68公司獲得增持評級-更新中
9月1日給予鼎龍科技(603004)增持評級。 投資建議：公司是國內領先的染發(fā)劑原料生產企業(yè)，同時布局了特種工程材料單體產能，技術優(yōu)勢顯著。該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入7.93/10.54/12.26 億元，實現歸母凈利潤1.86/2.47/3.49 億元，對應PE 分別為21.03/15.90/11.23 倍，維持“增持”評級。 風險提示：市場需求不及預期風險；公司新建產能投產不及預期風險；同行業(yè)競爭加劇風險 該股最近6個月獲得機構3次增持評級。 【23:47 三利譜(002876)：大尺寸產線下半年投產 高端占比不斷提升】 9月1日給予三利譜(002876)增持評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入26.35/33.85/40.79 億元，歸母凈利潤1.19/1.73/2.75 億元。對應PE 分別為29.75/20.44/12.90 倍，維持“增持”評級。 風險提示：產能釋放不及預期；消費電子需求不及預期；新品研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。 【23:47 天賜材料(002709)：電解液盈利短期承壓 24H1業(yè)績符合預期】 9月1日給予天賜材料(002709)增持評級。 投資建議：該機構預計24-26 年公司歸母凈利潤為6.14/12.89/21.27 億元，同比-67.5%/+110.0%/+65.0%，對應EPS 分別為0.32/0.67/1.11 元，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期；行業(yè)競爭加??；六氟和LiFSI 價格下跌。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:42 牧高笛(603908)：24H1業(yè)績承壓 期待下半年旺季品牌業(yè)務表現】 9月1日給予牧高笛(603908)增持評級。 牧高笛深耕戶外行業(yè)，自主品牌業(yè)務回歸穩(wěn)健發(fā)展，代工業(yè)務經營提效，維持“增持”評級。國內戶外行業(yè)滲透率提升，公司憑借領先的品牌、產品和渠道力實現戶外自主品牌業(yè)務擴張。基于24H1 業(yè)績，下調24-26 年收入增速至增長1%/9%/11%（原為增長19%/20%/18%），故下調24-26 年盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤為1.0/1.1/1.2億元（原為1.3/1.7/2.1 億元），對應PE 為18/16/15 倍，維持“增持”評級。 風險提示：戶外滲透率提升不及預期；行業(yè)競爭加??；海外需求低迷拖累代工業(yè)務增速。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次荒增持計評級。 【23:42 口子窖(603589)：高基數下穩(wěn)健成長 扎根省內拓展省外 兼系列有望成為戰(zhàn)略大單品】 9月1日給予口子窖(603589)增持評級。 投資建議：該機構認為公司仍將受益安徽市場擴容，隨著改革的穩(wěn)步推進，盈利能力有望持續(xù)上行，預計 24-26 年公司營業(yè)收入分別為 65.8/73.0/81.0 億元，同比增速為 10.4%/10.9%/10.9%。預計歸母凈利潤分別為 19.3/21.7/24.2 億元，同比增速為12.3%/12.1%/11.7%，維持“增持”評級。 風險提示： 新品推廣不及預期風險，競爭加劇風險，宏觀經濟環(huán)境調整風險 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【23:37 巨星農牧(603477)：成本維持行業(yè)領先 母豬存欄如期增長】 9月1日給予巨星農牧(603477)增持評級。 投資建議：公司自聚焦生豬養(yǎng)殖業(yè)務以來，成長性突出，成本控制能力行業(yè)領先，該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入60.8/80.2/91.3 億元，歸母凈利潤6.62/7.63/8.09 億元，8 月30 日收盤價對應PE 分別為13.8/12.0/11.3 倍，維持“增持”評級。 風險提示：生豬疾病風險；產能建設不及預期風險；大宗農產品價格波動風險；生豬價格波動風險 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:37 三七互娛(002555)：品類多元化優(yōu)化 期待自研大作上線】 9月1日給予三七互娛(002555)增持評級。 公司Q3 預期在品類多元化有所優(yōu)化，預期隨著《斗羅大陸》上線，自研游戲占比得以提升從而優(yōu)化毛利率。該機構預測公司24~26 年歸母凈利潤為25.03/30.12/35.39 億（24~25 前值為39.14/44.68 億，因代理游戲占比提升下調毛利率，因小游戲占比提升上調銷售費率，因產品進度延后調整盈利預測），因進入下半年，該機構根據可比公司25 年調整后平均P/E12X，給予公司目標價16.32 元，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次三買入”評級、1次推薦評級、1次”買入“評級。 【23:37 航天電器(002025)：短期業(yè)績承壓 靜待行業(yè)需求恢復利潤彈性釋放】 9月1日給予航天電器(002025)增持評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期風險；產品研發(fā)進度不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【23:27 金禾實業(yè)(002597)：Q2業(yè)績符合預期 三氯蔗糖開啟漲價】 9月1日給予金禾實業(yè)(002597)增持評級。 風險提示：在建項目不及預期、海外需求大幅下行。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:27 佛山照明(000541)：通用照明增長承壓 車燈延續(xù)高端化進程】 9月1日給予佛山照明(000541)增持評級。 通用照明增長 承壓，車燈延續(xù)高端化進程?？紤]公司各項業(yè)務毛利率持續(xù)改善，該機構維持盈利預測，預計24-26 年EPS 為0.22/0.25/0.29元，同比+16%/+16%/+15%。公司當前市值65 億元，24H1 期末在手凈現金29 億元，占市值比例較高。參考同行業(yè)給予公司24 年25xPE，由于可比公司估值中樞下移，下調目標價至5.5 元，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動、車燈客戶拓展和產品結構升級不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【23:22 中科飛測(688361)：營業(yè)收入穩(wěn)步增長 多重因素使利潤承壓】 9月1日給予中科飛測(688361)增持評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入12.42/18.16/24.15 億元，歸母凈利潤1.41/2.14/4.11 億元。對應PE 分別為123.19/81.10/42.30 倍，維持“增持”評級。 