201股獲買入評級 最新:稅友股份
【11:22 新銳股份(688257)：業(yè)績穩(wěn)健增長 產(chǎn)業(yè)鏈整合有序推進(jìn)】 8月21日給予新銳股份(688257)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【11:22 常熟銀行(601128)2024年中報點(diǎn)評：業(yè)績增長韌性高 風(fēng)險抵補(bǔ)能力強(qiáng)】 8月21日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。常熟銀行作為江浙地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)商行，堅(jiān)持“向下、向偏、向小、向信用”的發(fā)展方向，獨(dú)具一格的MCP 移動信貸展業(yè)模式+扎實(shí)信用風(fēng)險管控基礎(chǔ)+異地展業(yè)牌照優(yōu)勢共筑公司在小微業(yè)務(wù)護(hù)城河。近年來“普惠金融+大零售轉(zhuǎn)型”并駕齊驅(qū)，零售小微業(yè)務(wù)增長動能強(qiáng)。有效融資需求不足背景下公司仍保持較高擴(kuò)表動能，同時“做小做散”的發(fā)展定位筑牢定價優(yōu)勢，NIM 呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性。綜合來看，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為38.9、45、50.8 億元（前值37.7、42.5、47.1 億元），鑒于公司季內(nèi)資本公積轉(zhuǎn)增股本2.74億，最新股本為30.1 億股，對應(yīng)調(diào)整公司2024-26 年 EPS 預(yù)測1.29、1.49、1.68 元（前值為1.37、1.55、1.72 元），當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.72、0.63、0.56 倍，對應(yīng)PE 估值分別為5.35、4.62、4.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及融資需求修復(fù)不及預(yù)期，小微貸款利率下行壓力加大。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【11:22 海瀾之家(600398)：24Q2線下零售承壓 高分紅政策延續(xù)】 8月21日給予海瀾之家(600398)買入評級。 根據(jù)半年報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年每股收益分別為0.59、0.67 和0.74 元（原0.70、0.79 和0.87 元），參考可比公司，給予2024 年10 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價5.9 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費(fèi)需求減弱等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:12 峰岹科技(688279)：2024H1業(yè)績超預(yù)期 看好公司未來長期成長空間】 8月21日給予峰岹科技(688279)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：參考公司半年報業(yè)績，該機(jī)構(gòu)上修公司未來業(yè)績預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為5.85/7.68/9.89 億元，同比增速分別為42.3%/31.3%/28.7%；預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.46/3.17/4.05 億元，同比增速分別為40.7%/28.9%/27.6；對應(yīng)2025 年P(guān)E 為28.8x，考慮到公司下游應(yīng)用未來市場空間廣闊，且預(yù)計公司未來業(yè)績進(jìn)入持續(xù)高增階段，該機(jī)構(gòu)上調(diào)評級，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，代工廠商產(chǎn)能受限風(fēng)險，行業(yè)競爭嚴(yán)重加劇風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【11:12 新澳股份(603889)：毛紡業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長 產(chǎn)能擴(kuò)張推進(jìn)順利】 8月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議。公司是毛紡紗線龍頭，增長曲線清晰，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整盈利預(yù)測，估計2024~2026年歸母凈利潤分別4.46/5.01/5.55 億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為10.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能擴(kuò)張風(fēng)險；訂單疲軟風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；外匯波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:22 華海清科(688120)：業(yè)績穩(wěn)健 “裝備+服務(wù)”平臺化成果顯現(xiàn)】 8月21日給予華海清科(688120)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、11次增持評級、3次“增持”投資評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【10:22 常熟銀行(601128)：營收兩位數(shù) 業(yè)績高增長】 8月21日給予常熟銀行(601128)買入評級。 4. 投資建議與盈利預(yù)測：上半年，常熟銀行憑借對于正確戰(zhàn)略的長期堅(jiān)持，依然維持了10%以上的營收及接近20%的利潤增速，充分展現(xiàn)出其業(yè)績增長的可持續(xù)性。資產(chǎn)端，堅(jiān)持“做小做散、向偏、向信用”，零售定價逆勢回升，是其息差韌性的根源。負(fù)債端，成本改善極具潛力，是未來息差走勢的關(guān)鍵因素。展望全年，伴隨著減值損失計提節(jié)奏的逐步平滑，常熟銀行業(yè)績有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大兩位數(shù)增長，在上市銀行中保持領(lǐng)先。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為19.5%、20.5%、20.6%，營收增速分別為10.2%和11.5%、12.7%。當(dāng)前常熟銀行股價僅對應(yīng)0.66 倍24 年P(guān)B，估值受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不足、市場情緒悲觀等因素嚴(yán)重壓制，性價比突出，維持買入評級和銀行板塊首推。 5. 風(fēng)險提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū) 經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務(wù)。（5）由于涉嫌在國債二級市場交易中操縱市場價格、利益輸送，依據(jù)《銀行間債券市場自律處分規(guī)則》，常熟銀行受調(diào)查，或產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【10:22 鼎龍股份(300054)半導(dǎo)體材料帶動業(yè)績增長 打造進(jìn)口替代類創(chuàng)新材料平臺公司】 8月21日給予鼎龍股份(300054)買入-A評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)維持原有預(yù)測， 2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入分別為32.18/38.19/44.61 億元，增速分別為20.7%/18.7%/16.8%；歸母凈利潤分別為4.41/6.11/7.83 億元， 增速分別為98.6%/38.6%/28.1% ； 對應(yīng)PE 分別為41.5/29.9/23.4 倍?？