80股獲買入評(píng)級(jí) 最新:鴻日達(dá)
【10:26 聚辰股份(688123)：單季度營收創(chuàng)歷史同期新高】 8月13日給予聚辰股份(688123)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)75.9 元，維持“買入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司短期看點(diǎn)仍主要在于DDR5 滲透率提升對SPD 銷售的拉動(dòng)，長期來看，NOR Flash 或成為新增長動(dòng)能，但目前盈利能力有待提升。預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為3.65/5.29/7.29 億元，給予33x 24PE（可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期38x 24PE），目標(biāo)價(jià)75.9 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：DDR5 滲透率不及預(yù)期，市場競爭加劇，新品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:21 凱因科技(688687)：凱力唯量利雙升 仿制藥邊際向好】 8月13日給予凱因科技(688687)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長效干擾素臨床不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；集采影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:21 寶豐能源(600989)：H1凈利同比高增 烯烴增量穩(wěn)步兌現(xiàn)】 8月13日給予寶豐能源(600989)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:21 東方財(cái)富(300059)：研發(fā)投入加大 關(guān)注市場景氣度變化】 8月13日給予東方財(cái)富(300059)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：交易量持續(xù)收縮的風(fēng)險(xiǎn)；AI 產(chǎn)品落地進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【10:21 貴州茅臺(tái)(600519)：收入增速符合預(yù)期 系列酒增速明顯】 8月13日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為1722/1961/2197 億元，同比增長17%/14%/12%；凈利潤分別為873/993/1110 億元，同比增長17%/14%/12%；對應(yīng)EPS 分別為69.48/79.08/88.37 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為21/18/16 倍，重點(diǎn)推薦。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情持續(xù)擴(kuò)散、高端酒行業(yè)競爭加劇、食品品質(zhì)事故、研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)90次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:21 萬華化學(xué)(600309)：H1凈利同比略降 靜待需求復(fù)蘇】 8月13日給予萬華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:16 寶豐能源(600989)：產(chǎn)能釋放Q2業(yè)績同比高增 內(nèi)蒙古投產(chǎn)在即未來可期】 8月13日給予寶豐能源(600989)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:16 華測檢測(300012)：Q2單季收入與凈利增長提速】 8月13日給予華測檢測(300012)買入評(píng)級(jí)。 1H24 歸母凈利同比+2%，小幅下調(diào)盈利預(yù)測 參考1H24 經(jīng)營數(shù)據(jù)，下調(diào)醫(yī)藥醫(yī)學(xué)板塊收入與毛利率，上調(diào)所得稅率。小幅下調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為10.0/11.8/13.1 億元（前值10.5/12.4/13.9 億元），對應(yīng)EPS 為0.59/0.70/0.78 元?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為22x，考慮公司多元化業(yè)務(wù)布局彰顯強(qiáng)大的抗周期波動(dòng)能力、24-26 歸母凈利CAGR 有望不低于13%，給予公司24 年30xPE，目標(biāo)價(jià)17.7 元（前值18.6 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：并購進(jìn)度不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期，存量業(yè)務(wù)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:16 安琪酵母(600298)：海外延續(xù)高增長 利潤率恢復(fù)性增長】 8月13日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)仍看好公司作為龍頭競爭力的持續(xù)提升，以及酵母市場長期潛力的開啟。根據(jù)中報(bào)業(yè)績以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為149.67/164.93/181.65 億元（前值為156.2/175.6/197.6 億元），同比增長10%/10%/10%；歸母凈利潤分別為13.27/14.57/15.76 億元（前值為13.5/14.6/15.8 億元），同比增長5%/10%/8%，對應(yīng)PE 分別為20X/18X/17X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、成本持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)外動(dòng)銷不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:06 分眾傳媒(002027)：復(fù)盤梯媒競爭格局 龍頭點(diǎn)位質(zhì)量及數(shù)量構(gòu)筑壁】 8月13日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-25 年?duì)I收分別為126.12、133.41億元，歸母凈利分別為53.17、57.49 億元。隨宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)復(fù)蘇，快消品作為經(jīng)營韌性最強(qiáng)的廣告主，后續(xù)投放成長性及持續(xù)性有一定保障，海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張有望帶來增量。估值來看，維持公司合理價(jià)值為8.34 元/股，對應(yīng)24 年23X PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣；廣告市場競爭加??