213股獲買入評(píng)級(jí) 最新:軟控股份
【12:12 美好醫(yī)療(301363)：客戶庫(kù)存消化呼吸機(jī)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)臨近 血糖等新品未來可期】 8月22日給予美好醫(yī)療(301363)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公司公告，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)血糖管理等新業(yè)務(wù)有望快速上量，家用呼吸機(jī)組件等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)庫(kù)存消化可能造成短期擾動(dòng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.72、21.24、27.07 億元，同比增長(zhǎng)25%、27%、27%（調(diào)整前17.02、21.60、27.49 億元），預(yù)計(jì)2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.85、4.94、6.33 億元，同比增長(zhǎng)23%、28%、28%（調(diào)整前4.07、5.11、6.48 億元）。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年29、23、18 倍PE，考慮公司是醫(yī)療器械組件制造龍頭，掌握行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)制造能力，技術(shù)壁壘高，擁有更加可觀的成長(zhǎng)空間，未來幾年有望持續(xù)保持業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，具有較好的稀缺性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，單一大客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:47 杰克股份(603337)：工業(yè)縫紉機(jī)龍頭 周期成長(zhǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)】 8月22日給予杰克股份(603337)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:47 美的集團(tuán)(000333)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 弱市場(chǎng)下龍頭價(jià)值凸顯】 8月22日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：美的依托長(zhǎng)期的耕耘積累，在國(guó)內(nèi)各品類家電市場(chǎng)份額領(lǐng)先，憑借持續(xù)的全球資源配置與產(chǎn)業(yè)投入，疊加領(lǐng)先的制造水平加持，全球份額持續(xù)突破。后疫情時(shí)代消費(fèi)企穩(wěn)復(fù)蘇，公司業(yè)績(jī)有望快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2024-26 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4060、4408、4766 億元，同比增長(zhǎng)9.13%、8.57%、8.12%；歸母凈利潤(rùn) 382、424、467 億元，同比增長(zhǎng) 13.35%、10.90%、10.07%，對(duì)應(yīng) PE 分別為 11.4X、10.3X、9.3X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:47 領(lǐng)益智造(002600)：AI終端硬件龍頭 創(chuàng)新引領(lǐng)成長(zhǎng)】 8月22日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 消費(fèi)電子需求不及預(yù)期；2、客戶合作不及預(yù)期；3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:17 愛美客(300896)：在研管線儲(chǔ)備豐富 注射產(chǎn)品收入有韌性】 8月22日給予愛美客(300896)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【11:17 飛榮達(dá)(300602)：業(yè)績(jī)環(huán)比大增 盈利進(jìn)入上行通道】 8月22日給予飛榮達(dá)(300602)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:17 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)：成本下降擴(kuò)大盈利空間 稻種銷售表現(xiàn)靚麗】 8月22日給予蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 收入下滑系小麥等農(nóng)產(chǎn)品銷售規(guī)模收縮，利潤(rùn)增加系期初庫(kù)存水稻及玉米單位成本下降、毛利潤(rùn)增加。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為9.08/10.08/11.12 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.66/0.73/0.81 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.6/15.0/13.6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：種植成本漲幅超預(yù)期，大小麥價(jià)格漲幅不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:17 杭叉集團(tuán)(603298)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)毛利率提升 利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼】 8月22日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:12 海瀾之家(600398)：Q2線下承壓線上高增 斯搏茲并表 延續(xù)高分紅】 8月22日給予海瀾之家(600398)買入評(píng)級(jí)。 公司2024H1 收入113.70 億元（同比+1.53%，下同），歸母凈利潤(rùn)16.36 億元（-2.54%），中期派息率67.5%，2024Q2 收入51.93 億元（-5.9%），歸母凈利潤(rùn)7.50 億元（-14.42%），扣非歸母凈利潤(rùn)6.3 億元（-27.5%），扣非凈利潤(rùn)與歸母凈利潤(rùn)的差異主要系公司全資子公司以自有資金8800 萬元收購(gòu)斯搏茲11%股權(quán)后持股比例提至51%，投資收益同比增加1.17 億元?？紤]線下客流疲軟，消費(fèi)信心仍在恢復(fù)，同時(shí)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)27.8/29.4/32.2 億元（原為31.5/35.3/38.8 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為9.9/9.4/8.6 倍，預(yù)計(jì)主品牌電商高增勢(shì)頭延續(xù)、運(yùn)動(dòng)板塊及海外穩(wěn)步推進(jìn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上增長(zhǎng)、線下店效恢復(fù)、運(yùn)動(dòng)板塊進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:07 東阿阿膠(000423)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高基數(shù)下Q2維持高增】 8月22日給予東阿阿膠(000423)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.76、68.74、80.85 億元，同比增長(zhǎng)22.50%、19.01%、17.61%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.51、17.46、20.98 億元，同比增長(zhǎng)26.10%、20.32%、20.14%。