55公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
5月7日給予海利爾(603639)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于農(nóng)藥行業(yè)景氣下行，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年的盈利預(yù)測(cè)，新增26 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.50（下調(diào)50.7%）/5.55（下調(diào)49.9%）/7.26 億元。伴隨著公司恒寧項(xiàng)目的有序開(kāi)展，公司仍具有較好的發(fā)展?jié)摿ΓS持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【14:53 新晨科技(300542)：積極拓展空管業(yè)務(wù)空間】 5月7日給予新晨科技(300542)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:38 歌力思(603808)：凈利潤(rùn)持續(xù)受海外虧損影響 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長(zhǎng)】 5月7日給予歌力思(603808)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：品牌形象受損；存貨大幅減值；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 投資建議：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)支撐收入增長(zhǎng)，盈利短期受海外業(yè)務(wù)影響。公司近年來(lái)逆勢(shì)擴(kuò)張門(mén)店，繼續(xù)看好公司主品牌穩(wěn)健增長(zhǎng)，以及成長(zhǎng)期子品牌的增長(zhǎng)潛力。利潤(rùn)端由于2023 年海外業(yè)務(wù)虧損、計(jì)提大額商譽(yù)減值，導(dǎo)致2023 年凈利潤(rùn)不及預(yù)期，同時(shí)2024 年一季度海外業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，預(yù)計(jì)對(duì)2024 全年凈利潤(rùn)仍有負(fù)面影響，該機(jī)構(gòu)維持收入預(yù)期，下調(diào)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年凈利潤(rùn)分別為2.3/3.1/3.7 億元（2024-2025 年前值為3.5/4.1 億元），同比增長(zhǎng)118.8%/35.9%/17.8%。由于盈利預(yù)測(cè)下調(diào)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至8.6-9.2元（原為13.2-14.1 元），對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 14-15x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:23 今世緣(603369)：順利跨越百億 增長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)勁】 5月7日給予今世緣(603369)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為124.0/150.1/179.9 億元，同比增速為22.8%/21.0%/19.9%，歸母凈利潤(rùn)分別為38.0/46.7/56.1 億元，同比增速為21.3%/22.7%/20.2%，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司成長(zhǎng)向好，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全國(guó)化擴(kuò)張不及預(yù)期，高端化進(jìn)程不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【14:23 中國(guó)石化(600028)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定向上 Q1化工板塊環(huán)比減虧】 5月7日給予中國(guó)石化(600028)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)以及目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2025年EPS 為0.64/0.69 元，新增2026 年EPS 為0.73 元，考慮到央企估值修復(fù)以及可比公司估值，維持2024 年12.7X 倍PE 估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為8.13 元（原來(lái)為8 元），給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，煉化行業(yè)景氣下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【14:18 天海防務(wù)(300008)：Q1歸母凈利+288% 毛利率持續(xù)回升】 5月7日給予天海防務(wù)(300008)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【14:13 南微醫(yī)學(xué)(688029)：2023年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)47% 海外收入快速增長(zhǎng)】 5月7日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮行業(yè)整頓及集采的影響，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收29.1/34.7/41.2 億元（原24、25 年為30.3/38.5 億元） ， 同比增速21%/19%/19% ， 歸母凈利潤(rùn)6.0/7.3/9.1 億元（原24、25 年為6.4/8.3 億元），同比增速24%/22%/24%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=24/19/16x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:03 長(zhǎng)沙銀行(601577)財(cái)報(bào)點(diǎn)評(píng)：縣域金融和零售金融成效明顯 業(yè)績(jī)保持較好增長(zhǎng)】 5月7日給予長(zhǎng)沙銀行(601577)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值，對(duì)應(yīng)的2024 年公司合理股價(jià)在10.1~11.7 元，對(duì)應(yīng)PB 為0.61~0.70x，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期會(huì)拖累公司凈息差和資產(chǎn)質(zhì)量。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:48 振華科技(000733)：業(yè)績(jī)短期承壓 有望隨行業(yè)需求回暖逐步恢復(fù)】 5月7日給予振華科技(000733)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:43 誠(chéng)益通(300430)：內(nèi)外兼修夯實(shí)智能制造 腦機(jī)接口賦能康復(fù)醫(yī)療】 5月7日給予誠(chéng)益通(300430)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮公司深入貫徹“一體兩翼、雙輪驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和腦科學(xué)研究，公司兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)均穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)業(yè)收入分別為14.82/17.67/20.75 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.25/2.92/3.75 億元，EPS 分別為0.83/1.07/1.37 元；對(duì)應(yīng)PE 分別為22.10/17.08/13.28 倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 【13:18 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈集采放量 顱內(nèi)支架高速增長(zhǎng) 期待全年利潤(rùn)】 5月7日給予賽諾醫(yī)療(688108)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：賽諾醫(yī)療是國(guó)內(nèi)冠脈和神經(jīng)介入領(lǐng)先企業(yè)，冠脈支架?chē)?guó)采續(xù)標(biāo)中選，神經(jīng)介入領(lǐng)域產(chǎn)品線(xiàn)不斷豐富，海外布局穩(wěn)步推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為5.03/7.61/10.85 億元，歸母凈利潤(rùn)為0.14/0.68/1.28 億元，對(duì)應(yīng)PE 為342X/70X/37X。