122公司獲得增持評級-更新中
9月2日給予國泰君安(601211)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：公司作為綜合實(shí)力強(qiáng)勁的頭部上市券商，未來有望率先受益于各項(xiàng)資本市場改革政策以及資本市場的邊際改善趨勢。鑒于當(dāng)前A 股市場震蕩行情，未來一段時間公司業(yè)績修復(fù)具有不確定性，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司24-26 年歸母凈利潤分別為88.9（下調(diào)17.0%）/94.6（下調(diào)15.2%）/98.6（下調(diào)14.3%）億元，EPS 分別為1.00/1.06/1.11 元，對應(yīng)PE 分別為14.79/13.89/13.32 倍。考慮到公司作為老牌券商業(yè)績發(fā)展穩(wěn)健，維持A 股“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；活躍資本市場改革不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【22:47 鼎勝新材(603876)：國內(nèi)需求放緩業(yè)績承壓 海外產(chǎn)能奠定未來動力】 9月2日給予鼎勝新材(603876)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.71/5.07/5.70 億元，同比變動-11.8% /7.6% /12.4%，最新收盤價對應(yīng)PE 為 17x /15x /14x ，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；產(chǎn)能投放不及預(yù)期；新能源行業(yè)超預(yù)期下滑。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級。 【22:47 志邦家居(603801)：競爭加劇下毛利率維穩(wěn) 大宗業(yè)務(wù)持續(xù)增長】 9月2日給予志邦家居(603801)增持評級。 投資建議：公司持續(xù)拓展整裝渠道，積極布局海外業(yè)務(wù)，但整體市場競爭加劇。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.84/6.19/6.71 億元，EPS 分別為1.34/1.42/1.54 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，原材料價格上漲超預(yù)期，地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【22:42 德源藥業(yè)(832735)：糖尿病+高血壓類帶動增長 2024H1扣非凈利潤+16%】 9月2日給予德源藥業(yè)(832735)增持評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報告，實(shí)現(xiàn)營收4.32 億元，同比提升19.35%；歸母凈利潤8019.41 萬元，同比提升11.56%；扣非歸母凈利潤7520.61 萬元，同比增加16.28%。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為1.58（原1.72）/1.87（原1.95）/2.02 億元，對應(yīng)EPS 為2.02/2.39/2.58元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為11.0/9.2/8.6 倍，看好公司糖尿病與高血壓藥物穩(wěn)步增長與新藥研究帶來業(yè)績增長潛力，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：國家政策變化、后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險、市場環(huán)境變化等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次“推薦”的投評級、1次增持評級。 【22:42 公牛集團(tuán)(603195)2024年半年報點(diǎn)評：業(yè)績穩(wěn)健增長 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)積極推進(jìn)】 9月2日給予公牛集團(tuán)(603195)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為44.52/50.38/57.43 億元，同比+15.0%/+13.2%/+14.0%，對應(yīng)PE 為19.7/17.4/15.2，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：渠道開拓不及預(yù)期；市場競爭加?。辉牧蟽r格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【22:32 春立醫(yī)療(688236)：庫存處理影響短期業(yè)績 海外拓展順利】 9月2日給予春立醫(yī)療(688236)增持評級。 投資建議：庫存處理影響短期業(yè)績，海外拓展順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.70/15.01/17.78 億元，歸母凈利潤2.85/3.04/3.37 億元。對應(yīng)PE 分別為25.34/23.81/21.45 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：庫存處理對業(yè)績的影響超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；集采導(dǎo)致產(chǎn)品出廠價大幅下滑 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【22:22 金地集團(tuán)(600383)：充分釋放業(yè)績壓力 后期仍需繼續(xù)努力】 9月2日給予金地集團(tuán)(600383)增持評級。 投資建議：受制于市場需求下行及行業(yè)性的信用收縮，公司經(jīng)營導(dǎo)向也順勢趨于審慎；債務(wù)壓力臨近、資金鏈趨緊下，公司緊抓銷售回款，積極抵押與處置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)換取現(xiàn)金流的態(tài)度值得肯定。作為老牌優(yōu)質(zhì)房企，公司相對突出的運(yùn)營效率和資源稟賦仍在，如果政策進(jìn)一步寬松，等到市場需求企穩(wěn)，公司憑借高效的運(yùn)營和卓越的品牌，有望迎來經(jīng)營層面的邊際改善，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利為-50.7/4.5/7.5 億元，2025-2026 年業(yè)績對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為36/21X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、2次持有評級、1次公司中性投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【22:17 濱江集團(tuán)(002244)：全年業(yè)績修復(fù)可期 積極加倉杭州大本營】 9月2日給予濱江集團(tuán)(002244)增持評級。 風(fēng)險提示：需求下行超預(yù)期，杭州房地產(chǎn)市場競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【22:07 歌力思(603808)：國內(nèi)業(yè)務(wù)增長亮眼 海外虧損仍待改善】 9月2日給予歌力思(603808)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為多品牌高端時裝集團(tuán)，24H1 在國內(nèi)消費(fèi)偏弱環(huán)境下國內(nèi)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好、線上渠道增長強(qiáng)勁，但海外業(yè)務(wù)虧損繼續(xù)拖累整體業(yè)績，公司正在逐步推進(jìn)海外閉店、努力控制虧損?？紤]國內(nèi)外消費(fèi)環(huán)境偏弱、暫不考慮商譽(yù)減值影響，該機(jī)構(gòu)將24-25 年歸母凈利潤從3.58/4.35 億元調(diào)整為1.84/2.72 億元，新增26 年預(yù)測值3.15 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為13/9/7X，下調(diào)為“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)疲軟、線上渠道增長動能放緩等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【21:57 畢得醫(yī)藥(688073)：海外業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好 靜待國內(nèi)企穩(wěn)回暖】 9月2日給予畢得醫(yī)藥(688073)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.02/13.87/16.03 億元，歸母凈利潤1.36/1.85/2.24 億元。