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【14:51 科銳國際(300662)：靈活用工派遣規(guī)模持續(xù)增長 招聘仍承壓】 9月3日給予科銳國際(300662)增持評級。 投資建議：科銳國際作為我國靈活用工領域龍頭，通過深挖頭部客戶業(yè)務需求及建設數(shù)字平臺擴大服務半徑，受用工市場需求疲軟影響短期業(yè)績承壓，待市場轉暖后業(yè)績有望恢復。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.09/2.44/3.01 億元，對應當前PE 分別為12x/11x/9x，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭激烈、用工復蘇不及預期、政策監(jiān)管趨嚴。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A的投評級。 【14:46 山煤國際(600546)：Q2產(chǎn)銷環(huán)比恢復 售價逆市增長】 9月3日給予山煤國際(600546)增持評級。 估值與投資建議?？紤]到煤價中樞下移，該機構下調公司盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別30.62/32.76/34.64 億元，當前股價對應PE7.7/7.2/6.8 倍，維持公司“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期；天然氣價格不及預期；安監(jiān)強度超預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:46 萬科A(000002)：業(yè)績面臨調整壓力 積極盤活存量資源】 9月3日給予萬科A(000002)增持評級。 投資建議：基于行業(yè)下行周期，該機構調整盈利預測，預計2024/2025/2026年營收為3189.6/3104.3/3082.6 億元；歸母凈利潤為-139.0/2.3/13.0 億元；對應EPS 為-1.17/0.02/0.11 元/股。下調至“增持”評級。 風險提示：政策放松不及預期，拿地規(guī)模不及預期，行業(yè)基本面下行風險。 該股最近6個月獲得機構17次增持評級、13次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級、1次中性評級。 【14:36 郵儲銀行(601658)：存款增長良好 資產(chǎn)質量穩(wěn)健】 9月3日給予郵儲銀行(601658)增持評級。 投資建議：公司 2024E、2025E、2026E PB 0.56X/ 0.52X/ 0.48X，郵儲銀行是全國營業(yè)網(wǎng)點數(shù)最大、覆蓋面最廣的大型零售商業(yè)銀行。零售特色鮮明，負債端有較深的護城河，資產(chǎn)質量保持在穩(wěn)定水平。公司零售客群廣，隨著財害管理體系建設，有望在零售領城發(fā)展出獨特優(yōu)勢，是具有差異化特色的國有大行，建議重點關注，維持“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次強烈推薦評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次增持/買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:36 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：凈利潤同比增+2.0%；息差企穩(wěn) 營收增速回正】 9月3日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)增持評級。 投資建議：公司2024E、2025E、2026E PB 0.64X/ 0.59X/ 0.55X。農(nóng)業(yè)銀行基本面總體穩(wěn)健，估值便宜，股息率高，資負水平優(yōu)異、盈利能力穩(wěn)健，存量風險不斷出清，資產(chǎn)質量穩(wěn)健向好，建議積極關注。維持“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:21 炬光科技(688167)：傳統(tǒng)業(yè)務承壓 瑞士業(yè)務持續(xù)整合】 9月3日給予炬光科技(688167)增持評級。 下調盈利預測，下調目標價，維持增持評級。公司公告 2024 年中報，業(yè)績低于市場預期?？紤]公司整合瑞士炬光仍需時日，當前，該機構下調2024-2026 年歸母凈利潤為-0.31/0.25/1.44 億元（前值為0.59/1.17/1.90 億元），對應EPS 為-0.34\0.28\1.59 元。考慮行業(yè)估值，給予公司2026 年43.6x，下調公司目標價至69.28 元（前值為94.45元），維持增持評級。 催化劑： 瑞士炬光整合順利；汽車/半導體持續(xù)放量風險提示：瑞士業(yè)務整合低于預期;傳統(tǒng)業(yè)務持續(xù)承壓 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:16 科德數(shù)控(688305)：2024Q2業(yè)績高增 新簽訂單增速較快】 9月3日給予科德數(shù)控(688305)增持評級。 投資建議：公司作為國內高端數(shù)控機床龍頭，技術實力不斷增強，產(chǎn)能建設有序推進，在工業(yè)母機國產(chǎn)替代背景下，公司未來成長空間大。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.43/1.97/2.80 億元，對應PE 分別為42.4/30.8/21.7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動、行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:16 合盛硅業(yè)(603260)：產(chǎn)品價格下跌24H1利潤下滑 Q2經(jīng)營性現(xiàn)金流改善顯著】 9月3日給予合盛硅業(yè)(603260)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于產(chǎn)品價格的下跌，公司毛利率同比縮窄，同時計提較大額度存貨跌價損失，致使業(yè)績下滑?？紤]到公司產(chǎn)品價格的下跌，該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為25.21（下調38%）、35.44（下調31%）、40.78 億元。公司持續(xù)完善“煤—電—硅”產(chǎn)業(yè)鏈，并向下游硅基新材料產(chǎn)品發(fā)力，維持“增持”評級。 風險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預期，產(chǎn)能建設風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【14:16 同仁堂(600085)2024年中報點評：高基數(shù)下穩(wěn)健增長 中期分紅超預期】 9月3日給予同仁堂(600085)增持評級。 盈利預測、估值與評級：公司品牌和品種護城河深厚，深化改革成效顯著，大品種戰(zhàn)略和精細化管理推動經(jīng)營質量提升。