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【09:28 君實生物(688180)：PD-1迎來大適應癥放量 拐點初現(xiàn)】 5月8日給予君實生物-U(688180)買入評級。 盈利預測。該機構(gòu)預計公司24-26 年收入為24.34、34.24、48.27 億元，凈利潤為-12.75、-3.53、5.11 億元；該機構(gòu)認為公司產(chǎn)品進展頗豐，同時創(chuàng)新管線豐富，維持“買入”評級。 風險提示：醫(yī)保降價風險；行業(yè)競爭加劇風險；疫情風險；產(chǎn)品研發(fā)及臨床進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級。 【09:28 太極實業(yè)(600667)：在手訂單充足 工程業(yè)務盈利能力顯著提升】 5月8日給予太極實業(yè)(600667)買入評級。 投資建議：下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級。公司是高科技工程設(shè)計和總包龍頭企業(yè)，公司在手訂單充足，簽約多項重大電子工程總承包項目，總包業(yè)務平臺化優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈議價能力持續(xù)增強，盈利能力觸底回升。 考慮到公司個別資產(chǎn)仍存在潛在的減值風險，小幅下調(diào)盈利預測，預測公司2024-2026 年歸母凈利潤9.83/11.13/12.35 億元（前值10.43/13.63/17.61億元），每股收益0.47/0.53/0.59 元(前值0.49/0.65/0.84 元)，對應當前股價PE 為13.4/11.8/10.7X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟形勢變化的風險、政策變化的風險、市場競爭的風險、子公司海太半導體對單一客戶依賴的風險、工程總包業(yè)務中設(shè)備供應商議價能力提升的風險、核心技術(shù)人員流失的風險、應收賬款減值的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【09:23 韻達股份(002120)：單量重回升勢 降本凸顯成效 業(yè)績穩(wěn)步提升】 5月8日給予韻達股份(002120)買入評級。 投資建議： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:23 老鳳祥(600612)點評報告：23Q1業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力持續(xù)提升】 5月8日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預測與投資建議：隨著工藝突破和設(shè)計創(chuàng)新，公司不斷推出高附加值的新產(chǎn)品，毛利率有望進一步提升。在國企改革浪潮的背景之下，公司未來“三年行動計劃“逐步落地，有望煥發(fā)新活力。該機構(gòu)根據(jù)最新經(jīng)營數(shù)據(jù)調(diào)整盈利預測， 預計公司2024-2026 年EPS 分別為4.87/5.54/6.32 元/股（調(diào)整前2024-2025 年EPS 分別為5.01/5.71 元/股），對應2024 年5 月6 日收盤價的PE 分別為16/14/12 倍，維持“買入”評級。 風險因素：宏觀經(jīng)濟下行風險、黃金價格大幅波動風險、行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入“評級、1次“推薦“評級。 【09:18 賽伍技術(shù)(603212)：光轉(zhuǎn)膜順利出貨 差異化助力盈利修復】 5月8日給予賽伍技術(shù)(603212)買入評級。 投資建議：公司光伏背板膠膜差異化新品頻出，非光材料全面推進，平臺型企業(yè)優(yōu)勢凸顯?？紤]到膠膜價格處于底部，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為51.69 億元、62.74 億元和73.54 億元，歸母凈利潤分別為2.05 億元、3.06 億元和4.14 億元，同比增長98.0%、49.0%、35.5%。對應EPS 分別為0.47、0.69、0.94，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為29.5X、19.8X、14.6X，給予“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能擴張不及預期；行業(yè)競爭加劇；下游需求不及預期；原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:18 隆基綠能(601012)：業(yè)績短期承壓 靜待BC新產(chǎn)品釋放】 5月8日給予隆基綠能(601012)買入評級。 投資建議：公司硅片龍頭地位穩(wěn)固，BC 產(chǎn)品持續(xù)推進，具備差異化發(fā)展?jié)摿Α?br /> 風險提示：產(chǎn)能擴張不及預期；市場競爭加?。幌掠涡枨蟛患邦A期；新技術(shù)開發(fā)進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【09:18 恩華藥業(yè)(002262)：咪達唑侖升類 不集采預期加強】 5月8日給予恩華藥業(yè)(002262)買入評級。 風險提示：帶量采購核心產(chǎn)品銷售下滑的風險，產(chǎn)品研發(fā)進入不達預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:58 恒立液壓(601100)：非挖及海外業(yè)務增長強勁 多元化持續(xù)推進】 5月8日給予恒立液壓(601100)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:43 桐昆股份(601233)：2023業(yè)績大幅改善 看好長絲景氣進一步提升】 5月8日給予桐昆股份(601233)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【08:43 愛旭股份(600732)：ABC下游市場打開 輕舟已過萬重山】 5月8日給予愛旭股份(600732)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司電池片盈利能力將逐季度恢復，且公司ABC組件發(fā)電效率全球領(lǐng)先，未來有望順利轉(zhuǎn)型能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供商，依據(jù)目前電池片盈利水平及未來供需情況的分析，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年利潤分別為18.35/31.70/50.72 億元，維持“買入”評級。 風險提示：下游裝機需求受國際形勢變化影響突然下滑的風險；公司Perc 產(chǎn)能升級進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【08:43 申能股份(600642)：火電量價齊升 高股息價值凸顯】 5月8日給予申能股份(600642)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為39.0/43.2/46.6 億元，對應EPS 分別為0.80/0.88/0.95 元，維持“買入”評級。 風險提示：用電量不及預期風險、煤價上漲風險、新能源投產(chǎn)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【08:38 奧特維(688516)：24Q1業(yè)績符合預期 0BB工藝有望快速推進】 5月8日給予奧特維(688516)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、2次推薦評級。 