；回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:26 興通股份(603209)：Q2業(yè)績超預(yù)期 運(yùn)力擴(kuò)張利潤可期】 8月13日給予興通股份(603209)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:26 萬華化學(xué)(600309)：業(yè)績符合預(yù)期 堅(jiān)持高質(zhì)量成長】 8月13日給予萬華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【09:21 凱因科技(688687)：凱力唯穩(wěn)步放量 期待長效干擾素乙肝適應(yīng)癥報(bào)產(chǎn)】 8月13日給予凱因科技(688687)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。公司丙肝創(chuàng)新藥凱力唯經(jīng)過國家醫(yī)保談判續(xù)約，凱力唯報(bào)銷適應(yīng)癥由基因非1b 型擴(kuò)展為“基因1、2、3、6 型”，覆蓋國內(nèi)主要基因型，醫(yī)保適應(yīng)癥的擴(kuò)大為該產(chǎn)品提升市場占有率創(chuàng)造了戰(zhàn)略性的準(zhǔn)入條件。存量產(chǎn)品金舒喜憑借劑型優(yōu)勢及自費(fèi)屬性，可在進(jìn)一步渠道拓展中沖擊10 億級(jí)別銷售額；PEG 長效干擾素預(yù)計(jì)2025 年上市，將為公司收入帶來增量；其他多種存量產(chǎn)品為公司業(yè)績提供穩(wěn)定支撐。基于公司經(jīng)營現(xiàn)狀，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.40 億元/1.83 億元/2.45 億元，同比增速分別為20.4%、30.8%、33.4%，對應(yīng)PE 分別28X/21X/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新藥研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:21 英維克(002837)：機(jī)房溫控超預(yù)期 液冷加速落地】 8月13日給予英維克(002837)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為52/69/87 億元，歸母凈利潤為5.2/7.0/9.2 億元，對應(yīng)PE 分別為31/23/18 倍。公司上一輪的增長由儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)，而散熱作為AI 算力的重要一環(huán)，能耗管控將成為核心議題，液冷技術(shù)有望加速落地，公司營收有望獲得新的增長動(dòng)力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、AIGC 進(jìn)展不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:16 中炬高新(600872)：Q2業(yè)績承壓 靜待改革痛點(diǎn)解決】 8月13日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司新管理層具備豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品上堅(jiān)持“1+N”產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，渠道上制定一戶一策三年發(fā)展規(guī)劃，2024 年是三年戰(zhàn)略期的開局之年和蓄勢之年，全年有望穩(wěn)健增長。該機(jī)構(gòu)根據(jù)中報(bào)，由于行業(yè)競爭加劇等影響， 略調(diào)低收入， 預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收為56.61/65.15/75.17 億元（ 前值為57.68/68.17/80.47 億元）， 同增10%/15%/15%；由于費(fèi)用支出或?qū)⒗^續(xù)加大，略調(diào)低利潤，預(yù)計(jì)歸母凈利潤為7.54/9.31/11.12 億元（ 前值為8.03/9.54/11.46 億元）， 同比-56%/+23%/+19%，對應(yīng)PE 分別為20X/16X/13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、區(qū)域拓展不及預(yù)期、渠道推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【09:11 英維克(002837)：業(yè)績大幅提升 液冷收入快速增長】 8月13日給予英維克(002837)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:11 豪邁科技(002595)：低調(diào)的實(shí)干家 第一曲線到第三曲線】 8月13日給予豪邁科技(002595)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)豪邁科技2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為82.73/92.20/100.56 億元，同期歸母凈利潤為18.64/20.97/22.99 億元，EPS 為2.33/2.62/2.87 元/股，參考可比公司的估值水平，同時(shí)考慮公司多點(diǎn)布局，而且在各個(gè)行業(yè)均取得了優(yōu)秀的發(fā)展，維持了長時(shí)間的較好的成長和穩(wěn)定性，故該機(jī)構(gòu)給予24 年18 倍的PE 估值，對應(yīng)合理總價(jià)值335.4 億元，合理價(jià)值41.93 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:11 華測檢測(300012)：24Q2超預(yù)期 看好三普持續(xù)釋放增量】 8月13日給予華測檢測(300012)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為10.38/12.08/14.02億元?？紤]可比公司估值及公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，給予公司 24 年合理估值25 倍 PE，對應(yīng)合理價(jià)值15.42 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并購的決策風(fēng)險(xiǎn)及整合風(fēng)險(xiǎn)，公信力受不利事件影響風(fēng)險(xiǎn)，下游復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:11 分眾傳媒(002027)：歸母凈利潤超預(yù)期 加速拓展海外市場】 8月13日給予分眾傳媒(002027)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:16 華測導(dǎo)航(300627)：國內(nèi)業(yè)務(wù)邊際向好 業(yè)績增長逐季提速】 8月13日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 投資建議及盈利預(yù)測：2024 年建議重點(diǎn)關(guān)注出海、農(nóng)機(jī)、形變監(jiān)測、低空經(jīng)濟(jì)、核心器件自研、SWAS 網(wǎng)等方向。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.10/8.17/10.95億元，同比+36%/34%/34%，對應(yīng)估值為26x/19x/14x，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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