95公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【19:03 上海家化(600315)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：上半年業(yè)績(jī)承壓 期待組織變革逐步顯效】 8月23日給予上海家化(600315)增持評(píng)級(jí)。 考慮國(guó)內(nèi)外消費(fèi)需求走勢(shì)存不確定性、公司改革顯效尚需一定時(shí)間，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測(cè)（歸母凈利潤(rùn)較前次盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)33%/33%/33%），對(duì)應(yīng)24/25/26 年EPS 分別為0.68/0.79/0.90 元，PE 分別為22/19/17 倍，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)需求持續(xù)疲軟、線下渠道恢復(fù)不及預(yù)期；新品推廣和銷售不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；渠道調(diào)整不及預(yù)期；控費(fèi)不當(dāng)或者投放效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:58 太平鳥(niǎo)(603877)：中報(bào)業(yè)績(jī)承壓 但存貨周轉(zhuǎn)進(jìn)一步改善】 8月23日給予太平鳥(niǎo)(603877)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)并引入2026 年盈利預(yù)測(cè)（下調(diào)了收入、毛利率和管理費(fèi)用率，上調(diào)了銷售費(fèi)用率），預(yù)計(jì)2024-2026 年每股收益分別為0.9、1.01 和1.17 元（原24-25 年為1.6 和1.86 元），該機(jī)構(gòu)使用公司過(guò)去5 年的歷史PE 估值水平，給予2024 年16 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)14.4 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道調(diào)整不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、終端消費(fèi)需求減弱等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:53 鴻日達(dá)(301285)：終端復(fù)蘇帶動(dòng)消費(fèi)類產(chǎn)品回暖 金屬散熱片順利推進(jìn)量產(chǎn)在即】 8月23日給予鴻日達(dá)(301285)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【18:53 山東赫達(dá)(002810)：上半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新增產(chǎn)能持續(xù)釋放】 8月23日給予山東赫達(dá)(002810)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 【18:48 錦波生物(832982)：Q2業(yè)績(jī)爆發(fā)式高增 薇旖美加速放量】 8月23日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下行；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“推薦”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【18:48 中國(guó)巨石(600176)：銷量增長(zhǎng)市占率提升 行業(yè)底部凸顯龍頭地位】 8月23日給予中國(guó)巨石(600176)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.57/28.66/34.96億元，同比增長(zhǎng)-19.3%/16.7%/22%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16x /14x /12x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期、能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:43 納科諾爾(832522)：持續(xù)拓展新訂單 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月23日給予納科諾爾(832522)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司訂單持續(xù)增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)略微上修公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.66/1.97/2.32 億元（前值分別為1.5/1.73/1.97 億元），同比+34%/19%/18%，考慮公司持續(xù)拓展新訂單，未來(lái)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司產(chǎn)品較為單一風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 明月鏡片(301101)：常規(guī)鏡片和離焦鏡雙增長(zhǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)】 8月23日給予明月鏡片(301101)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入8.22、9.40、10.69 億元，同比增長(zhǎng)9.7%、14.4%、13.7%；歸母凈利潤(rùn)1.84、2.13、2.41 億元，同比增長(zhǎng)16.6%、16.1%、13.2%；維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策法規(guī)等帶來(lái)的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:28 愛(ài)瑪科技(603529)：第二季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步向上 內(nèi)外銷渠道同步發(fā)力可期】 8月23日給予愛(ài)瑪科技(603529)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:28 金徽酒(603919)：二季度主動(dòng)控制節(jié)奏 全年目標(biāo)不變】 8月23日給予金徽酒(603919)增持評(píng)級(jí)。 二季度主動(dòng)控制節(jié)奏，省內(nèi)增長(zhǎng)勢(shì)能較好，維持“增持”評(píng)級(jí)金徽酒2024H1 營(yíng)收17.54 億元，同比+15.17%；歸母凈利潤(rùn)2.95 億元，同比+15.96%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.02 億元，同比+19.08%；2024Q2 營(yíng)收6.78 億元，同比+7.73%；歸母凈利潤(rùn)0.74 億元，同比+1.88%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.80 億元，同比+10.56%；上半年公司對(duì)外捐贈(zèng)1700 萬(wàn)，對(duì)凈利潤(rùn)增速影響較大。該機(jī)構(gòu)略下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.0（-0.1）億元、4.9（-0.3）億元、6.0（-0.7）億元，同比分別+20.6%、+24.0%、+22.3%，EPS 分別為0.78（-0.01）元、0.97（-0.06）元、1.19（-0.13）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為21.5、17.3、14.2 倍，公司市場(chǎng)建設(shè)基礎(chǔ)良好，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)致使需求下滑，省外擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【17:28 長(zhǎng)海股份(300196)：價(jià)格同降業(yè)績(jī)承壓 一體化布局增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力】 8月23日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.96/3.88/4.57 億元，同比變動(dòng)0.0%/31.1%/17.7%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13x/10x/8x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:23 利和興(301013)：3C下游需求回暖疊加新業(yè)務(wù)放量 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 8月23日給予利和興(301013)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司電子元器件業(yè)務(wù)短期對(duì)業(yè)績(jī)形成拖累，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26年歸母凈利潤(rùn)分別為0.61、0.85、1.30 億元，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字能源新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；消費(fèi)電子領(lǐng)域需求放緩等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:22 舍得酒業(yè)(600702)：尊重市場(chǎng)主動(dòng)降速 長(zhǎng)期仍有發(fā)展?jié)摿Α?