68公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【18:22 恒通股份(603223)：陸港聯(lián)運(yùn)新模式開(kāi)啟 盈利能力提升】 9月1日給予恒通股份(603223)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：裕龍石化項(xiàng)目不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；LNG價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【18:17 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：固廢運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定增長(zhǎng) 能源業(yè)務(wù)持續(xù)向好】 9月1日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)補(bǔ)貼政策變化，收購(gòu)進(jìn)度低于預(yù)期、分紅提升低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【18:12 宏川智慧(002930)：2024H1歸母凈利潤(rùn)同比下降17% Q2業(yè)績(jī)繼續(xù)承壓】 9月1日給予宏川智慧(002930)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:07 古井貢酒(000596)：穩(wěn)步前行 盈利兌現(xiàn)持續(xù)】 9月1日給予古井貢酒(000596)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持” 評(píng)級(jí)，下修目標(biāo)價(jià)至219.26元（前值343.2元）。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為10.96 元、13.35 元、15.88元，考慮到行業(yè)景氣回落對(duì)估值的壓制，并考慮到公司具備確定性溢價(jià)，參考行業(yè)平均，給予2024 年20X 動(dòng)態(tài)PE，下修目標(biāo)價(jià)至219.26 元。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【18:07 學(xué)大教育(000526)：個(gè)性化輔導(dǎo)高增 2024H1利潤(rùn)同比+82%】 9月1日給予學(xué)大教育(000526)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為全國(guó)個(gè)性化教育頭部企業(yè)，受益于終端需求旺盛，培訓(xùn)人次及客單價(jià)有望持續(xù)提升。同時(shí)公司積極布局職業(yè)教育第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，持續(xù)收購(gòu)、托管運(yùn)營(yíng)中職院校，在讀人次有望快增，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊Ｔ摍C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為2.48/3.36/4.30 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為27x/20x/16x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【17:57 金證股份(600446)：資管IT收入高增 持續(xù)聚焦金融科技主業(yè)】 9月1日給予金證股份(600446)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融IT 服務(wù)商，同時(shí)深耕企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收60.57/61.18/63.25 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.96/4.56/5.30 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.42/0.48/0.56 元，PE 分別為23/20/17X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響下游IT 投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、下游客戶(hù)加大自研投入。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:52 旺能環(huán)境(002034)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：再生資源板塊拖累業(yè)績(jī) 固廢經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健】 9月1日給予旺能環(huán)境(002034)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期、行業(yè)政策變化、大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:52 中牧股份(600195)：化藥疫苗收入逆勢(shì)增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)靜待后周期修復(fù)】 9月1日給予中牧股份(600195)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.72/61.51/67.14 億元，歸母凈利潤(rùn)3.81/4.92/6.22 億元，8月30 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.4/12.7/10.1倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；合作研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；畜禽價(jià)格不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:47 京滬高鐵(601816)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 京福安徽同環(huán)比虧損收窄】 9月1日給予京滬高鐵(601816)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)京滬高鐵2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為442.65 億元、469.38 億元與493.66 億元，同比分別+9%、+6%、+5%；歸母凈利潤(rùn)分別為134.59 億元、151.42 億元與163.85億元，同比分別+17%、+13%、+8%；對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.27 元、0.31 元、0.33 元；對(duì)應(yīng)PE 分別為19.81 倍、17.61 倍與16.27 倍，黃金區(qū)位核心資產(chǎn)價(jià)值與成長(zhǎng)兼?zhèn)?，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示旅客出行量下行；政策變動(dòng)；平行線(xiàn)路分流；票價(jià)管制；股票回購(gòu)進(jìn)度及分紅的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:47 招商公路(001965)：路產(chǎn)收益承壓前行 投資收益穩(wěn)定 業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健】 9月1日給予招商公路(001965)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:47 贛鋒鋰業(yè)(002460)：鋰價(jià)下行業(yè)績(jī)承壓 一體化優(yōu)勢(shì)再鞏固】 9月1日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源需求不及預(yù)期，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【17:32 潤(rùn)邦股份(002483)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健 Q2利潤(rùn)端環(huán)比增速較快】 9月1日給予潤(rùn)邦股份(002483)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示貿(mào)易政策變動(dòng)，產(chǎn)品出海不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，危廢處理加工費(fèi)下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:27 奧普特(688686)：高投入前瞻布局 短期波動(dòng)不改向好態(tài)勢(shì)】 9月1日給予奧普特(688686)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：因 3C 恢復(fù)不及預(yù)期及鋰電下滑幅度較大，下調(diào) 24 年EPS 為1.90 元（前值2.46 元）?？