122公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【19:27 海信家電(000921)：總體符合預(yù)期 外銷增速亮眼】 9月2日給予海信家電(000921)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:22 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：24H1扣非凈利潤同比+2.3倍 算力與云服務(wù)打開新增長空間】 9月2日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；全球化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；云平臺(tái)服務(wù)的數(shù)據(jù)安全及用戶信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 伯特利(603596)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2024Q2盈利環(huán)比修復(fù) 產(chǎn)品銷量持續(xù)增長】 9月2日給予伯特利(603596)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)推進(jìn)線控轉(zhuǎn)向及線控制動(dòng)等汽車電子電控產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)，逐步轉(zhuǎn)型為綜合線控底盤供應(yīng)商。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為1.92元、2.49元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19倍、15倍，維持對(duì)公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 養(yǎng)元飲品(603156)：24Q2淡季需求偏弱 原材料成本改善】 9月2日給予養(yǎng)元飲品(603156)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是核桃乳行業(yè)龍頭，品牌知名度高且渠道布局較為完善，通過產(chǎn)品細(xì)分、市場(chǎng)精耕等方式，核桃乳有望穩(wěn)健增長，同時(shí)公司持續(xù)探索植物蛋白飲品賽道、代理功能性飲料，拓寬品類邊界。此外，公司通過股份回購及較穩(wěn)定的分紅政策，體現(xiàn)長期發(fā)展信心。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS分別為1.28、1.41、1.53 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為14、13、12 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:22 佛慈制藥(002644)：業(yè)績(jī)短期承壓 董事會(huì)換屆 公司步入新階段】 9月2日給予佛慈制藥(002644)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：佛慈制藥是優(yōu)質(zhì)的中華老字號(hào)品牌，首次提出“中藥西制”，開創(chuàng)了中藥生產(chǎn)工業(yè)化先河。公司聚焦中藥+大健康的發(fā)展戰(zhàn)略，將持續(xù)受益于人口老齡化和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。該機(jī)構(gòu)看好公司深耕西北、西南、華東、華南 和國際五大市場(chǎng)，甘肅國投入主后，不斷精細(xì)化管理水平，擦亮隴藥金字招牌。考慮到公司上半年中成藥業(yè)務(wù)承壓，新管理層融合需要一定時(shí)間，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收10.46/13.1/15.08 億元，分別同比增長-10%/25%/15%； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.71/1.08/1.32 億元，分別同比增長6%/52%/23%；對(duì)應(yīng)PE 估值分別為57/37/30X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品推廣及銷售不及預(yù)期、新廠區(qū)達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【19:17 東鵬飲料(605499)：旺季增長強(qiáng)勁 新品表現(xiàn)突出】 9月2日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:17 泰禾智能(603656)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 煤炭分選大幅減虧】 9月2日給予泰禾智能(603656)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司核心主業(yè)為智能分選裝備，其中以農(nóng)副產(chǎn)品分選為主，行業(yè)增長平穩(wěn)、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，公司為龍頭之一，毛利率穩(wěn)定40%以上。過往報(bào)告期內(nèi)公司探索煤炭分選業(yè)務(wù)，拖累利潤，2024 年上半年公司經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅改善，有望對(duì)2024 年利潤改善形成支撐。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1300 萬元、1700 萬元、2300 萬元，對(duì)應(yīng)PE 分別為182.9倍、106.8 倍、77.9 倍。該機(jī)構(gòu)選取與公司業(yè)務(wù)相近的美亞光電、機(jī)器人、拓斯達(dá)為可比公司，考慮到公司體量較小，年內(nèi)大幅減虧有望顯著改善公司盈利水平，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)副食品行業(yè)產(chǎn)出下滑；煤炭分選板塊持續(xù)大幅虧損；煤炭分選業(yè)務(wù)客戶拓展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；數(shù)據(jù)引用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:17 西部材料(002149)2024H1點(diǎn)評(píng)：新材料領(lǐng)軍企業(yè) 研發(fā)投入助力發(fā)展】 9月2日給予西部材料(002149)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收38.93/47.51/53.43 億元；歸母凈利潤2.38/3.08/3.76 億元。考慮到公司產(chǎn)能投放進(jìn)度有望拉動(dòng)盈利水平，同時(shí)積極探索多領(lǐng)域發(fā)展模式，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶降價(jià)、失去技術(shù)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)集中度過高、原材料價(jià)格上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:12 奧來德(688378)：材料業(yè)務(wù)營收持續(xù)高增 蒸發(fā)源設(shè)備項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 9月2日給予奧來德(688378)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)：公司主營業(yè)務(wù)為有機(jī)發(fā)光材料與蒸發(fā)源設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的 OLED 有機(jī)材料制造商，也是國際上少有的能夠開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用于高世代的高性能線性蒸發(fā)源的企業(yè)。2023 年以來，公司材料業(yè)務(wù)展現(xiàn)出了良好的發(fā)展韌性，設(shè)備業(yè)務(wù)繼續(xù)保持細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并充分挖掘六代線蒸發(fā)源市場(chǎng)，初步完成了由蒸發(fā)源單一業(yè)務(wù)向產(chǎn)線改造及鈣鈦礦制備等方面的轉(zhuǎn)型工作。未來隨著面板行業(yè)景氣度持續(xù)回升、OLED技術(shù)滲透率不斷提升、面板國產(chǎn)化趨勢(shì)日益加強(qiáng)，公司業(yè)績(jī)有望迎來新的增長機(jī)遇。結(jié)合公司24 年中報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并考慮到新型材料國產(chǎn)替代的不確定性，故下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.43 億元、2.38 億元、3.71 億元，EPS 分別為0.69 元、1.14 元、1.78 元，PE 分別為22X、13X、8X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：部分原材料依賴進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:07 中國鐵建(601186)：傳統(tǒng)施工業(yè)務(wù)承壓 收現(xiàn)比亦有下滑】 9月2日給予中國鐵建(601186)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10903.37/10811.89/10996.46 億元，歸母凈利潤220.93/214.49/224.20 億元。