首次覆蓋，該機(jī)構(gòu)給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:18 江山歐派(603208)：產(chǎn)品渠道多元發(fā)展 高分紅重視股東回報(bào)】 5月7日給予江山歐派(603208)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司 24-26 年歸母凈利潤(rùn)為 4.3/4.9/5.4億元，對(duì)應(yīng)PE 為9.6/8.6/7.8 倍。參考可比公司，給予公司24 年合理估值12xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值29.37 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游終端需求恢復(fù)不及預(yù)期；拓客和新品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:18 錦江酒店(600754)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：海外利息費(fèi)用拖累扣非業(yè)績(jī) 盤(pán)活資產(chǎn)步履加快】 5月7日給予錦江酒店(600754)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：鑒于公司業(yè)績(jī)恢復(fù)超出該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至15.27/17.72 億元（較上次預(yù)測(cè)分別上調(diào)23.7% /8.2%），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為19.77 億元。當(dāng)期股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為1.43/1.66/1.85 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/17/16 倍。看好品牌酒店集中度提升后的長(zhǎng)期價(jià)值，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)改進(jìn)度不及預(yù)期；加盟擴(kuò)張低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:18 柳工(000528)：24Q1業(yè)績(jī)高增 國(guó)企改革帶動(dòng)盈利能力提升】 5月7日給予柳工(000528)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外拓展不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)與估值模型失效的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:13 埃斯頓(002747)：盈利短期承壓 市場(chǎng)份額持續(xù)提升】 5月7日給予埃斯頓(002747)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.04/3.06 億元（前值為4.27/6.61 億元），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4.26 億元?？紤]到公司作為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)龍頭，長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:33 八方股份(603489)23年年報(bào)及24年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：短期業(yè)績(jī)承壓 靜待海外電踏車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇】 5月7日給予八方股份(603489)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到境外終端消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖速度緩慢，高庫(kù)存消化速度不及預(yù)期， 該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)期。預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)1.53/1.92/2.56 億元， 同比+19.4%/+25.5%/+33.7% ， 對(duì)應(yīng)PE 為40.4/32.2/24.1，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外電踏車(chē)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:33 金域醫(yī)學(xué)(603882)：短期業(yè)績(jī)承壓 期待盈利能力回升】 5月7日給予金域醫(yī)學(xué)(603882)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：常規(guī)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期；應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:23 航天南湖(688552)：受下游需求影響23年業(yè)績(jī)下滑 積極拓展新曲線(xiàn)】 5月7日給予航天南湖(688552)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合公司最新業(yè)績(jī)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收分別為9.07/12.09/16.13 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.24/1.80/2.42 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單波動(dòng)，批產(chǎn)不及預(yù)期，業(yè)績(jī)和估值判斷不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:18 中國(guó)動(dòng)力(600482)：船用動(dòng)力系統(tǒng)龍頭 低速柴油機(jī)量?jī)r(jià)齊升】 5月7日給予中國(guó)動(dòng)力(600482)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.64、1.04、1.33元/股?？紤]公司艦船動(dòng)力龍頭地位，該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值24.12 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)24 年38 倍PE 估值，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：船舶行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、汽車(chē)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:03 宏微科技(688711)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng)：北京車(chē)展如火如荼 車(chē)規(guī)高景氣貢獻(xiàn)成長(zhǎng)預(yù)期】 5月7日給予宏微科技(688711)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.24、1.94、2.40 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為30.9、19.8、16.0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、行業(yè)景氣度下行、汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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