紤]到鼎龍股份已為國內(nèi)部分核心晶圓廠CMP 拋光墊的第一供應(yīng)商，滲透程度有望不斷加深，隨著在高端晶圓光刻膠/半導(dǎo)體先進(jìn)封裝材料等陸續(xù)驗(yàn)證及產(chǎn)業(yè)化，持續(xù)帶動業(yè)績增長，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，系統(tǒng)性風(fēng)險等，新客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【10:17 寶豐能源(600989)：烯烴量利齊升 新疆項(xiàng)目望打開成長空間】 8月21日給予寶豐能源(600989)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)煤化工龍頭企業(yè)，煤制烯烴規(guī)模全球領(lǐng)先，伴隨內(nèi)蒙一期產(chǎn)能的釋放，未來成長性顯著?？紤]到焦炭需求承壓，價格反彈力度有限，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司的盈利預(yù)測， 調(diào)整后預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為81.7/135.1/142.9億元（原2024-2026為87.7/139.9/147.6億元），對應(yīng)PE分別為13.8/8.3/7.9倍（對應(yīng)2024/8/19收盤價），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價波動；產(chǎn)品價格大幅波動；下游需求不及預(yù)期；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:17 兆易創(chuàng)新(603986)：堅(jiān)持以市占率為主 持續(xù)拓展／優(yōu)化產(chǎn)品矩陣】 8月21日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入-A評級。 投資建議：鑒于2024 年上半年消費(fèi)、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原有業(yè)績預(yù)期。預(yù)計2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入由原來73.20/90.77/105.29 億元調(diào)整為76.47/99.26/117.76 億元，增速分別為32.8%/29.8%/18.6% ； 歸母凈利潤由原來9.92/15.06/20.17 億元調(diào)整為11.79/17.37/22.49 億元， 增速分別為631.8%/47.3%/29.4% ； PE 分別為44.7/30.4/23.5?？紤]到公司不斷推進(jìn)存儲芯片工藝制程迭代，持續(xù)壯大MCU 百貨商店，在消費(fèi)電子/汽車電子/工業(yè)等智能化背景下，疊加DRAM 頭部大廠產(chǎn)能切換，公司或復(fù)制Nor Flash 發(fā)展路徑，收入規(guī)模/盈利能力有望重回增長。維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險；宏觀環(huán)境和行業(yè)波動風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；匯兌損益風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【10:17 深度*公司*金徽酒(603919)：2季度控貨提價 理順渠道價值鏈為旺季做準(zhǔn)備】 8月21日給予金徽酒(603919)買入評級。 公司為甘肅省內(nèi)白酒龍頭，近兩年在省內(nèi)品牌影響力持續(xù)提升，省內(nèi)市占率仍有提升空間?？紤]到白酒行業(yè)目前處于調(diào)整期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.77、0.97、1.16 元/股，同比增19.5%、25.6%、19.5%，對應(yīng)PE 分別為23.3X、18.5X、15.5X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、22次增持評級、7次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”推薦”評級。 【10:12 萊特光電(688150)：24H1高速增長 深度受益OLED滲透率提升】 8月21日給予萊特光電(688150)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【10:07 招商南油(601975)：毛利率提升疊加老船處置收益帶來業(yè)績增長】 8月21日給予招商南油(601975)買入評級。 風(fēng)險提示：成品油航運(yùn)需求不及預(yù)期、老船拆解不及預(yù)期、油價波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:07 常熟銀行(601128)：業(yè)績維持高增】 8月21日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:47 新澳股份(603889)：Q2凈利受匯兌影響 毛條環(huán)比扭虧】 8月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:47 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁板塊業(yè)績大增 海外布局優(yōu)勢凸顯】 8月21日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評級。 盈利預(yù)測&投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:42 鵬鼎控股(002938)：營業(yè)收入穩(wěn)中有升 股權(quán)激勵彰顯經(jīng)營信心】 8月21日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、5次增持-A評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【09:42 帝爾激光(300776)2024年中報點(diǎn)評：業(yè)績穩(wěn)健增長符合預(yù)期 高研發(fā)投入積極布局泛半導(dǎo)體領(lǐng)域】 8月21日給予帝爾激光(300776)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到訂單收入確認(rèn)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.1（前值為8.3）/7.7（前值為10.4）/9.1 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)動態(tài)PE 分別為19/15/13X，基于公司較高的成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:42 美登科技(838227)：電商SAAS提供商 商業(yè)模式創(chuàng)新促成長】 8月21日給予美登科技(838227)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計美登科技2024-2026 年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.52/1.66/1.75 億元，同比增速分別為33.3%/8.9%/5.4%；預(yù)計歸母凈利潤分別為0.43/0.48/0.51 億元，EPS 分別為1.09/1.24/1.30 元。按2024 年8 月20 日收盤價，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為17.91/15.70/15.01 倍。 風(fēng)險提示：電商平臺依賴風(fēng)險、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一的風(fēng)險、研發(fā)失敗風(fēng)險、商譽(yù)和無形資產(chǎn)減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【09:42 韋爾股份(603501)點(diǎn)評報告：中報業(yè)績表現(xiàn)亮眼 高端產(chǎn)品驅(qū)動公司成長】 8月21日給予韋爾股份(603501)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次買入-A評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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