192股獲買入評(píng)級(jí) 最新:國能日新
【08:33 宇通客車(600066)：4月產(chǎn)銷再超預(yù)期 旅游需求旺盛催化顯著】 5月8日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024~2026 年?duì)I業(yè)收入為347/414/499 億元， 同比+28%/+19%/+20% ， 維持歸母凈利潤為29.7/39.8/49.5 億元，同比+63%/+34%/+24%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.3/1.8/2.2 元，對(duì)應(yīng)PE 為20/15/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國內(nèi)外客車需求低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:28 比音勒芬(002832)：23年直營快速增長 24Q1表現(xiàn)優(yōu)于同行】 5月8日給予比音勒芬(002832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為41.6、48.6、56.6 億元，同比增長17.6%、17.0%、16.3%；歸母凈利潤分別為11.3、13.7、16.3 億元，同比增長24.1%、21.1%、19.4%；對(duì)應(yīng)P/E 為14.9、12.3x、10.3x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）流水復(fù)蘇進(jìn)展及幅度不及預(yù)期：預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)的逐步復(fù)蘇，公司的流水表現(xiàn)也將直接受益，如果公司旗下各品牌的流水復(fù)蘇進(jìn)展或幅度不及預(yù)期，將影響公司的營運(yùn)表現(xiàn)。2）開店進(jìn)展不及預(yù)期：比音勒芬品牌的直營及加盟渠道門店數(shù)開拓是公司線下渠道營收增長的主要驅(qū)動(dòng)因素之一，如果比音勒芬品牌新增門店數(shù)不及預(yù)期，將影響公司業(yè)績表現(xiàn)。3）零售折扣率加深，影響品牌利潤率：部分品牌服飾行業(yè)品牌庫存仍處于高位，若部分品牌通過加深折扣率進(jìn)行庫存去化，將加劇行業(yè)價(jià)格競爭，進(jìn)而影響品牌折扣率水平，折扣率加深將對(duì)品牌的利潤率造成影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【08:28 老白干酒(600559)：五大品牌均迎雙位數(shù)增長 Q1業(yè)績超預(yù)期】 5月8日給予老白干酒(600559)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:23 深信服(300454)：收入穩(wěn)定增長 靜待下游需求修復(fù)】 5月8日給予深信服(300454)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【08:23 兆易創(chuàng)新(603986)：利基型存儲(chǔ)市場(chǎng)回暖在即 公司業(yè)績拐點(diǎn)已現(xiàn)】 5月8日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：受到行業(yè)周期影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年和2025 年歸母凈利潤為10.91 億元（-40.4%）與16.16 億元（-33.5%），并新增2026 年業(yè)績預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為71.94、91.54、107.76 億元，歸母凈利潤分別為10.91、16.16、20.99 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為48、32、25 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；自研DRAM 市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:23 納思達(dá)(002180)：打印機(jī)出貨量環(huán)比提升 關(guān)注信創(chuàng)和商業(yè)市場(chǎng)回暖】 5月8日給予納思達(dá)(002180)買入評(píng)級(jí)。 公司對(duì)下屬部分子公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失導(dǎo)致2023 年歸母凈利潤減少60.9 億元，后續(xù)資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)降低。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)營業(yè)收入分別為264.69/304.48/344.08 億元，同比分別增長10.00/15.03%/13.01% ， 歸母凈利潤為11.98/16.88/21.36 億元，同比分別增長119.36%/40.96%/26.56%，對(duì)應(yīng)PE30/21/17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為打印機(jī)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，奔圖自主研發(fā)的A3 系列產(chǎn)品正式量產(chǎn)，打印機(jī)耗材市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先，24Q1 公司A3 產(chǎn)品出貨比例提升帶動(dòng)毛利率顯著提升，后續(xù)有望受益商用及信創(chuàng)市場(chǎng)需求回暖。集成電路業(yè)務(wù)公司導(dǎo)入標(biāo)桿用戶，行業(yè)處于周期偏底部，有望迎來回暖，帶動(dòng)極海微業(yè)績回升。公司對(duì)下屬部分子公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失導(dǎo)致2023 年歸母凈利潤減少60.9 億元，后續(xù)資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)降低。