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【17:46 新集能源(601918)：完全煤電一體穩(wěn)步推進(jìn) 回調(diào)或是布局良機(jī)-公司信息更新報(bào)告】 8月13日給予新集能源(601918)買入評級。 展望下半年，公司基本面仍有邊際增量，煤炭業(yè)務(wù)方面，熱值有望從當(dāng)前4400K增加至4500K、產(chǎn)量有望隨著安徽安監(jiān)邊際放松致產(chǎn)銷量恢復(fù)、價(jià)格仍有迎峰度冬的利多；電力業(yè)務(wù)方面，下半年為用電高峰上網(wǎng)電量或環(huán)比上半年增加，利辛電廠二期投產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期，3 號機(jī)組已于8 月初并網(wǎng)發(fā)電，4 號機(jī)組有望于8 月底9 月初并網(wǎng)發(fā)電，新電廠2024 年有望貢獻(xiàn)更多發(fā)電量，增厚公司全年業(yè)績。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25.1/27.1/31.9 億元，同比+19.0%/+7.8%/+18.0%；EPS 分別為0.97/1.04/1.23 元，看好公司煤電一體化布局推進(jìn)帶來的盈利增長，以及完全實(shí)現(xiàn)一體化后帶來的更高業(yè)績穩(wěn)定性，預(yù)計(jì)公司的估值也將提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期；煤價(jià)下跌超預(yù)期；新增產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:06 萬華化學(xué)(600309)：三大板塊營收及產(chǎn)銷穩(wěn)步增長 關(guān)注后續(xù)項(xiàng)目落地進(jìn)展】 8月13日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：隨著產(chǎn)能的逐步落地，公司三大業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營收及產(chǎn)銷量的穩(wěn)步增長。然而，由于純苯等原材料價(jià)格的上漲，以及公司費(fèi)用的增多，公司24Q2 業(yè)績暫時(shí)性承壓?？紤]到當(dāng)前純苯價(jià)格處于高位，外加下游需求有待進(jìn)一步修復(fù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為178（下調(diào)14.0%）、208（下調(diào)16.1%）、248（下調(diào)8.9%）億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【17:01 寶豐能源(600989)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 新疆布局400萬噸煤制烯】 8月13日給予寶豐能源(600989)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅下跌；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；公司于2023 年7 月28 日收到向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函，并于2024 年4 月3 月公告回復(fù)，請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)；公司于4 月18 日收到上交所《關(guān)于寧夏寶豐能源集團(tuán)有關(guān)安全生產(chǎn)事故事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》，請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、5次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【16:56 羚銳制藥(600285)：持續(xù)加強(qiáng)品牌建設(shè) 盈利能力不斷提升】 8月13日給予羚銳制藥(600285)買入評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:51 華秦科技(688281)：批產(chǎn)訂單陸續(xù)落地 新研任務(wù)持續(xù)跟進(jìn)】 8月13日給予華秦科技(688281)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 華秦科技2024H1 實(shí)現(xiàn)營收4.85 億元（yoy+27.04%），歸母凈利2.16 億元（yoy+17.44%），扣非凈利2.07 億元（yoy+18.15%）。其中24Q2 實(shí)現(xiàn)營收2.38 億元（yoy+21.71%，qoq-4.06%），歸母凈利1.01 億元（yoy+6.32%，qoq-11.54%）。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.07/6.47/8.19 億元。可比公司24 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為30 倍，考慮公司主營業(yè)務(wù)隱身材料的稀缺性，且當(dāng)前多個(gè)牌號產(chǎn)品進(jìn)入小批量試生產(chǎn)階段，未來新牌號轉(zhuǎn)正式批產(chǎn)后成長空間廣闊，給予公司24 年43 倍PE，目標(biāo)價(jià)111.80 元（前值除權(quán)后為101.40 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主營業(yè)務(wù)毛利率下降；預(yù)研試制、小批試制階段產(chǎn)品不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【16:51 杰克股份(603337)：利潤接近預(yù)告上限 盈利能力創(chuàng)新高】 8月13日給予杰克股份(603337)買入評級。 公司上半年實(shí)現(xiàn)收入32.3 億元，同比+20%，歸母凈利潤4.17 億元，同比+54%，位于此前業(yè)績預(yù)告中3.8~4.33 億的靠上區(qū)間。其中Q2 單季度實(shí)現(xiàn)收入16.1 億元，同比+29%，環(huán)比-1%，歸母凈利潤2.29 億元，同比+44%，環(huán)比+22%?？紤]到公司裁床等業(yè)務(wù)的超預(yù)期增長，略微上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024~26 年歸母凈利潤分別為7.7、11.6 和12.9 億（前值7.6、11.5和12.8 億），對應(yīng)PE 17、11 和10 倍?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期PE均值為20 倍，考慮到公司盈利彈性較大，給予公司24 年24 倍PE，目標(biāo)價(jià)38.2 元（前值37.9 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）服裝行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；2）智能吊掛行業(yè)滲透率提升進(jìn)度不及預(yù)期；3）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:51 樂心醫(yī)療(300562)：1H24凈利同比高增 毛利率提升顯著】 8月13日給予樂心醫(yī)療(300562)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：健康IoT 市場競爭加?。