130公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月29日給予涪陵榨菜(002507)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到需求弱復(fù)蘇，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.5、9.1、9.6 億（前次9.4、10.6、11.7 億），分別同比增長(zhǎng)3%、7%、6%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為16x、15x、14x，維持增持評(píng)級(jí)。中長(zhǎng)期，該機(jī)構(gòu)仍看好公司通過渠道下沉、全渠道發(fā)展、品類擴(kuò)張所帶來的成長(zhǎng)空間。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:35 硅烷科技(838402)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：競(jìng)爭(zhēng)加劇價(jià)格下行 24H1業(yè)績(jī)有所下滑】 8月29日給予硅烷科技(838402)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮客戶下游競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格下行，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.97/2.17/2.42 億元（前值分別為2.34/2.52/2.61 億元），同比-36%/+11%/+11%，考慮公司研發(fā)能力較強(qiáng)，品牌知名度進(jìn)一步擴(kuò)大，電子級(jí)硅烷氣的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)理性回歸、落入合理盈利區(qū)間，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全生產(chǎn)及環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、新增產(chǎn)能無法消化的風(fēng)險(xiǎn)、電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品銷售價(jià)格下降、毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:19 聯(lián)得裝備(300545)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績(jī)延續(xù)高增 國產(chǎn)化和多維拓展進(jìn)行時(shí)】 8月29日給予聯(lián)得裝備(300545)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 24 年上半年公司保持亮眼業(yè)績(jī)，盈利能力加強(qiáng)。公司在半導(dǎo)體顯示后段設(shè)備優(yōu)勢(shì)明顯，向中前段設(shè)備拓展。國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈積極投資高世代OLED產(chǎn)線，為國產(chǎn)設(shè)備廠商帶來新機(jī)遇。同時(shí)，公司還在向半導(dǎo)體設(shè)備和新能源設(shè)備拓展開辟新增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為14.75/17.70/20.31 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.34/2.85/3.49 億元，EPS分別為1.31/1.60/1.96 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17/14/11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:19 上海醫(yī)藥(601607)：逆勢(shì)增長(zhǎng) 創(chuàng)新兌現(xiàn)】 8月29日給予上海醫(yī)藥(601607)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:14 瀾起科技(688008)：AI互聯(lián)新品快速放量 24H1扣非凈利潤(rùn)同比大增141.8倍】 8月29日給予瀾起科技(688008)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中風(fēng)險(xiǎn)；存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:14 東方電纜(603606)：國際市場(chǎng)訂單持續(xù)突破 海陸需求共振業(yè)績(jī)可期】 8月29日給予東方電纜(603606)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司處于國內(nèi)海纜龍頭地位，國內(nèi)外海風(fēng)景氣同步回升，產(chǎn)業(yè)鏈需求逐步釋放，公司堅(jiān)持海陸并進(jìn)，業(yè)績(jī)有望迎來快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.30/106.28/120.38 億元，歸母凈利潤(rùn)12.10/17.72/22.02 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.76/2.58/3.20 元，PE 為26.1/17.8/14.3 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格短期劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電項(xiàng)目延期及裝機(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:54 花園生物(300401)：VD3價(jià)格反彈 下半年業(yè)績(jī)有望改善】 8月29日給予花園生物(300401)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【20:54 江蘇吳中(600200)：24H1扣非高增 醫(yī)美業(yè)務(wù)順利推進(jìn)】 8月29日給予江蘇吳中(600200)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：醫(yī)美板塊童顏針順利放量，重組膠原蛋白&PDRN 等重磅管線穩(wěn)步推進(jìn)，“醫(yī)藥+醫(yī)美”業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)下有望加速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.7/31.8/37.7 億元， 歸母凈利潤(rùn)1.3/2.5/4.0 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為44/23/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；管線研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“謹(jǐn)慎推薦“評(píng)級(jí)。 【20:49 康龍化成(300759)：Q2環(huán)比改善 下半年預(yù)計(jì)持續(xù)改善】 8月29日給予康龍化成(300759)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。