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績， 該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)營業(yè)收入分別為264.69/304.48/344.08 億元，同比分別增長10.00/15.03%/13.01%，歸母凈利潤為11.98/16.88/21.36 億元，同比分別增長119.36%/40.96%/26.56%，對(duì)應(yīng)PE30/21/17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:18 周大生(002867)：2023線下拓店超預(yù)期 電商渠道表現(xiàn)亮眼】 5月8日給予周大生(002867)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為15.2、17.1、19.1 億元，同比增速分別為15.4%、12.8%、11.2%，參考行業(yè)平均估值，給予公司24 年15XPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為20.78 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，抑制可選消費(fèi)的需求釋放；市場(chǎng)競爭加劇，品牌加速開店搶奪市場(chǎng)；中小品牌出清速度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:18 高能環(huán)境(603588)：鑫科項(xiàng)目全線貫通 期待產(chǎn)能爬坡改善盈利】 5月8日給予高能環(huán)境(603588)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.88/11.59/13.54 億元，PE 分別為10.97/9.35/8.00 倍。危廢龍頭開啟高速成長，產(chǎn)業(yè)鏈延伸完備，管理治理體系優(yōu)質(zhì)，參考同業(yè)公司給予2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)9.64 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。危廢資源化進(jìn)展慢；環(huán)境修復(fù)訂單下降；金屬價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:18 金誠信(603979)：礦產(chǎn)銅量價(jià)齊升】 5月8日給予金誠信(603979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為2.89/4.14/4.34 元/股，參考公司歷史估值、可比公司估值，給予公司2024 年23 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為66.38 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。主要產(chǎn)品產(chǎn)量不及預(yù)期；銅價(jià)價(jià)格大幅下跌；礦服業(yè)務(wù)增長低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:18 江河集團(tuán)(601886)：24Q1業(yè)績優(yōu)異 BIPV業(yè)務(wù)有望逐漸放量】 5月8日給予江河集團(tuán)(601886)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。公司主業(yè)逐漸復(fù)蘇，幕墻及內(nèi)裝訂單穩(wěn)健增長，此外，BIPV 訂單加速，后續(xù)有望逐漸轉(zhuǎn)化為收入并進(jìn)一步增厚公司整體利潤。預(yù)計(jì)公司 24-26 年歸母凈利潤分別為8.00/9.46/11.16 億元，維持合理價(jià)值10.59 元/股不變，對(duì)應(yīng)公司24 年15 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單不及預(yù)期；訂單執(zhí)行不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:18 紫光國微(002049)：維持行業(yè)領(lǐng)先地位 持續(xù)布局重點(diǎn)領(lǐng)域】 5月8日給予紫光國微(002049)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24~26 年EPS 為3.30、4.12 和4.84元/股。綜合考慮公司成長性及盈利能力，參考可比公司，給予公司2024年35 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值115.62 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)成長不及預(yù)期，上游產(chǎn)能供給不及預(yù)期，新項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【08:13 岳陽林紙(600963)：林漿紙一體化及碳匯優(yōu)勢(shì)有望放大】 5月8日給予岳陽林紙(600963)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 公司計(jì)劃做強(qiáng)生態(tài)漿紙，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，保持文化紙領(lǐng)先地位；做實(shí)生態(tài)農(nóng)林，打造林業(yè)碳匯龍頭企業(yè)及生物資源開發(fā)與應(yīng)用平臺(tái)。參考24 年一季報(bào)及2024 年發(fā)展規(guī)劃，考慮公司園林業(yè)務(wù)低迷及轉(zhuǎn)讓雙陽高科對(duì)利潤產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為3.8/5.0/6.0億元（24-25 年前值分別為5.03/7.04 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為23/18/15X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期，林業(yè)碳匯開發(fā)不及預(yù)期，下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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