92股獲買入評(píng)級(jí) 最新:國聯(lián)證券
【16:34 巨星農(nóng)牧(603477)公司簡評(píng)報(bào)告：出欄量快速增長 成本保持優(yōu)勢】 5月20日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測：隨著前期項(xiàng)目的投產(chǎn)以及新增租賃場的交付，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年生豬出欄量分別為400/700/1000萬頭。預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為5.57億元、17.38億元、11.69億元，同比分別+186.38%、+211.86%、-32.78%，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.09元、3.41元、2.29元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)2024-2026年P(guān)E分別為31、10和15倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；疫病風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:24 正泰電器(601877)：低壓盈利持續(xù)修復(fù) 戶用延續(xù)高增】 5月20日給予正泰電器(601877)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:04 比亞迪(002594)：規(guī)模下降影響下單車盈利仍表現(xiàn)平穩(wěn) 業(yè)績穩(wěn)健增長】 5月20日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:59 華致酒行(300755)2024Q1季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入穩(wěn)健增長 盈利同比改善】 5月20日給予華致酒行(300755)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司秉持“名酒廠的金牌服務(wù)商”戰(zhàn)略定位，以保真體系和嚴(yán)苛管理筑牢品牌信用基石，當(dāng)前階段，公司已具備較高的品牌知名度，未來將持續(xù)圍繞場景多元化的華致酒行3.0 門店開展渠道升級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化中高端精品酒的產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)精品酒精準(zhǔn)營銷，更有效觸達(dá)目標(biāo)客群，提升消費(fèi)轉(zhuǎn)化率。 基于此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司EPS有望實(shí)現(xiàn)0.69、0.84、0.97 元，對(duì)應(yīng) PE 估值分別為25.9、21.4、18.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:59 新泉股份(603179)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績持續(xù)高增長 全球化戰(zhàn)略順利推進(jìn)】 5月20日給予新泉股份(603179)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:59 順豐控股(002352)：盈利能力穩(wěn)步提升 股份回購彰顯信心】 5月20日給予順豐控股(002352)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:59 山西汾酒(600809)23年及24Q1業(yè)績點(diǎn)評(píng)：增長勢能延續(xù) 24年規(guī)劃積極】 5月20日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【15:59 長安汽車(000625)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入穩(wěn)健增長 終端折扣加大影響盈利表現(xiàn)】 5月20日給予長安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:54 三友醫(yī)療(688085)：政策驅(qū)動(dòng)脊柱、創(chuàng)傷耗材放量 超聲骨刀產(chǎn)品快速增長】 5月20日給予三友醫(yī)療(688085)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，考慮集采、反腐等政策可能對(duì)脊柱、創(chuàng)傷等耗材業(yè)務(wù)造成一定影響，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入5.03、6.05、7.29 億元（調(diào)整前24-25 年5.16、6.20 億元），同比增長9%、20%、21%，歸母凈利潤1.01、1.31、1.70 億元（調(diào)整前24-25 年1.19、1.56 億元），同比增長5%、30%、30%?？紤]脊柱植入耗材賽道成長性良好，公司脊柱產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先，核心競爭力突出，有望同時(shí)受益進(jìn)口替代和市場集中度提升過程，同時(shí)服務(wù)邊界持續(xù)拓寬帶來綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)傷類產(chǎn)品長期研發(fā)及市場開拓不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，公開資料信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:54 魚躍醫(yī)療(002223)：高基數(shù)下增長穩(wěn)健 血糖、呼吸多業(yè)務(wù)線持續(xù)亮眼】 5月20日給予魚躍醫(yī)療(002223)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)呼吸制氧等產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下有望延續(xù)快速增長趨勢，高毛利產(chǎn)品占比有望不斷提升，同時(shí)監(jiān)管政策收緊可能造成短期擾動(dòng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入87.59、101.11、116.62 億元，同比增長10%、15%、15%（調(diào)整前24-25 年90.36、104.60 億元），預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤20.69、24.05、27.99 億元，同比增長-14%、16%、16%（調(diào)整前24-25 年24.03、27.51 億元）。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年18、15、13 倍PE，考慮到公司常規(guī)產(chǎn)品加速恢復(fù)，新興業(yè)務(wù)成長性強(qiáng)，新冠疫情后國內(nèi)外品牌力快速提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:54 東方電子(000682)：聚焦于電網(wǎng)各環(huán)節(jié) 業(yè)績有望持續(xù)增長】 5月20日給予東方電子(000682)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)。 【15:49 倍輕松(688793)：Q1業(yè)績開始兌現(xiàn) 期待后續(xù)盈利的持續(xù)改善】 5月20日給予倍輕松(688793)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.43、17.89、20.40 億元，同比分別增長21%、16%、14%；分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤0.67、0.89、1.22 億元，同比分別增長231.06%、33.61%、37.36%。看好公司供應(yīng)鏈降本、費(fèi)用投放精細(xì)化以及產(chǎn)品推新所帶來的盈利改善趨勢，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:49 衛(wèi)寧健康(300253)：醫(yī)療IT業(yè)務(wù)維持高增長 盈利能力顯著改善】 5月20日給予衛(wèi)寧健康(300253)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于宏觀形勢變化以及公司加大AI 研發(fā)投入等因素影響，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整前，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025 年收入分別為45.55/55.41 億元，凈利潤分別為6.00/8.17 億元。調(diào)整后，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年收入分別為36.69/43.10/49.40 億元，凈利潤分別為 5.50/7.00/8.80 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為 25.8/20.3/16.1 倍?？紤]公司業(yè)績高增長以及估值處于較低水平，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)緩慢 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:44 迪阿股份(301177)：需求持續(xù)疲弱 門店優(yōu)化調(diào)整】 5月20日給予迪阿股份(301177)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)層面，近年鉆石鑲嵌飾品需求景氣度較大幅下行，但公司仍保持了行業(yè)品類前三的市場份額，同時(shí)2023 年全國結(jié)婚登記對(duì)數(shù)為768 萬對(duì)，同比上年增加84.7 萬對(duì)，婚慶需求有一定概率迎來企穩(wěn)。公司層面，始終圍繞著“愛”的終身表達(dá)塑造獨(dú)特的品牌基因，適度加大婚嫁黃金類產(chǎn)品，保持品牌調(diào)性的基礎(chǔ)上豐富產(chǎn)品矩陣，同時(shí)堅(jiān)持定制化全自營的銷售模式，通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)強(qiáng)化品牌內(nèi)涵和消費(fèi)者情感滿足。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 有望實(shí)現(xiàn)0.39、0.61、0.71 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為64.1、40.3、35.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【15:44 藥明康德(603259)：前端需求有待恢復(fù) 后端TIDES訂單高增長】 5月20日給予藥明康德(603259)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:44 永輝超市(601933)：收入仍有承壓 利潤持續(xù)減虧】 5月20日給予永輝超市(601933)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國內(nèi)商超大賣場龍頭企業(yè)，近年面臨競爭加劇，處于門店優(yōu)化調(diào)整階段。但公司積極推進(jìn)全渠道戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和數(shù)字化建設(shè)，2023 年線上業(yè)務(wù)營收占比已超兩成，到家業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)得益于數(shù)字化平臺(tái)賦能，存量門店效率逐步優(yōu)化，商品結(jié)構(gòu)得到改善，商品成本調(diào)優(yōu)，由此帶來毛利率提升和歸母減虧，基于公司內(nèi)部提質(zhì)增效，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 有望實(shí)現(xiàn)0.02、0.05、0.08 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為130、49、31倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:44 天虹股份(002419)2024Q1季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)態(tài)升級(jí)調(diào)整 經(jīng)營利潤良性增長】 5月20日給予天虹股份(002419)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極通過數(shù)字化能力賦能傳統(tǒng)零售主業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)三大業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，持續(xù)增強(qiáng)品牌影響力。2024 年超市業(yè)態(tài)將整合全國供應(yīng)鏈、精簡SKU 并打造戰(zhàn)略大單品，購百業(yè)態(tài)將重點(diǎn)調(diào)整升級(jí)19 家門店，打造9 家社區(qū)生活中心標(biāo)桿店，計(jì)劃新開3-4 家購物中心。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.22、0.25、0.29 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為21.8、19.2、17.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:39 潮宏基(002345)：渠道較快拓展 利潤穩(wěn)健增長】 5月20日給予潮宏基(002345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司差異化定位于融合東方文化底蘊(yùn)和現(xiàn)代時(shí)尚感的年輕化飾品品牌，在頭部企業(yè)中門店基數(shù)較低，近年處于較快拓店階段，品牌知名度逐步提升，公司目標(biāo)在2025年達(dá)到2000 家門店，由此預(yù)計(jì)2024-2025 年有望保持年均凈開店數(shù)300 家左右，且單店店效提升空間較大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 有望實(shí)現(xiàn)0.46、0.54、0.61 元，對(duì)應(yīng) PE 分別為12.9、11.0、9.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:39 凌云股份(600480)：盈利能力提升勢頭強(qiáng)勁 2024Q1利潤率達(dá)近年最高 業(yè)績超預(yù)期】 5月20日給予凌云股份(600480)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績和估值有望雙升，期待戴維斯雙擊。短期看，產(chǎn)能投入高峰期已過，下游逐漸放量，有望釋放利潤彈性，定增落地增強(qiáng)新業(yè)務(wù)實(shí)力。中長期看，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源，前期投入較大，拖累公司業(yè)績。電池盒和熱成型卡位精準(zhǔn)、技術(shù)領(lǐng)先，中長期成長空間大，短期看進(jìn)入利潤釋放周期。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.6、8.6、9.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.9X、12.4X、10.9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:39 老鳳祥(600612)：盈利能力持續(xù)優(yōu)化 改革推進(jìn)賦能增長】 5月20日給予老鳳祥(600612)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：老鳳祥作為黃金珠寶頭部企業(yè)，除了受益行業(yè)格局改善、金價(jià)持續(xù)上行帶動(dòng)需求和盈利能力提升以外，公司內(nèi)部的提質(zhì)增效舉措亦表現(xiàn)優(yōu)異。公司近年積極踐行“雙百行動(dòng)”改革，已全面啟動(dòng)了第三輪“雙百行動(dòng)”，同時(shí)制定了《三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確了20項(xiàng)具體重點(diǎn)任務(wù)，充分激發(fā)經(jīng)營者的創(chuàng)新動(dòng)力，有望進(jìn)一步強(qiáng)化增長驅(qū)動(dòng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 有望實(shí)現(xiàn)4.9、5.6、6.3 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為15.6、13.7、12.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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