蝗?C 需求恢復(fù)緩慢風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:51 分眾傳媒(002027)2024年半年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：營收增長中期分紅 踐行發(fā)展與回報(bào)雙提升】 8月13日給予分眾傳媒(002027)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為128.68億元、137.94 億元、146.22 億元。歸母凈利潤為48.73 億元、52.33億元、58.79 億元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為17.1/16/14.2 倍。參考可比公司藍(lán)色光標(biāo)、兆訊傳媒、浙文互聯(lián)，該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)的穩(wěn)健增長和積極布局境外市場，維持“買入”評級。核心假設(shè)：（1）樓宇媒體：公司作為樓宇媒體廣告龍頭企業(yè)，該業(yè)務(wù)是公司收入占比最大的業(yè)務(wù)。收入：受較高的廣告投放需求及新業(yè)務(wù)不斷拓展，有望為公司帶來增長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024- 2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)營收增速分別為8%/7%/6%。2024-2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)成本分別為39.49 億/40.15 億/41.27 億,公司受點(diǎn)位擴(kuò)張的影響，預(yù)計(jì)2024- 2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)毛利率分別為67%/69%/70%。（2）影院媒體：收入：受益宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和市場需求回暖，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)營收增速分別為13%/12%/6%。2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)成本分別為3.42億/3.72 億/3.74 億,預(yù)計(jì)2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)毛利率分別為61%/62%/64%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；新產(chǎn)品研發(fā)上線及表現(xiàn)不及預(yù)期；廣告主投放不及預(yù)期；政策及監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【16:51 中交設(shè)計(jì)(600720)：設(shè)計(jì)咨詢國家隊(duì) 科技出海并購三輪驅(qū)動(dòng)成長】 8月13日給予中交設(shè)計(jì)(600720)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤19.2/20.9/22.9 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期、基建投資下滑、資金到位不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級。 【16:51 貴州茅臺(600519)：業(yè)績維持穩(wěn)健 分紅比例顯著提升】 8月13日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議：公司護(hù)城河深且業(yè)績增長穩(wěn)健，在常規(guī)分紅率提升后，長期配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯。預(yù)計(jì)2024/2025/2026年歸母凈利潤分別為876.47/1016.94/1160.26億元，同比增速分別為17.28%/16.03%/14.09% ， 對應(yīng)EPS 為69.77/80.95/92.36 元， 對應(yīng)PE 為20.58/17.74/15.55倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：批價(jià)大幅波動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；產(chǎn)量提升不及預(yù)期；食品安全。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)91次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次買入-A評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【16:11 中芯國際(688981)：二季度業(yè)績超指引上限 三季度指引超預(yù)期】 8月13日給予中芯國際(688981)買入評級。 二季度業(yè)績超市場預(yù)期，三季度毛利率指引大幅上行：中芯二季度收入環(huán)比增長9%，同比增長22%，同比增速較一季度略微上揚(yáng)。公司預(yù)計(jì)三季度收入中位數(shù)環(huán)比增長14%，同比增長34%，同比增速快速上揚(yáng)。公司二季度毛利率達(dá)到13.9%，環(huán)比增長0.2 個(gè)百分點(diǎn)，高于指引區(qū)間上限。而且公司三季度毛利率指引達(dá)19%，大幅上揚(yáng)。由于中芯12 寸產(chǎn)能滿載以及三季度12 寸晶圓出貨量比例預(yù)計(jì)提升，公司的晶圓平均單價(jià)也有望保持上升，從而推動(dòng)公司三季度收入和毛利率的超預(yù)期改善。中芯二季度凈利潤達(dá)1.65 億美元，同比下降59%，環(huán)比增長129%，高于市場與該機(jī)構(gòu)預(yù)期。根據(jù)二季度業(yè)績與三季度指引，該機(jī)構(gòu)調(diào)整中芯國際盈利預(yù)測，但是大體保持2024 年、2025 年的EBITDA 預(yù)測。 