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【19:38 藏格礦業(yè)(000408)：公司業(yè)績短期承壓 看好巨龍銅礦未來潛力】 8月23日給予藏格礦業(yè)(000408)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計藏格礦業(yè)2024-2026 年收入分別為33.24/39.78/49.07億元， 同比增長-36.4%/19.7%/23.3% ， 歸母凈利潤分別為25.06/29.35/41.44 億元，同比增長-26.7%/17.1%/41.2%，對應EPS 分別為1.59/1.86/2.62 元。結(jié)合公司8 月22 日收盤價，對應PE 分別為14/12/9 倍。 風險提示：安全生產(chǎn)風險、鉀鋰產(chǎn)品市場經(jīng)營變化風險、礦山資源勘查儲量低于預期的風險、新項目建設不及預期的風險、環(huán)境保護風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次增持-A評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【19:33 安井食品(603345)：主業(yè)收入韌性增長 Q2業(yè)績符合預期】 8月23日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年收入156.1/175.2/197.8 億元，歸母凈利潤16.0/17.9/20.1 億元，同比+8%/12%/12%，對應PE 為14/12/11X，估值回落至近幾年低位，建議關(guān)注。該機構(gòu)按照2024 年業(yè)績給20 倍PE，一年目標價108.8 元，維持“買入”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加??；原材料成本上漲風險；經(jīng)濟復蘇不及預期；產(chǎn)能建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:33 大北農(nóng)(002385)：24H1業(yè)績改善 種子全國推廣網(wǎng)絡建立 看好轉(zhuǎn)基因業(yè)務未來潛力】 8月23日給予大北農(nóng)(002385)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計公司2024/25/26 年eps 可達0.03/0.29/0.29 元。該機構(gòu)認為公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化背景下公司種業(yè)有望成為公司新的業(yè)績增長點；公司飼料基礎扎實；2024 年下半年豬周期有望景氣向上帶動公司生豬業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風險提示：飼料原料價格波動的風險；重大疫情及自然災害的風險；轉(zhuǎn)基因政策變動風險；種業(yè)品種研發(fā)和推廣不確定性風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:28 愷英網(wǎng)絡(002517)：2024H1業(yè)績穩(wěn)健 系列IP游戲上線或繼續(xù)驅(qū)動增長】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(002517)買入評級。 風險提示：儲備游戲上線時間或流水不及預期，老游戲流水下滑等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:28 永新股份(002014)：塑料軟包裝薄膜業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 8月23日給予永新股份(002014)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級 公司綜合實力位于塑料軟包裝行業(yè)前列，立足國內(nèi)、開拓國際，根據(jù)公司24H1 業(yè)績，扣非歸母同比下降，毛利率同比降低，且24Q2 業(yè)績表現(xiàn)欠佳，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母分別為4.3/4.6/5.1 億元（原值分別為4.8/5.4/5.9 億），EPS 分別為0.69/0.75/0.83 元/股，PE 分別為12/11/10X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動，新項目投資不及預期，行業(yè)競爭加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、1次買入-A的投評級。 【19:28 洪城環(huán)境(600461)：扣非同比增長10.52% 降本增效成果顯著】 8月23日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 盈利預測與投資評級：高分紅兼具穩(wěn)健增長，水務運營資產(chǎn)量價剛性，直飲水+廠網(wǎng)一體化打開增量空間，隨著行業(yè)水價市場化改革&污水順價推進，板塊有望迎價值重估。該機構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤預測11.63/12.25/12.89 億元，同比+7.4%/5.3%/5.2%，對應PE 為12/11/10，公司承諾2024-2026 年分紅比例不低于50%，按50%分紅比例測算，對應2024 年股息率4.3%，維持“買入”評級。（估值日期：2024/8/23）? 風險提示：資本開支超預期上行，應收風險，市場化改革不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級。 