265股獲買入評(píng)級(jí) 最新:奧特維
【12:27 青鳥(niǎo)消防(002960)：Q2業(yè)績(jī)承壓 費(fèi)用攤銷影響當(dāng)期業(yè)績(jī)】 8月23日給予青鳥(niǎo)消防(002960)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：在火災(zāi)頻發(fā)的背景下，消防安全重要性不言而喻，公司作為消安一體化龍頭，競(jìng)爭(zhēng)力突出，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.52、7.92、9.43（原7.84、9.15、10.79 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.88、1.06 和1.27 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為11.43、9.4 和7.9 倍；維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度提升低于預(yù)期；應(yīng)急疏散和工業(yè)消防拓展低于預(yù)期；儲(chǔ)能消防推進(jìn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 賽輪輪胎(601058)：H1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 全球化持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求下滑風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:22 滬電股份(002463)：AI占比持續(xù)提升 單季度毛利率增長(zhǎng)顯著】 8月23日給予滬電股份(002463)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為26.23、32.56、41.90 億元。考慮公司作為數(shù)通領(lǐng)域PCB 龍頭廠商，深度受益于AI 浪潮，成長(zhǎng)空間廣闊，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性較強(qiáng)。給予公司2024年35 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為47.93 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，原物料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，云計(jì)算廠商CapEx 不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 中信特鋼(000708)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再優(yōu)化 業(yè)績(jī)穩(wěn)健】 8月23日給予中信特鋼(000708)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.18/1.26/1.36元/股，參考?xì)v史估值及可比公司估值，給予公司2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為17.70 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不達(dá)預(yù)期；公司擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 諾泰生物(688076)：多肽產(chǎn)能與訂單齊升 1H24凈利潤(rùn)7倍增長(zhǎng)】 8月23日給予諾泰生物(688076)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年?duì)I收24/40/55 億元；歸母凈利潤(rùn)5/9/13 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:12 惠泰醫(yī)療(688617)：三維手術(shù)量高速增長(zhǎng) 海外自主品牌拓展順利】 8月23日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:12 萬(wàn)興科技(300624)：業(yè)績(jī)短期承壓 產(chǎn)品AI能力快速迭代】 8月23日給予萬(wàn)興科技(300624)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：萬(wàn)興科技作為AI 應(yīng)用核心標(biāo)的，不斷打磨AI 功能和提升產(chǎn)品力，有望帶來(lái)ARPU 值和訂閱率雙升。但考慮到公司主要從事C 端業(yè)務(wù)，當(dāng)下正處于投入期， 且受到宏觀形勢(shì)波動(dòng)影響，業(yè)績(jī)將有短期波動(dòng)。因此該機(jī)構(gòu)下修盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司24/25/26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.85/18.35/21.12 億元（24、25 年前值19.63/25.52 億元）；凈利潤(rùn)0.81/0.94/1.11 億元（24、25 年前值1.50/2.27 億元）?？紤]到公司所處AI賽道優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品力提升將逐漸轉(zhuǎn)化為用戶付費(fèi)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間廣闊，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)落地不及預(yù)期，業(yè)務(wù)推進(jìn)速度不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:12 中科曙光(603019)：24H1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)平穩(wěn) 助力多地算力互聯(lián)】 8月23日給予中科曙光(603019)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)受益信創(chuàng)和智算浪潮，是國(guó)內(nèi)擁有全棧自主技術(shù)方案的計(jì)算產(chǎn)業(yè)龍頭，并且自身業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健、利潤(rùn)率高于同業(yè)，同時(shí)享受孵化公司貢獻(xiàn)的高增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為22.57/27.50/31.91 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片量產(chǎn)化不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加??；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 中國(guó)平安(601318)點(diǎn)評(píng)：1H24業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期 代理人規(guī)模環(huán)比首度正增】 8月23日給予中國(guó)平安(601318)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：維持“買入”評(píng)級(jí)，略微調(diào)降盈利預(yù)測(cè)。公司中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，建議關(guān)注長(zhǎng)端利率止跌、負(fù)債成本下降及地產(chǎn)行業(yè)邊際改善對(duì)估值的正向催化?？紤]到資本市場(chǎng)變化，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)降24-26 年盈利預(yù)測(cè)至1240.12/1497.23/1899.75 億元（原預(yù)測(cè)為1303.45/ 1631.79/1901.94 億元）。