80股獲買入評(píng)級(jí) 最新:鴻日達(dá)
【14:31 鼎捷軟件(300378)：利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng) AI商業(yè)化加速】 8月13日給予鼎捷軟件(300378)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，新產(chǎn)品和新領(lǐng)域拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:31 錦江酒店(600754)：股權(quán)激勵(lì)彰顯信心 關(guān)注改革提效】 8月13日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外減虧不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:21 仙樂(lè)健康(300791)：海外景氣延續(xù) 競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化】 8月13日給予仙樂(lè)健康(300791)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司為保健品行業(yè)CDMO 龍頭，擁有多種劑型研發(fā)和生產(chǎn)能力，并致力于劑型創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)。此外，公司收購(gòu)美國(guó)Best Formulations，設(shè)立珠?？缇彻S，與汕頭、馬鞍山和德國(guó)三大生產(chǎn)基地共同構(gòu)建中美歐三地協(xié)同的全球供應(yīng)能力，有望享受全球化布局帶來(lái)的訂單增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測(cè)如下，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為43.13/49.27/56.17 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.88/4.83/5.73 億元，EPS 分別為1.65/2.05/2.43 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15/12/10X，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格上行；2）渠道擴(kuò)展不及預(yù)期；3）海外需求不及預(yù)期；4）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇；5）食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次買入-B評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:16 廣鋼氣體(688548)：24Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 電子大宗項(xiàng)】 8月13日給予廣鋼氣體(688548)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子大宗氣體供應(yīng)商，氦氣供應(yīng)鏈體系日趨完善，電子大宗項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。公司拓展電子特氣業(yè)務(wù)布局，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為電子半導(dǎo)體行業(yè)提供更全面的氣體產(chǎn)品服務(wù)。隨著項(xiàng)目逐步落地，預(yù)期公司未來(lái)業(yè)績(jī)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.50億、4.67 億、6.10 億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為29 倍、21 倍、16 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期、供應(yīng)氣體價(jià)格大幅下滑、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:16 華虹公司(688347)：基本面持續(xù)上行改善】 8月13日給予華虹公司(688347)買入評(píng)級(jí)。 估值：根據(jù)華虹二季度業(yè)績(jī)和三季度指引，該機(jī)構(gòu)調(diào)整華虹的盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)華虹2024 年EV/EBITDA 的目標(biāo)估值到11x。華虹港股目標(biāo)價(jià)為23.3 港元，潛在升幅21%，華虹A 股目標(biāo)價(jià)為人民幣43.7 元，潛在升幅27%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:21 彩訊股份(300634)：非經(jīng)影響表觀業(yè)績(jī) AI與鴻蒙助力郵箱業(yè)務(wù)發(fā)展】 8月13日給予彩訊股份(300634)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著公司持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)投入，進(jìn)一步推進(jìn)AI 郵箱產(chǎn)品及華為鴻蒙業(yè)務(wù)，公司業(yè)績(jī)有望迎來(lái)修復(fù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:16 寶豐能源(600989)：長(zhǎng)期保持穩(wěn)定運(yùn)行 成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)釋放】 8月13日給予寶豐能源(600989)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:16 分眾傳媒(002027)：2024H1業(yè)績(jī)超預(yù)期 中期分紅彰顯信心】 8月13日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好梯媒品牌廣告的長(zhǎng)期價(jià)值，公司作為線下品牌廣告的龍頭，未來(lái)將維持高分紅，業(yè)績(jī)兼具韌性和彈性。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)、廣告行業(yè)不景氣、海外擴(kuò)張不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、票房不達(dá)預(yù)期、應(yīng)收壞賬、核心人才流失、智能屏廣告主開(kāi)發(fā)不及預(yù)期、估值中樞下移、投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)、輿情等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:26 南芯科技(688484)：上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣與應(yīng)用場(chǎng)景】 8月13日給予南芯科技(688484)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，受宏觀經(jīng)濟(jì)變化的影響，下游領(lǐng)域的發(fā)展面臨著復(fù)雜和嚴(yán)峻局面，存在一定的不確定因素導(dǎo)致市場(chǎng)需求不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)及迭代進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立的風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測(cè)基于公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求做出假設(shè)預(yù)測(cè)公司產(chǎn)品銷售數(shù)量， 存在實(shí)際需求數(shù)量比預(yù)期數(shù)量少的可能，從而導(dǎo)致公司收入出現(xiàn)下降，根據(jù)敏感性測(cè)算，如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降1 0% ，公司對(duì)應(yīng)收入下降10%，歸母凈利潤(rùn)下降約為10.1%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:26 華峰化學(xué)(002064)：Q2盈利能力環(huán)比修復(fù) 夯實(shí)一體化優(yōu)勢(shì)】 8月13日給予華峰化學(xué)(002064)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為31.07/36.66/40.03 億元，對(duì)應(yīng)PE 為11.8/10.0/9.2x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:26 錫業(yè)股份(000960)：半導(dǎo)體需求復(fù)蘇趨勢(shì)已至 錫業(yè)龍頭價(jià)值重估】 8月13日給予錫業(yè)股份(000960)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：假設(shè)2024-2026 年錫均價(jià)分別為25、26、27 萬(wàn)元/噸，錫產(chǎn)量維持8.0 萬(wàn)噸，自產(chǎn)礦分別為2.40、2.45、2.50 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為21.65、23.17、24.13 億元，同比增長(zhǎng)54%/7%/4%，按照8 月12 日收盤(pán)228 億市值計(jì)算，24-26 年對(duì)應(yīng)PE 分別為10.5、9.9、9.5X。充分受益于錫價(jià)上行周期，業(yè)績(jī)高彈性，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、需求測(cè)算偏差、研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料存在更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:16 新潔能(605111)：2Q24扣非歸母凈利潤(rùn)同環(huán)比高增 需求逐步復(fù)蘇業(yè)績(jī)持續(xù)改善】 8月13日給予新潔能(605111)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:16 康弘藥業(yè)(002773)：眼底血管病龍頭 康柏西普HD和基因治療推動(dòng)第二曲線】 8月13日給予康弘藥業(yè)(002773)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.33/51.82/54. 風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化產(chǎn)品收入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；臨床開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和新技術(shù)療法競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【11:16 五糧液(000858)：夯實(shí)核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) 重視股東回報(bào)促進(jìn)價(jià)值回歸(更新)】 8月13日給予五糧液(000858)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入918.96、1013.34、1114.63 億元，同比增長(zhǎng)10.4%、10.3%、10.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)334.78、373.61、416.60 億元，同比增長(zhǎng)10.8%、11.6%、11.5%；對(duì)應(yīng)EPS 為8.62、9.63、10.73 元/股，2024-2026 年動(dòng)態(tài)PE 為14.85X、13.31X、11.93X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：居民消費(fèi)需求復(fù)蘇不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；大單品提價(jià)不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:11 中芯國(guó)際(688981)：24Q2營(yíng)收/毛利率均超預(yù)期 本地化需求加速下全年?duì)I收增速可超同業(yè)平均】 8月13日給予中芯國(guó)際(688981)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【11:11 英維克(002837)：Q2業(yè)績(jī)高增 AI液冷龍頭加速成長(zhǎng)】 8月13日給予英維克(002837)買入評(píng)級(jí)。 歸母凈利1.83 億元，yoy+99.6%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利1.71 億元，yoy+113.5%，位于此前業(yè)績(jī)預(yù)告中值偏上，上半年授予研發(fā)、管理與銷售人員以權(quán)益結(jié)算的股權(quán)支付費(fèi)用合計(jì)計(jì)提0.25 億元。其中2024Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.67 億元，QOQ+29.7%，yoy+35.9%，歸母凈利1.21 億元，QOQ+96.0%，yoy+81.9%，單Q2 銷售/ 管理/ 研發(fā)/ 財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為6.4%/4.4%/8.1%/0.0% ， 分別環(huán)比-0.9/-0.3/-0.7/+0.8pct?？紤]股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用下降疊加收入擴(kuò)張帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè), 預(yù)計(jì)其2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.42/7.34/9.65 億元（原5.14/ 6.94/9.47 億元），EPS 為 0.73/0.99/1.30 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為29.7/21.9/16.6 倍，考慮其儲(chǔ)能溫控及數(shù)據(jù)中心溫控龍頭地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能溫控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。