紤]到公司當(dāng)前加大新產(chǎn)品布局及25 年大客戶(hù)創(chuàng)新單品的發(fā)布，上調(diào)25-26 年EPS 為3.29/4.22 元（前值為3.26/4.13 元）。參考可比公司，同時(shí)考慮到公司為機(jī)器視覺(jué)核心零部件龍頭以及持續(xù)拓展新賽道，給予公司24 年35 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)66.50 元（前值87.85 元），維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游應(yīng)用和新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期、行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:27 巨星科技(002444)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：下游去庫(kù)存結(jié)束 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)】 9月1日給予巨星科技(002444)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到美聯(lián)儲(chǔ)降息通道有望打開(kāi)，美國(guó)房貸利率下調(diào)后有望帶動(dòng)建筑用工具產(chǎn)品需求回升， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入141.53、174.10、209.01 億元，同比增速為29%、23%、20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.34、27.35、33.07 億元，同比增速為38%、17%、21%，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13.8、11.8、9.7 倍，考慮到公司電動(dòng)工具業(yè)務(wù)發(fā)力較為明顯，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期，產(chǎn)品出海不及預(yù)期，貿(mào)易政策變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:22 中航電測(cè)(300114)：采購(gòu)生產(chǎn)流程順暢 聚焦主業(yè)拓寬賽道】 9月1日給予中航電測(cè)(300114)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：三大業(yè)務(wù)保障全年穩(wěn)增，維持增持評(píng)級(jí)公司是國(guó)內(nèi)航空測(cè)控配件的龍頭企業(yè)，未來(lái)將直接受益于軍機(jī)龐大市場(chǎng)需求。成飛資產(chǎn)注入后，公司業(yè)務(wù)拓展至整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)龊窕蛴休^明顯貢獻(xiàn)。民用領(lǐng)域以車(chē)檢產(chǎn)品、智能市場(chǎng)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，受益于相關(guān)政策紅利，擁有較大成長(zhǎng)性和發(fā)展空間。由于注入尚未完成，盈利預(yù)測(cè)基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，未進(jìn)行備考。預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤(rùn)（未備考）分別為1.35 億元、1.64 億元、1.97 億元，同比增長(zhǎng)分別為37.76%、21.54%、19.81%，相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為0.23、0.28、0.33 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為181、150、127 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:02 深圳瑞捷(300977)：地產(chǎn)客戶(hù)收入下滑拖累業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) TIS業(yè)務(wù)厚植發(fā)展新動(dòng)能】 9月1日給予深圳瑞捷(300977)增持評(píng)級(jí)。 公司24H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.09 億，同比-7.82%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.11 億，同比-61.84%，扣非凈利潤(rùn)0.07 億，同比-43.28%。24Q2 單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.32億，同比-3.65%，歸母凈利潤(rùn)為0.07 億，同比-64.31%，扣非凈利潤(rùn)為0.10億元，同比-27.36%。收入有所承壓主要系房地產(chǎn)類(lèi)客戶(hù)收入持續(xù)下滑,較上年同期下降31.27%；利潤(rùn)同比下滑主要系地產(chǎn)行業(yè)不景氣帶來(lái)的營(yíng)收下滑，毛利率下降以及費(fèi)用未能有效攤薄。該機(jī)構(gòu)仍看好公司多元化業(yè)務(wù)拓展以及公司在IDI-TIS 業(yè)務(wù)的布局，考慮到地產(chǎn)下行壓力較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.42、0.56、0.83 億（前值為0.7、1.3、1.8 億），對(duì)應(yīng)PE 為64、47、32 倍，調(diào)整為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期，地產(chǎn)下行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:02 康龍化成(300759)：新簽訂單增長(zhǎng)明顯 業(yè)績(jī)環(huán)比改善】 9月1日給予康龍化成(300759)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、投融資數(shù)據(jù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:02 北陸藥業(yè)(300016)：化藥板塊超預(yù)期增長(zhǎng) 中成藥戰(zhàn)略布局趨于完善】 9月1日給予北陸藥業(yè)(300016)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【16:57 普瑞眼科(301239)：業(yè)績(jī)短期承壓 擴(kuò)張為后續(xù)增長(zhǎng)蓄力】 9月1日給予普瑞眼科(301239)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)醫(yī)療恢復(fù)不及預(yù)期，醫(yī)院擴(kuò)張低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:57 博眾精工(688097)：Q2業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 有望受益果鏈創(chuàng)新大年】 9月1日給予博眾精工(688097)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司是國(guó)內(nèi)3C 自動(dòng)化設(shè)備龍頭，消費(fèi)電子景氣度提升加快公司發(fā)展。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為51.71、64.55、79.42 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.96、6.61、7.76 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.6 、14.7 、12.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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