公司在持續(xù)打造一體化、國際化CXO 服務(wù)平臺(tái)，根據(jù)公司指引的預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為17.14、19.86、22.98億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21、18、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物研發(fā)投入大幅減少、科研技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)、臨床項(xiàng)目數(shù)量減少、醫(yī)藥一級(jí)融資額下降、匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:49 康農(nóng)種業(yè)(837403)：短期受影響業(yè)績(jī)下滑 全年有望維持增長(zhǎng)】 8月29日給予康農(nóng)種業(yè)(837403)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司短期業(yè)績(jī)承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.62/0.69/0.77 億元（前值2024-2026 年為0.72/0.89/1.09 億元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)地域集中風(fēng)險(xiǎn)、制種與銷售不同期引發(fā)的供需風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”的投評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【20:44 周大生(002867)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)短期承壓 中期分紅彰顯未來信心】 8月29日給予周大生(002867)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，靜待單店效率提升。上半年受黃金價(jià)格高企消費(fèi)意愿下降的影響，公司對(duì)各渠道產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。嘗試發(fā)展彩寶、珍珠、玉石、銀飾等多樣化產(chǎn)品，以更好的面對(duì)未來不確定的市場(chǎng)環(huán)境。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；金價(jià)波動(dòng)劇烈；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:29 海螺水泥(600585)：需求影響價(jià)格及噸毛利 成本管控優(yōu)秀】 8月29日給予海螺水泥(600585)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:25 完美世界(002624)：業(yè)績(jī)短期承壓 關(guān)注新品表現(xiàn)】 8月29日給予完美世界(002624)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:15 歡樂家(300997)：椰子汁銷售階段性承壓 新產(chǎn)品、新渠道穩(wěn)步開拓】 8月29日給予歡樂家(300997)增持評(píng)級(jí)。 2024 年Q2 營(yíng)收3.9 億元，同比-0.2%，歸母凈利潤(rùn)0.004 億元，同比-99.2%?？紤]收入業(yè)績(jī)低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.5（-0.8）億元、2.9（-1.0）億元、3.2（-1.4）億元，同比分別-10.0%、+14.3%、+11.6%，EPS 分別為0.56（-0.17）元、0.64（-0.23）元、0.71（-0.32）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為17.9、15.7、14.1 倍。上半年公司穩(wěn)步推進(jìn)終端網(wǎng)點(diǎn)開拓和產(chǎn)品陳列，零食專營(yíng)等新興渠道實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:15 開能健康(300272)：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 高分紅回饋股東】 8月29日給予開能健康(300272)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:14 宇通重工(600817)：新能源產(chǎn)品占比提升帶動(dòng)綜合毛利率提升 補(bǔ)貼減少及信用減值拖累業(yè)績(jī)】 8月29日給予宇通重工(600817)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:14 海爾智家(600690)：控費(fèi)見效 Q2盈利能力持續(xù)提升】 8月29日給予海爾智家(600690)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:14 五糧液(000858)：穩(wěn)健雙過半 蓄力新高度】 8月29日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：盡管當(dāng)前環(huán)境偏弱，五糧液在千元絕對(duì)龍頭的品牌力基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)推進(jìn)渠道調(diào)控，普五挺價(jià)堅(jiān)決，批價(jià)、庫存維持良性，有望以積極狀態(tài)進(jìn)入旺季。戰(zhàn)略補(bǔ)充得當(dāng)，1618、低度補(bǔ)齊短期增量，適時(shí)推出差異度數(shù)產(chǎn)品、經(jīng)典年份酒謀求遠(yuǎn)期潛力。看好公司量?jī)r(jià)正循環(huán)下的穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)337.4/378.8/422.0 億元， 同比增長(zhǎng)11.7%/12.3%/11.4%；對(duì)應(yīng)PE 為13.1/11.7/10.5 倍。公司符合“雙位數(shù)增長(zhǎng)+有股息（4%+）”特征，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；批價(jià)超預(yù)期下跌；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:54 柳藥集團(tuán)(603368)：流通業(yè)務(wù)增速放緩 靜待行業(yè)改善】 8月29日給予柳藥集團(tuán)(603368)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：流通業(yè)務(wù)增速放緩，靜待行業(yè)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入222.69/240.97/262.95 億元，歸母凈利潤(rùn)9.38/10.46/11.72 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)或投資項(xiàng)目盈利不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:50 大葉股份(300879)：Q2營(yíng)收持續(xù)高增 費(fèi)用端投入利潤(rùn)承壓】 8月29日給予大葉股份(300879)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：OPE 行業(yè)需求回暖，公司Murray 品牌性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，渠道份額有望持續(xù)提升；規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升，同時(shí)建議關(guān)注下半年新品類拓展開辟第二成長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入17.4/25.6/33.7億元；歸母凈利0.9/1.6/2.5 億元，當(dāng)前PE 26/15/9 X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品類拓展不及預(yù)期；海運(yùn)價(jià)格持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；平臺(tái)規(guī)則大幅變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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