估值：根據(jù)中芯國際二季度業(yè)績和三季度指引，該機(jī)構(gòu)調(diào)整中芯國際的盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)上調(diào)中芯國際港股目標(biāo)價(jià)到19.3 港元，潛在升幅22%，上調(diào)中芯國際A 股目標(biāo)價(jià)至人民幣56.7 元，潛在升幅26%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【16:01 杰克股份(603337)：2024Q2收入加速增長 盈利能力持續(xù)提升】 8月13日給予杰克股份(603337)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求恢復(fù)或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；出口風(fēng)險(xiǎn)及匯率風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；固定成本逐步提升的風(fēng)險(xiǎn)；臺風(fēng)等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)市場規(guī)模測算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:01 銀輪股份(002126)：熱管理能力外延 數(shù)字能源業(yè)務(wù)鑄造第三曲線】 8月13日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上行，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，新能源車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)能爬升不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【15:56 昌紅科技(300151)：2024上半年業(yè)績承壓 但公司已進(jìn)入邊際改善拐點(diǎn)】 8月13日給予昌紅科技(300151)買入評級。 2024 上半年業(yè)績承壓，不改公司稀缺成長性，維持“買入”評級公司2024H1 實(shí)現(xiàn)收入4.83 億元（yoy-5.94%），歸母凈利潤為0.44 億元（yoy+2.42%），其中2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)收入2.50 億元（yoy+9.21%），歸母凈利潤為0.19 億元（yoy+69.85%）；公司2024H1 毛利率為28.54%（+0.98pct），凈利率為7.19%（+0.03pct）；分業(yè)務(wù)看，OA 產(chǎn)品收入2.93 億元（yoy-12.13%），毛利率20.17%（-0.95pct），醫(yī)療耗材收入1.44 億元（yoy+18.12%），毛利率43.47%（+2.72pct），模具產(chǎn)品收入0.45 億元（yoy-21.77%），毛利率35.03%（-1.74pct）。考慮浙江柏明勝醫(yī)療客戶產(chǎn)線落地和鼎龍蔚柏晶圓載具陸續(xù)送樣驗(yàn)廠獲單的節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年并新增2026 年的盈利預(yù)測（原值2.50/3.52 億元），預(yù)計(jì)歸母凈利潤分別為1.21/1.69/2.40 億元，EPS 分別為0.23/0.32/0.45 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 分別為68.8/49.0/34.6 倍，公司與海外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療客戶和國內(nèi)主流FAB 廠合作可拓展性潛力較大，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)線落地不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【15:51 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)：聚焦品類品牌建設(shè) 全渠道全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋賦能高質(zhì)增長】 8月13日給予鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)74次買入評級、12次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次買入-A評級、2次買入-A的投評級。 【15:46 凱因科技(688687)：凱力唯市場保持穩(wěn)健增長 持續(xù)加大研發(fā)投入】 8月13日給予凱因科技(688687)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到核心產(chǎn)品凱力唯銷售市場增長穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年歸母凈利潤預(yù)測為1.50 億元；產(chǎn)品金舒喜被帶量采購，集采價(jià)格于2024年開始執(zhí)行，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025 年歸母凈利潤預(yù)測為1.93 億元（原預(yù)測分別為1.45/ 1.96 億元，分別上調(diào)4%，下調(diào)2%）；新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為2.47 億元，同比增長29%/ 29%/ 28%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為27/ 21/ 16 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變化帶來價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:46 長白山(603099)：24H1客流表現(xiàn)良好 收入端增幅符合預(yù)期】 8月13日給予長白山(603099)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.1、2.5、2.8 億元，24-26 年同比增速分別為52.4%、18.4%、13.6%，維持公司合理價(jià)值為25.94 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 33 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；天氣因素導(dǎo)致客流量下滑的風(fēng)險(xiǎn)；車票、供熱等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)受限制的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級、10次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:41 羚銳制藥(600285)：利潤超預(yù)期 看好全年持續(xù)性】 8月13日給予羚銳制藥(600285)買入評級。 上調(diào)至“買入”評級?；诠居芰ΤA(yù)期，且因?yàn)闋I銷體系整合化和管理精細(xì)化具備較強(qiáng)持續(xù)性，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤7.04/8.31/9.73 億元，同比增長23.97%/18.04%/17.07%，EPS 為1.24/1.47/1.72 元，對應(yīng)PE18.55x/ 15.72x/13.43x。考慮到公司具有較強(qiáng)的品牌價(jià)值和營銷改革帶來的渠道優(yōu)勢，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:41 鼎龍股份(300054)：染發(fā)劑原料頭部企業(yè) 特種胺單體材料乘風(fēng)而起】 8月13日給予鼎龍股份(300054)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:41 萬華化學(xué)(600309)：二季度業(yè)績符合預(yù)期 新產(chǎn)能落地持續(xù)成長】 8月13日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次買入-B評級。 中財(cái)網(wǎng)
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