122公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月2日給予國(guó)泰君安(601211)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：公司作為綜合實(shí)力強(qiáng)勁的頭部上市券商，未來(lái)有望率先受益于各項(xiàng)資本市場(chǎng)改革政策以及資本市場(chǎng)的邊際改善趨勢(shì)。鑒于當(dāng)前A 股市場(chǎng)震蕩行情，未來(lái)一段時(shí)間公司業(yè)績(jī)修復(fù)具有不確定性，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為88.9（下調(diào)17.0%）/94.6（下調(diào)15.2%）/98.6（下調(diào)14.3%）億元，EPS 分別為1.00/1.06/1.11 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.79/13.89/13.32 倍?？紤]到公司作為老牌券商業(yè)績(jī)發(fā)展穩(wěn)健，維持A 股“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；活躍資本市場(chǎng)改革不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【22:47 鼎勝新材(603876)：國(guó)內(nèi)需求放緩業(yè)績(jī)承壓 海外產(chǎn)能奠定未來(lái)動(dòng)力】 9月2日給予鼎勝新材(603876)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.71/5.07/5.70 億元，同比變動(dòng)-11.8% /7.6% /12.4%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為 17x /15x /14x ，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；產(chǎn)能投放不及預(yù)期；新能源行業(yè)超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【22:47 志邦家居(603801)：競(jìng)爭(zhēng)加劇下毛利率維穩(wěn) 大宗業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)】 9月2日給予志邦家居(603801)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)拓展整裝渠道，積極布局海外業(yè)務(wù)，但整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.84/6.19/6.71 億元，EPS 分別為1.34/1.42/1.54 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格上漲超預(yù)期，地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【22:42 德源藥業(yè)(832735)：糖尿病+高血壓類帶動(dòng)增長(zhǎng) 2024H1扣非凈利潤(rùn)+16%】 9月2日給予德源藥業(yè)(832735)增持評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.32 億元，同比提升19.35%；歸母凈利潤(rùn)8019.41 萬(wàn)元，同比提升11.56%；扣非歸母凈利潤(rùn)7520.61 萬(wàn)元，同比增加16.28%。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.58（原1.72）/1.87（原1.95）/2.02 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為2.02/2.39/2.58元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為11.0/9.2/8.6 倍，看好公司糖尿病與高血壓藥物穩(wěn)步增長(zhǎng)與新藥研究帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)家政策變化、后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)環(huán)境變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“推薦”的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:42 公牛集團(tuán)(603195)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)積極推進(jìn)】 9月2日給予公牛集團(tuán)(603195)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為44.52/50.38/57.43 億元，同比+15.0%/+13.2%/+14.0%，對(duì)應(yīng)PE 為19.7/17.4/15.2，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道開拓不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【22:32 春立醫(yī)療(688236)：庫(kù)存處理影響短期業(yè)績(jī) 海外拓展順利】 9月2日給予春立醫(yī)療(688236)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：庫(kù)存處理影響短期業(yè)績(jī)，海外拓展順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.70/15.01/17.78 億元，歸母凈利潤(rùn)2.85/3.04/3.37 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為25.34/23.81/21.45 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：庫(kù)存處理對(duì)業(yè)績(jī)的影響超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；集采導(dǎo)致產(chǎn)品出廠價(jià)大幅下滑 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:22 金地集團(tuán)(600383)：充分釋放業(yè)績(jī)壓力 后期仍需繼續(xù)努力】 9月2日給予金地集團(tuán)(600383)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：受制于市場(chǎng)需求下行及行業(yè)性的信用收縮，公司經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向也順勢(shì)趨于審慎；債務(wù)壓力臨近、資金鏈趨緊下，公司緊抓銷售回款，積極抵押與處置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)換取現(xiàn)金流的態(tài)度值得肯定。作為老牌優(yōu)質(zhì)房企，公司相對(duì)突出的運(yùn)營(yíng)效率和資源稟賦仍在，如果政策進(jìn)一步寬松，等到市場(chǎng)需求企穩(wěn)，公司憑借高效的運(yùn)營(yíng)和卓越的品牌，有望迎來(lái)經(jīng)營(yíng)層面的邊際改善，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利為-50.7/4.5/7.5 億元，2025-2026 年業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為36/21X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次公司中性投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【22:17 濱江集團(tuán)(002244)：全年業(yè)績(jī)修復(fù)可期 積極加倉(cāng)杭州大本營(yíng)】 9月2日給予濱江集團(tuán)(002244)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下行超預(yù)期，杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【22:07 歌力思(603808)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼 海外虧損仍待改善】 9月2日給予歌力思(603808)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司為多品牌高端時(shí)裝集團(tuán)，24H1 在國(guó)內(nèi)消費(fèi)偏弱環(huán)境下國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好、線上渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但海外業(yè)務(wù)虧損繼續(xù)拖累整體業(yè)績(jī)，公司正在逐步推進(jìn)海外閉店、努力控制虧損?？