192股獲買入評級 最新:國能日新
【16:28 健友股份(603707)：肝素原料藥帶來短期擾動(dòng) 制劑國際化推動(dòng)長期增長】 5月8日給予健友股份(603707)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【16:28 玲瓏輪胎(601966)：24Q1業(yè)績亮眼 行業(yè)景氣延續(xù)、產(chǎn)能釋放驅(qū)動(dòng)增長】 5月8日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【16:28 東方電氣(600875)：訂單持續(xù)增長排產(chǎn)再創(chuàng)新高 盈利能力穩(wěn)中有升】 5月8日給予東方電氣(600875)買入評級。 投資建議：2023 年公司新增訂單的顯著增長將貢獻(xiàn)2024 年業(yè)績，且2024年有望仍保持訂單增長的良好勢頭；公司作為我國能源裝備的央企“大國重器”，將在我國“新型電力系統(tǒng)”建設(shè)中扮演重要角色承擔(dān)重要任務(wù)，既是公司轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，也是公司發(fā)展的機(jī)遇。東方電氣集團(tuán)“機(jī)組靈活性調(diào)峰一體化改進(jìn)技術(shù)”等5 個(gè)項(xiàng)目成果入選國務(wù)院國資委發(fā)布的《中央企業(yè)科技創(chuàng)新成果產(chǎn)品手冊（2023 年版）》，可謂是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司營業(yè)收入分別為693.23/752.81/816.27 億元， 同比增長16.38%/8.59%/8.43%； 歸母凈利潤42.22/48.39/52.74 億元，同比增長18.92%/14.61%/8.99%，EPS 分別為1.35/1.55/1.69 元，對應(yīng)PE 為12/11/10倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及宏觀政策變化風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、電源投資建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:23 賽騰股份(603283)：FY23&24Q1業(yè)績超預(yù)期 半導(dǎo)體量測設(shè)備業(yè)務(wù)有望高速增長】 5月8日給予賽騰股份(603283)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【16:23 創(chuàng)業(yè)慧康(300451)：Q1業(yè)績修復(fù) 與飛利浦合作將步入市場開拓階段】 5月8日給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”評級。 【16:18 奧浦邁(688293)：一季度經(jīng)營環(huán)比改善 培養(yǎng)基業(yè)務(wù)收入顯著增長】 5月8日給予奧浦邁(688293)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:18 澤璟制藥(688266)：2023年業(yè)績基本穩(wěn)定 2024年多個(gè)產(chǎn)品有望達(dá)成重要節(jié)點(diǎn)】 5月8日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售放量不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次”買入”評級、1次買入-A評級、1次買入-A級投評級。 【16:18 桐昆股份(601233)：盈利修復(fù)顯著 逆勢擴(kuò)張領(lǐng)跑行業(yè)】 5月8日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資建議：長絲產(chǎn)能增速放緩，一體化龍頭競爭優(yōu)勢愈發(fā)穩(wěn)固。據(jù)隆眾石化數(shù)據(jù)，2024年我國滌綸長絲新增產(chǎn)能約450萬噸，產(chǎn)能擴(kuò)張告一段落，公司作為長絲龍頭，受益一體化原料及成本優(yōu)勢。根據(jù)審慎性原則及市場修復(fù)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為29.65、40.22、52.99億元（原2024-2025年預(yù)測值分別為34.75、48.20億元），EPS分別為1.23、1.67、2.20元（原2024-2025年預(yù)測值分別為1.44、2.00元），對應(yīng)PE為12.07X、8.90X、6.75X。維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格劇烈波動(dòng)；產(chǎn)業(yè)鏈延伸成果不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【16:13 申能股份(600642)：煤電業(yè)績顯著改善 高分紅落地 資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)性凸顯】 5月8日給予申能股份(600642)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮公司煤電板塊盈利快速修復(fù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為43.10、46.35、51.21 億元（原預(yù)測為24-25 年38.85、42.80 億元），同比增加24.61%、7.53%、10.49%，對應(yīng)PE 為9.62、8.94、8.10 倍。公司2023 年23 年擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅），合計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利19.58 億元（含稅），分紅比率56.60%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，煤炭價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，電力價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，投資業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【15:33 炬光科技(688167)：擬收購AMS-OSRAM微納光學(xué)元件部分研發(fā)和生產(chǎn)資產(chǎn) 增強(qiáng)研發(fā)、工藝及制造能力】 5月8日給予炬光科技(688167)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤0.80/1.56/2.40 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：SMO 整合不及預(yù)期；新興業(yè)務(wù)及新客戶拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:33 三峽能源(600905)：業(yè)績穩(wěn)中有增 裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張】 5月8日給予三峽能源(600905)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為89.4億元/101.6 億元/111.3 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.31、0.36、0.39元?？紤]到公司裝機(jī)規(guī)模保持高速擴(kuò)張，20-23 年裝機(jī)規(guī)模CAGR 達(dá)36.9%，目前在建裝機(jī)達(dá)18.8GW，作為新能源發(fā)電行業(yè)龍頭公司，給予公司2024 年19 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為5.89元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策重大變動(dòng)、新增裝機(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 【15:33 天馬科技(603668)：23年多因素影響鰻魚業(yè)務(wù) 24年鰻魚放量加速改善】 5月8日給予天馬科技(603668)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.66 元、1.13 元、1.81 元，對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為22 倍、13 倍、8倍?？紤]到公司在鰻魚快速起量，改善盈利結(jié)構(gòu)，處于快速成長階段，給予公司2024 年30 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)19.8 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：養(yǎng)殖增速或不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【15:33 徐工機(jī)械(000425)：海外業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長 盈利能力提升】 5月8日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)更新需求有望觸底向好，公司系國內(nèi)工廠機(jī)械龍頭，有望形成較強(qiáng)業(yè)績支撐。