201股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:稅友股份
【12:22 平煤股份(601666)：Q3產(chǎn)量預(yù)期繼續(xù)增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)環(huán)比改善可期】 8月21日給予平煤股份(601666)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮當(dāng)前焦煤現(xiàn)貨價(jià)格下行，該機(jī)構(gòu)下修公司2024-20 26年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為306.44、323.64、340.08 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為28.22、37.43、44.31億元（原預(yù)測(cè)值為44.62、47 85、51.35億元），每股收益分別為1.14、1.51、1.79元，當(dāng)前股價(jià)9.20元，對(duì)應(yīng) PE分別為8.1X/6.1X/5.1×，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:22 寶鈦股份(600456)：鈦產(chǎn)品穩(wěn)步放量 24年2季度業(yè)績(jī)環(huán)比大增】 8月21日給予寶鈦股份(600456)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS分別為1.65/2.04/2.28 元/股，對(duì)應(yīng)24 年8 月20 日收盤(pán)價(jià)的PE 為15/12/11 倍，20 年以來(lái)公司PE 估值均值為35 倍。公司是鈦合金行業(yè)龍頭，考慮未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)并堅(jiān)持創(chuàng)新提高發(fā)展質(zhì)量，參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值為41.63 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)公司 24年 25 倍 PE 估值，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。下游需求不及預(yù)期。產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。產(chǎn)品認(rèn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 中望軟件(688083)：業(yè)績(jī)逐季向好 海外、3D表現(xiàn)亮眼】 8月21日給予中望軟件(688083)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期看好公司在中國(guó)CAX 領(lǐng)域的發(fā)展與市占領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年總收入分別為9.97/12.18/14.72 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.80/1.14/1.76億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為98/69/44 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)授權(quán)斷供的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)打磨不及預(yù)期；研報(bào)使用信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:17 晶晨股份(688099)：?jiǎn)渭臼杖雱?chuàng)新高 多產(chǎn)品發(fā)力有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增】 8月21日給予晶晨股份(688099)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；下游進(jìn)展的不確定性；新品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:17 普聯(lián)軟件(300996)：新客戶(hù)、新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破 現(xiàn)金流改善明顯】 8月21日給予普聯(lián)軟件(300996)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為9.02/10.96/13.07億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.70/2.02/2.46 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/16/13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：石油石化行業(yè)景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)；建筑行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略客戶(hù)、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:17 安圖生物(603658)：多重壓力下增長(zhǎng)穩(wěn)健 裝機(jī)加速下下半年發(fā)光有望趨勢(shì)向好】 8月21日給予安圖生物(603658)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司各項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)迎來(lái)恢復(fù)，監(jiān)管政策變化可能影響短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)，2024-2026 年公司收入49.03、59.37、72.82 億元，（調(diào)整前2024-2026 年53.56、65.01、79.26 億元），同比增長(zhǎng)10%、21%、23%，歸母凈利潤(rùn)13.93、16.89、20.96 億元（調(diào)整前2024-2026 年15.22、18.37、22.20 億元），同比增長(zhǎng)14%、21%、24%。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年約16、14、11 倍PE?？紤]到公司發(fā)光競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，分子產(chǎn)品進(jìn)入放量階段，同時(shí)通過(guò)自研+合作，不斷推出具備高成長(zhǎng)性的產(chǎn)品，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:17 金徽酒(603919)：控貨提價(jià)增速暫緩 積極蓄力布局長(zhǎng)遠(yuǎn)】 8月21日給予金徽酒(603919)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0. 82元、1.04 元、1.33元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22 倍、17 倍、14 倍。公司持續(xù)受益全國(guó)化布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)能力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【12:17 新澳股份(603889)：毛紡穩(wěn)健增長(zhǎng) 財(cái)務(wù)費(fèi)用短期拖累凈利率】 8月21日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能投放，加快全球化布局，子公司越南產(chǎn)能按計(jì)劃推進(jìn)，遠(yuǎn)期成長(zhǎng)無(wú)憂(yōu)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.5 億元/5.2 億元/5.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10 倍/9倍/8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:17 新澳股份(603889)：毛紡龍頭上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健 看好下半年業(yè)績(jī)加速向上】 8月21日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。維持公司合理價(jià)值8.62 元/股的觀(guān)點(diǎn)不變，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 海泰新光(688677)：大客戶(hù)拿貨節(jié)奏放緩 靜待發(fā)貨水平回升】 8月21日給予海泰新光(688677)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到大客戶(hù)拿貨節(jié)奏放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為1.93/2.55/3.33 億元（較前次預(yù)測(cè)下調(diào)8.4%/7.8%/7.2%），現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為18/13/10 倍。公司大客戶(hù)新產(chǎn)品銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)，公司整機(jī)業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)增量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新訂單不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:12 耐普礦機(jī)(300818)：礦用橡膠耐磨備件先行者 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)】 8月21日給予耐普礦機(jī)(300818)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.5、2.1、2.7億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.01、1.35、1.77 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為21、15、12 倍，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為50%。