對應(yīng)PE 分別為20.13/14.82/12.20 倍，維持對公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇導(dǎo)致價格進(jìn)一步下降風(fēng)險、存貨減值風(fēng)險及匯兌損益風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【21:57 中泰證券(600918)：投資、投行拖累業(yè)績 資管業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 9月2日給予中泰證券(600918)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.75、14.94、18.73億元，同比分別-40.25%、+38.93%、+25.35%，當(dāng)前股價對應(yīng)2024 年P(guān)B 為1.06 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：資本市場大幅波動；市場成交額大幅下滑；監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次增持-A評級。 【21:57 拓普集團(tuán)(601689)：中報符合預(yù)期 平臺化戰(zhàn)略持續(xù)兌現(xiàn)】 9月2日給予拓普集團(tuán)(601689)增持評級。 風(fēng)險提示：大客戶產(chǎn)銷不及預(yù)期，新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級。 【21:57 鴻路鋼構(gòu)(002541)：上半年業(yè)績承壓 持續(xù)推進(jìn)智能制造】 9月2日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)增持評級。 投資建議：上半年業(yè)績承壓，持續(xù)推進(jìn)智能制造，維持增持評級。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到9.19、10.62、11.84 億元，同比分 別變動-22%、16%、12%，對應(yīng)PE 估值9、8、7 倍。公司立足采購、管理、成本管控、研發(fā)等優(yōu)勢，打造鋼結(jié)構(gòu)制造為主的發(fā)展戰(zhàn)略。采用合理毛利率定價機(jī)制，控制鋼材漲價風(fēng)險。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化；主要原材料價格波動風(fēng)險；用工風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；新簽訂單或訂單完成情況不及預(yù)期；政策不及預(yù)期；全國布點(diǎn)生產(chǎn)基地風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【21:57 華新水泥(600801)：海外及骨料中流砥柱 支撐業(yè)績韌性】 9月2日給予華新水泥(600801)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:47 盛科通信(688702)2024年半年報點(diǎn)評：毛利率同比改善 期待長期研發(fā)投入轉(zhuǎn)化成果】 9月2日給予盛科通信-U(688702)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司高端產(chǎn)品在今年為小批量出貨，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年預(yù)期收入由13.8/17.9/22.1 億元調(diào)整為11.7/15.0/21.2億元，將2024-2026 年預(yù)期歸母凈利潤由-0.1/0.1/0.5 億元調(diào)整為-0.6/0.2/1.1 億元。2024 年8 月30 日收盤價35.31 元對應(yīng)PS 分別為12.4/9.6/6.8 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求不及預(yù)期，白盒交換機(jī)滲透率提升不及預(yù)期，國產(chǎn)化替代進(jìn)程不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【21:42 天味食品(603317)：2024Q2底料短期承壓 2024H2收入表現(xiàn)有望回暖】 9月2日給予天味食品(603317)增持評級。 公司披露2024 年半年報。2024H1 公司營收/歸母凈利潤分別為14.7/2.5 億元（同比+3.0%/+18.8%），其中2024Q2 公司營收/歸母凈利潤分別為6.1/0.7 億元（同比-6.8%/-10.9%），收入符合預(yù)期，利潤略低預(yù)期。綜合考慮公司成本及費(fèi)用投放情況，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤5.3（-0.2）/6.3（-0.2）/7.4（-0.2）億元（同比+15.5%/19.6%/17.1%），EPS 為0.50（-0.01）/0.59（-0.02）/0.69（-0.03）元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE21/17/15 倍，考慮到下半年旺季收入有望回暖，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、市場拓展及競爭風(fēng)險、原料價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、23次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-B評級、1次增持”評級。 【21:32 申能股份(600642)2024年中報點(diǎn)評：煤電盈利改善顯著 24H1業(yè)績符合預(yù)期】 9月2日給予申能股份(600642)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司綠電盈利能力稍有下行?；诋?dāng)下綠電盈利水平及未來公司綠電裝機(jī)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為38.62/40.00/42.58 億元（ 前值為39.52/44.71/47.85 億元， 分別下調(diào)2%/10%/11%）；對應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.79/0.82/0.87 元，對應(yīng)PE 為10/10/9 倍?；冢?）煤電成本不斷下行，2）公司股利支付率近年均處于較高水平。公司基本面將逐步好轉(zhuǎn)，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：動力煤價格超預(yù)期上漲，電力需求超預(yù)期下滑，電價改革進(jìn)展低預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【21:27 奧賽康(002755)：銷售穩(wěn)步提升】 9月2日給予奧賽康(002755)增持評級。 投資建議：公司擁有成熟完整的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化體系。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.02/18.14/22.35 億元，歸母凈利潤1.12/1.89/3.34 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險、國際化推進(jìn)不順利風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【21:27 方盛制藥(603998)2024年中報點(diǎn)評：整體業(yè)績穩(wěn)健增長 中藥創(chuàng)新品種發(fā)力】 9月2日給予方盛制藥(603998)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【21:27 華新水泥(600801)2024年中報點(diǎn)評：海外及骨料等業(yè)務(wù)保持高增 費(fèi)率及匯兌等拖累利潤】 9月2日給予華新水泥(600801)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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