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤為64.2、81.7、100.4 億元，對應(yīng)EPS 為0.54、0.69、0.85元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為13、10、8 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率24%；給予公司2024 年17X 目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)9.18 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外市場發(fā)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:28 萊斯信息(688631)：空管龍頭 低空大顯身手】 5月8日給予萊斯信息(688631)買入評級。 投資建議： 公司是國內(nèi)民航空管系統(tǒng)龍頭廠商，全國七大空域自動(dòng)化主用系統(tǒng)獨(dú)占其三。空管主業(yè)受益于市場擴(kuò)容疊加自主可控需求提升，業(yè)績增長確定性強(qiáng)；低空催生新需求，打開未來成長空間。同時(shí)，公司是電科28 所體系內(nèi)唯一上市平臺，28 所地位突出、資源優(yōu)質(zhì)，或有望持續(xù)賦能上市公司?？紤]到低空建設(shè)進(jìn)度的加快，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.93/25.29/31.00 億元（此前24、25 年分別為23.50、30.56 億元），歸母凈利潤1.70/2.21/2.87 億元（此前24、25 年分別為1.70、2.34 億元），同比增速+29.1%/29.6%/30.0%，EPS 為1.04/1.35/1.76 元（此前24、25 年分別為1.04、1.43 元），對應(yīng)2024 年5 月7 日80.87 元/股收盤價(jià)，PE 分別為78/60/46 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 晶合集成(688249)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 55NM收入占比大幅增長】 5月8日給予晶合集成(688249)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為8.8/13.8/15.8 億元。考慮到公司積極拓展市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；產(chǎn)能規(guī)劃充沛、稼動(dòng)率較高，給予公司24 年40 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)17.6 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高、制程節(jié)點(diǎn)技術(shù)研發(fā)滯后、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次強(qiáng)推評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【15:23 德業(yè)股份(605117)：擾動(dòng)影響減弱 逆變器、電池有望重回高增】 5月8日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.21、131.62、162.55億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤22.81、29.39、37.96 億元，同比增長27.3%、28.9%、29.2%，對應(yīng)EPS 分別為5.3、6.83、8.83，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)為18X、14X、11X，公司逆變器產(chǎn)品類型豐富且在儲能、微逆等細(xì)分賽道具備較大競爭優(yōu)勢，海外渠道持續(xù)拓展，成本、供應(yīng)鏈管理能力持續(xù)提升，疊加儲能電池包放量后的協(xié)同作用，看好公司在光儲細(xì)分領(lǐng)域競爭力持續(xù)進(jìn)步，予以“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光儲裝機(jī)不及預(yù)期、原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外匯兌風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:23 分眾傳媒(002027)：市場需求回暖 海內(nèi)外點(diǎn)位加速擴(kuò)張】 5月8日給予分眾傳媒(002027)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為128.68億元、137.94 億元、146.22 億元。歸母凈利潤為48.73 億元、52.33億元、58.79 億元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19.6/18.3/16.3 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)的穩(wěn)健增長和積極布局境外市場，首次覆蓋給予“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:18 潤建股份(002929)：主業(yè)穩(wěn)健 短期波動(dòng)不改新業(yè)務(wù)增長趨勢】 5月8日給予潤建股份(002929)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的通訊管維龍頭，受到宏觀壓力下行業(yè)數(shù)字化支出減少影響，該機(jī)構(gòu)一定程度上下修公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入為104.6/116.9/128.9 億元，歸母凈利潤為5.8/6.9/7.8 億元，對應(yīng)PE 分別為17/14/13x。長期來看，公司積極布局?jǐn)?shù)字化、新能源、算力三大業(yè)務(wù)，有望實(shí)現(xiàn)新老業(yè)務(wù)共振高速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)恢復(fù)較慢，算力落地較慢，新能源項(xiàng)目結(jié)算較慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:18 美格智能(002881)季報(bào)點(diǎn)評：利潤端短暫承壓 海外業(yè)務(wù)增長迅速】 5月8日給予美格智能(002881)買入評級。 投資建議：當(dāng)前海外IOT 復(fù)蘇勢頭正在逐步顯現(xiàn)，公司有望憑借優(yōu)異的制造能力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在海外市場獲得突破，同時(shí)公司高算力模組也有望受益端側(cè)AI 進(jìn)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024/2025/2026 年收入29.0/40.6/50.7 億元，歸母凈利潤0.86/1.25/1.7 億元，PE67.5/46.4/34.3x，受到國內(nèi)IOT 復(fù)蘇乏力及競爭加劇影響，盈利預(yù)測有所下修，但隨著海外IOT 進(jìn)入復(fù)蘇周期，公司業(yè)務(wù)有望憑借海外恢復(fù)較快增長，重現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)“黑馬”增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外業(yè)務(wù)擴(kuò)展不及預(yù)期、全球IOT 需求不及預(yù)期，國內(nèi)IOT 降價(jià)壓力持續(xù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【15:18 祥鑫科技(002965)季報(bào)點(diǎn)評：下游需求景氣 業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長】 5月8日給予祥鑫科技(002965)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：受結(jié)構(gòu)件競爭加劇及儲能需求波動(dòng)的影響，結(jié)合2023 年公司的業(yè)績情況，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.96/7.5/9.18 億元，對應(yīng)PE 分別為13/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行致使行業(yè)需求不振，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新客戶拓展不利風(fēng)險(xiǎn)，核心客戶銷量不及預(yù)期導(dǎo)致盈利預(yù)測偏差。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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