公司海外布局穩(wěn)步推進(jìn)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品橡膠耐磨備件替代傳統(tǒng)金屬備件趨勢(shì)，給予公司2024 年25 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)25.25 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【12:12 火炬電子(603678)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)固領(lǐng)先地位 尋求新市場(chǎng) 靜待下游復(fù)蘇】 8月21日給予火炬電子(603678)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)承壓，但隨著“十四五”中期調(diào)整完成和國(guó)防軍工補(bǔ)償式發(fā)展，預(yù)計(jì)國(guó)防需求釋放強(qiáng)大拉力，下游軍工訂單持續(xù)放量，帶動(dòng)企業(yè)元器件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。同時(shí)，新材料板塊隨著國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用拼圖的補(bǔ)全拓展，將帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)基本維持先前的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為 4.53/6.25/7.62 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為 23/17/14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游市場(chǎng)需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；3）經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:12 東華測(cè)試(300354)：上半年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) 下半年景氣度有望進(jìn)一步提升】 8月21日給予東華測(cè)試(300354)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.02、2.69、3.51 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.46/1.94/2.54 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為20x/15x/12x?；诠緲I(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，多業(yè)務(wù)領(lǐng)域貢獻(xiàn)成長(zhǎng)動(dòng)能，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品項(xiàng)目推進(jìn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；延遲交貨風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【12:12 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：YONGPT2.0正式發(fā)布 “深懂企業(yè)服務(wù)”形成差異化優(yōu)勢(shì)】 8月21日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司2023 年推進(jìn)組織模式升級(jí)變革較大，對(duì)合同簽約、實(shí)施交付、收入確認(rèn)都造成了較大的階段性影響，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至1.38/3.99 億元(調(diào)整幅度-82.2%/-69.6%)，新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4.89 億元；2024-2026 年P(guān)E 為209x/73x/59x；考慮到公司模式升級(jí)已在2023年基本完成，為公司長(zhǎng)期的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與業(yè)績(jī)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)，看好公司作為我國(guó)企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件服務(wù)商龍頭的未來(lái)發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；大模型YonGPT 效果低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:07 杭叉集團(tuán)(603298)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 鋰電化+國(guó)際化驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展】 8月21日給予杭叉集團(tuán)(603298)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；出口發(fā)貨不順風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；叉車(chē)鋰電化化進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:32 韋爾股份(603501)：中報(bào)業(yè)績(jī)位于預(yù)告中值偏上 手機(jī)&汽車(chē)驅(qū)動(dòng)高增】 8月21日給予韋爾股份(603501)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26年歸母凈利潤(rùn)為35/48/60億元，對(duì)應(yīng)PE估值31/23/18倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：手機(jī)終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新品導(dǎo)入不及預(yù)期，新能源車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:27 嘉益股份(301004)：精益求精成“嘉”品 美益求美引潮流】 8月21日給予嘉益股份(301004)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；2、客戶(hù)銷(xiāo)售情況不及預(yù)期；3、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【11:27 稅友股份(603171)：金稅四期帶動(dòng)稅務(wù)合規(guī)需求 B端利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)】 8月21日給予稅友股份(603171)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:27 美的集團(tuán)(000333)：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性彰顯 其他流動(dòng)負(fù)債擴(kuò)容】 8月21日給予美的集團(tuán)(000333)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：美的集團(tuán)在白電業(yè)務(wù)上龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，各業(yè)務(wù)條線(xiàn)發(fā)展邏輯清晰：1）家電業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)發(fā)力COLMO+東芝雙高端品牌優(yōu)化盈利，海外OBM業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)深化全球化布局。2）ToB 業(yè)務(wù)啟動(dòng)第二引擎，各業(yè)務(wù)逐步突破并強(qiáng)化跨產(chǎn)品事業(yè)部橫向協(xié)同，有望伴隨規(guī)模擴(kuò)張并逐步優(yōu)化盈利能力。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；海外品牌和品類(lèi)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:22 蘇軸股份(430418)：海外市場(chǎng)持續(xù)帶來(lái)增量 Q2業(yè)績(jī)略超預(yù)期】 8月21日給予蘇軸股份(430418)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司作為滾針軸承國(guó)產(chǎn)化龍頭，2024 年上半年業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.69/2.2/2.41 億元。根據(jù)最新收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)的PE 分別為10.5/8.1/7.3 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際巨頭軸承企業(yè)本地化生產(chǎn)加劇競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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