122公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:27 朗姿股份(002612)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：擬現(xiàn)金收購(gòu)北京麗都&湖南雅美 醫(yī)美外沿?cái)U(kuò)張?jiān)傧乱怀恰?/strong> 9月2日給予朗姿股份(002612)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司堅(jiān)持打造醫(yī)美+服裝的泛時(shí)尚生態(tài)圈，考慮短期行業(yè)暫時(shí)承壓，該機(jī)構(gòu)將公司 2024-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由 3.4/4.1億元調(diào)整至3.0/3.4 億元，新增 2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè) 3.9 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年 PE 分別為 19/17/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，開店政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:27 中國(guó)國(guó)航(601111)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：毛利率較低導(dǎo)致仍然虧損】 9月2日給予中國(guó)國(guó)航(601111)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，航油價(jià)格向上波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:27 黃山旅游(600054)：門票補(bǔ)貼影響盈利 關(guān)注旺季客流】 9月2日給予黃山旅游(600054)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考 慮到門票補(bǔ)貼下對(duì)公司盈利能力有所影響，下調(diào)公司2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)分別為0.54（-18%）/0.57（-21%）/0.6（-22%）元，考慮到行業(yè)平均估值27xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)為14.55 元（-13%），維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不振、項(xiàng)目審批不及預(yù)期、出行成本繼續(xù)上漲 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)。 【16:27 云南白藥(000538)：聚焦核心主業(yè) 持續(xù)提質(zhì)增效】 9月2日給予云南白藥(000538)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期、產(chǎn)品銷量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:21 中信出版(300788)：大眾出版龍頭地位穩(wěn)固 數(shù)智化助力構(gòu)建出版新生態(tài)】 9月2日給予中信出版(300788)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司大眾出版龍頭地位穩(wěn)固，預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)1.60/1.91/2.21 億元，同比+38%/19%/16%。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：圖書行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；稅收政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:21 天齊鋰業(yè)(002466)：定價(jià)錯(cuò)配逐步減弱 業(yè)績(jī)筑底有望回升】 9月2日給予天齊鋰業(yè)(002466)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。終端需求增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:21 中國(guó)中鐵(601390)：新興業(yè)務(wù)占比提升 盈利及現(xiàn)金流均承壓】 9月2日給予中國(guó)中鐵(601390)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.15/1.13/1.17 萬(wàn)億元，歸母凈利潤(rùn)266.6/263.5/274.9 億元，PE 分別為5.7/5.8/5.6 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單執(zhí)行緩慢、政策推進(jìn)不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:11 青島啤酒(600600)：銷量、結(jié)構(gòu)承壓 靜待行業(yè)回暖】 9月2日給予青島啤酒(600600)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲風(fēng)險(xiǎn)、雨水天氣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【16:06 凱文教育(002659)：基本面向好持續(xù)確認(rèn) 關(guān)注下半年收入業(yè)績(jī)情況】 9月2日給予凱文教育(002659)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）教育行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（3）新學(xué)年招生不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:06 陽(yáng)光電源(300274)：Q2盈利能力超預(yù)期 光儲(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 9月2日給予陽(yáng)光電源(300274)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利112.29/129.21/148.18 億元，同增19.0%/15.1%/14.7%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外大儲(chǔ)招標(biāo)不及預(yù)期、光伏逆變器出貨不及預(yù)期、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)偏差和估值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【16:02 科沃斯(603486)：外銷增長(zhǎng)快于內(nèi)銷 盈利水平提升】 9月2日給予科沃斯(603486)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.1/17.0/19.6 億元，同比+130.5%/+20.4%/+15.1%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、渠道開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:02 航天彩虹(002389)：無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 新材料業(yè)務(wù)短期承壓】 9月2日給予航天彩虹(002389)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司下游需求及產(chǎn)品交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年收入為30.26 億元、35.34 億元（原值66.58 億元、78.72 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為1.70 億元、2.31 億元（原值6.98 億元、9.91 億元），新增2026 年?duì)I業(yè)收入42.11 億元，歸母凈利潤(rùn)3.27 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.17 元、0.23 元、0.33 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為79.8X、58.6X、41.4X，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：軍品訂單不及預(yù)期；軍貿(mào)訂單不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:02 中國(guó)化學(xué)(601117)：海外訂單大幅增長(zhǎng) 匯兌損失拖累業(yè)績(jī)】 9月2日給予中國(guó)化學(xué)(601117)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1840.4/1962.5/2119.1 億元，歸母凈利潤(rùn)55.8/59.6/64.8 億元，當(dāng)前收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為7.5/7.0/6.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單執(zhí)行緩慢、政策推進(jìn)不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:47 中巖大地(003001)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型高景氣賽道+提質(zhì)增效 業(yè)績(jī)重回高增通道】 9月2日給予中巖大地(003001)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【15:22 泰格醫(yī)藥(300347)：多重因素?cái)_動(dòng)業(yè)績(jī) 期待下半年環(huán)比改善】 9月2日給予泰格醫(yī)藥(300347)增持評(píng)級(jí)。 催化劑：國(guó)內(nèi)臨床持續(xù)推進(jìn)、海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、海外政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:12 長(zhǎng)安汽車(000625)：新能源與出口業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)化 入股華為引望提高品牌實(shí)力】 9月2日給予長(zhǎng)安汽車(000625)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)強(qiáng)化新能源及出口業(yè)務(wù)，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及優(yōu)化業(yè)績(jī)。通過(guò)阿維塔入股華為引望，深化合作模式，推進(jìn)智能化加速落地。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為0.86元、1.12元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為14倍、11倍，維持對(duì)公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車型銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治事件風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:57 浙富控股(002266)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng)10.2% 毛利率及投資收益下滑拖累業(yè)績(jī)】 9月2日給予浙富控股(002266)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:32 國(guó)聯(lián)證券(601456)：資金類業(yè)務(wù)拖累業(yè)績(jī) 收費(fèi)類業(yè)務(wù)超越行業(yè)】 9月2日給予國(guó)聯(lián)證券(601456)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:26 鴻合科技(002955)：海外自有品牌持續(xù)發(fā)力 新業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間】 9月2日給予鴻合科技(002955)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為研產(chǎn)銷一體化的全球教育平板龍頭，海外Newline 自有品牌崛起，國(guó)內(nèi)教育服務(wù)打開第二成長(zhǎng)曲線，AI 加速賦能課堂教育。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.45/53.49/63.92 億元， 歸母凈利潤(rùn)4.08/5.29/6.46 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12/10/8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)IFPD 價(jià)格修復(fù)不及預(yù)期；海外自有品牌銷售不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:22 名臣健康(002919)中報(bào)點(diǎn)評(píng)：降本初見增效 游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)亮眼】 9月2日給予名臣健康(002919)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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