/strong> 8月23日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評(píng)級(jí)。 定位長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，主動(dòng)進(jìn)行控貨調(diào)整，維持“增持”評(píng)級(jí)舍得酒業(yè)2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.7 億元，同比-7.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.9 億元，同比-35.8%。2024Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.7 億元，同比-22.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.4 億元，同比-88.4%?？紤]公司主動(dòng)控貨調(diào)整，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.9（-6.6）億元、12.6（-9.8）億元、13.5（-12.6）億元，同比分別-27.1%、-2.1%、+6.8%，EPS 分別為3.88（-1.98）元、3.79（-2.95）元、4.05（-3.78）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.7、12.0、11.2 倍。公司定位長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，雖然暫時(shí)業(yè)績(jī)承壓，但長(zhǎng)期看對(duì)品牌有利，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)致使需求下滑，省外擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:18 華利集團(tuán)(300979)：訂單景氣度較高 擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃積極】 8月23日給予華利集團(tuán)(300979)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：訂單景氣度優(yōu)異，Q3 基數(shù)較低預(yù)計(jì)增長(zhǎng)有望加速；2025/26 年擴(kuò)產(chǎn)積極側(cè)面反映訂單信心。維持2024-26 年EPS 預(yù)測(cè)為3.38/3.95/4.60 元?？紤]到公司為全球運(yùn)動(dòng)鞋制造龍頭，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性及確定性較強(qiáng)，給予2024 年高于行業(yè)平均的22 倍PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至74.33 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:18 瑞鵠模具(002997)：業(yè)績(jī)持續(xù)向好 汽零業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張】 8月23日給予瑞鵠模具(002997)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、13次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:18 興業(yè)銀行(601166)：凈息差保持穩(wěn)定 凈利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2024E、2025E PB 0.46X/0.42X；PE 4.52X/4.38X，公司基本面穩(wěn)健，未來(lái)“商行+投行”戰(zhàn)略下，表內(nèi)凈利息收入維持平穩(wěn)增長(zhǎng)，表外在直接融資發(fā)展的大背景下中收增長(zhǎng)有望打開(kāi)空間。公司高ROE 低估值，低估值沒(méi)有包含公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的期權(quán)，建議積極關(guān)注管理層的轉(zhuǎn)型推動(dòng)。該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注。 注：根據(jù)公司年報(bào)及相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整貸款收益率、手續(xù)費(fèi)凈收入、信用成本等相關(guān)假設(shè)，盈利預(yù)測(cè)調(diào)整至2024E/2025E 營(yíng)業(yè)收入2144.0/2208.9 億（原值2144.0/2143.0 億），凈利潤(rùn)773.3/797.5 億（原值747.7/747.6 億）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期、研報(bào)信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:18 華電國(guó)際(600027)：扣非利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng) 分紅重視股東回報(bào)】 8月23日給予華電國(guó)際(600027)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上網(wǎng)電價(jià)不及預(yù)期，煤價(jià)超預(yù)期，資產(chǎn)收購(gòu)進(jìn)度及方案不及預(yù)期，大額資產(chǎn)減值等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:13 致歐科技(301376)：收入高增 盈利能力短期承壓】 8月23日給予致歐科技(301376)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【17:13 勁仔食品(003000)：增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù) H2業(yè)績(jī)可期】 8月23日給予勁仔食品(003000)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)74次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:48 鼎通科技(688668)：受益AI公司24H1邊際向好 NVL72機(jī)柜也有望帶來(lái)高速連接器的配套需求】 8月23日給予鼎通科技(688668)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司致力于為客戶提供高質(zhì)量的通訊連接器，包括高速背板連接器及其組件、I/O 連接器組件等，最終應(yīng)用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、基站等大型數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和交換設(shè)備，公司產(chǎn)品涵蓋了精密連接器結(jié)構(gòu)件和殼體（cage）等關(guān)鍵組成部分，這些組件經(jīng)過(guò)客戶的集成組裝后，具備高精度、高性能、防干擾的特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)通信信號(hào)高質(zhì)量傳輸轉(zhuǎn)換，防止信號(hào)衰減和失真。汽車產(chǎn)品方面，公司致力于開(kāi)發(fā)各種新能源汽車連接器及其組件，包括控制系統(tǒng)連接器及其組件、高壓互鎖連接器、高壓連接器、電控連接器等，主要應(yīng)用在汽車電子控制系統(tǒng)和新能源汽車電池上，起到傳輸電流和信號(hào)等作用。公司已成為連接器模組行業(yè)龍頭企業(yè)的供應(yīng)商，與安費(fèi)諾、莫仕、泰科電子、中航光電形成緊密的合作關(guān)系，并進(jìn)入到新能源汽車領(lǐng)域的終端供應(yīng)鏈，客戶如比亞迪、富奧汽車、長(zhǎng)安汽車、南都電源、蜂巢能源、羅森博格等。精密模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是連接器制造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，決定了連接器及組件的精密度和穩(wěn)定性，公司采用先進(jìn)的規(guī)范化、模塊化、信息化和模擬化開(kāi)發(fā)方式，形成了高精度、高復(fù)雜結(jié)構(gòu)的模具自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)與競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)公司2024 的股票激勵(lì)計(jì)劃，其中2024年的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為以2023 年度凈利潤(rùn)為基數(shù)，2024 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率目標(biāo)值為50%、觸發(fā)值為40%。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為9.11/11.05/13.54 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.99/1.21/1.52 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.72/0.88/1.10 元，2024-2026 年P(guān)E 分別為52.50/42.76/34.21 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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