截至8 月22 日，公司收盤價(jià)對(duì)應(yīng)P/EV(24E) 為0.52x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策影響超預(yù)期、權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)、長(zhǎng)端利率下行、大災(zāi)頻發(fā)、地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【12:07 南微醫(yī)學(xué)(688029)：國(guó)際市場(chǎng)銷售快速增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)毛利率顯著提升】 8月23日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:07 長(zhǎng)海股份(300196)：Q2復(fù)價(jià)帶動(dòng)毛利率環(huán)比持續(xù)改善 關(guān)注下半年新產(chǎn)能釋放】 8月23日給予長(zhǎng)海股份(300196)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為玻纖及制品一體布局的細(xì)分龍頭，充分受益于Q2 行業(yè)復(fù)價(jià)，24 年新產(chǎn)能釋放后中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)彈性可期?？紤]到當(dāng)前粗紗價(jià)格面臨下降壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.08、4.54 和6.08 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12.10、8.21 和6.13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、海外需求不及預(yù)期或匯率大幅波動(dòng)、在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、原材料成本超預(yù)期上行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:07 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：Q2環(huán)比表現(xiàn)穩(wěn)健 產(chǎn)品周期啟動(dòng)可期】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:07 中國(guó)巨石(600176)：24Q2行業(yè)復(fù)價(jià)釋放龍頭盈利彈性】 8月23日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：當(dāng)前玻纖行業(yè)底部基本建立，二季度行業(yè)復(fù)價(jià)帶來(lái)龍頭盈利彈性釋放，進(jìn)入三季度由于粗紗新增產(chǎn)線點(diǎn)火加大供給端壓力，粗紗價(jià)格出現(xiàn)小幅承壓?？紤]到后續(xù)粗紗價(jià)格壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.30、23.44 和26.86 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19.72、17.08 和14.90倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:03 韋爾股份(603501)：?jiǎn)渭緺I(yíng)收創(chuàng)新高 手機(jī)+汽車驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)高增】 8月23日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司高像素CIS 加速導(dǎo)入手機(jī)高端機(jī)型后攝及汽車客戶，有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增，基于此，該機(jī)構(gòu)基本維持對(duì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為33.7 億元/50.5 億元/64.5 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為33/22/17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子市場(chǎng)需求不及預(yù)期；智能化及新能源汽車銷量不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；車載端新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:03 華魯恒升(600426)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 煤炭成本明顯緩解 低成本壁壘持續(xù)鞏固】 8月23日給予華魯恒升(600426)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)45.62、55.08、67.96億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為10X、8X、7X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:57 錦波生物(832982)點(diǎn)評(píng)：收入利潤(rùn)高增盡顯Α本色 堅(jiān)定看好公司成長(zhǎng)】 8月23日給予錦波生物(832982)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品放量不及預(yù)期、在研產(chǎn)品臨床試驗(yàn)失敗、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“推薦”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:48 中國(guó)平安(601318)：壽險(xiǎn)高質(zhì)量增長(zhǎng) 核心業(yè)務(wù)指標(biāo)趨勢(shì)向好】 8月23日給予中國(guó)平安(601318)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【11:48 均勝電子(600699)：安全業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)修復(fù)明顯 深度布局汽車智能化】 8月23日給予均勝電子(600699)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.2/ 19.1 /23.6 億元，CAGR 為29.7%，EPS 分別為1.08/ 1.36/ 1.68 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13/ 10/ 8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新興領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)展慢于預(yù)期、原材料成本上漲、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【11:48 燕京啤酒(000729)：結(jié)構(gòu)升級(jí)、原材料成本降低 盈利水平超預(yù)期提升】 8月23日給予燕京啤酒(000729)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：U8 放量不及預(yù)期、降本增效不及預(yù)期、相關(guān)費(fèi)用超預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、24次增持評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:43 勁仔食品(003000)：堅(jiān)持聚焦大單品戰(zhàn)略 利潤(rùn)持續(xù)兌現(xiàn)】 8月23日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)73次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |