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【17:54 星源卓鎂(301398)首次覆蓋深度報告：量價齊升 鎂合金鑄件先行者前景可期】 5月20日給予星源卓鎂(301398)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次“增持”投資評級、3次買入評級。 【17:44 華大智造(688114)：測序業(yè)務快速增長 自動化、新業(yè)務全面復蘇】 5月20日給予華大智造(688114)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公司數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整盈利預測，預計測序儀等常規(guī)業(yè)務有望快速增長，同時公司持續(xù)加大研發(fā)、銷售投入可能造成短期利潤波動，預計2024-2026年公司收入34.97、45.06、57.32 億元（調(diào)整前24-25 年36.27、46.39 億元），同比增長20%、29%、27%；預計歸母凈利潤為-6.78、-2.28、0.58 億元（調(diào)整前24-25 年-1.49、0.79 億元）?？紤]到公司是國內(nèi)測序儀龍頭企業(yè)，競爭優(yōu)勢顯著，未來有望保持快速增長趨勢，維持“買入”評級。 風險提示事件：知識產(chǎn)權訴訟的風險、市場競爭風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【17:39 山西汾酒(600809)：經(jīng)營節(jié)奏保持穩(wěn)健 青花30復興版長期化運作】 5月20日給予山西汾酒(600809)買入評級。 國信食飲觀點：1）青花30·復興版長期化運作，腰部產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力。2）山西省內(nèi)聚焦調(diào)節(jié)奏，省外市場采取差異化考核。3）“汾享禮遇”持續(xù)推進，價格體系穩(wěn)定性持續(xù)提升。4）投資建議：維持此前盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收384.7/451.7/519.3 億元，同比增長20.5%/17.4%/15.0%；預計實現(xiàn)歸母凈利潤131.2/160.6/189.6 億元，同比增長25.7%/22.4%/18.0%；對應PE 24.5/20.0/17.0X?？紤]到公司經(jīng)營勢能延續(xù)，青花30·復興版培育有序推進，維持“買入”評級。 投資建議：山西汾酒步入高勢能發(fā)展階段，維持“買入”評級維持此前盈利預測， 該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收384.7/451.7/519.3 億元， 同比增長20.5%/17.4%/15.0%；預計實現(xiàn)歸母凈利潤131.2/160.6/189.6 億元，同比增長25.7%/22.4%/18.0%；對應PE 24.5/20.0/17.0X?？紤]到公司經(jīng)營勢能延續(xù)，復興版培育有序推進，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【17:19 科大訊飛(002230)：人工智能“國家隊” “1+N”實現(xiàn)模型賦能】 5月20日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是我國大模型領軍者，預計有望充分受益于AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該機構預計科大訊飛2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.13、11.96、15.28 億元，對應PE 分別為109、83、65 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：政策推進不及預期；技術推進不及預期；競爭加劇影響。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:14 中科曙光(603019)：自研有望帶來產(chǎn)業(yè)鏈話語權提升】 5月20日給予中科曙光(603019)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【17:14 保利發(fā)展(600048)：央企+高分紅比例 龍頭企業(yè)受益政策發(fā)力】 5月20日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議： 風險提示：房地產(chǎn)政策放松效果不及預期，銷售超預期下滑。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、12次推薦評級、9次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:14 中國長城(000066)：一季度與飛騰關聯(lián)交易同比翻倍 AI服務器業(yè)務有望貢獻增量】 5月20日給予中國長城(000066)買入評級。 盈利預測和估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級。 【17:09 太辰光(300570)：業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長 MPO連接器需求有望快速釋放】 5月20日給予太辰光(300570)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是光通信領域的領先廠商之一，在海外市場具備較強的競爭力。前兩年由于海外受到疫情的影響，需求較弱，然而隨著疫情影響逐步減弱，需求復蘇帶來訂單的顯著提升。上半年傳統(tǒng)云計算需求低迷，數(shù)通市場表現(xiàn)一般。短期內(nèi)雖然客戶的需求有放緩，但是隨著AI 的快速發(fā)展，客戶需求有望大幅改善。隨著光模塊帶寬逐步提升，不僅單通道的速率在提高，而且通道的數(shù)量也在增長。公司作為全球領先的連接器供應商之一，有望核心受益。該機構預計公司2024-2026 年收入分別為11.81 億元、15.68 億元、20.7 億元，歸母凈利潤分別為2.21 億元、2.94 億元、3.92 億元，當前市值對應PE 40X、30X、22X，調(diào)升至“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:04 振華風光(688439)：競爭能力穩(wěn)步增強 營收業(yè)績持續(xù)增長】 5月20日給予振華風光(688439)買入評級。 