265股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【11:43 諾力股份(603611)：業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng) 叉車(chē)戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力】 8月23日給予諾力股份(603611)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:43 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：24H1業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng) 關(guān)注下半年多款新游上線(xiàn)表現(xiàn)】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:43 芒果超媒(300413)：打造爆款內(nèi)容邏輯持續(xù)兌現(xiàn) 會(huì)員業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁】 8月23日給予芒果超媒(300413)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.39/23.42/26.77 億元，YoY-43%/+15%/+14%，內(nèi)容儲(chǔ)備豐富，有望持續(xù)拉動(dòng)會(huì)員業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員收入/廣告收入不達(dá)預(yù)期，影視投資風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦。投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:43 甘肅能化(000552)：煤價(jià)下滑拖累業(yè)績(jī) 煤電化在建項(xiàng)目有序推進(jìn)】 8月23日給予甘肅能化(000552)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 單Q2 來(lái)看，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.0 億元，環(huán)比-0.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.6 億元，環(huán)比-32.8%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)3.2 億元，環(huán)比-39.7%。考慮到2024年煤價(jià)中樞回落疊加公司噸煤成本提升，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)20.7/24.7/27.8 億元（前值為23.6/28.0/31.4 億元），同比+18.8%/+19.7%/+12.3%；EPS 為0.39/0.46/0.52 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為6.4/5.4/4.8倍?？紤]到公司煤炭業(yè)務(wù)仍有增量，煤化工新產(chǎn)能即將釋放，新建電廠(chǎng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，公司未來(lái)成長(zhǎng)可期。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；新建產(chǎn)能不及預(yù)期；煤炭產(chǎn)量釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:37 龍?bào)纯萍?/a>(603906)：鐵鋰經(jīng)營(yíng)面向好修復(fù) 出海步伐堅(jiān)定】 8月23日給予龍?bào)纯萍?/a>(603906)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.28、116.82、164.46 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.01、3.92、6.64 億元，同比增長(zhǎng)108.2%、287.8%、69.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.18、0.69、1.10，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)為36.7X、 9.5X、6X。公司出海產(chǎn)能建設(shè)領(lǐng)先，與頭部客戶(hù)深度綁定提升產(chǎn)能消化確定性，集中度提升與行業(yè)景氣度改善有望帶來(lái)可觀(guān)業(yè)績(jī)彈性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；海外局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)及匯兌風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:37 華鐵應(yīng)急(603300)：設(shè)備管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 海南國(guó)資精準(zhǔn)賦能助力長(zhǎng)期發(fā)展】 8月23日給予華鐵應(yīng)急(603300)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司緊抓機(jī)遇加速擴(kuò)張高空作業(yè)平臺(tái)管理規(guī)模，疊加數(shù)字化+輕資產(chǎn)+多品類(lèi)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，有望打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線(xiàn)。但考慮到高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)出租率與出租價(jià)格依舊承壓，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)為9.16、11.16 和13.98 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為9.76、8.02 和6.40 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：租金水平與出租率超預(yù)期下降、高空作業(yè)平臺(tái)管理規(guī)模擴(kuò)張不及預(yù)期、管理效率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:37 天孚通信(300394)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高速光器件驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 8月23日給予天孚通信(300394)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)、新領(lǐng)域產(chǎn)品拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:37 中國(guó)重汽(000951)：首次半年度分紅 低估值+高股息+以舊換新受益標(biāo)的】 8月23日給予中國(guó)重汽(000951)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 投資建議：出口持續(xù)增長(zhǎng)+內(nèi)需以舊換新刺激下，預(yù)期公司2024-2026 年?duì)I收508.9/616.6/706.9 億，歸母凈利潤(rùn)15.5/20.4/25.1億元，PE 為10.9/8.3/6.7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:32 華利集團(tuán)(300979)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗 期待龍頭份額繼續(xù)鞏固提升】 8月23日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好作為運(yùn)動(dòng)鞋制造龍頭，公司受益于行業(yè)的高景氣度，不斷豐富客戶(hù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步擴(kuò)充產(chǎn)能，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)份額。考慮公司訂單趨勢(shì)積極向好，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測(cè)（歸母凈利潤(rùn)較前次盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)3%/3%/3%），對(duì)應(yīng)24/25/26 年EPS 分別為3.30/3.84/4.43 元，PE 分別為20/17/15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外需求疲軟影響公司接單和毛利率；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；人工成本上升；匯率大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:32 濰柴動(dòng)力(000338)：中報(bào)略超預(yù)告中值 氣體機(jī)+新業(yè)態(tài)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 8月23日給予濰柴動(dòng)力(000338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 投資建議：重申濰柴情緒低點(diǎn)布局機(jī)會(huì)，因年初市場(chǎng)對(duì)行業(yè)預(yù)期相對(duì)過(guò)高而終端景氣有所下行，疊加人事調(diào)整股價(jià)砸出極具安全邊際的位置，預(yù)期2024-2026 年?duì)I收2390.5/2593.5/2832.5 億，歸母凈利潤(rùn)120.8/133.3/157.0 億元，PE 為9.4/8.5/7.2 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:28 豪邁科技(002595)：輪胎磨具全球龍頭 機(jī)床業(yè)務(wù)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)】 8月23日給予豪邁科技(002595)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為83.04 億元、94.85 億元和107.92 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為18.99 億元、21.60 億元和24.70 億元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)47.46 元，對(duì)應(yīng)2024 年20X 的動(dòng)態(tài)市盈率。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:13 諾誠(chéng)健華(688428)：奧布替尼24Q2同比增長(zhǎng)49% MZL醫(yī)保獨(dú)家助力快速放量】 8月23日給予諾誠(chéng)健華-U(688428)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)或銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【11:13 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈集采迅速放量 業(yè)績(jī)持續(xù)恢復(fù)】 8月23日給予賽諾醫(yī)療(688108)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為4.70 億/ 6.99 億/ 9.82 億元，同比增速分別為37%/49%/41%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.14 億/ 0.36 億/ 0.89 億元，分別增長(zhǎng)137%/145%/150%；EPS 分別為0.04/0.09/0.21，按照2024 年8 月20 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年216 倍PE。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)失敗或注冊(cè)延遲的風(fēng)險(xiǎn)，科技人才流失的風(fēng)險(xiǎn)，重要專(zhuān)利和技術(shù)被侵犯的風(fēng)險(xiǎn)，集采政策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，新品上市存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:13 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)：中報(bào)點(diǎn)評(píng)：土地資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大 主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月23日給予蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。在全球經(jīng)濟(jì)疲軟和地緣政治沖突不斷加劇的大背景下，我國(guó)農(nóng)業(yè)政策目標(biāo)將更加聚焦糧食安全和種子自主可控，未來(lái)五年，種植和種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位將更為凸顯，行業(yè)發(fā)展有望持續(xù)獲得強(qiáng)政策支持。近期，玉米、小麥等糧價(jià)企穩(wěn)跡象明顯，在政策支持下，中長(zhǎng)期將保持逐漸上漲的趨勢(shì)。公司耕地資源優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，主業(yè)盈利基礎(chǔ)十分牢固。因此，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)8.71/9.68 億元,對(duì)應(yīng)PE 為15/13 倍，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：糧價(jià)中長(zhǎng)期漲幅不及預(yù)期，種植業(yè)政策支持力度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:13 海興電力(603556)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)恢復(fù)快速增長(zhǎng) 全球化本地化持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予海興電力(603556)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著配用電業(yè)務(wù)受益于海內(nèi)外需求的增長(zhǎng)以及新能源業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營(yíng)收分別為52.68 億元、63.91 億元、74.09 億元，同比增速分別為25.41%、21.31%、15.93%；歸母凈利潤(rùn)分別為11.90 億元、14.06 億元、16.01 億元，同比增速分別為21.11%、18.15%、13.85%；EPS 分別為2.43/2.88/3.28 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:27 