考慮到公司為中藥滋補(bǔ)老字號(hào)，核心產(chǎn)品阿膠系列銷售重回正軌，正在逐漸形成藥品+健康消費(fèi)品雙輪驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；阿膠塊、復(fù)方阿膠漿恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:37 威星智能(002849)：減值拖累業(yè)績(jī)表現(xiàn) 傳統(tǒng)主業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)】 8月22日給予威星智能(002849)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：競(jìng)爭(zhēng)格局方面，需求端，燃?xì)獗淼南掠沃饕侨細(xì)膺\(yùn)營(yíng)商，下游集中、話語權(quán)較強(qiáng)；供給端，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，渠道爭(zhēng)搶日趨激烈；公司作為深耕行業(yè)20 年的智能燃?xì)獗砗拖到y(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商龍頭，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.53、0.64、0.79 元，PE 分別為17、14、12 倍，給予公司2024 年22 倍PE，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【10:37 林洋能源(601222)：電表業(yè)務(wù)訂單亮眼 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利提升】 8月22日給予林洋能源(601222)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.74/13.79/16.23 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為11/9/8倍。公司電表業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全面布局，將為公司未來發(fā)展提供強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)及政策不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、海外業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:32 皇馬科技(603181)：業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯】 8月22日給予皇馬科技(603181)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:32 常熟銀行(601128)：逆風(fēng)領(lǐng)跑 業(yè)績(jī)長(zhǎng)虹】 8月22日給予常熟銀行(601128)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，長(zhǎng)期配置價(jià)值突出。常熟銀行2024 上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊倮^續(xù)領(lǐng)跑，利息凈收入逆勢(shì)加速增長(zhǎng)，凈息差優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異。近期受債券交易監(jiān)管導(dǎo)致股價(jià)有所調(diào)整，但公司基本面持續(xù)優(yōu)異，長(zhǎng)期發(fā)展路徑清晰，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然突出。預(yù)計(jì)2024 全年?duì)I收同比增速10.9%，歸母凈利潤(rùn)同比增速19.1%，對(duì)應(yīng)估值0.73x2024PB，調(diào)整后目前估值處于低位水平，長(zhǎng)期重點(diǎn)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:32 顧家家居(603816)：精益制造降本增效 內(nèi)貿(mào)舉高打低、外貿(mào)多點(diǎn)發(fā)力】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:27 孩子王(301078)：加盟和改造穩(wěn)步推進(jìn) 樂友并表利潤(rùn)持續(xù)改善】 8月22日給予孩子王(301078)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：出生率加速下滑；線下消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)務(wù)拓展效果不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)。 【10:27 舍得酒業(yè)(600702)：Q2業(yè)績(jī)承壓 品味去庫(kù)控量穩(wěn)價(jià)】 8月22日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:22 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績(jī)有所回落 銷售保持領(lǐng)先】 8月22日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：保利發(fā)展作為央企地產(chǎn)龍頭，保持穩(wěn)健的收入增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)受項(xiàng)目結(jié)算結(jié)構(gòu)影響，反映了房地產(chǎn)行業(yè)周期波動(dòng)的情況。公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資渠道暢通，考慮到房地產(chǎn)行業(yè)整體下行帶來結(jié)轉(zhuǎn)毛利率承壓及存貨減值因素，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為135 億、145 億、153 億，對(duì)應(yīng)PE 為7.1、6.6、6.3 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)下行超預(yù)期、項(xiàng)目結(jié)算毛利率下行、引用數(shù)據(jù)滯后或不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【09:37 金山辦公(688111)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：WPSAI進(jìn)展亮眼 合同負(fù)債表現(xiàn)良好支撐后續(xù)成長(zhǎng)】 8月22日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為53、66、83 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為16、20、26 億元，看好“AI+辦公”前景以及公司W(wǎng)PS AI 商業(yè)化落地，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:37 思維列控(603508)：新簽訂單同比增長(zhǎng)30% 迎鐵路信息化新周期】 8月22日給予思維列控(603508)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)列控系統(tǒng)和高鐵運(yùn)行檢測(cè)系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)，有望受益于鐵路投資加速以及設(shè)備更新政策推進(jìn)驅(qū)動(dòng)的需求增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入14.15/17.13/20.96億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.99/6.07/7.49 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為1.31/1.59/1.96，PE 分別為14/12/10，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致安全事故風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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