【19:18 晨光股份(603899)：精耕細作 砥礪穩(wěn)進】 8月23日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:18 恒力石化(600346)：Q2煉廠檢修 不改穩(wěn)健業(yè)績】 8月23日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預測與估值： 石化行業(yè)景氣有望逐步復蘇， 該機構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預測95/120/130 億，2024 年8 月22 日收盤價對應PE 分別為10/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期風險；原油大幅波動風險；行業(yè)競爭加劇風險；匯率風險；安全環(huán)保風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次"買入"評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【19:13 興業(yè)銀行(601166)：息差韌性較強 地產(chǎn)領(lǐng)域風險較為可控】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)買入評級。 盈利預測與評級： 風險提示：穩(wěn)增長不及預期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，監(jiān)管政策轉(zhuǎn)向。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【18:58 諾泰生物(688076)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 產(chǎn)能加速布局 擁抱趨勢】 8月23日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預測與投資建議 諾泰生物作為國內(nèi)多肽原料藥領(lǐng)軍企業(yè)，在GLP-1 大的產(chǎn)業(yè)趨勢下，積極擴產(chǎn)，擁抱機遇，考慮到公司上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，該機構(gòu)上調(diào)了盈利預測，預計2024-2025 年公司歸母凈利潤分別為4.2/5.9/8.3 億（前值為：3.6/5.2/7.4 億）、對應PE 分別為33/23/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【18:58 芯碁微裝(688630)：2024H1業(yè)績高增 PCB業(yè)務受益產(chǎn)業(yè)升級&出口 泛半導體布局持續(xù)推進】 8月23日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【18:58 瑞鵠模具(002997)：H1業(yè)績大幅增長 智界R7發(fā)布在即或迎重要催化】 8月23日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 分產(chǎn)品來看，2024 年H1 模檢具、自動化生產(chǎn)線實現(xiàn)營收8.34 億元，同比+7.70%，毛利率為28.39%，同比提升7.12pct；汽車零部件及配件實現(xiàn)營收2.57 億元，同比+244.75%，毛利率為9.30%，同比減少6.19pct。汽車制造裝備業(yè)務盈利能力改善疊加輕量化零部件業(yè)務快速上量，推動公司營收及利潤增加。該機構(gòu)維持此前的盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.48/4.70/6.10 億元，對應EPS分別為1.66/2.25/2.91 元/股，當前股價對應2024-2026 年的PE 分別為16.8/12.4/9.6倍，公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，零部件輕量化業(yè)務迎來發(fā)展拐點，維持“買入”評級。 風險提示：重點客戶銷量不及預期、上游原材料漲價、宏觀經(jīng)濟波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、14次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【18:58 愛瑪科技(603529)：2024Q2單車盈利超預期 看好全年業(yè)績彈性表現(xiàn)】 8月23日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 2024Q2 收入、利潤增速亮眼，2024H1 分紅率達30%，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入105.9 億元（+3.7%），歸母凈利潤9.5 億元（+6.2%），扣非歸母凈利潤8.9 億元（+7.2%）。公司2024Q2 實現(xiàn)營業(yè)收入56.4 億元（+18.1%），歸母凈利潤4.7 億元（+12.1%），還原股權(quán)激勵費用2024Q2 歸母利潤為5.2 億元（+24.0%）；扣非歸母凈利潤4.4 億元（+21.4%）。公司積極分紅回報股東，2024H1 公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.332 元，共計2.86 億元（含稅），占2024H1 歸母凈利潤比例為30.07%。監(jiān)管趨嚴階段性影響到行業(yè)動銷，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為21.36/26.36/32.41 億元（原值22.78/27.63/33.80 億元），對應EPS 2.48/3.06/3.76 元，當前股價對應PE為10.6/8.6/7.0 倍，看好公司主力價格帶上移帶動業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)銷量不及預期，行業(yè)競爭惡化，公司產(chǎn)品調(diào)整不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【18:58 德賽西威(002920)：座艙+智駕齊飛 出海打開增量空間】 8月23日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預測與投資建議：在汽車智能化高景氣度的驅(qū)動下，公司作為國內(nèi)域控制器廠商龍頭，有望進一步受益。同時，隨著公司在海外工廠建設進度的完善，有望進一步提升公司海外業(yè)績收入，與國內(nèi)市場齊頭并進。預計24-26 年公司實現(xiàn)收入285.70/359.81/442.80 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤20.62/27.18/34.72 億元，EPS 分別為3.71/4.90/6.26 元/股，給予公司24 年P(guān)E 35X，對應目標價129.85 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游客戶銷量不及預期；海外市場推進不及預期；產(chǎn)品落地不及預期；匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:58 廈門鎢業(yè)(600549)：光伏鎢絲份額領(lǐng)先 能源新材料及稀土板塊盈利環(huán)比改善】 8月23日給予廈門鎢業(yè)(600549)買入評級。 盈利預測及估值： 維持盈利預測，維持“買入”評級。公司三大主業(yè)共同發(fā)力，光伏用鎢絲持續(xù)擴產(chǎn)強化領(lǐng)先優(yōu)勢。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.07、25.11、28.65 億元，同比分別增長25.32%、25.12%、14.08%，對應EPS 分別為1.42、1.77、2.02 元/股，對應PE 分別為11、9、8 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:58 四川雙馬(000935)：新產(chǎn)品超募將繼續(xù)擴大管理規(guī)模 自營投資或?qū)⒊袎骸?/strong> 8月23日給予四川雙馬(000935)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【18:58 北新建材(000786)2024年半年報點評：業(yè)績逆勢增長 石膏板高端化、新業(yè)務培育多點開花】 8月23日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預測與投資評級：隨著國企改革的進一步深入，在公司“一體兩翼、全球布局”的戰(zhàn)略引領(lǐng)之下，石膏板主業(yè)在全球的市占率將繼續(xù)提升，龍骨配套、防水和涂料業(yè)務也將貢獻持續(xù)的快速增量?？紤]到下半年竣工端壓力增加，該機構(gòu)略下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為42.68/49.41/55.05 億元（前值為43.80/51.38/57.64 億元），對應PE 分別為10X/8X/7X，考慮到公司新業(yè)務拓展?jié)摿肮局鳂I(yè)穩(wěn)健運營能力，維持“買入”評級。 風險提示：房地產(chǎn)行業(yè)波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險、原材料及能源價格上漲風險、新業(yè)務開拓不及預期的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次推薦”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:53 阿特斯(688472)：業(yè)績堅挺穩(wěn)健經(jīng)營 上調(diào)儲能出貨目標】 8月23日給予阿特斯(688472)買入評級。 盈利預測與投資評級：基于公司儲能出貨高增，該機構(gòu)維持公司盈利預測，該機構(gòu)預計2024-2026 年歸母凈利潤38/51/64 億元，同增31%/35%/24%，對應當前PE 為10/7/6 倍；基于公司光儲領(lǐng)先地位，該機構(gòu)給予公司2024年15xPE，目標價15 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期，匯率變動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:53 賽科希德(688338)2024年中報點評：營收穩(wěn)健增長 凝血診斷產(chǎn)品持續(xù)推出】 8月23日給予賽科希德(688338)買入評級。 盈利預測、估值與評級：該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤預測1.41/1.70/2.06億元，現(xiàn)價對應24-26 年P(guān)E 為17/14/12 倍。公司是國內(nèi)體外診斷行業(yè)凝血領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，該機構(gòu)看好公司在凝血領(lǐng)域加速國產(chǎn)替代，維持公司“買入”評級。 風險提示：主營業(yè)務單一風險、新產(chǎn)品研發(fā)上市進度不及預期風險、匯兌風險、市場競爭加劇的風險、醫(yī)?？刭M導致產(chǎn)品降價風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【18:53 百奧泰(688177)：營收增長符合預期 創(chuàng)新管線持續(xù)推進】 8月23日給予百奧泰(688177)買入評級。 盈利預測及投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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