102股獲買入評級 最新:華緯科技
4月11日給予華緯科技(001380)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司是一家工業(yè)彈簧制造的平臺型企業(yè)，受益于電動化滲透率提升、國產(chǎn)替代趨勢和新產(chǎn)能釋放，業(yè)績有望穩(wěn)步增長。結(jié)合公司的最新情況，該機(jī)構(gòu)對公司的盈利預(yù)測進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入15.30、19.25、23.57 億元，同比增速為23%、26%、22%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.0、2.5、3.1 億元，同比增速24%、22%、23%；EPS 為1.58、1.93、2.38 元，對應(yīng)PE 估值分別為18、15、12 倍，看好公司未來的成長與發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示1）汽車市場銷量增速不及預(yù)期；2）公司新客戶訂單開發(fā)不及預(yù)期；3）新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；4）行業(yè)競爭加劇；5）原材料成本上升風(fēng)險；6）小市值公司二級市場股價大幅波動及流動性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【21:20 深信服(300454)：現(xiàn)金流拐點已現(xiàn) 海外市場布局進(jìn)入收獲期】 4月11日給予深信服(300454)買入評級。 盈利預(yù)測： 考慮到公司下游客戶的投入仍然謹(jǐn)慎、采購流程變長、需求恢復(fù)較為緩慢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為81.70、89.25、98.95億元，歸母凈利潤分別為2.68、3.90、4.79 億元。參考2024 年4 月11 日收盤價，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為91、62、51 倍。同時考慮到公司在AI 大模型領(lǐng)域先發(fā)布局，現(xiàn)金流拐點已現(xiàn)，復(fù)蘇趨勢顯著好于利潤側(cè)，2024 年4 月11 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)/OCF 分別為22、18、14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【21:17 晨光生物(300138)Q1波動易被放大 下半年有望見到拐點】 4月11日給予晨光生物(300138)買入評級。 投資建議：公司是植物提取物領(lǐng)域龍頭企業(yè)，既有優(yōu)勢品種盈利水平較穩(wěn)定，規(guī)?；贩N搶占市場份額保持較高增速，儲備品種前景好，“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，成本優(yōu)勢顯著。贊比亞種植園持續(xù)建設(shè)將進(jìn)一步降低成本，復(fù)配業(yè)務(wù)持續(xù)培育潛力大。公司持續(xù)維持穩(wěn)健、高速增長趨勢，且未來發(fā)展后勁充足，預(yù)計公司2023-2025 年EPS 為0.91、0.74、1.13 元，對應(yīng)PE 分別為11.3X、13.9X、9.1X。行業(yè)體量穩(wěn)定擴(kuò)容，景氣度高，公司近年來利潤增速穩(wěn)定高于營收，盈利能力持續(xù)增強，業(yè)績兼具確定性、成長 性和延續(xù)性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品出口受阻、原材料采購和加工的季節(jié)性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【21:17 中國船舶(600150)：全球造船龍頭 受益行業(yè)景氣上行 盈利持續(xù)改善】 4月11日給予中國船舶(600150)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險提示：造船需求不及預(yù)期、原材料價格波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【21:12 濟(jì)川藥業(yè)(600566)點評：業(yè)績超預(yù)期 盈利能力不斷提升】 4月11日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：濟(jì)川藥業(yè)是國內(nèi)兒科及消化領(lǐng)域中藥領(lǐng)先企業(yè)，公司主力產(chǎn)品小兒豉翹今年有望進(jìn)入新版基藥目錄拉動銷量進(jìn)一步提升，考慮到23 年公司利潤超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司歸母凈利潤為30.6 億元（原值29.6 億元），維持25年歸母凈利潤預(yù)測為34.8 億元，新增公司26 年歸母凈利潤預(yù)測為37.8 億元，對應(yīng)PE分別為13、11、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采降價風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【20:28 百利天恒-U(688506)：首創(chuàng)雙抗ADC 書寫全球重磅產(chǎn)品新篇章】 4月11日給予百利天恒-U(688506)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司搭建ADC、雙抗、四抗等創(chuàng)新技術(shù)，重磅雙抗ADC 產(chǎn)品BL-B01D1 實現(xiàn)出海，多款重磅產(chǎn)品研發(fā)順利推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2023-2025 年收入分別為5.62 億/60.34 億/20.18 億，2024/2025 年營收大幅增長主要得益于確認(rèn)自BMS 的首付款及里程碑付款。綜合考慮公司產(chǎn)品壁壘、創(chuàng)新屬性和出海價值，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為百利天恒成長潛力較大。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，數(shù)據(jù)披露不及預(yù)期，海外臨床推進(jìn)不及預(yù)期，全球合作解約風(fēng)險，行業(yè)政策風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次"買入"評級、1次買入評級、1次強推評級、1次增持評級。 