110公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【10:18 新鳳鳴(603225)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好長(zhǎng)絲盈利彈性】 5月6日給予新鳳鳴(603225)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，油價(jià)大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:18 中國(guó)石油(601857)：上游提質(zhì)增效 化工板塊扭虧增利】 5月6日給予中國(guó)石油(601857)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí) ，上調(diào)目標(biāo)價(jià)與盈利預(yù)測(cè)：因公司持續(xù)降本增效，原油價(jià)格強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年EPS 為0.94/1/1.02 元，參考可比公司估值EV/EBITDA 為6.68，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)為12.66 元（原為10.66 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，化工品復(fù)蘇低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)。 【10:13 北京銀行(601169)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)超出預(yù)期 資負(fù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 5月6日給予北京銀行(601169)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 維持北京銀行2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)1.96%/3.55%/4.92%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.08/1.12/1.19 元。維持目標(biāo)價(jià)6.50元，對(duì)應(yīng)2024 年0.52 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期；零售貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:38 經(jīng)緯恒潤(rùn)-W(688326)：蟄伏數(shù)載遍禾種 回看或?qū)⒒M園】 5月6日給予經(jīng)緯恒潤(rùn)-W(688326)增持評(píng)級(jí)。 公司此前產(chǎn)品化能力屢受質(zhì)疑，研發(fā)投入效率不高是主要不足之一。但相信隨著產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步；頭部客戶，海外市場(chǎng)占比持續(xù)提升；規(guī)模效應(yīng)等，將有效提高毛利率?？紤]到公式部分客戶的增長(zhǎng)潛力不佳，以及近2 年供應(yīng)鏈降本壓力和公司研發(fā)投入的力度，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年?duì)I收預(yù)測(cè)由71 億至60 億（主要為電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)由60 億下調(diào)至46 億），下調(diào)盈利預(yù)測(cè)由5.1 億至1.1 億（主要為研發(fā)費(fèi)用由7.9 億上調(diào)至10 億元）；新增25-26 年?duì)I收預(yù)測(cè)77/92 億，利潤(rùn)預(yù)測(cè)3.6/6.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 為69/22/12 倍。對(duì)比可比公司德賽西威、科博達(dá)2025 年平均PE 為26x，仍有近18%漲幅，因此維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求釋放不及預(yù)期，供應(yīng)鏈成本轉(zhuǎn)移效果不佳，新客戶拓展低預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:38 申能股份(600642)：煤電盈利改善顯著疊加投資收益貢獻(xiàn) 24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期】 5月6日給予申能股份(600642)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：動(dòng)力煤價(jià)格邊際下行，火電盈利能力邊際提升?；诋?dāng)下動(dòng)力煤價(jià)格水平，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024E-2025E 歸母凈利潤(rùn)為39.52/44.71 億元（前值為37.26/38.77 億元，分別上調(diào)5.98%/15.32%），并新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為47.85 億元；對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.81/0.91/0.98 元，對(duì)應(yīng)PE 為11/9/9 倍?；冢?）煤價(jià)成本不斷下行，2）公司股利支付率近年均處于較高水平。公司基本面將逐步好轉(zhuǎn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)力煤價(jià)格超預(yù)期上漲，電力需求超預(yù)期下滑，電價(jià)改革進(jìn)展低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【09:23 大參林(603233)：門店拓展加速 存貨周轉(zhuǎn)上行】 5月6日給予大參林(603233)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:23 益豐藥房(603939)：利潤(rùn)高增長(zhǎng)有望持續(xù)】 5月6日給予益豐藥房(603939)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:18 愛(ài)爾眼科(300015)：2024Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 5月6日給予愛(ài)爾眼科(300015)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)。根據(jù)一季度業(yè)績(jī)，以及考慮到宏觀環(huán)境對(duì)消費(fèi)類眼科項(xiàng)目的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)24-25 年歸母凈利潤(rùn)分別為40.37 億元、48.79 億元（此前預(yù)測(cè)為42.72 億元、55.20 億元），并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)為58.11 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為20.2%、20.8%、19.1%，對(duì)應(yīng)市盈率為30 倍、25 倍、21 倍。隨著公司國(guó)內(nèi)外診療網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)大，將進(jìn)一步深化品牌優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，營(yíng)業(yè)規(guī)模和盈利能力也將進(jìn)一步擴(kuò)大，因此維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:28 鈞達(dá)股份(002865)點(diǎn)評(píng)：N型電池片價(jià)格下行 Q1業(yè)績(jī)承壓】 5月6日給予鈞達(dá)股份(002865)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。公司為N 型電池頭部企業(yè)，產(chǎn)能與技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，24 年N 型市占率持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年凈利潤(rùn)為10.61、14.09、17.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為11 倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:18 怡和嘉業(yè)(301367)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待海外訂單逐步改善】 5月6日給予怡和嘉業(yè)(301367)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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