99公司獲得增持評級-更新中
【19:27 金種子酒(600199)：Q2收入低于預(yù)期 仍處改革調(diào)整期】 9月3日給予金種子酒(600199)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；次高端表現(xiàn)不及預(yù)期；核心產(chǎn)品批價(jià)上漲不及預(yù)期；全國化進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、4次“買入”投資評級、4次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:27 徐工機(jī)械(000425)：業(yè)績保持穩(wěn)健 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化】 9月3日給予徐工機(jī)械(000425)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【19:16 深度*公司*申菱環(huán)境(301018)：業(yè)績穩(wěn)步增長 AI浪潮帶動(dòng)液冷需求未來可期】 9月3日給予申菱環(huán)境(301018)增持評級。 根據(jù)公司各個(gè)業(yè)務(wù)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.18/38.43/44.19 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.38/3.03/3.53 億元，EPS 為0.89/1.14/1.33 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為21.7/17.1/14.7 倍，公司作為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的專用性空調(diào)制造商，未來有望充分受益于數(shù)據(jù)中心溫控等領(lǐng)域的需求釋放，給與“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“增持”投資評級、2次買入評級、1次增持評級。 【17:41 中國石油(601857)：油氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 中期派息創(chuàng)同期最佳】 9月3日給予中國石油(601857)增持評級。 維持增持評級 ，上調(diào)盈利預(yù)測：因公司持續(xù)降本增效，原油價(jià)格強(qiáng)于市場預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024/2025/2026 年EPS 為0.95/1.01/1.03元（原來為0.94/1/ 1.02 元），綜合考慮，該機(jī)構(gòu)采用EV/EBITDA 估值，可比公司EV/EBITDA 平均為5.91，2024 年預(yù)計(jì)公司EBITDA為335899 百萬元，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為10.84 元，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司目標(biāo)價(jià)為10.84 元（原為12.37 元），維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，化工品復(fù)蘇低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次“買入”投資評級。 【17:37 大全能源(688303)24H1點(diǎn)評：Q2硅料價(jià)格擊穿現(xiàn)金成本 在手現(xiàn)金充足】 9月3日給予大全能源(688303)增持評級。 投資建議：考慮到硅料價(jià)格仍在低位，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤-13.67/15.62/21.81 億元，同比-123.7%/214.3%/39.6%，對應(yīng)EPS 分別為-0.64/0.73/1.02 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，原材料大幅上漲風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“優(yōu)于大市“評級。 【17:36 歐派家居(603833)：持續(xù)踐行大家居戰(zhàn)略、盈利能力維持穩(wěn)定】 9月3日給予歐派家居(603833)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求承壓；零售大家居業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:36 久立特材(002318)：復(fù)合管業(yè)務(wù)快速增長 合金材料開始發(fā)力】 9月3日給予久立特材(002318)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：化工需求大幅下滑，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:36 太鋼不銹(000825)：不銹鋼盈利回升 公司業(yè)績環(huán)比持續(xù)改善】 9月3日給予太鋼不銹(000825)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：不銹鋼需求量大幅下降，高鎳鐵價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【17:26 錦浪科技(300763)：海外出貨環(huán)比向好 盈利有望持續(xù)改善】 9月3日給予錦浪科技(300763)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加??；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【17:21 光明乳業(yè)(600597)：外部承壓導(dǎo)致盈利能力減弱期待需求恢復(fù)】 9月3日給予光明乳業(yè)(600597)增持評級。 投資評級及估值：由于乳業(yè)需求疲軟，以及23Q4 一次性資產(chǎn)處置收益影響導(dǎo)致利潤基數(shù)偏高，下調(diào)2024、2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤為4.80、5.36、5.79 億（前次2024~2025 年為6.5、7.6 億），分別同比-50.4%，+11.7%，+7.9%。最新收盤價(jià)對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 分別為22x、20x、18x。參考乳制品可比公司伊利股份、天潤乳業(yè)、新乳業(yè)和妙可藍(lán)多2024 年平均PE 為24x，給予光明乳業(yè)未來一年114 億的目標(biāo)市值（24x），較當(dāng)前還有9%的提升空間，維持增持評級。