考慮到部分中藥材成本大幅上漲，且港澳地區(qū)零售業(yè)市場疲軟、同仁堂科技營銷模式轉型升級，該機構下調24-26 年歸母凈利潤預測為18.50/20.82/23.95 億元（較上次預測下調6%/9%/11%），現(xiàn)價對應PE 分別為26/23/20 倍，估值處于歷史較低水平，維持“增持”評級。 風險提示：原材料漲價風險；市場競爭加劇風險；消費環(huán)境疲軟風險。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:11 長安汽車(000625)：Q2業(yè)績改善 入股引望加速智能化】 9月3日給予長安汽車(000625)增持評級。 風險提示：價格戰(zhàn)惡化的風險、產(chǎn)能受限的風險、新能源滲透率不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構66次買入評級、15次推薦評級、13次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【13:31 華光環(huán)能(600475)：熱電業(yè)務構筑業(yè)績基石 氫能火改蓄勢待發(fā)】 9月3日給予華光環(huán)能(600475)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級。 【13:21 中航光電(002179)：二季度環(huán)比明顯改善 全年有望穩(wěn)定增長】 9月3日給予中航光電(002179)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期、民品競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【13:16 英搏爾(300681)：經(jīng)營壓力略有緩解 新業(yè)務逐步兌現(xiàn)有望改善毛利】 9月3日給予英搏爾(300681)增持評級。 風險提示：價格戰(zhàn)持續(xù)惡化、原材料成本波動、下游新能源需求萎縮。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次買入評級。 【13:16 廣信材料(300537)：24H1產(chǎn)品毛利率改善利潤提升 持續(xù)推動龍南基地建設】 9月3日給予廣信材料(300537)增持評級。 盈利預測、估值與評級：受益于產(chǎn)品結構的升級，24H1 公司產(chǎn)品毛利率顯著提升，帶動利潤增長。然而考慮到公司新增產(chǎn)能項目的放量進度略低于該機構此前的預期，該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為0.56（下調20%）、0.87（下調14%）、1.29 億元。公司大力開拓光伏膠、汽車涂料、功能膜材及金屬包裝涂料等新產(chǎn)品應用領域，將持續(xù)帶動公司利潤修復，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期，產(chǎn)能建設風險，產(chǎn)品研發(fā)風險，下游客戶導入進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【12:51 泓博醫(yī)藥(301230)：新簽訂單快速增長 盈利能力持續(xù)修復】 9月3日給予泓博醫(yī)藥(301230)增持評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級。 【12:26 金螳螂(002081)：新簽訂單保持穩(wěn)健】 9月3日給予金螳螂(002081)增持評級。 風險提示：訂單增長不及預期；工程回款不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級。 【12:11 深度*公司*興森科技(002436)：24H1業(yè)績承壓 封裝基板穩(wěn)步邁進靜待花開】 9月3日給予興森科技(002436)增持評級。 考慮24H1 公司受產(chǎn)能釋放以及封裝基板先期投入導致利潤端承壓，該機構下調公司盈利預測，預計公司2024/2025/2026 年分別實現(xiàn)收入63.41/73.03/90.72 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.54/3.73/7.27 億元，對應2024-2026 年PE 分別為59.9/40.8/20.9 倍。但考慮FCBGA載板市場開拓穩(wěn)健，良率提升較快，或有望在遠期為公司貢獻利潤，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【11:56 宏川智慧(002930)：產(chǎn)能擴張延續(xù) 看好業(yè)績隨需求回暖修復】 9月3日給予宏川智慧(002930)增持評級。 盈利預測和投資評級該機構預計2024-2026 年宏川智慧營收分別為15.87 億元、18.95 億元與22.16 億元，同比分別+3%、+19%、+17%；歸母凈利潤分別為2.72 億元、3.52 億元與4.53 億元，同比分別-8%、+29%、+29%；對應PE 分別為18.25 倍、14.10 倍與10.96倍，短期需求波動不改資產(chǎn)優(yōu)質屬性，當前階段布局性價比凸顯，維持“增持”評級。 風險提示需求不及預期、生產(chǎn)事故、整合并購不及預期、商譽減值風險、重大政策變動、大規(guī)模自然災害。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【11:56 英維克(002837)2024年半年報點評：機房溫控表現(xiàn)亮眼 經(jīng)營效率進一步提升】 9月3日給予英維克(002837)增持評級。 投資建議：預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤5.2/6.6/8.2 億元，對應 PE分別為31.3/24.5/19.6X，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加??；原材料價格波動風險；液冷技術進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、17次增持評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持-B評級。 【11:41 三只松鼠(300783)：上半年收入亮眼 盈利持續(xù)改善】 9月3日給予三只松鼠(300783)增持評級。 投資評級與估值：基本維持盈利預測，預測公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.56、4.63、5.92 億元，同比增速為62%、30%、28%，對應EPS 為0.89、1.15、1.48 元，最新收盤價對應24-26 年PE 分別為20、15、12x。維持增持評級。公司打造“全渠道+全品類”經(jīng)營模式，線上渠道以抖音為抓手，圍繞短視頻電商放量打造大單品賦能全渠道。線下渠道聚焦分銷業(yè)務，推動日銷品的穩(wěn)步增長。社區(qū)零食店聚焦浙江省內，并與量販頭部企業(yè)開展合作輻射全國。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、23次增持評級、5次謹慎推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 中財網(wǎng)
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