99公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:26 柳工(000528)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展 土方機(jī)械營(yíng)收國(guó)內(nèi)外雙增】 9月3日給予柳工(000528)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS分別為0.71元、0.91元、1.09元，對(duì)應(yīng)PE分別為13倍、10倍、9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）若下游需求不及預(yù)期，公司產(chǎn)品需求減弱；（2）若海外市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品需求減少，將導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)承壓；（3）若原材料價(jià)格大幅上漲，公司業(yè)績(jī)將面臨較大壓力。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:16 中科飛測(cè)(688361)：新簽訂單持續(xù)增長(zhǎng) 加碼研發(fā)投入提升覆蓋度】 9月3日給予中科飛測(cè)(688361)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]到公司研發(fā)投入增加，下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.71、2.38、3.33 億（原預(yù)測(cè)1.95、2.74、3.48 億），同比增速分別為21.5%、39.6%、39.9%，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為95、68、49 倍。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控大趨勢(shì)下中科飛測(cè)將維持市占率快速提升趨勢(shì)，同時(shí)技術(shù)研發(fā)不斷突破帶來(lái)產(chǎn)品品類(lèi)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期趨勢(shì)下仍將持續(xù)增長(zhǎng)、潛力巨大，仍維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求低于預(yù)期影響晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏；設(shè)備驗(yàn)證結(jié)果不達(dá)預(yù)期；原材料采購(gòu)周期延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:16 華圖山鼎(300492)：非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)全面開(kāi)展 期末合同負(fù)債7.6億元】 9月3日給予華圖山鼎(300492)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：華圖山鼎（300492.SZ）為華圖宏陽(yáng)教育旗下上市公司，華圖宏陽(yáng)教育系國(guó)內(nèi)線(xiàn)下非學(xué)歷類(lèi)培訓(xùn)龍頭之一。公司全資子公司華圖教育科技非學(xué)歷類(lèi)培訓(xùn)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，2024H1 現(xiàn)金流等實(shí)現(xiàn)快速提升?？紤]今年公職類(lèi)報(bào)考人數(shù)持續(xù)提升，行業(yè)景氣度高，預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.49/6.22/8.02 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為27x/15x/12x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公職類(lèi)考培需求波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；政策監(jiān)管變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:06 頂點(diǎn)軟件(603383)：業(yè)績(jī)短期內(nèi)承壓 關(guān)注券商IT投入收縮/延遲對(duì)項(xiàng)目落地驗(yàn)收的影響】 9月3日給予頂點(diǎn)軟件(603383)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:56 南網(wǎng)能源(003035)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：分布式光伏運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá)2.1GW 大力拓展分散式風(fēng)電業(yè)務(wù)】 9月3日給予南網(wǎng)能源(003035)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)：公司兩大主業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.67/6.85/8.63 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25 年P(guān)E 為22 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：可再生能源發(fā)電回款不及預(yù)期；光伏原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；生物質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)惡化風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:42 迪哲醫(yī)藥(688192)：產(chǎn)品順利推進(jìn)】 9月3日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是一家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，專(zhuān)注于惡性腫瘤、免疫性疾病領(lǐng)域創(chuàng)新療法的研究、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.92/10.94/15.67 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際化推進(jìn)不順利風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:21 中偉股份(300919)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 9月3日給予中偉股份(300919)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：給予增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年EPS分別為2.29元、2.51元，對(duì)應(yīng)PE分別為12倍、11倍，給予增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品和新技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:21 地素時(shí)尚(603587)：中報(bào)表現(xiàn)符合預(yù)期 靜待零售回暖業(yè)績(jī)改善】 9月3日給予地素時(shí)尚(603587)增持評(píng)級(jí)。 公司深耕中高端女裝行業(yè)，品牌力強(qiáng)且具備較高的盈利能力，短期零售壓力不改中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)，維持“增持”評(píng)級(jí)。考慮到當(dāng)前零售仍處于弱復(fù)蘇趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.9/4.2/4.6 億元（原為4.7/5.3/5.8 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍。考慮可比公司24 年平均PE 為14 倍，給予公司24 年14 倍平均PE，目標(biāo)市值54 億元，相比當(dāng)前仍有7%的上漲空間，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；存貨積壓風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 【15:16 信達(dá)證券(601059)：收費(fèi)類(lèi)業(yè)務(wù)拖累業(yè)績(jī) 利息凈收入表現(xiàn)亮眼】 9月3日給予信達(dá)證券(601059)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:16 西麥?zhǔn)称?/a>(002956)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：復(fù)合燕麥片表現(xiàn)亮眼 收入增速優(yōu)于利潤(rùn)】 9月3日給予西麥?zhǔn)称?