為26.33 億元，對應(yīng)攤薄EPS=0.92/1.10/1.22 元，當前股價對應(yīng)PE=13/11/10x。該機構(gòu)持續(xù)看好公司游戲新品拓展所帶來的第二成長曲線潛力以及AIGC、VR 等領(lǐng)域前瞻布局，繼續(xù)維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【17:43 國博電子(688375)：業(yè)績穩(wěn)增 看好裝備現(xiàn)代化及終端品類拓展?jié)摿Α?/strong> 5月6日給予國博電子(688375)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年業(yè)績分別為1.67/2.10/2.69 元/股。 風險提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預期；裝備交付低預期；政策調(diào)整風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級。 【17:38 朗坤環(huán)境(301305)：中標北京綜合項目實現(xiàn)重要拓展 SAF和HMOS前景值得期待】 5月6日給予朗坤環(huán)境(301305)增持評級。 盈利預測與投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【17:38 菲利華(300395)：布局高端產(chǎn)品 產(chǎn)能快速提升】 5月6日給予菲利華(300395)增持評級。 風險提示：航空航天需求不及預期，半導體市場景氣度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:38 鋼研高納(300034)：下游航發(fā)景氣度持續(xù) 海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 5月6日給予鋼研高納(300034)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-26 年EPS 分別為0.52、0.64、0.79元/股，考慮公司行業(yè)地位、裝備現(xiàn)代化趨勢、外貿(mào)景氣度，以及受益型號批產(chǎn)下良率提升可能性，結(jié)合可比公司估值，該機構(gòu)給予公司24 年P(guān)E 估值為45 倍，對應(yīng)合理價值為23.59 元/股，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動，政策調(diào)整，下游需求及交付不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。 【17:33 華熙生物(688363)：23年醫(yī)美高增+護膚品調(diào)整 24Q1整體逐步企穩(wěn)】 5月6日給予華熙生物(688363)增持評級。 根據(jù)年報和一季報，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測并引入2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年每股收益分別為1.7、2.16 和2.69 元（原2024-2025 年為1.89 和2.44 元），DCF 估值目標價為63.24 元，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費需求減弱、功能性護膚品業(yè)務(wù)增長不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【17:33 新媒股份(300770)：主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 持續(xù)擴展多元內(nèi)容供給】 5月6日給予新媒股份(300770)增持評級。 【投資建議】： 結(jié)合公司當前經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整并引入公司2024-2026 年盈利預測， 預計 公 司 2024-2026 營 業(yè) 收 入分別為 16.13/16.91/17.58 億元，歸母凈利潤分別為 6.40/6.84/7.18 億元， EPS 分別為2.77/2.96/3.11 元，對應(yīng) PE 分別為 14/13/12 倍。公司核心業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)定，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品運營，擴大內(nèi)容資源庫，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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