盈利預測與評級：公司深耕軍用集成電路市場，擁有完善的芯片設計平臺、SiP 全流程設計平臺和高可靠封裝設計平臺，具備陶瓷、金屬、塑料等多種形式的高可靠封裝能力，以及電性能測試、機械試驗、環(huán)境試驗、失效分析等完整的檢測試驗能力，圍繞信號鏈和電源管理器等產(chǎn)品進行設計開發(fā)，在國內(nèi)高可靠集成電路領域中先發(fā)優(yōu)勢明顯。公司產(chǎn)品業(yè)務受益于國家國防信息化建設的有序推進，新增裝備及裝備的迭代升級將會為高可靠集成電路帶來新的市場空間，公司業(yè)務有望進入持續(xù)增長周期；同時隨著公司在產(chǎn)業(yè)端、市場端持續(xù)發(fā)力，公司經(jīng)營能力穩(wěn)定改善，看好公司未來長期發(fā)展。考慮到24 年一季度業(yè)績增速略有下滑，故略微調(diào)整盈利預測，該機構預計公司在2024-2026 年的歸母凈利潤分別為6.82/8.45/10.35 億元（ 2024 年、2025 年預測前值為7.95/10.81 億元）， 對應P/E 為19.39/15.66/12.79X，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)未達預期風險；客戶集中度較高風險；稅收政策變動的風險；貿(mào)易摩擦風險；需求端放緩或調(diào)整風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【17:04 開立醫(yī)療(300633)：23年業(yè)績符合預期 24Q1業(yè)績受高基數(shù)影響 后期有望反彈】 5月20日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 盈利預測與投資評級：基于公司核心業(yè)務板塊分析，2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為26.56 億/33.07 億/40.84 億元，同比增速分別為25.27%/24.50%/23.50%；歸母凈利潤分別為5.71 億/7.47 億/9.56 億元，同比增速分別為25.74%/30.76%/27.94%；EPS 分別為1.32/1.73/2.21 元，按照2024 年5 月10 日收盤價對應2024 年30.59 倍PE。維持“買入”評級。 風險提示：反腐活動影響醫(yī)院招標進度的風險，技術創(chuàng)新和研發(fā)失敗的風險，產(chǎn)品質(zhì)量控制風險，部分進口原材料采購受限的風險，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級。 【16:59 中天科技(600522)：光通信毛利率改善 關注海風復蘇與出海機遇】 5月20日給予中天科技(600522)買入評級。 盈利預測及投資建議：23 年海洋業(yè)務景氣承壓，光通信業(yè)務毛利率改善。公司費用端后續(xù)優(yōu)化可期，發(fā)布股權激勵增信心。海洋業(yè)務在手訂單充足，隨著海風開工節(jié)奏提速，公司海洋業(yè)務有望復蘇，公司已中標Orsted、50Hertz 等歐洲海風項目，有望逐步交付。預計2024-2026 年歸母凈利潤為36.49 億元、41.82 億元、46.85 億元，對應同比增速17%、15%、12%，對應PE 為14 倍、12 倍、11 倍，重點推薦，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:54 華陽國際(002949)：Q1毛利率、費用率同比改善】 5月20日給予華陽國際(002949)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:54 中國化學(601117)：海外訂單快速增長 股權激勵指引成長】 5月20日給予中國化學(601117)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:54 國網(wǎng)信通(600131)：一季度業(yè)績短期波動 電網(wǎng)數(shù)智化支撐成長】 5月20日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:54 寶新能源(000690)：量增對沖價減穩(wěn)收入 煤價回落兌現(xiàn)突出彈性】 5月20日給予寶新能源(000690)買入評級。 投資建議：根據(jù)最新財務數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計公司2024-2026 年EPS 為0.50 元、0.78 元和0.88 元，對應PE 分別為10.79 倍、6.87 倍和6.09 倍，維持公司“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級。 【16:54 粵電力A(000539)：需求旺盛電量維持高增 電價回落限制業(yè)績表現(xiàn)】 5月20日給予粵電力A(000539)買入評級。 投資建議與估值：根據(jù)最新財務數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整公司盈利預測，該機構預計公司2024-2026年EPS 分別為0.27 元、0.37 元和0.47 元，對應PE 分別為20.69 倍、15.38 倍和11.93倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。 【16:49 中曼石油(603619)：原油產(chǎn)量穩(wěn)步提升 油價中樞震蕩上行】 5月20日給予中曼石油(603619)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【16:49 中國建筑(601668)：收入穩(wěn)健增長 海外訂單增長迅速】 5月20日給予中國建筑(601668)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:49 中國中鐵(601390)：關注國企改革推進與公司資源業(yè)務價值重估】 5月20日給予中國中鐵(601390)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【16:49 中國石油(601857)：化工扭虧天然氣持續(xù)向好 Q1業(yè)績穩(wěn)健增長】 5月20日給予中國石油(601857)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次增持/買入評級。 中財網(wǎng)
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