/a>(002956)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司營(yíng)收增速快于利潤(rùn)增速，若2025 年燕麥原材料進(jìn)入下行周期，公司利潤(rùn)端有望邊際改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 營(yíng)業(yè)收入分別為20.89 億元/27.06 億元/34.57億元，同比增長(zhǎng)32.37%/29.57%/27.72%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.26億元/1.55 億元/1.90 億元，同比8.93%/23.05%/23.01% ；對(duì)應(yīng)2024年8 月30 日收盤(pán)價(jià)，PE 分別為20.1X/16.4X/13.3X，參照可比公司估值，首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；成本上行；新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:16 五糧液(000858)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：報(bào)告 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力提升】 9月3日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：2024 年上半年公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 營(yíng)業(yè)收入分別為926.99 億元/1020.68 億元/1123.56 億元，同比增長(zhǎng)11.32%/10.11%/10.08%；歸母凈利潤(rùn)分別為336.76 億元/372.99 億元/411.40 億元， 同比增長(zhǎng)11.47%/10.76%/10.30% ；對(duì)應(yīng)2024 年8 月30 日收盤(pán)價(jià)，PE 分別為14.2X/12.8X/11.6X，參考可比公司的平均估值，該機(jī)構(gòu)看好公司穿越周期的能力和發(fā)展韌性，首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)63次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【15:11 中國(guó)西電(601179)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 訂單量飽滿(mǎn)】 9月3日給予中國(guó)西電(601179)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為12.48/16.35/20.49 億元，同比+41.0%/+31.0%/+25.3%，對(duì)應(yīng)PE 為28.6/21.8/17.4，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；市場(chǎng)份額下滑風(fēng)險(xiǎn)；海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:11 東睦股份(600114)：折疊機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展 有望持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 9月3日給予東睦股份(600114)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:06 普門(mén)科技(688389)：海外業(yè)務(wù)高增 產(chǎn)品線(xiàn)日益完備】 9月3日給予普門(mén)科技(688389)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司體外診斷&康復(fù)治療主業(yè)維持高景氣，拳頭產(chǎn)品電化學(xué)發(fā)光設(shè)備、糖化設(shè)備、光子治療儀等在下游裝機(jī)持續(xù)提升，同時(shí)帶動(dòng)耗材需求放量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期、醫(yī)美業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 【15:06 深度*公司*江豐電子(300666)：靶材、零部件收入高增 扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)亮眼】 9月3日給予江豐電子(300666)增持評(píng)級(jí)。 公司上半年兩大主業(yè)維持較好增長(zhǎng)，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.23 元、1.68 元、2.28 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為41.2 倍、30.1 倍、22.2 倍。看好公司超高純靶材和精密零部件加速放量，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【15:06 天和防務(wù)(300397)：上半年盈利能力改善 業(yè)績(jī)同比減虧】 9月3日給予天和防務(wù)(300397)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:06 北京人力(600861)：推動(dòng)專(zhuān)業(yè)化深耕 外包業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 9月3日給予北京人力(600861)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：北京人力作為我國(guó)人服領(lǐng)域傳統(tǒng)“三巨頭”之一，具備客戶(hù)、資金、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加大業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域投入搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)建設(shè)數(shù)字化平臺(tái)提升服務(wù)半徑并降本增效，業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)。2023 年利潤(rùn)受資產(chǎn)重組事項(xiàng)一次性費(fèi)用影響，2024 年后利潤(rùn)將完整體現(xiàn)在上市公司層面，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)北京人力2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.71/9.66/10.64 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9x/8x/7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外包業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:01 大葉股份(300879)：收購(gòu)歐洲OPE品牌公司 全球化拓展超預(yù)期】 9月3日給予大葉股份(300879)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：繼北美家得寶訂單大增后，公司并購(gòu)補(bǔ)足歐洲澳洲地區(qū)，超預(yù)期發(fā)展，備考并表后收入利潤(rùn)有望上一臺(tái)階，成長(zhǎng)性凸現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.4/25.6/33.7 億元，歸母凈利潤(rùn)0.9/1.6/2.5 億元，當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE 分別為27/16/10 x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期；新品類(lèi)拓展不及預(yù)期；海運(yùn)價(jià)及匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外經(jīng)濟(jì)大幅衰退。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 【14:56 華新水泥(600801)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：報(bào)告 收入逆勢(shì)增長(zhǎng) 水泥+及海外收入支撐業(yè)績(jī)】 9月3日給予華新水泥(600801)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：在水泥市場(chǎng)需求持續(xù)下滑的背景下，公司收入逆勢(shì)增長(zhǎng)，骨料、海外水泥銷(xiāo)量及業(yè)績(jī)的提升成為穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)的重要支撐。該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入增速分別為1.07%、9.58%、4.82%。據(jù)此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入341.17 億元、373.84 億元、391.87 億元，歸母凈利潤(rùn)18.74 億元、24.34 億元、26.02 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.9、9.1、8.5 倍。參考2024 年可比公司平均估值20.4 倍PE，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；水泥需求不及預(yù)期；水泥價(jià)格上漲不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:51 德方納米(300769)：業(yè)績(jī)承壓 靜待新品放量】 9月3日給予德方納米(300769)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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