紤]國(guó)內(nèi)外消費(fèi)環(huán)境偏弱、暫不考慮商譽(yù)減值影響，該機(jī)構(gòu)將24-25 年歸母凈利潤(rùn)從3.58/4.35 億元調(diào)整為1.84/2.72 億元，新增26 年預(yù)測(cè)值3.15 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為13/9/7X，下調(diào)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)疲軟、線上渠道增長(zhǎng)動(dòng)能放緩等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【21:57 畢得醫(yī)藥(688073)：海外業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好 靜待國(guó)內(nèi)企穩(wěn)回暖】 9月2日給予畢得醫(yī)藥(688073)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.02/13.87/16.03 億元，歸母凈利潤(rùn)1.36/1.85/2.24 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為20.13/14.82/12.20 倍，維持對(duì)公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下降風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值風(fēng)險(xiǎn)及匯兌損益風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:57 中泰證券(600918)：投資、投行拖累業(yè)績(jī) 資管業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 9月2日給予中泰證券(600918)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.75、14.94、18.73億元，同比分別-40.25%、+38.93%、+25.35%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)B 為1.06 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)；市場(chǎng)成交額大幅下滑；監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:57 拓普集團(tuán)(601689)：中報(bào)符合預(yù)期 平臺(tái)化戰(zhàn)略持續(xù)兌現(xiàn)】 9月2日給予拓普集團(tuán)(601689)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶產(chǎn)銷不及預(yù)期，新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:57 鴻路鋼構(gòu)(002541)：上半年業(yè)績(jī)承壓 持續(xù)推進(jìn)智能制造】 9月2日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：上半年業(yè)績(jī)承壓，持續(xù)推進(jìn)智能制造，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到9.19、10.62、11.84 億元，同比分 別變動(dòng)-22%、16%、12%，對(duì)應(yīng)PE 估值9、8、7 倍。公司立足采購(gòu)、管理、成本管控、研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，打造鋼結(jié)構(gòu)制造為主的發(fā)展戰(zhàn)略。采用合理毛利率定價(jià)機(jī)制，控制鋼材漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化；主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；用工風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單或訂單完成情況不及預(yù)期；政策不及預(yù)期；全國(guó)布點(diǎn)生產(chǎn)基地風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:57 華新水泥(600801)：海外及骨料中流砥柱 支撐業(yè)績(jī)韌性】 9月2日給予華新水泥(600801)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:47 盛科通信(688702)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：毛利率同比改善 期待長(zhǎng)期研發(fā)投入轉(zhuǎn)化成果】 9月2日給予盛科通信-U(688702)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司高端產(chǎn)品在今年為小批量出貨，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年預(yù)期收入由13.8/17.9/22.1 億元調(diào)整為11.7/15.0/21.2億元，將2024-2026 年預(yù)期歸母凈利潤(rùn)由-0.1/0.1/0.5 億元調(diào)整為-0.6/0.2/1.1 億元。2024 年8 月30 日收盤價(jià)35.31 元對(duì)應(yīng)PS 分別為12.4/9.6/6.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求不及預(yù)期，白盒交換機(jī)滲透率提升不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:42 天味食品(603317)：2024Q2底料短期承壓 2024H2收入表現(xiàn)有望回暖】 9月2日給予天味食品(603317)增持評(píng)級(jí)。 公司披露2024 年半年報(bào)。2024H1 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為14.7/2.5 億元（同比+3.0%/+18.8%），其中2024Q2 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為6.1/0.7 億元（同比-6.8%/-10.9%），收入符合預(yù)期，利潤(rùn)略低預(yù)期。綜合考慮公司成本及費(fèi)用投放情況，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)5.3（-0.2）/6.3（-0.2）/7.4（-0.2）億元（同比+15.5%/19.6%/17.1%），EPS 為0.50（-0.01）/0.59（-0.02）/0.69（-0.03）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE21/17/15 倍，考慮到下半年旺季收入有望回暖，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)拓展及競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【21:32 申能股份(600642)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：煤電盈利改善顯著 24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 9月2日給予申能股份(600642)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司綠電盈利能力稍有下行?；诋?dāng)下綠電盈利水平及未來(lái)公司綠電裝機(jī)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為38.62/40.00/42.58 億元（ 前值為39.52/44.71/47.85 億元， 分別下調(diào)2%/10%/11%）；對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.79/0.82/0.87 元，對(duì)應(yīng)PE 為10/10/9 倍?；冢?）煤電成本不斷下行，2）公司股利支付率近年均處于較高水平。公司基本面將逐步好轉(zhuǎn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)力煤價(jià)格超預(yù)期上漲，電力需求超預(yù)期下滑，電價(jià)改革進(jìn)展低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:27 奧賽康(002755)：銷售穩(wěn)步提升】 9月2日給予奧賽康(002755)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司擁有成熟完整的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化體系。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.02/18.14/22.35 億元，歸母凈利潤(rùn)1.12/1.89/3.34 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際化推進(jìn)不順利風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:27 方盛制藥(603998)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 中藥創(chuàng)新品種發(fā)力】 9月2日給予方盛制藥(603998)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:27 華新水泥(600801)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：海外及骨料等業(yè)務(wù)保持高增 費(fèi)率及匯兌等拖累利潤(rùn)】 9月2日給予華新水泥(600801)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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