【20:28 愛嬰室(603214)：精細(xì)化運營和雙品牌融合見成效 全年盈利能力優(yōu)化】 4月11日給予愛嬰室(603214)買入評級。 投資建議：2023 年公司在雙品牌融合和精細(xì)化運營上取得了階段性成果，伴隨門店數(shù)量和品類結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司有望迎來較好的經(jīng)營階段。預(yù)計2024-2026 年EPS分別為0.85、0.95、1.06 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級。 【20:28 星帥爾(002860)：家電零部件基本盤穩(wěn)健 光伏組件產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張驅(qū)動公司業(yè)績增長】 4月11日給予星帥爾(002860)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司預(yù)計2024 年實現(xiàn)營業(yè)收入30 億元左右，營業(yè)利潤與凈利潤穩(wěn)步提升。由于公司儲能業(yè)務(wù)尚未落地，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年盈利預(yù)測，同時引入2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024年-2026 年營業(yè)收入分別為37.7/45.7/55.7 億元，歸母凈利潤分別為2.4/2.9/3.5 億元（原2024-2025 年盈利預(yù)測結(jié)果為3.0/3.8 億元），對應(yīng)PE（截至4 月10 日）分別為12.5X、10.5X、8.6X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：光伏組件價格超預(yù)期下行導(dǎo)致毛利率不及預(yù)期、新能源客戶拓展不及預(yù)期、新增產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、原材料價格大幅波動等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。 【20:28 偉星新材(002372)2023年報點評報告：管道業(yè)務(wù)盈利能力提升 “同心圓”業(yè)務(wù)加速拓展】 4月11日給予偉星新材(002372)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司管道業(yè)務(wù)市占率穩(wěn)步提升，其他業(yè)務(wù)收入快速增長，同時公司高股利支付率彰顯投資價值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤15.31 億元、16.89 億元、18.77億元，對應(yīng)PE 分別為16.71、15.14、13.62 倍。首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯誤數(shù)據(jù)；原材料價格上漲超預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；其他不可控風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:28 安徽合力(600761)年報點評報告：盈利能力大幅提升 電動化與全球化布局持續(xù)推進(jìn)】 4月11日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：工業(yè)車輛應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)化程度不斷提高，社會物流總額持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。同時，隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和附加值不斷優(yōu)化和提高，全球競爭力有望持續(xù)增強，出口有望保持高景氣。預(yù)計： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【20:28 招商港口(001872)：公司業(yè)績符合預(yù)期 2023年分紅比例達(dá)40.58%】 4月11日給予招商港口(001872)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次強推評級、1次增持評級、1次買入評級。 【20:20 昊帆生物(301393)公司信息更新報告：業(yè)績階段性承壓 自有產(chǎn)能逐步落地賦能中長期發(fā)展】 4月11日給予昊帆生物(301393)買入評級。 2023 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.89 億元，同比下滑13.11%；歸母凈利潤9897 萬元，同比下滑23.50%；扣非歸母凈利潤9343 萬元，同比下滑26.66%。單看Q4，實現(xiàn)營業(yè)收入8516 萬元，同比下滑1.93%，環(huán)比下滑8.96%；歸母凈利潤2007 萬元，同比下滑23.42%，環(huán)比下滑0.44%；扣非歸母凈利潤2143 萬元，同比下滑14.08%，環(huán)比增長30.07%；毛利率34.32%，環(huán)比提升1.98 pct，凈利率23.57%，環(huán)比提升2.01 pct。受下游需求疲軟、價格持續(xù)走低以及抗病毒藥物相關(guān)產(chǎn)品同期銷售額下滑等因素影響，公司業(yè)績階段性承壓；中長期看，海內(nèi)外多肽藥物市場正處于快速擴(kuò)容期，對上游多肽合成試劑的需求正穩(wěn)步提升。鑒于短期內(nèi)下游需求疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.17/1.50/1.89 億元（原預(yù)計1.28/1.84 億元），EPS 為1.08/1.39/1.75 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為39.2/30.7/24.3 倍，鑒于多肽藥物領(lǐng)域快速發(fā)展以及公司處于行業(yè)龍頭地位，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)政策變動，核心人才流失，行業(yè)需求下降等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【20:20 寧波銀行(002142)：零售逆勢強勁增長 分紅比例小幅提升】 4月11日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議：經(jīng)營能力長期優(yōu)異，估值調(diào)整后安全邊際較高。