8 月30 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為 5.46/5.65/5.37 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長力度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；訂單執(zhí)行緩慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:07 華蘭生物(002007)：血制品穩(wěn)健增長 流感疫苗有望以價(jià)換量】 9月2日給予華蘭生物(002007)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：血制品終端供需變化，采漿量增長不及預(yù)期，疫苗降價(jià)影響大于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:07 中青旅(600138)：景區(qū)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)分化 關(guān)注出入境游復(fù)蘇機(jī)遇】 9月2日給予中青旅(600138)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收109.71 / 127.87 / 138.67 億元，歸母凈利潤3.03 / 3.86 / 4.58 億元，對(duì)應(yīng)PE 22.3 / 17.5 / 14.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣影響出行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出境游修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【19:02 東方雨虹(002271)：業(yè)績(jī)階段性承壓 渠道優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)】 9月2日給予東方雨虹(002271)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)階段性承壓，渠道優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到19、22、26 億元，同比分別變動(dòng)-18%、19%、18%，對(duì)應(yīng)PE 估值13、11、9 倍。防水建材行業(yè)是穩(wěn)定增長的建材細(xì)分領(lǐng)域，目前形成一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度不斷提升。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，積極拓展防水、非防水業(yè)務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：防水建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料成本或超預(yù)期上升；新業(yè)務(wù)拓展速度低于預(yù)期；現(xiàn)金流回款情況惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:57 康冠科技(001308)：收入表現(xiàn)亮眼 成本波動(dòng)壓制盈利表現(xiàn)】 9月2日給予康冠科技(001308)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 結(jié)合公司經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26年公司收入分別為150/167/187 億元（ 24-26 年前值為150/167/187 億元），同比分別+11%/+12%/+12%，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤分別為10/13/15 億元（24-26 年前值為15/17/20 億元），同比分別-19%/+21%/+19%，相應(yīng)EPS 分別為1.51/1.82/2.16 元（24-26 年前值為2.13/2.51/2.88元），以24 年8 月30 日收盤價(jià)19.62 元計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:57 中天科技(600522)：盈利保持穩(wěn)健 海風(fēng)景氣可期】 9月2日給予中天科技(600522)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè) ，維持目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司公告 2024 年中報(bào)，業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期?？紤]上半年公司投資收益比同期更少，四大業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健， 該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤為32.71/39.66/47.06 億元（前值為34.85/43.08/49.58 億元），對(duì)應(yīng)EPS為0.96\1.16\1.38 元?？紤]行業(yè)2025 年估值，給予公司2025 年14x，維持公司目標(biāo)價(jià)16.08 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)海風(fēng)推進(jìn)不及預(yù)期；光纖光纜需求承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【18:57 麗珠集團(tuán)(000513)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 創(chuàng)新管線加速推進(jìn)】 9月2日給予麗珠集團(tuán)(000513)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)醫(yī)藥政策變化；臨床試驗(yàn)結(jié)果不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:46 多氟多(002407)：1H24業(yè)績(jī)承壓下滑 多元化布局協(xié)同發(fā)展】 9月2日給予多氟多(002407)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【18:37 石頭科技(688169)：外銷延續(xù)高增 盈利能力持續(xù)改善】 9月2日給予石頭科技(688169)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司為智能掃地機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，公司研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，產(chǎn)品力領(lǐng)先+推新迭代快速支撐盈利能力長期上行，維持公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為25.1/29.7/35.0 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為17、14、12 倍。伴隨著消費(fèi)復(fù)蘇需求回暖，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料明顯漲價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海運(yùn)通路不暢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次”買入“投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:37 凱盛科技(600552)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：毛利率延續(xù)改善 UTG有望放量】 9月2日給予凱盛科技(600552)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到下游需求疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為1.70 /2.32/2.86 億元（同比-19%/-21%/-18%），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：UTG 客戶拓展不及預(yù)期，下游光伏等行業(yè)需求持續(xù)承壓，產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:32 三只松鼠(300783)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：改革穩(wěn)步落地 延續(xù)增長態(tài)勢(shì)】 9月2日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司改革成效逐步落地，盈利能力有望恢復(fù)。上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至3.94/5.60/7.37 億元（較前次上調(diào)23.32%/32.84%/41.54%）。對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 為0.98/1.40/1.84 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為17/12/9 倍，公司線下分銷業(yè)務(wù)后續(xù)表現(xiàn)有待觀察，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：流量入口增加，獲客成本增加超預(yù)期，線下業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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