吉比特(603444)：核心產(chǎn)品發(fā)展穩(wěn)健 新作與海外業(yè)務(wù)未來(lái)可期】 8月23日給予吉比特(603444)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕游戲行業(yè)，旗下核心產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)多年表現(xiàn)穩(wěn)健，積極投入游戲研發(fā)，新游戲版號(hào)獲取與發(fā)布有序進(jìn)行，海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出；政策端，近期國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提及提升網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)游戲等新業(yè)態(tài)發(fā)展以及支持電子競(jìng)技等發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024 年至2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.81/12.18/13.89 億元；EPS 為15.00/16.90/19.29 元；PE 為12.0/10.6/9.3；首次覆蓋，給予“買(mǎi)入-A”建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、少數(shù)產(chǎn)品依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 【10:27 雙杰電氣(300444)：24H1營(yíng)收與凈利保持增長(zhǎng) 協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)】 8月23日給予雙杰電氣(300444)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是老牌輸配電企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋配電網(wǎng)、新能源、儲(chǔ)能和充換電，通過(guò)在風(fēng)、光資源豐富地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資，深耕地區(qū)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)并輻射周邊，以新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)公司輸配電業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，構(gòu)建發(fā)展新動(dòng)能。基于公司部分訂單交付節(jié)奏情況，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.06、5.03、6.05 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為11、9、7 倍，維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、電網(wǎng)投資不及預(yù)期；2、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:27 洪城環(huán)境(600461)：主業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng) 降本增效提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量】 8月23日給予洪城環(huán)境(600461)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：洪城環(huán)境具備穩(wěn)定盈利+高分紅屬性。公司水務(wù)毛利率較高，盈利能力領(lǐng)跑行業(yè)，運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)毛利占比接近80%，盈利具有較強(qiáng)穩(wěn)定性。同時(shí)公司承諾2024-2026 年分紅比例不低于歸母凈利潤(rùn)50%。綜合考慮到公司現(xiàn)有資產(chǎn)及未來(lái)業(yè)績(jī)釋放，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為84.47/89.05/94.19 億元， 歸母凈利潤(rùn)11.69/12.35/12.89 億元，按8 月22 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 為12.19x/11.54x/11.06x，該機(jī)構(gòu)看好公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)屬性及分紅能力，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：水價(jià)上調(diào)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:27 北新建材(000786)：24Q2業(yè)績(jī)高基數(shù)下穩(wěn)健增長(zhǎng) 一體兩翼戰(zhàn)略加速推進(jìn)】 8月23日給予北新建材(000786)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司石膏板+主業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，防水及涂料兩翼業(yè)務(wù)加速推進(jìn)，堅(jiān)定推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為44.30、53.23、60.23 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為9.27、7.71 和6.82 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建、市政投資增長(zhǎng)不及預(yù)期，地產(chǎn)投資超預(yù)期下滑，原材料價(jià)格大幅上漲，收購(gòu)及后續(xù)整合低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:22 中國(guó)廣核(003816)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健 新增核準(zhǔn)+投產(chǎn)進(jìn)入高峰期助力公司成長(zhǎng)提速】 8月23日給予中國(guó)廣核(003816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司24 年上半年大修時(shí)間長(zhǎng)于往年且市場(chǎng)電價(jià)稍有下行， 該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至113.30( 下調(diào)2.5%)/126.88（下調(diào)4.5%）/139.24（下調(diào)0.2%）億元。對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.22/0.25/0.28 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為22X/19X/18X?？紤]到公司核電核準(zhǔn)提速后在建及已核準(zhǔn)擬建機(jī)組規(guī)模提升，公司成長(zhǎng)性確定。維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、政策變化致項(xiàng)目核準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、核電上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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