當(dāng)前受需求下行、競爭加劇影響，公司業(yè)績短期波動(dòng)，但是公司作為區(qū)域性低溫鮮奶頭部乳企，低溫鮮奶業(yè)務(wù)在核心市場占據(jù)優(yōu)勢地位，具有良好的消費(fèi)者認(rèn)知基礎(chǔ)，未來伴隨原奶周期調(diào)整，行業(yè)供需關(guān)系趨于平衡，競爭格局有望得到改善，那么公司依然具備一定的差異化增長能力。 風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格戰(zhàn)激烈，原奶價(jià)格低迷導(dǎo)致淘汰牛損失增加，食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次持有評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:16 上聲電子(688533)：中報(bào)符合預(yù)期 盈利能力不斷改善】 9月3日給予上聲電子(688533)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:16 迪阿股份(301177)：市場需求持續(xù)疲軟 繼續(xù)優(yōu)化銷售渠道】 9月3日給予迪阿股份(301177)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩風(fēng)險(xiǎn)，委外生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，品牌影響力下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次中性評級。 【17:16 魯西化工(000830)：業(yè)績符合預(yù)期 丁辛醇貢獻(xiàn)主要業(yè)績增量 項(xiàng)目進(jìn)展順利保障后續(xù)發(fā)展】 9月3日給予魯西化工(000830)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.89、23.59、25.60 億元，對應(yīng)PE 估值分別為9X、9X、8X，維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:02 丸美股份(603983)：24Q2歸母凈利YOY+26.7% 穩(wěn)固轉(zhuǎn)型成效 穩(wěn)健發(fā)展和健康增長】 9月3日給予丸美股份(603983)增持評級。 投資建議：公司堅(jiān)持文化自信、保持戰(zhàn)略定力，線上轉(zhuǎn)型突破，持續(xù)專注主業(yè)經(jīng)營，以用戶為中心，堅(jiān)定推行大單品策略，夯實(shí)丸美眼部護(hù)理專家+抗衰老大師品牌心智，滲透 PL 戀火高質(zhì)極簡底妝心智，變革組織優(yōu)化結(jié)構(gòu)提升效能，錨定長期健康發(fā)展，隨著公司品牌心智強(qiáng)化，公司盈利能力有望持續(xù)提升。繼續(xù)看好丸美公司兩大品牌24 年銷售表現(xiàn)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤3.9/4.9/6.3 億元，對應(yīng)PE21/17/13x，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次增持評級、13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【16:51 盛視科技(002990)：公司中標(biāo)多口岸相關(guān)項(xiàng)目 鞏固龍頭地位】 9月3日給予盛視科技(002990)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入16.77 / 19.59 / 24.25 億元，歸母凈利潤2.08 / 2.46 / 3.20 億元，對應(yīng)PE 22.2 / 18.8 / 14.4 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單驗(yàn)收進(jìn)度不及預(yù)期，海外拓展不及預(yù)期，技術(shù)落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【16:51 朗姿股份(002612)：上半年業(yè)績穩(wěn)健 醫(yī)美外延并購持續(xù)落地】 9月3日給予朗姿股份(002612)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級、7次買入評級、3次“推薦“評級、2次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:51 安泰科技(000969)：難熔鎢鉬業(yè)績穩(wěn)增 新產(chǎn)品布局初見成效】 9月3日給予安泰科技(000969)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級、1次持有評級。 【16:46 福昕軟件(688095)：雙轉(zhuǎn)型成效凸顯 營收呈現(xiàn)加速】 9月3日給予福昕軟件(688095)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 研發(fā)成果不及預(yù)期、海外市場環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:26 賽力斯(601127)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：銷量高增修復(fù)盈利 入股引望深化合作】 9月3日給予賽力斯(601127)增持評級。 投資建議：公司憑借問界品牌在新能源汽車市場逐步穩(wěn)固地位，未來銷量放量及新車型上市有望持續(xù)改善盈利，促進(jìn)業(yè)績向好。 風(fēng)險(xiǎn)提示：問界銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；與華為合作不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:26 長江電力(600900)：來水改善利潤高增 財(cái)務(wù)費(fèi)用下降】 9月3日給予長江電力(600900)增持評級。 投資建議與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為878.5 億元、895.6 億元、906.1 億元，增速分別為12.5%、1.9%、1.2%，歸母凈利潤分別為335.6 億元、365.5 億元、379.6 億元，增速分別為23.2%、8.9%、3.8%，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期；電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；抽蓄建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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