【08:38 仙鶴股份(603733)：噸盈穩(wěn)步回升 漿紙新產(chǎn)能投放在即】 5月8日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 投資建議：預計仙鶴股份2024-2026 年營業(yè)收入分別為109.5、134.7、161.0 億元，同比增長28.0%、23.0%、19.5%；歸母凈利潤分別為10.4、13.5、16.6 億元，同比增長57.4%、28.9%、23.1%；對應P/E 為13.3x、10.3x、8.4x，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期：公司作為國內(nèi)特種紙龍頭，下游主要為家居、消費、商貿(mào)等行業(yè)，下游需求偏弱將影響公司產(chǎn)品銷量、同時在漿價快速回落期難以支撐產(chǎn)品售價，最終對收入和盈利產(chǎn)生不利影響；漿價波動風險：公司木漿原材料占成本比重50%-60%，木漿價格波動下，若公司判斷失誤將抬高公司的生產(chǎn)成本，對盈利產(chǎn)生重大影響；產(chǎn)能建設(shè)不及預期：公司湖北及廣西基地等新產(chǎn)能逐步建設(shè)，受到經(jīng)濟環(huán)境、財務狀況等影響，產(chǎn)能建設(shè)不及預期或新產(chǎn)能消化不及預期將對公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【08:38 喜臨門(603008)：線下零售穩(wěn)步增長 電商渠道表現(xiàn)亮眼】 5月8日給予喜臨門(603008)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為1.39 元、1.61 元、1.83 元，對應PE 分別為14 倍、12 倍、10 倍?？紤]到公司電商渠道較快增長，渠道穩(wěn)步擴張，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格或大幅波動的風險、行業(yè)競爭加劇的風險、國際貿(mào)易摩擦的風險，渠道擴張不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:38 新華保險(601336)：保費結(jié)構(gòu)明顯改善 看好后續(xù)價值增長】 5月8日給予新華保險(601336)買入評級。 投資建議：Q1 業(yè)績有所波動，建議關(guān)注后續(xù)新業(yè)務價值率的回暖和投資端的高彈性；維持“買入”評級2024 年第一季度公司保費收入下滑符合預期，但保費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，期交和個險占比明顯提升，帶動新業(yè)務價值率的顯著改善從而為價值增長做出貢獻；受利率下行影響公司包含F(xiàn)VOCI 計量的債券的公允價值變動的綜合投資收益率有所下滑，但或由于公司此前利率敏感型保單占比較高，利率下行導致保證金規(guī)模有較大幅度增加從而為公司凈資產(chǎn)造成了一定壓力。展望未來，雖然在銀保渠道報行合一實施以及去年同期高基數(shù)下2024年全年公司保費收入增速可能有所承壓，但在居民儲蓄意愿高漲以及公司代理人渠道轉(zhuǎn)型成效初顯下保費下降幅度可能好于預期，且隨著公司保費結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化公司新業(yè)務價值率將有望顯著改善，從而通過“以價補量”實現(xiàn)全年新業(yè)務價值的穩(wěn)健增長。且由于公司權(quán)益投資倉位較高，后續(xù)若資本市場回暖公司投資收益和經(jīng)營業(yè)績將彰顯出明顯的向上彈性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【08:38 龍佰集團(002601)：一季度業(yè)績同比大幅改善 鈦產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)向好】 5月8日給予龍佰集團(002601)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、1次增持-B評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【08:38 濱江集團(002244)：銷售表現(xiàn)穩(wěn)健 土儲財務持續(xù)優(yōu)化】 5月8日給予濱江集團(002244)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤復合增速為10.2%。 風險提示：竣工交付低于預期、銷售低于預期、地產(chǎn)寬松政策不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 【08:33 鋮昌科技(001270)：新領(lǐng)域和衛(wèi)星通信快速起量 股權(quán)激勵體現(xiàn)發(fā)展信心】 5月8日給予鋮昌科技(001270)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示。軍品裝備采購和招標節(jié)奏影響，公司單筆訂單金額較大，可能帶來營收波動或者營收不及預期；國內(nèi)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)面臨運載能力有限、運營成本較高、應用場景較少、產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟等挑戰(zhàn)，何時啟動大規(guī)模發(fā)星計劃有較大不確定性；公司毛利率較高，未來市場競爭加劇，國家政策調(diào)整，公司未能持續(xù)保持產(chǎn)品的領(lǐng)先性，產(chǎn)品售價及原材料采購價格發(fā)生不利變化等情況發(fā)生，公司毛利率和盈利能力存在下滑風險；國際環(huán)境變化，影響公司的供應鏈及市場拓展。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持-B評級、1次“買入”的投評級。 【08:33 齊魯銀行(601665)：利潤高成長 資產(chǎn)質(zhì)量改善】 5月8日給予齊魯銀行(601665)買入評級。 投資建議：齊魯銀行成長路徑清晰，貸款保持高速擴表，縣域金融優(yōu)勢突出，凈息差相對穩(wěn)定，未來信用成本改善推動盈利能力回升。預測2024 年營收同比增速5.5%，歸母凈利潤同比增速13.8%?；?024 年4 月30 日收盤價，齊魯銀行2024 年P(guān)B 估值為0.60X，PE 估值為5.1X?？紤]長期成長空間和業(yè)績增速優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【08:33 億緯鋰能(300014)：儲能規(guī)劃清晰 展望2024年出貨高增】 5月8日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為2.31 元、3.05 元、3.81元，對應PE 分別為16 倍、12 倍、10 倍。公司24年儲能業(yè)務規(guī)劃目標積極，動力業(yè)務出貨量躋身全球前列，研發(fā)布局清晰、產(chǎn)品矩陣完整，伴隨供給側(cè)出清，看好公司市占率提升、盈利能力增強，維持“買入”評級。 風險提示：匯率波動風險；政策變動風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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