全年業(yè)績基本符合預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量水平依然十分優(yōu)異，長期來看依然是治理體制優(yōu)異、市場化程度高的優(yōu)質(zhì)城商行。預(yù)計2024 年營收增速6.4%、歸母凈利潤增速10.6%，目前估值0.70x2024PB、5.1x2024PE，基于對未來發(fā)展的信心，中長期維度估值仍存在明顯修復(fù)空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級。 【20:20 錦江酒店(600754)：海外業(yè)務(wù)拖累業(yè)績 期待新一輪改革紅利】 4月11日給予錦江酒店(600754)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、14次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【20:20 貴州茅臺(600519)：2023年量價齊升 2024年指引積極】 4月11日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)105次買入評級、15次增持評級、12次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、6次“買入”投資評級、5次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級。 【20:15 太陽紙業(yè)(002078)：林漿紙一體優(yōu)勢凸顯 23提高分紅 業(yè)績預(yù)計延續(xù)靚麗】 4月11日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 公司林漿紙一體化布局完善，資源護(hù)城河加深，穩(wěn)步推進(jìn)精益管理，成長空間充足。根據(jù)公司23 年報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利分別為37.1/42.4/48.2 億元（24-25 年前值為35.76/40.55 億元），PE 分別為12/10/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，老撾林地種植進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【19:45 太陽紙業(yè)(002078)：盈利逐季回升 龍頭優(yōu)勢彰顯】 4月11日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.34 元、1.48 元、1.60元，對應(yīng)PE 分別為12 倍、10 倍、10 倍。考慮到公司龍頭地位穩(wěn)固，盈利能力邊際改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動的風(fēng)險；紙價出現(xiàn)大幅波動的風(fēng)險；新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【19:45 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：業(yè)績超市場預(yù)期 高分紅彰顯長期投資價值】 4月11日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 投資建議：公司深耕清熱解毒類、兒科類用藥領(lǐng)域，核心品種競爭優(yōu)勢明顯，隨著二線品種逐步發(fā)力，以及BD 產(chǎn)品持續(xù)引入，或有望為公司打造新增長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入100.02 億元、110.10 億元、120.19 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤30.35 億元、33.99 億元、37.38 億元，分別同比增長7.5%、12.0%、10.0%。對應(yīng)EPS 分別為3.29 元、3.69 元、4.06 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為11.5X、10.2X、9.3X?？紤]到公司核心品種競爭優(yōu)勢明顯，二線品種有望逐步發(fā)力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，BD 項目引入不及預(yù)期的風(fēng)險，集采降價的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【19:40 康冠科技(001308)：四季度營收創(chuàng)新高 自有品牌+電視出海助成長】 4月11日給予康冠科技(001308)買入評級。 【投資建議】： 公司大力支持自有品牌戰(zhàn)略，創(chuàng)新類顯示產(chǎn)品增長取得了階段性成果。電視代工業(yè)務(wù)利用優(yōu)勢開展差異化競爭，持續(xù)導(dǎo)入新興市場客戶，出貨量持續(xù)提升。公司2023 年全年營收超預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整了2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年的營業(yè)收入為159.09/174.24/189.94 億元，歸母凈利潤分別為15.03/17.29/20.05 億元，EPS 分別為2.19/2.52/2.92 元，對應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍，維持“買入”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“增持”投資評級。 【19:40 太陽紙業(yè)(002078)：Q4業(yè)績高增 林漿紙一體化優(yōu)勢夯實】 4月11日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；價格提振不及預(yù)期；國內(nèi)市場競爭加劇。 投資建議：上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤36.7/43.6/49.9 億元（前值35.6/40.5/-億），同比增速19.0%/18.9%/14.4%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE=12/10/9倍。公司已顯現(xiàn)出周期底部蓄力向上的特性，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
 |