風險提示：半導體市場景氣度下行；海外供應風險；國內半導體設備需求放緩；高端設備研發(fā)進度不及預期;行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次增持評級、7次買入評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【23:22 唐人神(002567)：養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步增長 成本下行Q2扭虧】 9月1日給予唐人神(002567)增持評級。 投資建議：公司圍繞養(yǎng)殖、飼料、肉制品三大產業(yè)，協同效應增強，養(yǎng)殖業(yè)務較快增長，成本穩(wěn)步下行，該機構預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入259.1/278.0/298.2 億元，歸母凈利潤7.6/7.3/8.2 億元，8 月30 日收盤價對應2024-2026 年PE 分別為9.4/9.7/8.7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：生豬疾病風險；生豬出欄量不及預期風險；大宗農產品價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:17 中國黃金(600916)：投資金釋放 驅動收入增長】 9月1日給予中國黃金(600916)增持評級。 風險提示：國際金價波動、市場競爭加劇等風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【23:12 海鷗股份(603269)：業(yè)績符合預期 關注核電及AI液冷國產替代】 9月1日給予海鷗股份(603269)增持評級。 盈利預測與估值： 考慮公司在手訂單充足以及核電、AI 液冷、氫能等的增長潛力，該機構維持盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.11 億元、1.43 億元， 1.79 億元，對應8 月29 日股價PE 為15X、12X、10X，維持“增持”評級。 風險提示：境外業(yè)務推進受阻、AI 算力釋放低于預期、綠氫產業(yè)發(fā)展低于預期 該股最近6個月獲得機構1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【23:07 中國神華(601088)：壓力測試期盈利顯真章 紅利龍頭將繼續(xù)領跑】 9月1日給予中國神華(601088)增持評級。 風險提示：煤價超預期下跌；宏觀經濟恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【19:32 洋河股份(002304)：業(yè)績階段性承壓 高分紅率具有吸引力】 9月1日給予洋河股份(002304)增持評級。 收入業(yè)績符合市場預期，考慮省內競爭環(huán)境激烈，該機構下調2024-2026 年盈利預測預計2024-2026 年凈利潤分別為102.2（-8.8）億元、105.2（-19.7）億元、110.9（-30.1）億元，同比分別+2.1%、+2.9%、+5.4%，EPS 分別為6.79（-0.58）元、6.99（-1.30）元、7.36（-2.00）元，當前股價對應PE 分別為12.1、11.7、11.1倍，公司分紅率進一步提升，逐步具備配置價值，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟波動致使需求下滑，省外擴張不及預期等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【19:27 普源精電(688337)2024年中報點評：強研發(fā)拓品與業(yè)績兌現錯配 利潤增速階段性下滑】 9月1日給予普源精電(688337)增持評級。 盈利預測與投資評級：基于審慎性考慮，該機構調整公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為1.1（原值1.6）/1.3（原值2.1）/1.8（原值2.6）億元，當前市值對應PE 為58/48/36 倍，公司處在新品研發(fā)前期布局&投入期，短期費用計提和收入兌現錯配。 風險提示：地緣政治風險、原材料價格上漲、匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級、1次持有評級。 【19:27 香飄飄(603711)2024年中報點評：24H1業(yè)績承壓 期待后續(xù)戰(zhàn)略梳理成效】 9月1日給予香飄飄(603711)增持評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到消費環(huán)境與行業(yè)競爭情況，該機構下調公司24-26年歸母凈利潤預測分別至3.16/3.66/4.34 億元（較前次預測分別下調7.9%/9.9%/9.4%）。24-26 年對應EPS 分別為0.77/0.89/1.06 元，當前股價對應24-26 年PE 分別為14x/12x/10x。公司作為中國杯裝奶茶的開創(chuàng)者和領導者，重新梳理戰(zhàn)略再出發(fā)，該機構看好公司未來發(fā)展前景，維持“增持”評級。 風險提示：新品增長不及預期，原材料價格大幅上漲，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構15次增持評級、14次買入評級、2次買入-B評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:27 口子窖(603589)：收入韌性強 利潤超預期】 9月1日給予口子窖(603589)增持評級。 2024H1 實現營業(yè)總收入31.7 億元，同比+8.7%；實現歸母凈利潤9.5 億元，同比+11.9%。2024Q2 實現營業(yè)總收入14.0 億元，同比+5.9%；實現歸母凈利潤3.6億元，同比+15.2%。收入利潤好于預期?？紤]市場環(huán)境競爭較為激烈，該機構下調2024-2025 年盈利預測，預計2024-2026 年凈利潤分別為19.1（-0.5）億元、20.8（-1.7）億元、22.8（-3.1）億元，同比分別+10.9%、+8.9%、+9.5%，EPS分別為3.18（-0.09）、3.47（-0.27）元、3.79（-0.52）元，當前股價對應PE 分別為11.5、10.5、9.6 倍，市場低估了公司在大商制下的增長韌性，疊加公司5%左右的分紅率，目前估值下投資安全邊際較高，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟波動致使需求下滑，省外擴張不及預期等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【19:27 山西汾酒(600809)：Q2調整節(jié)奏 產品結構有所下移】 9月1日給予山西汾酒(600809)增持評級。 投資建議： 預計24-26 年公司營業(yè)收入為384.8/452.6/532.1 億元，同比增速為20.5%/ 17.6%/17.5% ， 歸母凈利潤為129.1/154.7/183.8 億元， 同比增速為23.7%/19.9%/18.8%，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇，新品推廣不及預期 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 中財網
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