粩?shù)據(jù)中心及服務(wù)器客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:11 鼎捷軟件(300378)：營(yíng)收利潤(rùn)雙升 順應(yīng)全球工業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)】 8月13日給予鼎捷軟件(300378)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：（1）公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與智能制造整合規(guī)劃方案服務(wù)提供商，在ERP 領(lǐng)域具備一定市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)力，截至2021 年前三季度，公司在制造業(yè)ERP 軟件市場(chǎng)銷售份額位居本土廠商第一；（2）在客戶經(jīng)營(yíng)拓展上，公司同時(shí)聚焦海內(nèi)外，在不斷加深中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)新老客戶合作的同時(shí)，公司面向東南亞市場(chǎng)也持續(xù)進(jìn)行定制化服務(wù)，并建立了良好的合作生態(tài)；（3）在全球工業(yè)數(shù)智化趨勢(shì)下，中國(guó)工業(yè)的迅速發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)工業(yè)軟件的需求，以提升效率，打破信息孤島， 融入全球。該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.96億元、30.65 億元、36.80 億元；歸母凈利潤(rùn)1.87 億元、2.28 億元、2.85億元；EPS 0.69、0.85、1.06，PE 22.9X、18.7X、15.0X，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）無(wú)實(shí)際控制人風(fēng)險(xiǎn)：本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，單一股東的持股比例均為30%以下，使得公司可能會(huì)成為被收購(gòu)對(duì)象；（2）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩風(fēng)險(xiǎn)：公司客戶主要集中在制造業(yè)和流通行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，如未有效開(kāi)拓其他客戶，公司將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣帶來(lái)的成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)；（3）人力成本上升風(fēng)險(xiǎn)：管理軟件行業(yè)需要較多研發(fā)軟件人員，以及較多實(shí)施與咨詢?nèi)藛T，因市場(chǎng)因素導(dǎo)致的人力成本上升速度如快于人均產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度，則公司仍將面臨人均利潤(rùn)率水平下降的風(fēng)險(xiǎn)；（4）境外股東和子公司住所地法律、法規(guī)發(fā)生變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)：公司業(yè)務(wù)覆蓋包括臺(tái)灣地區(qū)，如臺(tái)灣地區(qū)與大陸地區(qū)貿(mào)易政策、監(jiān)管政策等發(fā)生變化，對(duì)公司業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)造成一定影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【11:11 比亞迪(002594)：比亞迪出海之歐洲：純電主導(dǎo)新能源市場(chǎng) 加速渠道與產(chǎn)品矩陣布局】 8月13日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：技術(shù)與產(chǎn)品大年基本盤(pán)穩(wěn)固，出海與高端化發(fā)力邁向新巔峰公司2024 年將迎來(lái)新技術(shù)、新產(chǎn)品大年，DM5.0 與e 4.0 平臺(tái)加持下，王朝海洋網(wǎng)主力車型將迎來(lái)改款換代，持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品力，站穩(wěn)主流市場(chǎng)。騰勢(shì)、仰望與方程豹高端品牌車型儲(chǔ)備豐富，加速布局高端市場(chǎng)。出海持續(xù)發(fā)力，海外渠道布局與車型矩陣將進(jìn)一步完善。規(guī)模效應(yīng)加持下，隨著出海與高端化放量，盈利能力有望保持高位，不懼競(jìng)爭(zhēng)影響。預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)386、511、650 億元，對(duì)應(yīng)PE 17X、13X、10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 市場(chǎng)需求較弱導(dǎo)致新能源汽車銷量低于預(yù)期；2、動(dòng)力電池降本幅度不及預(yù)期；3、海外市場(chǎng)需求低于預(yù)期；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)78次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:31 華峰化學(xué)(002064)：氨綸、己二酸產(chǎn)銷提升 上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)增】 8月13日給予華峰化學(xué)(002064)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為30.20、37.04、41.16 億元，EPS 分別為0.61、0.75、0.83元，PE 分別為12.1X、9.9X 和8.9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（若主要原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，且公司產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整等經(jīng)營(yíng)措施不能及時(shí)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)成本的影響，則公司可能面臨盈利水平受到重大影響的風(fēng)險(xiǎn)）；宏觀經(jīng)濟(jì)下滑（公司主要產(chǎn)品的銷售價(jià)格和銷量隨宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供求關(guān)系的變化而呈現(xiàn)出一定波動(dòng)變化。隨著國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)，下游行業(yè)對(duì)于公司產(chǎn)品的需求和價(jià)格可能出現(xiàn)下降的情形，對(duì)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響）；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期（若公司規(guī)劃項(xiàng)目投建不達(dá)預(yù)期，可能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)銷量造成影響，進(jìn)而影響收益）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:26 芯原股份(688521)：需求回暖推動(dòng)Q2虧損大幅收窄】 8月13日給予芯原股份(688521)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 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