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【10:18 納科諾爾(832522)：鋰電輥壓設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)研發(fā)持續(xù)加力 2024H1歸母凈利潤+30%】 8月23日給予納科諾爾(832522)增持評級。 納科諾爾公布2024 年半年報。2024H1 納科諾爾實現(xiàn)營收5.66 億元，同比增長20.23%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤9896 萬元，同比增長30.06%?？紤]到目前納科諾爾仍然為鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，且在干法電極、固態(tài)電池等方面持續(xù)投入，該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計納科諾爾在2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.50/1.75/1.99 億元，對應(yīng)EPS 為1.34/1.56/1.77 元，當前股價對應(yīng)PE9.3/7.9/7.0X，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇的風險、下游需求不及預(yù)期風險、產(chǎn)品較為單一風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【10:18 伊之密(300415)點評：Q2業(yè)績符合預(yù)期 看好海外市場持續(xù)開拓】 8月23日給予伊之密(300415)增持評級。 維持盈利預(yù)測，維持“增持”評級。行業(yè)景氣度企穩(wěn)回升，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.86/7.19/8.78 億 元，公司目前股價（2024/08/22）對應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為14、11、9X，該機構(gòu)看好公司新品研發(fā)及海外市場開拓，未來將持續(xù)貢獻收入增量，維持增持評級。 風險提示：市場需求不及預(yù)期的風險；行業(yè)競爭加劇的風險；人民幣匯率波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:07 中信特鋼(000708)：積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 經(jīng)營韌性凸現(xiàn)】 8月23日給予中信特鋼(000708)增持評級。 風險提示：制造業(yè)需求大幅下行，鐵礦石價格大幅上行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:53 納芯微(688052)：2024Q2環(huán)比改善 新品進展穩(wěn)健】 8月23日給予納芯微(688052)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入為19.06/27.76/34.47 億元，歸母凈利潤-1.44/1.16/2.82 億元。對應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為116.81/47.88倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；并購進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:53 明月鏡片(301101)：業(yè)績符合預(yù)期 渠道產(chǎn)品持續(xù)升級】 8月23日給予明月鏡片(301101)增持評級。 風險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【09:53 姚記科技(002605)：業(yè)績符合預(yù)期 海外業(yè)務(wù)同比增速亮眼】 8月23日給予姚記科技(002605)增持評級。 公司產(chǎn)能提升 中，海外業(yè)務(wù)增長亮眼，維持“增持”評級。雖然公司上半年利潤同比有所下滑，但公司2023 年上下半年歸母凈利潤分別為4.08/1.54 億元，上半年基數(shù)顯著高于下半年，且公司2024 年下半年撲克牌產(chǎn)能逐步提升，游戲和營銷業(yè)務(wù)也有望逐步改善，該機構(gòu)維持之前對公司的全年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司EPS 分別為1.56/1.86/2.19 元，維持目標價30.05 元，相對24 年20xPE，維持“增持”評級。 風險提示：新品上線節(jié)奏或表現(xiàn)不及預(yù)期，撲克牌等產(chǎn)品銷量下滑，國內(nèi)外游戲行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【09:53 山推股份(000680)：大馬力產(chǎn)品及出口持續(xù)發(fā)力 上半年業(yè)績快速增長】 8月23日給予山推股份(000680)增持評級。 投資建議：公司海外業(yè)務(wù)保持較快增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，盈利能力不斷增強。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.60、11.93、13.99 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為10.11、8.13、6.94 倍。維持公司“增持”評級。 風險提示：基建、地產(chǎn)、礦山投資不及預(yù)期；市場非理性競爭；海外貿(mào)易環(huán)境惡化；原材料、航運價格大幅上漲；人民幣匯率大幅波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【09:47 鋮昌科技(001270)：業(yè)績短期承壓 二季度毛利率回升】 8月23日給予鋮昌科技(001270)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【09:47 文燦股份(603348)：海外經(jīng)營波動致Q2利潤環(huán)比下滑】 8月23日給予文燦股份(603348)增持評級。 風險提示：新客戶拓展不及預(yù)期；材料漲價超預(yù)期；一體壓鑄技術(shù)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【09:47 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績符合預(yù)期 國內(nèi)外穩(wěn)健快速增長】 8月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)增持評級。 風險提示：新品上市和推廣低于預(yù)期；產(chǎn)品集采降價風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【09:43 瑞鵠模具(002997)：2024H1營收利潤快速增長 盈利能力顯著提升】 8月23日給予瑞鵠模具(002997)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司背靠大客戶奇瑞，傳統(tǒng)主業(yè)制造裝備業(yè)務(wù)訂單持續(xù)釋放，新業(yè)務(wù)輕量化零部件迎來放量，帶來收入高增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入28.89、36.25、42.96億元，同比增速為54%、25%、19%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.49、4.37、5.55 億元，同比增速73%、25%、27%；EPS 為1.67、2.09、2.65元，對應(yīng)PE 估值分別為16、13、10 倍，該機構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評級。 風險提示1）核心客戶需求不及預(yù)期；2）新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；3）新產(chǎn)能釋放與盈利爬坡不及預(yù)期；4）原材料價格波動；5）零部件行業(yè)競爭加劇；6）對關(guān)聯(lián)方奇瑞汽車等的關(guān)聯(lián)交易金額和占比均提升的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、13次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【09:37 威孚高科(000581)：公司發(fā)布2024年中報業(yè)績 中期分紅方案積極】 8月23日給予威孚高科(000581)增持評級。 風險提示：下游市場需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次“增持”投資評級。 【08:27 中國平安(601318)：盈利符合預(yù)期 綜合金融2.0打造價值增長新引擎】 8月23日給予中國平安(601318)增持評級。 風險提示：監(jiān)管更為嚴苛；資本市場波動；地產(chǎn)風險提升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【08:17 捷佳偉創(chuàng)(300724)：業(yè)績符合預(yù)期 逐步完善專用設(shè)備平臺化布局】 8月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司在手訂單充足，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為 26.2/35.3/39.9 億元，對應(yīng)PE 為 6/5/4 倍，維持“增持”評級。 風險提示：下游擴產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:07 外服控股(600662)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固 外包業(yè)務(wù)持續(xù)增長】 8月23日給予外服控股(600662)增持評級。 投資建議：公司深耕國內(nèi)人服行業(yè)近40 年，提供一站式人力資源服務(wù)，公司業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國，資金實力雄厚、綜合優(yōu)勢明顯。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中人事管理及人才派遣穩(wěn)健貢獻現(xiàn)金流；新興業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)外包、靈活用工等領(lǐng)域高增打開成長空間。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)凈利潤6.30/6.69/7.02 億元，對應(yīng)當前PE 估值分別為14.4x/13.5x/12.9x，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭激烈，用工需求恢復(fù)不及預(yù)期，政策監(jiān)管趨嚴。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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